กลยุทธ์การซื้อขายแนวรับและแนวต้าน

กันยายน 12, 2022

สุดยอดกลยุทธ์การซื้อขายด้วยแนวรับและแนวต้าน: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับเทรดเดอร์มืออาชีพ

ในโลกของการซื้อขายที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แนวรับและแนวต้าน (Support and Resistance – S&R) ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่สำคัญและเป็นพื้นฐานที่สุด ที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถระบุโซนที่มีความน่าจะเป็นสูงที่ราคาจะกลับตัวจากแนวโน้มเดิม การทำความเข้าใจและใช้กลยุทธ์ S&R อย่างเชี่ยวชาญ จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์ตลาด และเป็นหัวใจสำคัญของการตัดสินใจซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวรับและแนวต้าน (S&R) คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร?

แนวรับและแนวต้าน เป็นระดับราคาบนกราฟที่มักจะทำหน้าที่เป็น “กำแพง” หรือ “อุปสรรค” ที่ขัดขวางไม่ให้ราคาสินทรัพย์เคลื่อนที่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างต่อเนื่อง การที่ราคามาถึงระดับเหล่านี้แล้วมักจะมีการกลับตัวหรือชะลอตัวลง ทำให้เป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับเทรดเดอร์ในการพิจารณาเข้าหรือออกจากการซื้อขาย

ความสำคัญของแนวรับและแนวต้านในการซื้อขาย

การคาดการณ์จุดกลับตัว: ระดับ S&R ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถคาดการณ์โซนที่มีโอกาสสูงที่ราคาจะเปลี่ยนทิศทาง เช่น ราคาที่ลดลงอาจหยุดที่แนวรับและเด้งกลับขึ้น หรือราคาที่เพิ่มขึ้นอาจชนแนวต้านแล้วปรับตัวลง
การกำหนดจุดเข้าและออก: เทรดเดอร์สามารถใช้แนวรับเพื่อเป็นจุดเข้าซื้อ (Buy) และแนวต้านเพื่อเป็นจุดเข้าขาย (Sell) หรือใช้เพื่อกำหนดจุดทำกำไร (Take Profit) และ จุดหยุดขาดทุน (Stop Loss)
การยืนยันแนวโน้ม: การที่ราคาเคลื่อนไหวทะลุหรือทดสอบระดับ S&R สามารถใช้ยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มปัจจุบันได้
พื้นฐานการวิเคราะห์ทางเทคนิค: S&R เป็นแนวคิดหลักที่ใช้ร่วมกับเครื่องมือและกลยุทธ์อื่นๆ ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น รูปแบบแท่งเทียน รูปแบบกราฟ หรืออินดิเคเตอร์ต่างๆ

Support Zone (โซนแนวรับ) คืออะไร?

Support Zone หรือ โซนแนวรับ หมายถึง ช่วงราคาที่ผู้ซื้อ (Demand) มีจำนวนมากกว่าผู้ขาย (Supply) อย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ราคามีแนวโน้มที่จะหยุดการลดลงและกลับตัวเป็นขาขึ้นอีกครั้ง ณ บริเวณนี้ เหตุผลหลักคือ ณ ระดับราคาดังกล่าว ผู้ซื้อจำนวนมากมีความเต็มใจที่จะซื้อสินทรัพย์นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นสกุลเงิน หรือหุ้น ซึ่งส่งผลให้แรงซื้อเข้าสู่ตลาดและดันราคากลับขึ้นไปในที่สุด

ลักษณะสำคัญของ Support Zone

โดยทั่วไปแล้ว Support Zone มักจะเกิดขึ้น ณ ระดับราคาบางอย่างบนกราฟ ไม่ว่าจะเป็น:

ตัวเลขกลม (Round Numbers): เช่น 1.1000, 100.00 เนื่องจากนักลงทุนมักใช้ตัวเลขเหล่านี้เป็นจุดอ้างอิงทางจิตวิทยา
ระดับสูงสุด/ต่ำสุดในอดีต: ราคาในอดีตที่เคยเป็นจุดกลับตัวสำคัญ มักจะกลับมาทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านในอนาคตได้ เนื่องจาก “ประวัติศาสตร์มักจะซ้ำรอย” ในตลาดการเงิน (Rally Base Drop)
ระดับราคาที่มีการสะสมตัว: บริเวณที่ราคามีการเคลื่อนไหวแบบ sideway เป็นเวลานานก่อนที่จะปรับตัวขึ้น

เทรดเดอร์มักจะมองหาโอกาสในการ เข้าซื้อ ณ บริเวณ Support Zone เนื่องจากมีความคาดหวังสูงว่าราคาจะเด้งกลับขึ้น หรือเกิดการกลับตัวของแนวโน้มจากขาลงเป็นขาขึ้น (Bullish Reversal) ซึ่งเป็นโอกาสในการทำกำไรที่ดี

จะระบุ Support Zone ที่ถูกต้องได้อย่างไร?

การระบุ Support Zone ที่มีนัยสำคัญต้องอาศัยการสังเกตและหลักการบางอย่าง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับโซนนั้นๆ

สัมผัส Support Zone อย่างน้อย 2 ครั้ง: โซนแนวรับที่แข็งแกร่งควรได้รับการทดสอบและเด้งกลับอย่างน้อยสองครั้งขึ้นไป การที่ราคาทดสอบหลายครั้งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแรงซื้อ ณ ระดับนั้นๆ
การก่อตัวที่สูงขึ้น (Higher Lows): ในขณะที่ราคาเด้งจาก Support Zone ควรสังเกตว่าจุดต่ำสุดที่เกิดขึ้นใหม่นั้นสูงกว่าจุดต่ำสุดก่อนหน้า (Higher Lows) ซึ่งเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาขึ้นที่กำลังก่อตัวขึ้น (Higher Highs and Lower Lows)

เคล็ดลับ: ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้พิจารณาวางคำสั่งซื้อเมื่อราคาแตะ Support Zone เป็นครั้งที่ 3 เนื่องจากเป็นจุดที่มีนัยสำคัญทางจิตวิทยาและมักจะมีความน่าจะเป็นสูงที่จะเกิดการกลับตัว ควรวาง Stop Loss ไว้ใต้ Support Zone เล็กน้อยเพื่อป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ราคาเคลื่อนที่ผิดทาง

Resistance Zone (โซนแนวต้าน) คืออะไร?

Resistance Zone หรือ โซนแนวต้าน หมายถึง ช่วงราคาที่ผู้ขาย (Supply) มีจำนวนมากกว่าผู้ซื้อ (Demand) อย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ราคามีแนวโน้มที่จะหยุดการเพิ่มขึ้นและกลับตัวเป็นขาลงอีกครั้ง ณ บริเวณนี้ เหตุผลคือ ณ ระดับราคาดังกล่าว ผู้ขายจำนวนมากมีความเต็มใจที่จะขายสินทรัพย์นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินหรือหุ้น ซึ่งส่งผลให้แรงขายเข้าสู่ตลาดและกดดันราคากลับลงไปในที่สุด

ลักษณะสำคัญของ Resistance Zone

Resistance Zone มักจะเกิดขึ้น ณ ระดับราคาบางอย่างบนกราฟ เช่นเดียวกับ Support Zone โดยมีลักษณะคล้ายกันแต่ในทิศทางตรงกันข้าม:

ตัวเลขกลม (Round Numbers): เช่น 1.1000, 100.00 ซึ่งเป็นจุดอ้างอิงทางจิตวิทยา
ระดับสูงสุด/ต่ำสุดในอดีต: ราคาในอดีตที่เคยเป็นจุดกลับตัวสำคัญ มักจะกลับมาทำหน้าที่เป็นแนวต้านในอนาคตได้
ระดับราคาที่มีการกระจายตัว: บริเวณที่ราคามีการเคลื่อนไหวแบบ sideway เป็นเวลานานก่อนที่จะปรับตัวลง

Resistance Zone เป็นโอกาสที่เทรดเดอร์จะพิจารณา ขาย (Sell) หุ้นหรือสกุลเงินเฉพาะ เนื่องจากเป็นโซนที่มีแนวโน้มสูงที่จะเกิดการกลับตัวของแนวโน้มจากขาขึ้นเป็นขาลง (Bearish Reversal) ซึ่งเป็นโอกาสในการทำกำไรจากการชอร์ตเซลล์

จะระบุ Resistance Zone ที่ถูกต้องได้อย่างไร?

การระบุ Resistance Zone ที่มีนัยสำคัญต้องอาศัยหลักการเดียวกับ Support Zone แต่ในทิศทางกลับกัน:

สัมผัส Resistance Zone อย่างน้อย 2 ครั้ง: โซนแนวต้านที่แข็งแกร่งควรได้รับการทดสอบและเด้งกลับลงอย่างน้อยสองครั้งขึ้นไป แสดงถึงความแข็งแกร่งของแรงขาย ณ ระดับนั้นๆ
การก่อตัวที่ต่ำลง (Lower Highs): ในขณะที่ราคาเด้งจาก Resistance Zone ควรสังเกตว่าจุดสูงสุดที่เกิดขึ้นใหม่นั้นต่ำกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้า (Lower Highs) ซึ่งเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาลงที่กำลังก่อตัวขึ้น

เคล็ดลับ: ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้พิจารณาวางคำสั่งขายเมื่อราคาดีดตัวจาก Resistance Zone เป็นครั้งที่ 3 เนื่องจากเป็นจุดที่มีนัยสำคัญทางจิตวิทยาและมักจะมีความน่าจะเป็นสูงที่จะเกิดการกลับตัว ควรวาง Stop Loss ไว้เหนือ Resistance Zone เล็กน้อยเพื่อป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ราคาเคลื่อนที่ผิดทาง

กลยุทธ์การซื้อขายแนวรับและแนวต้านขั้นสูง: ผสานแท่งเทียนเพื่อเพิ่มโอกาสสำเร็จ

แม้ว่าแนวรับและแนวต้านจะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในตัวเอง แต่เพื่อเพิ่มความน่าจะเป็นของการกลับตัวของแนวโน้มและเพิ่มอัตราการชนะ เทรดเดอร์มืออาชีพมักจะผสานการวิเคราะห์ S&R เข้ากับเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ โดยเฉพาะ รูปแบบแท่งเทียน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สะท้อนจิตวิทยาตลาดได้อย่างชัดเจน

การรวมเอาปัจจัยหลายประการเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารความเสี่ยง (Risk Management), อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Risk-Reward Ratio) และรูปแบบแท่งเทียน จะช่วยสร้างกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น

1. สัญญาณซื้อ (Buy Signal) ที่ Support Zone ด้วยรูปแบบแท่งเทียน

หลังจากที่คุณสามารถระบุ Support Zone ที่ถูกต้องและแข็งแกร่งได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการรอสัญญาณยืนยันการกลับตัวขาขึ้นจากรูปแบบแท่งเทียนที่บริเวณนั้น

การค้นหาแท่งเทียนยืนยัน: ให้มองหา แท่งเทียน Pin Bar ขาขึ้น (Bullish Pin Bar) หรือ แท่งเทียน Bullish Engulfing ที่เกิดขึ้นบริเวณ Support Zone รูปแบบเหล่านี้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงแรงซื้อที่เข้ามาในตลาดอย่างมีนัยสำคัญและเอาชนะแรงขายได้
การวางคำสั่งซื้อ (Entry): เมื่อพบสัญญาณแท่งเทียนยืนยัน ให้พิจารณาวางคำสั่งซื้อ (Buy Order) ณ จุดที่เหมาะสม
การกำหนดจุดหยุดขาดทุน (Stop Loss): ควรวาง Stop Loss ไว้ใต้ Support Zone เล็กน้อย หรือใต้สุดของรูปแบบแท่งเทียนยืนยัน เพื่อจำกัดความเสียหายหากราคาเคลื่อนที่ผิดทาง
การกำหนดจุดทำกำไร (Take Profit): คุณสามารถวัดระดับการทำกำไรโดยใช้เครื่องมือ Fibonacci Retracement เพื่อระบุแนวต้านที่เป็นไปได้ หรือพิจารณาจากแนวต้านที่สำคัญในอดีต

2. สัญญาณขาย (Sell Signal) ที่ Resistance Zone ด้วยรูปแบบแท่งเทียน

ในทำนองเดียวกัน หลังจากที่คุณระบุ Resistance Zone ที่ถูกต้องและแข็งแกร่งได้แล้ว ให้มองหาสัญญาณยืนยันการกลับตัวขาลงจากรูปแบบแท่งเทียน

การค้นหาแท่งเทียนยืนยัน: ให้มองหา แท่งเทียน Pin Bar ขาลง (Bearish Pin Bar) หรือ แท่งเทียน Bearish Engulfing ที่เกิดขึ้นบริเวณ Resistance Zone รูปแบบเหล่านี้บ่งบอกถึงแรงขายที่เข้าสู่ตลาดอย่างมีนัยสำคัญและเอาชนะแรงซื้อได้
การวางคำสั่งขาย (Entry): เมื่อพบสัญญาณแท่งเทียนยืนยัน ให้พิจารณาวางคำสั่งขาย (Sell Order) ณ จุดที่เหมาะสม
การกำหนดจุดหยุดขาดทุน (Stop Loss): ควรวาง Stop Loss ไว้เหนือ Resistance Zone เล็กน้อย หรือเหนือสุดของรูปแบบแท่งเทียนยืนยัน เพื่อจำกัดความเสียหายหากราคาเคลื่อนที่ผิดทาง
การกำหนดจุดทำกำไร (Take Profit): คุณสามารถกำหนดจุดทำกำไรโดยใช้ระดับต่ำสุดที่ต่ำลงในอดีต (Lower Lows) บนกราฟ หรือใช้เครื่องมือ Fibonacci Retracement เพื่อระบุแนวรับที่เป็นไปได้

คำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับกลยุทธ์แนวรับและแนวต้าน

Q1: แนวรับและแนวต้านสามารถเปลี่ยนแปลงบทบาทกันได้หรือไม่?

A: ได้อย่างแน่นอน! นี่คือแนวคิดสำคัญที่เรียกว่า “Role Reversal” หรือ “Change of Polarity” หากราคาเคลื่อนที่ทะลุแนวรับลงไปได้ แนวรับเดิมนั้นมักจะกลายเป็นแนวต้านใหม่ในอนาคต ในทางกลับกัน หากราคาเคลื่อนที่ทะลุแนวต้านขึ้นไปได้ แนวต้านเดิมนั้นก็จะกลายเป็นแนวรับใหม่ เหตุผลคือ เมื่อแนวรับถูกทะลุ ผู้ซื้อที่เคยซื้อ ณ จุดนั้นแล้วขาดทุนอาจต้องการขายออกเมื่อราคาขึ้นมาถึงจุดเท่าทุนเดิม ขณะที่ผู้ขายที่เคยชอร์ตเซลล์ ณ แนวรับนั้นก็อาจต้องการปิดสถานะเมื่อราคาขึ้นมาใกล้จุดเข้า ทำให้เกิดแรงขายอีกครั้ง ส่วนกรณีแนวต้านถูกทะลุ ผู้ซื้อที่พลาดโอกาสซื้อไปก่อนหน้าอาจเข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัวกลับมาทดสอบแนวต้านที่กลายเป็นแนวรับใหม่ ทำให้เกิดแรงซื้อกลับขึ้นไปอีกครั้ง

Q2: ควรใช้ Timeframe ใดในการระบุแนวรับและแนวต้าน?

A: ควรเริ่มต้นด้วย Timeframe ที่สูงขึ้น (เช่น รายวัน H4) เพื่อระบุแนวรับและแนวต้านหลักที่แข็งแกร่ง เพราะระดับ S&R ใน Timeframe ที่สูงกว่าจะมีนัยสำคัญมากกว่าและมีความน่าเชื่อถือสูงกว่า จากนั้นจึงค่อยลงไปวิเคราะห์ใน Timeframe ที่ต่ำลง (เช่น H1, M30) เพื่อหาจุดเข้าและออกที่แม่นยำยิ่งขึ้น การวิเคราะห์แบบ Multi-Timeframe Analysis จะช่วยให้เห็นภาพรวมของตลาดและจุดที่สำคัญได้ชัดเจนขึ้น

Q3: แนวรับและแนวต้านที่ “แข็งแกร่ง” มีลักษณะอย่างไร?

A: แนวรับและแนวต้านที่แข็งแกร่งมักจะมีลักษณะดังนี้:

มีการทดสอบหลายครั้ง: ยิ่งราคาทดสอบและเด้งกลับจากระดับนั้นหลายครั้งเท่าไหร่ ยิ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งของระดับนั้นๆ
เกิดจากการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรง: หากราคากลับตัวอย่างรวดเร็วและรุนแรงจากระดับใดระดับหนึ่ง แสดงว่ามีแรงซื้อหรือแรงขายเข้ามาอย่างมีนัยสำคัญ ณ จุดนั้น
เป็นระดับทางจิตวิทยา: เช่น ตัวเลขกลม (Round Numbers) หรือระดับสูงสุด/ต่ำสุดในอดีตที่สำคัญมากๆ
ได้รับการยืนยันจากอินดิเคเตอร์อื่นๆ: เช่น การเกิด Divergence ของ RSI หรือ MACD ที่แนวรับ/แนวต้าน

Q4: หากราคา Breakout ทะลุแนวรับหรือแนวต้าน ควรทำอย่างไร?

A: เมื่อราคา Breakout ทะลุแนวรับหรือแนวต้าน แสดงว่ามีแรงซื้อหรือแรงขายที่แข็งแกร่งมากพอที่จะเอาชนะระดับนั้นๆ ได้ ในสถานการณ์นี้ เทรดเดอร์ควรระมัดระวังและรอสัญญาณยืนยัน (Retest) การ Breakout มักจะมีการกลับมาทดสอบระดับที่ถูกทะลุ (Retest) ก่อนที่จะเคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางเดิม การเข้าเทรดหลังจาก Retest จะช่วยลดความเสี่ยงของการ Breakout หลอก (False Breakout) ได้ดีกว่า

Q5: ควรใช้กลยุทธ์แนวรับและแนวต้านเพียงอย่างเดียวหรือไม่?

A: ไม่ควร! แม้ว่าแนวรับและแนวต้านจะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง แต่การใช้เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ควรผสานการวิเคราะห์ S&R เข้ากับเครื่องมือและกลยุทธ์อื่นๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการตัดสินใจ เช่น รูปแบบแท่งเทียน, อินดิเคเตอร์ (Moving Average, RSI, MACD), รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) และที่สำคัญที่สุดคือ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่ดี

สรุป: การใช้กลยุทธ์แนวรับและแนวต้านเพื่อเพิ่มอัตราการชนะในตลาด

แนวรับและแนวต้านเป็นเครื่องมือพื้นฐานแต่ทรงพลังที่เทรดเดอร์ทุกคนควรทำความเข้าใจและนำไปใช้ในกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ การระบุโซน S&R ที่ถูกต้อง การรอสัญญาณยืนยันจากรูปแบบแท่งเทียน และการกำหนดจุดเข้า จุดออก และจุดตัดขาดทุนอย่างมีวินัย จะช่วยเพิ่มอัตราการชนะและประสิทธิภาพในการเทรดของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ

ผู้ค้ามืออาชีพมักใช้แนวรับและแนวต้านในการวิเคราะห์คู่สกุลเงินใน Timeframe ที่สูงขึ้น เพื่อมองหาแนวโน้มหลักและโซนกลับตัวที่แข็งแกร่ง จากนั้นจึงปรับลงมาเทรดใน Timeframe ที่ต่ำกว่าเพื่อจับจังหวะการเข้าซื้อขายที่แม่นยำ การผสานเครื่องมือนี้เข้ากับการบริหารความเสี่ยงที่ดี จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในตลาดการเงิน