สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค Forex

กันยายน 9, 2022

เปิดเผยแก่นแท้ของการวิเคราะห์ทางเทคนิค Forex: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับเทรดเดอร์

การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) เป็นหัวใจสำคัญของการตัดสินใจซื้อขายในตลาด Forex สำหรับเทรดเดอร์ทั่วโลก มันไม่ใช่แค่การดู แผนภูมิ แต่เป็นการถอดรหัสพฤติกรรมของตลาดในอดีต เพื่อคาดการณ์ความน่าจะเป็นของการเคลื่อนไหวราคาในอนาคตด้วยความแม่นยำสูงสุด บทความนี้จะเจาะลึกถึงหลักการพื้นฐาน เครื่องมือที่สำคัญ และแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังการวิเคราะห์ทางเทคนิคในตลาด Forex เพื่อให้คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แก่นแท้ 4 ประการของการวิเคราะห์ทางเทคนิคในตลาด Forex

นักวิเคราะห์ทางเทคนิคยึดถือหลักการสำคัญ 4 ประการที่ช่วยให้พวกเขามองเห็นภาพรวมและตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล หลักการเหล่านี้เป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการทำความเข้าใจพฤติกรรมของราคาในตลาด

1. ราคาตลาดปัจจุบันสะท้อนทุกสิ่ง (Market Price Discounts Everything)

หลักการนี้เป็นหัวใจสำคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยเชื่อว่าข้อมูลทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นข่าวเศรษฐกิจ การเงิน การเมือง รายงานบริษัท หรือปัจจัยใดๆ ก็ตามที่ส่งผลกระทบต่อคู่สกุลเงิน ได้ถูกสะท้อนและรวมอยู่ในราคาปัจจุบันของสินทรัพย์นั้นๆ แล้ว นั่นหมายความว่า ราคาที่คุณเห็นบนกราฟ ณ ปัจจุบัน เป็นผลรวมของความคาดหวัง ความเชื่อ และการกระทำของนักลงทุนทุกคนในตลาด

ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น: ตลาดมีการทำงานแบบมีประสิทธิภาพ (Efficient Market Hypothesis) ในระดับหนึ่ง ซึ่งหมายความว่าข้อมูลใหม่จะถูกประมวลผลและสะท้อนในราคาอย่างรวดเร็ว
อย่างไร: แทนที่จะเสียเวลาไปกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทั้งหมด นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจะมุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหวของราคาและ รูปแบบราคา ที่เกิดขึ้นบนกราฟ
ผลลัพธ์: การเข้าใจหลักการนี้ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถใช้กราฟราคาเพียงอย่างเดียวเพื่อทำการตัดสินใจซื้อขาย โดยเชื่อว่าข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดอยู่ในกราฟแล้ว
ตัวอย่าง: หากมีข่าวเศรษฐกิจสำคัญออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ราคาของสกุลเงินนั้นจะปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อสะท้อนข่าวดีนั้น นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจะเห็นการเคลื่อนไหวนี้บนกราฟและสามารถใช้เป็นสัญญาณในการซื้อขายได้ทันที โดยไม่ต้องรอทำความเข้าใจรายละเอียดของข่าว

2. การเคลื่อนไหวของราคามีเหตุผลเสมอจากอุปสงค์และอุปทาน (Price Movements are Always Driven by Supply and Demand)

ราคาในตลาด Forex เคลื่อนไหวตามหลักการพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ของอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงของราคาใดๆ ในโลก

คืออะไร: ความไม่สมดุลระหว่างผู้ซื้อ (อุปสงค์) และผู้ขาย (อุปทาน) เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ราคาเคลื่อนไหว
กฎพื้นฐานของอุปสงค์และอุปทาน:
- หากอุปสงค์เพิ่มขึ้นและอุปทานคงที่: เกิดการขาดแคลน ราคาจะสูงขึ้น
- หากอุปทานเพิ่มขึ้นและอุปสงค์คงที่: เกิดส่วนเกิน ราคาจะลดลง
- หากอุปสงค์คงที่และอุปทานเพิ่มขึ้น: เกิดส่วนเกิน ราคาจะลดลง
- หากอุปสงค์คงที่และอุปทานลดลง: เกิดการขาดแคลน ราคาจะสูงขึ้น
แบบไหนดี: การทำความเข้าใจ แนวรับและแนวต้าน ซึ่งเป็นโซนที่อุปสงค์และอุปทานเข้ามามีบทบาทอย่างชัดเจน จะช่วยให้เทรดเดอร์ระบุจุดกลับตัวหรือจุดที่ราคาจะไปต่อได้อย่างมีนัยสำคัญ
ถ้าอุปสงค์และอุปทานสมดุล: ราคาจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ หรือที่เรียกว่า “ตลาดไซด์เวย์” (Sideways Market) หรือ “ช่วงราคาคงที่” (Consolidation) ซึ่งหมายถึงจำนวนผู้ซื้อและผู้ขายมีปริมาณใกล้เคียงกัน
ตัวอย่าง: ในช่วงที่ธนาคารกลางประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ความต้องการในสกุลเงินนั้นมักจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น สร้างแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง (ตลาดกระทิง) ในทางกลับกัน หากมีข่าวร้ายที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ความต้องการจะลดลง ทำให้ราคาปรับตัวลง สร้างแนวโน้มขาลง (ตลาดหมี)

3. ประวัติศาสตร์มักซ้ำรอย (History Tends to Repeat Itself)

หลักการนี้ตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่าพฤติกรรมของมนุษย์ในตลาดนั้นมีลักษณะซ้ำๆ กัน ด้วยเหตุผลทางจิตวิทยาและอารมณ์ ทำให้นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่ารูปแบบราคาและแนวโน้มที่เคยเกิดขึ้นในอดีต มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต

ทำไม: ตลาดถูกขับเคลื่อนโดยอารมณ์ของมนุษย์ เช่น ความโลภและความกลัว ซึ่งเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยากเมื่อเวลาผ่านไป
อย่างไร: นักวิเคราะห์ใช้ กราฟราคาในอดีต เพื่อระบุ รูปแบบราคา (Chart Patterns), ระดับ แนวรับและแนวต้าน (Support and Resistance) และการแกว่งตัวของราคา เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวในอนาคต
ผลลัพธ์: การระบุรูปแบบที่ซ้ำซากช่วยให้นักเทรดสามารถพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มโอกาสในการทำกำไร
ตัวอย่าง: หากราคาเคยชน แนวต้าน สำคัญหลายครั้งแล้วร่วงลง เมื่อราคาเข้าใกล้ระดับเดิมอีกครั้ง นักเทรดอาจคาดการณ์ว่าราคาจะร่วงลงอีกครั้ง และใช้โอกาสนี้ในการเปิดสถานะขาย

4. การเคลื่อนไหวของราคาจริงมีความสำคัญอันดับแรกเสมอ (Actual Price Action is Always Paramount)

แม้ว่าจะมีปัจจัยพื้นฐานมากมายที่ส่งผลกระทบต่อตลาด แต่สำหรับนักวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้ว การเคลื่อนไหวของราคาที่ปรากฏบนกราฟคือสิ่งที่สำคัญที่สุด และเป็นตัวบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดของตลาด

ทำไม: บางครั้งปัจจัยพื้นฐานอาจดูดี แต่ราคากลับไม่ขยับ หรือขยับไปในทิศทางตรงกันข้าม การวิเคราะห์ทางเทคนิคช่วยให้เราเห็น “ความเป็นจริง” ของตลาด ณ ขณะนั้น
อย่างไร: เทรดเดอร์ทางเทคนิคจะให้ความสำคัญกับ 2 สิ่งหลักๆ ก่อนเข้าสู่ตลาด:
1. ราคาปัจจุบันอยู่ที่เท่าไหร่
2. ราคาเคยตอบสนองต่อระดับนี้ในอดีตอย่างไร
หากประวัติศาสตร์แสดงว่าระดับราคาปัจจุบันเป็น “โซนอุปสงค์” (Demand Zone) ที่เคยมีผู้ซื้อเข้ามาจำนวนมาก การคาดการณ์ที่ดีที่สุดคือราคาจะเคลื่อนตัวขึ้นจากจุดนี้ และในทางกลับกันสำหรับ “โซนอุปทาน” (Supply Zone)
เคล็ดลับ: แม้จะเน้นการวิเคราะห์ทางเทคนิค แต่การมีความรู้พื้นฐานและติดตามเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจผ่าน ปฏิทินเศรษฐกิจ ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย เพราะข่าวสำคัญสามารถทำให้ราคาผันผวนรุนแรง และอาจสร้างโอกาสหรือความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดได้
ตัวอย่าง: หากมีข่าวเศรษฐกิจที่ดีออกมา แต่กราฟราคาแสดง Divergence ระหว่างราคาและอินดิเคเตอร์บางตัว เช่น RSI ที่แสดงแนวโน้มขาลง นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าแม้ข่าวจะดี แต่แรงซื้ออาจไม่แข็งแกร่งพอที่จะผลักดันราคาให้ขึ้นไปได้จริง และเทรดเดอร์ควรระมัดระวังในการตัดสินใจ

เครื่องมือสร้างแผนภูมิยอดนิยมในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิคพึ่งพาเครื่องมือหลากหลายประเภทเพื่อช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุแนวโน้ม รูปแบบ และสัญญาณการซื้อขายได้อย่างแม่นยำ เครื่องมือเหล่านี้สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท

1. เครื่องมือระบุแนวโน้มและระดับสำคัญ (Trend and Key Level Identification Tools)

แนวรับและแนวต้าน (Support & Resistance): เป็นระดับราคาที่มักจะเกิดการกลับตัวหรือหยุดชะงักของราคา เนื่องจากเป็นโซนที่อุปสงค์และอุปทานเข้ามามีบทบาทอย่างชัดเจน
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages): ใช้สำหรับยืนยันแนวโน้มและระบุระดับแนวรับ/แนวต้านแบบไดนามิก (Moving Average Explained)
ทฤษฎีคลื่นเอลเลียต (Elliott Wave Theory): เป็นทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของราคาตามรูปแบบคลื่นที่ซ้ำซาก โดยเชื่อว่าตลาดเคลื่อนไหวเป็นวัฏจักร
ฟีโบนักชี (Fibonacci): เป็นชุดของอัตราส่วนทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการระบุระดับแนวรับ/แนวต้านที่เป็นไปได้ รวมถึงเป้าหมายราคา
จุดหมุน (Pivot Points): ระดับราคาที่คำนวณจากราคาปิด ราคาสูงสุด และราคาต่ำสุดของวันก่อนหน้า ใช้เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่มีนัยสำคัญในระยะสั้น
การจำแนกแนวโน้ม (Trend Identification): การใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ เพื่อยืนยันว่าตลาดกำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ขาลง หรือเคลื่อนไหวในกรอบ

2. เครื่องมือวิเคราะห์รูปแบบราคา (Price Pattern Analysis Tools)

รูปแบบแท่งเทียน (Candlestick Patterns): รูปแบบที่เกิดจากการรวมกันของแท่งเทียนหนึ่งแท่งหรือหลายแท่ง ที่บ่งบอกถึงการกลับตัวหรือความต่อเนื่องของแนวโน้ม
รูปแบบแผนภูมิ (Chart Patterns): รูปแบบที่เกิดขึ้นบนกราฟราคาขนาดใหญ่ เช่น Head and Shoulders, Double Top/Bottom, Wedge Patterns ที่บ่งชี้ถึงการกลับตัวหรือความต่อเนื่องของแนวโน้ม
รูปแบบราคาฮาร์มอนิก (Harmonic Price Patterns): รูปแบบกราฟที่ซับซ้อนขึ้น โดยอาศัยสัดส่วน Fibonacci ในการระบุจุดกลับตัวที่มีความแม่นยำสูง เช่น Cypher, Gartley, Shark

3. อินดิเคเตอร์และออสซิลเลเตอร์ (Indicators and Oscillators)

ความแตกต่าง (Divergence): ภาวะที่ราคาสินทรัพย์เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับอินดิเคเตอร์โมเมนตัม ซึ่งมักเป็นสัญญาณของการกลับตัวที่กำลังจะเกิดขึ้น (Divergence Explained)
ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค (Technical Indicators): เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่คำนวณจากราคา ปริมาณ หรือทั้งสองอย่าง เพื่อช่วยในการคาดการณ์ทิศทางราคาในอนาคต เช่น RSI, MACD, Bollinger Bands
ตัวบ่งชี้โมเมนตัม (Momentum Indicators): วัดความเร็วของการเปลี่ยนแปลงราคา เพื่อบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้ม เช่น Stochastic Oscillator, RSI
ออสซิลเลเตอร์ทางเทคนิค (Technical Oscillators): อินดิเคเตอร์ที่เคลื่อนที่ระหว่างค่าสูงสุดและต่ำสุดที่กำหนด ใช้เพื่อระบุสภาวะ Overbought/Oversold ของตลาด

คำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค Forex

1. การวิเคราะห์ทางเทคนิคแตกต่างจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานอย่างไร?

คำตอบ: การวิเคราะห์ทางเทคนิคมุ่งเน้นไปที่การศึกษา การเคลื่อนไหวของราคา และปริมาณการซื้อขายในอดีตบนกราฟ เพื่อคาดการณ์ทิศทางราคาในอนาคต โดยเชื่อว่าข้อมูลทุกอย่างได้สะท้อนอยู่ในราคาแล้ว ในขณะที่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) จะพิจารณาข้อมูลทางเศรษฐกิจ, การเมือง, ข่าวสาร, และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าที่แท้จริงของสกุลเงินนั้นๆ เพื่อตัดสินใจลงทุนในระยะยาว

2. มือใหม่ควรเริ่มต้นกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างไร?

คำตอบ: มือใหม่ควรเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้พื้นฐานของ กราฟแท่งเทียน, แนวรับและแนวต้าน, และ เส้นแนวโน้ม (Trendline) ทำความเข้าใจ Timeframe ต่างๆ และทดลองใช้ บัญชีทดลอง (Demo Account) เพื่อฝึกฝนการใช้งานเครื่องมือและอินดิเคเตอร์พื้นฐาน เช่น Moving Average, RSI, และ MACD อย่างสม่ำเสมอ การฝึกฝนเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาทักษะ

3. อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด?

คำตอบ: อินดิเคเตอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ได้แก่ Moving Averages (MA) สำหรับการระบุแนวโน้ม, Relative Strength Index (RSI) และ Moving Average Convergence Divergence (MACD) สำหรับวัดโมเมนตัมและสัญญาณ Overbought/Oversold, และ Bollinger Bands สำหรับวัดความผันผวนและระดับราคาที่อาจมีการกลับตัว อินดิเคเตอร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์มองเห็นภาพรวมของตลาดและตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล

4. การวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถใช้ได้กับทุกตลาดหรือไม่?

คำตอบ: โดยหลักการแล้ว การวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถใช้ได้กับตลาดที่มีสภาพคล่องสูงและมีการซื้อขายจำนวนมาก เช่น Forex, หุ้น, สินค้าโภคภัณฑ์, และคริปโตเคอร์เรนซี เนื่องจากหลักการที่ว่า “ประวัติศาสตร์มักซ้ำรอย” และ “ราคาตลาดสะท้อนทุกสิ่ง” จะทำงานได้ดีในตลาดที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของแต่ละตลาด

5. การวิเคราะห์ทางเทคนิครับประกันผลกำไรหรือไม่?

คำตอบ: ไม่มีการวิเคราะห์หรือกลยุทธ์ใดที่สามารถรับประกันผลกำไร 100% ในตลาด Forex ได้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความน่าจะเป็นในการทำกำไรและลดความเสี่ยง แต่ตลาด Forex มีความผันผวนสูงและได้รับอิทธิพลจากปัจจัยที่ไม่คาดคิดมากมาย การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และ จิตวิทยาการเทรด (Trading Psychology) ที่ดีจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในระยะยาว

บทสรุป: เส้นทางสู่การเป็นเทรดเดอร์ Forex ที่เชี่ยวชาญด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิคในตลาด Forex ไม่ใช่เพียงศาสตร์แห่งการทำนาย แต่เป็นการศึกษาพฤติกรรมและ การเคลื่อนไหวของราคา ที่ขับเคลื่อนโดยจิตวิทยาตลาด การทำความเข้าใจหลักการทั้ง 4 ประการ และการนำ เครื่องมือสร้างแผนภูมิ ที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้ จะช่วยให้คุณสามารถระบุโอกาสในการซื้อขายและบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะเป็นเรื่องส่วนบุคคลและต้องใช้เวลาในการพัฒนา กลยุทธ์การซื้อขาย ที่เหมาะสมกับตนเอง แต่ด้วยความมุ่งมั่น การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ และการเรียนรู้จากประสบการณ์ คุณจะสามารถสร้าง แผนการซื้อขาย ที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบการซื้อขายที่แม่นยำ การจัดการอารมณ์และจิตใจที่ดี การบริหารเงินทุน และการควบคุมความเสี่ยงอย่างเข้มงวด

เริ่มต้นเส้นทางการเรียนรู้ของคุณวันนี้ เพื่อก้าวสู่การเป็นเทรดเดอร์ Forex ที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน!

สำหรับพี่ๆที่สนใจเข้ากลุ่มผู้ใช้ EA เปิดบัญชีคลิกที่ลิงค์

ส่งเลข MT4 รับลิงค์ได้เลย

________________________________________________