ระดับจิตวิทยาใน forex คืออะไร?

ตุลาคม 13, 2022

ระดับจิตวิทยา (Psychological Levels) ใน Forex: กุญแจสู่การเทรดอย่างมืออาชีพ

ในการ เทรด Forex การทำความเข้าใจและนำ ระดับจิตวิทยา (Psychological Levels) มาใช้เป็นสิ่งสำคัญที่สามารถยกระดับความสามารถในการวิเคราะห์และตัดสินใจของเทรดเดอร์ได้อย่างมีนัยสำคัญ ระดับเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขบนกราฟราคา แต่เป็นจุดที่สะท้อนถึงพฤติกรรมและความคาดหวังของตลาดที่เกิดจากธรรมชาติของมนุษย์ การเข้าใจ “ทำไม” ราคาจึงตอบสนองต่อระดับเหล่านี้ จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของตลาดได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และสามารถสร้าง กลยุทธ์การเทรด ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ระดับจิตวิทยาใน Forex คืออะไร?

ระดับจิตวิทยา (Psychological Levels) ในตลาด Forex คือระดับราคาที่มีนัยสำคัญทางจิตใจต่อเทรดเดอร์จำนวนมาก โดยทั่วไปจะแสดงด้วยตัวเลขกลม (Round Numbers) หรือระดับราคาที่เป็นจุดสูงสุดหรือต่ำสุดในรอบหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน ระดับเหล่านี้มักถูกมองว่าเป็น แนวรับและแนวต้าน ที่แข็งแกร่งโดยธรรมชาติของมนุษย์ที่ชอบความเรียบง่ายและการปัดเศษตัวเลข ในทางปฏิบัติ เมื่อราคาเคลื่อนไหวเข้าใกล้หรือทะลุผ่านระดับเหล่านี้ เทรดเดอร์จำนวนมากมักจะคาดหวังการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือการเร่งตัวของแนวโน้ม ซึ่งนำไปสู่การตอบสนองของตลาดที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน

ทำไมระดับจิตวิทยาจึงมีความสำคัญ?

สะท้อนจิตวิทยาตลาด: เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักจะคิดและตัดสินใจโดยอิงจากตัวเลขกลม เช่น การตั้งเป้าหมายกำไร (Take Profit), จุดตัดขาดทุน (Stop Loss), หรือจุดเข้าซื้อ/ขาย (Entry/Exit Points) ที่ระดับราคา 1.1000, 1.2000, 100.00 เป็นต้น
จุดรวมคำสั่งซื้อขาย: ด้วยเหตุผลข้างต้น ระดับจิตวิทยาจึงมักเป็นจุดที่มีคำสั่งซื้อขายจำนวนมากสะสมอยู่ ทั้งคำสั่งซื้อ/ขายจริง (Pending Orders) และคำสั่งหยุดการขาดทุน/ทำกำไร (Stop-Loss/Take-Profit Orders) ทำให้ระดับเหล่านี้มีพลังในการผลักดันหรือหยุดยั้งราคา
เป็นแนวรับ/แนวต้านโดยธรรมชาติ: เมื่อราคาเข้าใกล้ระดับจิตวิทยา มักจะเกิดปฏิกิริยาของตลาดขึ้น เช่น หากราคาขึ้นไปถึงระดับจิตวิทยาที่ 1.2000 อาจมีแรงขายทำกำไรออกมามาก ทำให้ราคาติดหรือไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้ง่ายๆ กลายเป็นแนวต้าน ในทางกลับกัน หากราคาลงมาถึง 1.1000 อาจมีแรงซื้อเข้ามาหนุน ทำให้ราคาดีดตัวขึ้น กลายเป็นแนวรับ

วิธีการระบุระดับจิตวิทยาในแผนภูมิ Forex

การระบุระดับจิตวิทยาใน แผนภูมิ Forex ไม่ใช่เรื่องซับซ้อน แต่ต้องอาศัยการสังเกตและทำความเข้าใจพฤติกรรมราคา

1. ตัวเลขกลม (Round Numbers หรือ “Double Zeros”)

นี่คือรูปแบบที่พบได้บ่อยที่สุดของระดับจิตวิทยา โดยหมายถึงระดับราคาที่มีเลขศูนย์สองตำแหน่งหรือมากกว่าต่อท้าย ตัวอย่างเช่น:

EUR/USD: 1.10000, 1.20000, 1.25000
GBP/USD: 1.30000, 1.35000
USD/JPY: 105.00, 110.00

ระดับเหล่านี้มีความสำคัญมาก เพราะเทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะมองเห็นและให้ความสนใจโดยสัญชาตญาณ หากราคาเคลื่อนไหวเข้าใกล้ระดับเหล่านี้ มักจะเห็นการชะลอตัว การกลับตัว หรือการเร่งตัวของราคาเมื่อทะลุผ่านไปได้

2. ระดับ “ห้าสิบ” (The Fifties)

นอกเหนือจากตัวเลขกลมเต็มจำนวนแล้ว เทรดเดอร์บางรายยังให้ความสำคัญกับระดับกลางระหว่างตัวเลขกลมเหล่านั้น ซึ่งมักจะเป็นระดับที่ลงท้ายด้วย .50 หรือ .0050 ตัวอย่างเช่น:

EUR/USD: 1.10500, 1.11500
GBP/JPY: 130.50, 131.50

ระดับ “ห้าสิบ” เหล่านี้ แม้จะไม่แข็งแกร่งเท่าตัวเลขกลมหลัก แต่ก็ยังสามารถทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านย่อยได้ โดยเฉพาะในกรอบเวลาที่เล็กลง หรือเมื่อตลาดมีโมเมนตัมไม่มากพอที่จะทะลุผ่านระดับกลมหลัก

3. ระดับสูงสุด/ต่ำสุดในอดีต (Historical Highs/Lows)

ระดับราคาที่เป็นจุดสูงสุดหรือต่ำสุดในรอบหลายสัปดาห์ หลายเดือน หรือหลายปี ก็ถือเป็นระดับจิตวิทยาที่สำคัญเช่นกัน เนื่องจากเป็นจุดที่สะท้อนถึงความทรงจำของตลาด (Market Memory) เทรดเดอร์หลายคนจะเฝ้าจับตาดูว่าราคาจะตอบสนองอย่างไรเมื่อกลับมาทดสอบระดับเหล่านี้อีกครั้ง

ตัวอย่าง: หากคู่เงิน EUR/USD เคยทำจุดสูงสุดที่ 1.22500 เมื่อสามเดือนที่แล้ว และราคากำลังกลับไปทดสอบระดับนั้นอีกครั้ง ระดับ 1.22500 จะกลายเป็นระดับจิตวิทยาที่สำคัญ ซึ่งอาจเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง

วิธีการใช้ระดับจิตวิทยาในการเทรด Forex

การนำระดับจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการเทรด Forex สามารถทำได้หลายวิธี เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. การระบุแนวรับและแนวต้าน (Support and Resistance)

ระดับจิตวิทยามักจะทำหน้าที่เป็น แนวรับและแนวต้าน ที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือ เมื่อราคาวิ่งเข้าสู่ระดับเหล่านี้:

แนวต้าน (Resistance): หากราคาเคลื่อนที่ขึ้นไปและชนกับระดับจิตวิทยา เช่น 1.20000 มีโอกาสสูงที่จะเกิดแรงขายทำให้ราคาชะลอตัวหรือกลับตัวลง
แนวรับ (Support): หากราคาเคลื่อนที่ลงมาและชนกับระดับจิตวิทยา เช่น 1.10000 มีโอกาสสูงที่จะเกิดแรงซื้อทำให้ราคาดีดตัวขึ้นหรือชะลอการลง

เทรดเดอร์สามารถใช้ข้อมูลนี้ในการตัดสินใจเปิดสถานะ (Entry), ปิดสถานะ (Exit) หรือตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (Stop Loss) และทำกำไร (Take Profit)

2. กลยุทธ์การเทรดแบบ Breakout และ Retest

เมื่อราคาทะลุผ่านระดับจิตวิทยาที่แข็งแกร่งไปได้ (Breakout) มักจะบ่งบอกถึงโมเมนตัมที่รุนแรงและอาจเกิดแนวโน้มใหม่ได้ เทรดเดอร์สามารถใช้กลยุทธ์ดังนี้:

การเข้าเทรดเมื่อ Breakout: หากราคาทะลุแนวต้านจิตวิทยาขึ้นไปอย่างรุนแรง อาจพิจารณาเปิดสถานะซื้อเพื่อตามเทรนด์
การเข้าเทรดเมื่อ Retest: บ่อยครั้งที่ราคาจะกลับมาทดสอบ (Retest) ระดับที่ทะลุผ่านไปได้ ซึ่งระดับนั้นจะเปลี่ยนจากแนวต้านเป็นแนวรับ (และกลับกัน) เทรดเดอร์สามารถรอจังหวะที่ราคา Re-test ระดับดังกล่าวเพื่อยืนยันการ Breakout ก่อนเปิดสถานะ นี่เป็นกลยุทธ์ที่ลดความเสี่ยงจากการ Breakout ปลอม (Fake Breakout) ได้ดี

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กลยุทธ์ Retest

3. การตั้ง Stop Loss และ Take Profit

ระดับจิตวิทยาเป็นจุดที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการตั้งคำสั่ง Stop Loss และ Take Profit เนื่องจากเป็นระดับที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการตอบสนอง:

Take Profit: ตั้งเป้าหมายกำไรไว้ที่ระดับจิตวิทยาถัดไปที่คาดว่าจะเป็นแนวต้าน
Stop Loss: ตั้ง Stop Loss ไว้เลยระดับจิตวิทยาที่เป็นแนวรับ/แนวต้านที่เพิ่งทะลุไปเล็กน้อย เพื่อป้องกันการกลับตัวที่ไม่คาดคิด

4. การรวมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ

เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการใช้ระดับจิตวิทยา ควรใช้ร่วมกับ เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค อื่นๆ เช่น:

รูปแบบแท่งเทียน (Candlestick Patterns): การเกิดรูปแบบแท่งเทียนกลับตัว (Reversal Candlestick Patterns) ที่ระดับจิตวิทยาจะยิ่งเป็นการยืนยันสัญญาณที่แข็งแกร่ง เช่น Pin Bar หรือ Engulfing Pattern
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages): หากระดับจิตวิทยาอยู่ใกล้กับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ (Moving Average) เช่น EMA 50 หรือ EMA 200 ยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับระดับนั้น
Fibonacci Retracement: หากระดับ Fibonacci ที่สำคัญ เช่น 50% หรือ 61.8% ตรงกับระดับจิตวิทยา จะสร้างโซนแนวรับ/แนวต้านที่แข็งแกร่งมาก
ปริมาณการซื้อขาย (Volume): การสังเกตปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อราคาเข้าใกล้ระดับจิตวิทยา สามารถยืนยันความสำคัญของระดับนั้นได้

ข้อดีและข้อจำกัดของระดับจิตวิทยา

ข้อดี

ระบุง่าย: ระดับจิตวิทยาสามารถมองเห็นได้ง่ายบนกราฟ ไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์ที่ซับซ้อน ทำให้เทรดเดอร์มือใหม่สามารถทำความเข้าใจและนำไปใช้ได้ทันที
มีผลต่อตลาดสูง: เนื่องจากเทรดเดอร์จำนวนมากให้ความสนใจกับระดับเหล่านี้ ทำให้เกิดการรวมตัวของคำสั่งซื้อขายและส่งผลต่อทิศทางราคาจริง
เป็นแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ: ระดับจิตวิทยาบ่อยครั้งทำหน้าที่เป็นแนวรับและแนวต้านที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิค
ใช้ได้กับทุกกรอบเวลา: สามารถใช้ได้ทั้งในการเทรดระยะสั้น (Scalping) หรือระยะยาว (Position Trading)

ข้อจำกัด

ไม่น่าเชื่อถือ 100% เสมอไป: แม้จะมีความสำคัญ แต่ระดับจิตวิทยาก็ไม่ใช่ “เกราะป้องกัน” ที่สมบูรณ์แบบ บางครั้งราคาอาจทะลุผ่านไปได้ง่ายๆ โดยไม่มีการตอบสนองที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีข่าวเศรษฐกิจสำคัญหรือปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งเข้ามา
ต้องการการยืนยัน: เพื่อเพิ่มความแม่นยำ ควรใช้ระดับจิตวิทยาร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น รูปแบบแท่งเทียน อินดิเคเตอร์ หรือ ช่วงเวลาการซื้อขาย
อาจเกิด False Breakout: ราคาอาจทะลุผ่านระดับจิตวิทยาไปได้เพียงชั่วครู่ แล้วกลับเข้ามาในโซนเดิม ซึ่งอาจทำให้เทรดเดอร์ที่เข้าออเดอร์ Breakout เสียหายได้ (ดู กลยุทธ์ Breakout)

FAQ Section (คำถามที่พบบ่อย)

Q1: ระดับจิตวิทยาแตกต่างจากแนวรับแนวต้านปกติอย่างไร?

A1: ระดับจิตวิทยาเป็นรูปแบบหนึ่งของแนวรับและแนวต้าน แต่มีความพิเศษตรงที่เป็นระดับราคาที่เกิดจากจิตวิทยาและพฤติกรรมของมนุษย์ที่ชอบตัวเลขกลมหรือจุดสูงสุด/ต่ำสุดที่จำง่าย ในขณะที่แนวรับและแนวต้านทั่วไปสามารถเป็นได้ทุกระดับราคาที่เคยมีประวัติการกลับตัวหรือชะลอตัวของราคามาแล้ว โดยไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเลขกลมเสมอไป

Q2: เราควรใช้ระดับจิตวิทยาในกรอบเวลา (Timeframe) ใด?

A2: ระดับจิตวิทยาสามารถใช้ได้กับทุกกรอบเวลา ตั้งแต่ Timeframe สั้นๆ อย่าง M5 หรือ M15 สำหรับการ Scalping ไปจนถึง Timeframe รายวัน (Daily) หรือรายสัปดาห์ (Weekly) สำหรับการ เทรดระยะยาว อย่างไรก็ตาม ระดับจิตวิทยาที่ปรากฏใน Timeframe ที่ใหญ่กว่า (เช่น H4, Daily) มักจะมีความน่าเชื่อถือและมีอิทธิพลต่อราคาสูงกว่าใน Timeframe ที่เล็กกว่า

Q3: จะป้องกัน False Breakout ที่ระดับจิตวิทยาได้อย่างไร?

A3: การป้องกัน False Breakout ที่ระดับจิตวิทยาสามารถทำได้โดย:

รอการยืนยัน: ไม่รีบเข้าเทรดทันทีที่เห็นราคา Breakout แต่ควรรอให้แท่งเทียนปิดเหนือหรือใต้ระดับนั้นอย่างชัดเจน หรือรอให้ราคาเกิดการ Retest ระดับที่ทะลุไปแล้ว
ใช้ Volume: สังเกตปริมาณการซื้อขาย หาก Breakout เกิดขึ้นพร้อมกับ Volume ที่สูง จะยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือ
ใช้ อินดิเคเตอร์ อื่นๆ: ใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์แนวโน้ม (Trend Indicators) หรืออินดิเคเตอร์โมเมนตัม (Momentum Indicators) เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของทิศทาง

Q4: สามารถใช้ระดับจิตวิทยาในการเทรดคู่เงิน (Currency Pairs) อื่นๆ ได้หรือไม่ นอกเหนือจากคู่เงินหลัก?

A4: ได้อย่างแน่นอน ระดับจิตวิทยาเป็นหลักการสากลที่ใช้ได้กับ คู่สกุลเงิน ทุกประเภท รวมถึงโลหะมีค่า (ทองคำ), ดัชนี หรือแม้แต่คริปโตเคอร์เรนซี เนื่องจากเป็นผลจากพฤติกรรมของมนุษย์ในการรับรู้และตัดสินใจเกี่ยวกับตัวเลขราคา ยิ่งสินทรัพย์ใดมีสภาพคล่องสูงและมีผู้เล่นจำนวนมาก ระดับจิตวิทยาก็จะยิ่งมีผลต่อราคาสูงขึ้น

Q5: ควรให้ความสำคัญกับระดับจิตวิทยามากแค่ไหนในการวิเคราะห์ตลาด?

A5: ระดับจิตวิทยาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการวิเคราะห์ทางเทคนิค แต่ไม่ควรเป็นปัจจัยเดียวในการตัดสินใจเทรด ควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์แนวโน้ม, รูปแบบราคา, อินดิเคเตอร์ และข่าวสารทางเศรษฐกิจ (Economic News) เพื่อสร้างภาพรวมของตลาดที่สมบูรณ์และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาปัจจัยเดียวมากเกินไป

Conclusion

การทำความเข้าใจ ระดับจิตวิทยา (Psychological Levels) ในตลาด Forex ถือเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับเทรดเดอร์ทุกระดับ ความสามารถในการระบุและนำระดับเหล่านี้มาใช้ในการวางแผนการเทรด ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดจุดเข้า จุดออก หรือการตั้งค่า Stop Loss/Take Profit จะช่วยเพิ่มความได้เปรียบในการซื้อขายได้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าไม่มีเครื่องมือวิเคราะห์ใดสมบูรณ์แบบ 100% การรวมระดับจิตวิทยาเข้ากับการวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ จะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรอย่างยั่งยืนในตลาด Forex ที่ผันผวนนี้

สำหรับพี่ๆ ที่สนใจพัฒนาทักษะการเทรดให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น หรือต้องการเข้าถึงระบบการเทรดอัตโนมัติ (EA) ที่มีประสิทธิภาพ ทาง FTT Investing มีช่องทางและเครื่องมือสนับสนุนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น EA Trading System ฟรี หรือการเข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้งาน EA เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์:

สำหรับพี่ๆ ที่สนใจเข้ากลุ่มผู้ใช้ EA เปิดบัญชีคลิกที่ลิงค์

ส่งเลข MT4 รับลิงค์ได้เลย

________________________________________________

✅ ??สมัครยืนยันตัวตนรับ EA ได้ฟรีตลอดชีพ

XM มีโบนัสสำหรับลูกค้าที่สมัครใหม่ $30 และมีโบนัสเงินฝาก

https://goo.gl/xM7QkN

Exness สมัครง่ายฝากถอนเร็ว

https://bit.ly/ExnessCom

GMI เทรดดีไม่มีสะดุด ฟรี Free Swap ทุกบัญชี

https://bit.ly/GMI-TH

________________________________________________

✅ ❤️ สอบถามเพิ่มเติมที่