ความผันผวนในตลาด Forex: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับเทรดเดอร์

ในโลกของการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือ Forex นั้น มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของเทรดเดอร์ หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดและมักถูกมองข้ามคือ “ความผันผวน” ซึ่งเป็นหัวใจของการเคลื่อนไหวของราคาและโอกาสในการทำกำไร บทความนี้จะเจาะลึกถึงความหมายของความผันผวน ความสัมพันธ์กับสภาพคล่องของตลาด ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดความผันผวน รวมถึงเคล็ดลับการบริหารจัดการความผันผวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดของคุณ

ทำความเข้าใจ “ความผันผวน” ในการซื้อขาย Forex คืออะไร?

ความผันผวน (Volatility) ในบริบทของการซื้อขาย Forex หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของราคาคู่สกุลเงินในช่วงเวลาหนึ่ง มันเป็นมาตรวัดว่าราคาของสินทรัพย์มีการเคลื่อนไหวขึ้นลงอย่างรวดเร็วหรือรุนแรงเพียงใดในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ยิ่งราคาเปลี่ยนแปลงมากเท่าไร ความผันผวนก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น

การวัดความผันผวน

ความผันผวนสามารถวัดได้หลายวิธี หนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ค่า pip (Point in Percentage) ซึ่งเป็นหน่วยวัดการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน:

• คู่สกุลเงินที่มีความผันผวนต่ำ: หากคู่สกุลเงินหนึ่งผันผวนระหว่าง 5-10 pip ในช่วงหนึ่งวัน แสดงว่ามีความผันผวนน้อย
• คู่สกุลเงินที่มีความผันผวนสูง: ในทางตรงกันข้าม หากคู่สกุลเงิน Forex ผันผวนระหว่าง 50-100 pips หรือมากกว่านั้น แสดงว่ามีความผันผวนสูงมาก

การทำความเข้าใจความแตกต่างของค่า pip เป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นได้ หากคุณสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ pip สามารถศึกษาได้จากบทความของเราเรื่อง PIP Forex คืออะไร? คู่มืออธิบายและวิธีคำนวณค่า Pip

ประเภทของสกุลเงินตามระดับความผันผวน

ไม่ใช่ทุกสกุลเงินหรือคู่สกุลเงินที่จะมีระดับความผันผวนเท่ากัน เทรดเดอร์จะสังเกตเห็นว่ามีบางคู่ที่เคลื่อนไหวรวดเร็วกว่าและรุนแรงกว่าคู่สกุลเงินอื่น ๆ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก:

1. สกุลเงินหลบภัย (Safe Haven Currencies)

สกุลเงินเหล่านี้มักจะถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยในยามที่ตลาดโลกเกิดความไม่แน่นอนหรือวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ เนื่องจากนักลงทุนมักจะย้ายเงินทุนไปยังสินทรัพย์ที่คาดว่าจะรักษามูลค่าได้ดีกว่า ตัวอย่างเช่น:

• เยนญี่ปุ่น (JPY): เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะสกุลเงินหลบภัย เนื่องจากญี่ปุ่นมีเศรษฐกิจที่มั่นคงและมีสถานะเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของโลก
• ฟรังก์สวิส (CHF): สวิตเซอร์แลนด์มีชื่อเสียงด้านความเป็นกลางทางการเมืองและระบบธนาคารที่แข็งแกร่ง ทำให้ฟรังก์สวิสเป็นที่พึ่งพาในยามวิกฤต
• ดอลลาร์สหรัฐ (USD): แม้จะมีการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย แต่ในบางสถานการณ์ ดอลลาร์สหรัฐก็ยังคงถูกมองว่าเป็นสกุลเงินหลบภัยเนื่องจากเป็นสกุลเงินสำรองหลักของโลก

สกุลเงินเหล่านี้มักจะมีความผันผวนค่อนข้างต่ำในช่วงเวลาปกติ แต่จะแข็งค่าขึ้นและอาจมีความผันผวนสูงขึ้นในภาวะตลาดผันผวนรุนแรง

2. สกุลเงินตลาดเกิดใหม่และคู่สกุลเงินแปลกใหม่ (Emerging Market and Exotic Currencies)

ในทางตรงกันข้าม สกุลเงินเหล่านี้มักจะมีความผันผวนสูงกว่า เนื่องจากปัจจัยหลายประการ เช่น เศรษฐกิจที่ยังไม่มั่นคง ความเสี่ยงทางการเมือง หรือการพึ่งพาสินค้าโภคภัณฑ์เป็นหลัก ตัวอย่างเช่น:

• ลีราตุรกี (TRY): ได้รับผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจภายในประเทศและสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์
• เปโซเม็กซิโก (MXN): มีความอ่อนไหวต่อราคาน้ำมันและความสัมพันธ์ทางการค้ากับสหรัฐอเมริกา
• รูปีอินเดีย (INR): ได้รับอิทธิพลจากนโยบายเศรษฐกิจภายในและการลงทุนจากต่างประเทศ
• เงินบาทไทย (THB): อาจผันผวนตามปัจจัยการท่องเที่ยว นโยบายการเงิน และสถานการณ์เศรษฐกิจโลก

สำหรับเทรดเดอร์ การเลือกคู่สกุลเงินที่เหมาะสมกับเทคนิคและกลยุทธ์การซื้อขายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ผู้ที่ชื่นชอบความท้าทายและโอกาสในการทำกำไรสูงอาจเลือกตลาดที่มีความผันผวนสูง ในขณะที่ผู้ที่ต้องการความเสี่ยงต่ำกว่าอาจเลือกคู่สกุลเงินที่มีความผันผวนน้อยกว่า การทำความเข้าใจ “รูปแบบการซื้อขาย กลยุทธ์ และความชอบในการซื้อขาย” ของตนเองจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในตลาด Forex ได้ดียิ่งขึ้น

ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพคล่องและความผันผวนของตลาด

การทำความเข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างสภาพคล่อง (Liquidity) และความผันผวน (Volatility) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ Forex ทุกคน สองสิ่งนี้มีความเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกและส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเคลื่อนไหวของราคา

สภาพคล่องคืออะไร?

ก่อนอื่น เรามาทำความเข้าใจแนวคิดของ สภาพคล่อง (Liquidity) กัน สภาพคล่องคือ มาตรวัดว่าคุณสามารถซื้อหรือขายสินทรัพย์บางอย่างในตลาดได้ง่ายและรวดเร็วเพียงใด โดยไม่ทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

ลองนึกภาพสถานการณ์สมมติ:

• ตัวอย่างทองคำ: หากคุณต้องการซื้อทองคำ 100 ออนซ์ ตลาดที่มีสภาพคล่องสูงจะมีผู้ขายจำนวนมากที่พร้อมจะขายทองคำในปริมาณดังกล่าวให้คุณในราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาดปัจจุบัน ทำให้คุณสามารถดำเนินการซื้อขายได้อย่างรวดเร็วและไม่กระทบราคามากนัก
• ตัวอย่างคู่สกุลเงิน EUR/USD: ในช่วงเวลาที่มีการซื้อขายหนาแน่น เช่น ตลาดลอนดอน คุณสามารถดำเนินการซื้อขาย EUR/USD มูลค่า 10 ล้านดอลลาร์ได้โดยไม่มีปัญหาและไม่ทำให้ตลาดขยับขึ้นลงมากนัก นี่คือลักษณะของสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง

อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลามีความสำคัญอย่างยิ่ง สภาพคล่องของสกุลเงินอาจลดลงในช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น หากคุณตัดสินใจที่จะดำเนินการซื้อขาย EUR/USD ระหว่างการปิดการซื้อขายในสหรัฐฯ และก่อนการเปิดตลาดโตเกียว คุณอาจพบว่าสภาพคล่องไม่ดีเท่าที่ควร ส่งผลให้คุณอาจได้รับราคาดำเนินการที่แย่กว่าที่คุณคาดไว้ (Slippage)

โดยสรุป สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงจะมีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมาก ทำให้การซื้อขายเป็นไปอย่างราบรื่นและมีผลกระทบต่อราคาน้อย ส่วนสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำจะตรงกันข้าม

ความผันผวนและสภาพคล่องเกี่ยวข้องกันอย่างไร?

โดยทั่วไปแล้ว ยิ่งเครื่องมือการซื้อขายมีสภาพคล่องมากเท่าใด ความผันผวนก็จะยิ่งลดลงเท่านั้น และในทางกลับกัน ความสัมพันธ์นี้สามารถอธิบายได้ดังนี้:

1. สภาพคล่องสูง → ความผันผวนต่ำ: ในตลาดที่มีสภาพคล่องสูง จะมีคำสั่งซื้อและขายจำนวนมากอยู่ในระบบ ทำให้ต้องใช้ปริมาณธุรกรรมที่มหาศาลเพื่อที่จะสามารถผลักดันราคาให้เคลื่อนไหวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างเช่น การจะทำให้ตลาดตราสารหนี้สหรัฐฯ หรือคู่สกุลเงิน EUR/USD ขยับไปในทิศทางเดียว ต้องมีนักลงทุนจำนวนมากทำการซื้อขายด้วยปริมาณที่สูงมาก ดังนั้นการเคลื่อนไหวของราคาจึงมักจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและมีเสถียรภาพมากกว่า
2. สภาพคล่องต่ำ → ความผันผวนสูง: ในทางกลับกัน ตลาดที่มีสภาพคล่องต่ำจะมีผู้ซื้อและผู้ขายน้อยกว่า ทำให้ใช้ปริมาณธุรกรรมที่น้อยลงมากก็สามารถผลักดันราคาให้เคลื่อนไหวได้อย่างรุนแรงและรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น สกุลเงินของตลาดเกิดใหม่บางสกุล เช่น เปโซเม็กซิโก หรือ แรนด์ของแอฟริกาใต้ มักจะมีความผันผวนสูงกว่าด้วยเหตุผลนี้เอง แม้แต่ข่าวสารหรือเหตุการณ์เล็กน้อยก็อาจทำให้ราคามีการแกว่งตัวอย่างรุนแรงได้

สำหรับเทรดเดอร์ การทำความเข้าใจความสัมพันธ์นี้ช่วยในการตัดสินใจเลือกคู่สกุลเงินและช่วงเวลาในการเทรดได้อย่างเหมาะสม หากต้องการสภาพแวดล้อมการเทรดที่คาดเดาได้และมีความเสี่ยงต่ำ ควรเลือกคู่ที่มีสภาพคล่องสูง แต่หากต้องการโอกาสในการทำกำไรที่รวดเร็วจากการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรง อาจพิจารณาคู่ที่มีสภาพคล่องต่ำแต่ต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงขึ้น

ทำไมความผันผวนจึงมีความสำคัญในตลาด?

ความผันผวนเป็นสิ่งสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ของการซื้อขายในตลาดการเงิน แม้ว่านักลงทุนบางคนจะมองว่าเป็นศัตรู แต่ในความเป็นจริงแล้ว มันคือ “เพื่อน” ที่สร้างโอกาสให้กับเทรดเดอร์ ดังคำกล่าวอันโด่งดังของ Warren Buffett ที่ว่า: “เวลาทั้งหมดไม่แน่นอน ย้อนกลับไปในปี 2550 เราไม่รู้ว่ามันไม่แน่นอน” ซึ่งบ่งชี้ว่าความไม่แน่นอนและความผันผวนเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับตลาดเสมอ

ไม่มีความผันผวนหมายความว่าอย่างไร?

หากไม่มีความผันผวน หมายความว่า:

• ไม่มีการเคลื่อนไหวของราคา: ราคาของสินทรัพย์จะนิ่งสนิท ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
• ไม่มีกิจกรรมการซื้อขาย: เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวของราคา ก็จะไม่มีโอกาสในการทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคา ทำให้กิจกรรมการซื้อขายเป็นไปไม่ได้

ดังนั้น ความผันผวนจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับตลาดในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมันคือเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนให้เกิดการซื้อขายและสร้างโอกาสในการทำกำไร อย่างไรก็ตาม ความท้าทายสำหรับเทรดเดอร์คือ เมื่อความผันผวนสูงเกินไป ซึ่งอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงที่สูงขึ้นเช่นกัน

ในฐานะเทรดเดอร์ Forex คุณจำเป็นต้องตระหนักถึง:

1. สกุลเงินใดมีความผันผวนมากกว่าสกุลเงินอื่น: การรู้ว่าคู่สกุลเงินใดมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวรุนแรงกว่า จะช่วยให้คุณเลือกคู่ที่เหมาะสมกับสไตล์การเทรดและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
2. เมื่อความผันผวนเพิ่มขึ้น: การติดตามข่าวสารและปฏิทินเศรษฐกิจเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเหตุการณ์บางอย่างสามารถกระตุ้นให้ความผันผวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การเตรียมพร้อมสำหรับช่วงเวลาดังกล่าวจะช่วยให้คุณสามารถปรับกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม หรือหลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงที่มีความเสี่ยงสูงเกินไป

โดยสรุป ความผันผวนไม่ใช่สิ่งที่จะต้องกลัว แต่เป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจและเรียนรู้วิธีจัดการ เพื่อเปลี่ยนให้เป็นโอกาสในการทำกำไรในตลาด Forex

อะไรทำให้เกิดความผันผวนของตลาดในคู่สกุลเงิน?

ในยุคปัจจุบันที่ตลาดโลกมีการเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด การไหลของข้อมูลและการสื่อสารที่ราบรื่น รวมถึงอิทธิพลของโซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้ตลาด Forex มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยหลายประการที่สามารถกระตุ้นให้เกิดความผันผวนได้ การทำความเข้าใจปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถคาดการณ์และบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น

ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดความผันผวน

1. ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Factors)

   เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงในตลาดการเงิน เนื่องจากสร้างความไม่แน่นอนและความกังวลในหมู่นักลงทุน ตัวอย่างเช่น:

   • สงคราม (การบุกรุกทางทหาร): สงครามและการขัดแย้งทางทหารมักนำไปสู่ความไม่แน่นอนอย่างสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและตลาดโดยรวม สกุลเงินของประเทศที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบอาจอ่อนค่าลงอย่างรุนแรง
   • การจลาจลและความไม่สงบ: ความวุ่นวายภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการประท้วง การจลาจล หรือความไม่มั่นคงทางการเมือง ล้วนส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจและความน่าเชื่อถือของประเทศนั้น ๆ ทำให้สกุลเงินผันผวนและอ่อนค่าลงได้

   แม้ตลาดจะต้องการความผันผวนในระดับหนึ่งเพื่อสร้างโอกาสในการซื้อขาย แต่ความไม่แน่นอนระดับสูงที่ยืดเยื้อจากปัจจัยเหล่านี้ย่อมไม่เป็นผลดีต่อตลาดและเศรษฐกิจโดยรวม

2. สงครามการค้า (Trade Wars)

   สงครามการค้าระหว่างประเทศหรือภูมิภาคต่าง ๆ เช่น การขึ้นภาษีนำเข้า การจำกัดการส่งออก หรือมาตรการกีดกันทางการค้าอื่น ๆ สามารถกระตุ้นความผันผวนในตลาดได้อย่างมหาศาล เนื่องจากเกี่ยวข้องกับมูลค่าการค้าหลายพันล้านหรือหลายล้านล้านดอลลาร์ สกุลเงินของประเทศที่เกี่ยวข้องกับสงครามการค้าจะได้รับผลกระทบโดยตรง ตัวอย่างเช่น การที่สหรัฐฯ เรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีน อาจทำให้ค่าเงินหยวนอ่อนค่าลง และส่งผลกระทบต่อคู่สกุลเงินอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานระดับโลก

3. นโยบายการเงิน (Monetary Policy)

   ธนาคารกลางทั่วโลกมีบทบาทสำคัญในการจัดการกระแสเงินและควบคุมอัตราเงินเฟ้อผ่านนโยบายการเงิน ซึ่งมีผลโดยตรงต่อค่าเงินและระดับความผันผวน ปัจจัยที่ธนาคารกลางใช้ ได้แก่:

   • อัตราดอกเบี้ย: การปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ยเป็นเครื่องมือสำคัญของธนาคารกลาง อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมักจะดึงดูดเงินทุนจากต่างชาติ ทำให้สกุลเงินแข็งค่าขึ้นและอาจลดความผันผวนลง ในทางกลับกัน การลดอัตราดอกเบี้ยอาจทำให้สกุลเงินอ่อนค่าลงและเพิ่มความผันผวน
   • การดำเนินนโยบาย Quantitative Easing (QE) หรือ Quantitative Tightening (QT): เป็นการเพิ่มหรือลดปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลต่อสภาพคล่องและความผันผวนของตลาด

   ดังนั้น เทรดเดอร์ Forex ทุกคนจึงต้องจับตาดูการตัดสินใจของธนาคารกลางหลัก ๆ อย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็น ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve – Fed), ธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank – ECB), ธนาคารแห่งอังกฤษ (Bank of England – BoE), ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (Bank of of Japan – BoJ), ธนาคารแห่งแคนาดา (Bank of Canada – BoC) หรือธนาคารกลางออสเตรเลีย (Reserve Bank of Australia – RBA) การประกาศนโยบายเหล่านี้มักเป็นช่วงเวลาที่ความผันผวนในตลาดจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

4. ความเชื่อมั่นของผู้ค้าและตลาด (Trader and Market Sentiment)

   เป็นความจริงที่ว่าการเคลื่อนไหวของตลาดนั้นถูกขับเคลื่อนโดยผู้คนเบื้องหลัง ไม่ว่าจะเป็นเทรดเดอร์รายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือกองทุนขนาดใหญ่ อารมณ์ความรู้สึกและความเชื่อมั่นที่มีอยู่ในตลาด (ทั้งในเชิงบวกและลบ) มีผลอย่างมากต่อระดับความผันผวน

   • ความเชื่อมั่นเชิงบวก (Risk-on): เมื่อนักลงทุนมีความเชื่อมั่นและมองโลกในแง่ดี มักจะแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นโดยการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ทำให้เกิดการไหลของเงินทุนเข้าสู่ตลาดที่ผันผวนและเพิ่มกิจกรรมการซื้อขาย
   • ความเชื่อมั่นเชิงลบ (Risk-off): ในช่วงเวลาที่นักลงทุนรู้สึกไม่มั่นใจหรือกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ มักจะหันไปหาสกุลเงินหลบภัยและลดการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ส่งผลให้ตลาดโดยรวมมีความผันผวนสูงขึ้นและราคาอาจปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว

   ความเชื่อมั่นนี้สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ รวมถึงโซเชียลมีเดีย ซึ่งอาจขยายความผันผวนของตลาดให้รุนแรงยิ่งขึ้นไปอีก

การวิเคราะห์ปัจจัยเหล่านี้ร่วมกันจะช่วยให้เทรดเดอร์มีมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับแนวโน้มความผันผวนของตลาดและสามารถวางแผนการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คู่สกุลเงินใดที่ผันผวนมากที่สุด?

การทำความเข้าใจว่าคู่สกุลเงินใดมีความผันผวนสูงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการแสวงหาโอกาสจากความเคลื่อนไหวของราคาที่รวดเร็ว หรือผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงสูง บทความนี้จะพิจารณาคู่สกุลเงินหลักบางคู่ที่ขึ้นชื่อเรื่องความผันผวน พร้อมทั้งอธิบายสาเหตุเบื้องหลัง

1. AUD/JPY (ดอลลาร์ออสเตรเลีย/เยนญี่ปุ่น)

คู่สกุลเงิน AUD/JPY มักถูกมองว่าเป็น “มาตรวัดความเสี่ยง” (Risk Proxy) ในตลาดการเงิน เนื่องจากลักษณะเฉพาะของสกุลเงินทั้งสอง:

• ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD): ถูกจัดว่าเป็นสกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูง (Risk-on Currency) ซึ่งหมายความว่ามันจะได้รับความนิยมและแข็งค่าขึ้นเมื่อนักลงทุนมีความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจโลกและกล้าที่จะรับความเสี่ยง (Risk-on Mode) ออสเตรเลียเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ ทำให้ AUD มีความอ่อนไหวต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลก
• เยนญี่ปุ่น (JPY): ในทางกลับกัน เยนญี่ปุ่นเป็นสกุลเงินหลบภัยแบบดั้งเดิม (Safe Haven Currency) ที่นักลงทุนมักจะหันไปถือครองเมื่อเกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจหรือความกังวลในตลาด (Risk-off Mode)

ทำไมจึงผันผวน?

ด้วยลักษณะที่แตกต่างกันนี้ ทำให้ AUD/JPY เป็นคู่สกุลเงินที่มีความผันผวนสูงอย่างมีนัยสำคัญ:

• เพิ่มขึ้น (เมื่อตลาดเป็น Risk-on): เมื่อผู้ค้าและนักลงทุนรู้สึกในแง่ดีและแสวงหาความเสี่ยง เงินทุนจะไหลออกจาก JPY และเข้าสู่ AUD ทำให้ AUD/JPY มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
• ลดลง (เมื่อตลาดเป็น Risk-off): ในทางกลับกัน เมื่อผู้ค้าหันหลังให้กับความเสี่ยงและมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลก เงินทุนจะไหลเข้าสู่ JPY และออกจาก AUD ทำให้ AUD/JPY มีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็ว

การเคลื่อนไหวที่สวนทางกันของอารมณ์ตลาด (Risk-on vs. Risk-off) ทำให้ AUD/JPY มีการแกว่งตัวของราคาที่รุนแรงและเป็นที่นิยมในหมู่เทรดเดอร์ที่ชอบความผันผวน

2. GBP/CAD (ปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์แคนาดา)

อัตราไขว้ (Cross Rate) ของปอนด์อังกฤษมักจะมีแนวโน้มที่จะผันผวนมากที่สุดในบรรดาสกุลเงินหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจับคู่กับดอลลาร์แคนาดา (CAD):

• ปอนด์อังกฤษ (GBP): ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองของสหราชอาณาจักร ซึ่งอาจมีความไม่แน่นอนสูง เช่น การเจรจา Brexit หรือนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)
• ดอลลาร์แคนาดา (CAD): เป็นอีกหนึ่งสกุลเงินที่ “เสี่ยง” (Risk-on Currency) และได้รับอิทธิพลอย่างมากจาก ทิศทางของราคาน้ำมัน เนื่องจากแคนาดาเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ หากคุณสนใจเกี่ยวกับการซื้อขายน้ำมัน สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ เทรดน้ำมัน XBRUSD Xodusd คืออะไร?

ทำไมจึงผันผวน?

GBP/CAD มีความผันผวนสูงเนื่องจากการผสมผสานปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสองสกุลเงิน:

• สถานการณ์ Risk-off และราคาน้ำมันตกต่ำ: หากตลาดเข้าสู่โหมด “ปิดความเสี่ยง” และในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันก็ลดลงอย่างรุนแรง ดอลลาร์แคนาดาอาจอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมาก เนื่องจากรายได้จากการส่งออกน้ำมันลดลง ในขณะที่ปอนด์อังกฤษก็อาจอ่อนค่าลงจากความกังวลในตลาด ทำให้ GBP/CAD ลดลงอย่างรวดเร็ว
• สถานการณ์ Risk-on และราคาสินค้าโภคภัณฑ์สูงขึ้น: ในช่วงเวลาที่นักลงทุนกำลังมองหาความเสี่ยงและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (รวมถึงน้ำมัน) ก็สูงขึ้นเช่นกัน ดอลลาร์แคนาดาและปอนด์อังกฤษมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้น ทำให้ GBP/CAD เพิ่มขึ้น

ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับราคาน้ำมันและปัจจัยเศรษฐกิจอื่น ๆ ทำให้ GBP/CAD มีการเคลื่อนไหวที่คาดเดายากและรุนแรง

3. USD/TRY (ดอลลาร์สหรัฐ/ลีราตุรกี)

คู่สกุลเงิน USD/TRY จัดเป็นคู่สกุลเงินแปลกใหม่ (Exotic Pair) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเห็น การแกว่งตัวของราคาอย่างมีนัยสำคัญ ในบางครั้ง เนื่องจากปัจจัยเฉพาะของตุรกี:

• ภูมิรัฐศาสตร์: ตุรกีตั้งอยู่ในภูมิภาคที่มีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์สูง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของนักลงทุน
• ความไม่แน่นอนของธนาคารกลาง: นโยบายของธนาคารกลางตุรกีมักจะมีความไม่แน่นอนและได้รับอิทธิพลจากการเมืองภายในประเทศ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อค่าเงินลีรา
• อิทธิพลทางการเมือง: การตัดสินใจทางการเมืองมีผลอย่างมากต่อทิศทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพของลีราตุรกี

ทำไมจึงผันผวน?

เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้ ลีราตุรกีจึงเป็นสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อข่าวสารและเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างมาก ทำให้ USD/TRY มีการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงและคาดการณ์ได้ยากกว่าคู่สกุลเงินหลักอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ความผันผวนนี้ก็สามารถสร้างโอกาสในการทำกำไรสูงสำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์และสามารถรับความเสี่ยงได้

การเลือกคู่สกุลเงินที่มีความผันผวนสูงเหล่านี้จำเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงที่ดีและกลยุทธ์ที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถทำกำไรจากโอกาสที่เกิดขึ้นได้

เคล็ดลับการซื้อขาย Forex เมื่อมีความผันผวน

เมื่อคุณเข้าใจลักษณะโดยธรรมชาติของความผันผวนและปัจจัยเบื้องหลังแล้ว คำถามถัดไปคือ คุณจะใช้มันเพื่อประโยชน์ของคุณได้อย่างไร? คุณจะควบคุมความผันผวนในการซื้อขาย Forex เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้อย่างไร? หากคุณมองความผันผวนของตลาดในฐานะ “เพื่อน” มากกว่า “ศัตรู” ดังคำกล่าวของ Warren Buffett แล้ว นี่คือเคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ:

1. ใช้คำสั่งหยุดการขาดทุน (Stop Loss Order)

การใช้คำสั่ง Stop Loss เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการซื้อขายในตลาดที่มีความผันผวนสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาด Forex ที่ราคาอาจเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและไม่คาดคิด:

• ความหมาย: คำสั่ง Stop Loss คือการตั้งระดับราคาที่คุณยินดีที่จะยอมรับการขาดทุนสูงสุดสำหรับแต่ละการเทรด หากราคาเคลื่อนไหวสวนทางกับที่คุณคาดการณ์ไปถึงระดับที่กำหนด ระบบจะทำการปิดสถานะโดยอัตโนมัติ
• ทำไมจึงสำคัญ:
  • จำกัดความเสี่ยง: Stop Loss ช่วยปกป้องเงินทุนของคุณจากการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นอย่างรุนแรงหากตลาดเกิดการเคลื่อนไหวที่ไม่คาดคิด
  • การปกป้องเพิ่มเติมจากความผันผวน: ในช่วงที่ตลาดผันผวนสูง ราคาอาจแกว่งตัวอย่างรุนแรง การมี Stop Loss จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าการขาดทุนจะไม่เกินกว่าที่ตั้งใจไว้
  • ลดอารมณ์ร่วม: การตั้ง Stop Loss ล่วงหน้าจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้น โดยไม่ใช้อารมณ์เข้ามาร่วมในการเทรดเมื่อตลาดมีความผันผวนสูง
• เคล็ดลับ: ควรกำหนดระดับ Stop Loss ที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากแนวรับแนวต้าน รูปแบบกราฟ หรือค่า ATR (Average True Range) เพื่อให้มีพื้นที่ให้ราคาสามารถแกว่งตัวได้บ้างโดยไม่ถูกปิดสถานะเร็วเกินไป หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Stop Loss สามารถอ่านได้จากบทความของเราเรื่อง Stop Loss (SL) คืออะไร? และสำคัญอย่างไรต่อการเทรด? และ ความสำคัญของ Stop Loss: สุดยอดเครื่องมือป้องกันการขาดทุนที่คุณต้องมี

2. ติดตามปฏิทินเศรษฐกิจ (Economic Calendar)

การตรวจสอบปฏิทินเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการคาดการณ์และรับมือกับความผันผวน:

• ความหมาย: ปฏิทินเศรษฐกิจรวบรวมเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การประกาศอัตราดอกเบี้ย, ตัวเลข GDP, อัตราเงินเฟ้อ, การจ้างงาน, หรือการแถลงการณ์ของธนาคารกลาง
• ทำไมจึงสำคัญ:
  • คาดการณ์ความผันผวน: เหตุการณ์เหล่านี้มักมีผลกระทบอย่างมากต่อตลาดและสามารถกระตุ้นให้ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การทราบล่วงหน้าจะช่วยให้คุณเตรียมตัวได้
  • วางแผนการเทรด:
    • หลีกเลี่ยง: เทรดเดอร์บางคนชอบที่จะอยู่เฉยๆ หรือหลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงที่มีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบสูง (High Impact News) ซึ่งอาจทำให้ความผันผวนสูงเกินไปและคาดเดาทิศทางได้ยาก
    • ใช้ประโยชน์: ในทางกลับกัน ผู้ค้าบางรายมีความเชี่ยวชาญในการใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาที่รวดเร็วในช่วงเหตุการณ์สำคัญเหล่านั้น โดยใช้กลยุทธ์การเทรดข่าว (News Trading Strategy)
• เคล็ดลับ: ไม่ว่าคุณจะชอบสไตล์การเทรดแบบใด การติดตามและทำความเข้าใจผลกระทบของเหตุการณ์สำคัญที่อาจส่งผลต่อการซื้อขายของคุณนั้นคุ้มค่าอย่างยิ่ง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการอ่านปฏิทินเศรษฐกิจเพื่อให้ทันเหตุการณ์สำคัญเหล่านี้ได้ที่ ข่าวที่มีผลกระทบต่อตลาด Forex: ทำความเข้าใจและใช้ให้เป็นประโยชน์

3. จำกัดเลเวอเรจของคุณ (Limit Your Leverage)

เลเวอเรจ (Leverage) เป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง แต่ก็เป็นดาบสองคม:

• ความหมาย: เลเวอเรจช่วยให้คุณสามารถควบคุมตำแหน่งการซื้อขายที่มีมูลค่ามากกว่าเงินทุนที่คุณมีจริงในบัญชีได้ ตัวอย่างเช่น เลเวอเรจ 1:500 หมายความว่าคุณสามารถเทรดได้ด้วยเงินทุนที่มากกว่าเงินฝากของคุณถึง 500 เท่า
• ทำไมจึงสำคัญ:
  • ขยายผลกำไรและขาดทุน: เลเวอเรจสามารถขยายผลกำไรของคุณได้อย่างมาก แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถขยายผลขาดทุนของคุณได้อย่างมหาศาลเช่นกัน
  • ลดความเสี่ยงจากการผันผวน: เมื่อตลาดมีความผันผวนสูง การใช้เลเวอเรจมากเกินไปจะทำให้บัญชีของคุณมีความเสี่ยงต่อการถูก Margin Call และ Stop Out ได้ง่ายขึ้น การจำกัดปริมาณเลเวอเรจที่คุณใช้สำหรับการซื้อขายจึงเป็นกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ
  • บริหารความเสี่ยง: การใช้เลเวอเรจที่เหมาะสมกับขนาดบัญชีและระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ แสดงว่าคุณได้วางกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงไว้อย่างรอบคอบแล้ว
• เคล็ดลับ: สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่หรือผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับความผันผวน ควรเริ่มต้นด้วยเลเวอเรจที่ต่ำกว่าและค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเมื่อมีประสบการณ์มากขึ้น นอกจากนี้ ควรศึกษาเรื่อง การบริหารความเสี่ยง Forex: กลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับนักเทรด เพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการจัดการเงินทุนและการใช้เลเวอเรจอย่างมีประสิทธิภาพ

การนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้จะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับความผันผวนในตลาด Forex ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสในการสร้างผลกำไรได้อย่างยั่งยืน

คำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับความผันผวนใน Forex

สรุป: ความผันผวน คือ หัวใจและโอกาสของตลาด Forex

ความผันผวนเป็นหนึ่งในแนวคิดที่สำคัญที่สุดที่เทรดเดอร์ทุกคนควรทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเมื่อทำการซื้อขายในตลาดการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาด Forex มันไม่ใช่เพียงแค่คำศัพท์ทางเทคนิคที่ซับซ้อน แต่คือ “หัวใจ” ที่ขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของราคาและสร้างโอกาสในการทำกำไร

จากการอ่านบทความนี้ ตอนนี้คุณได้เรียนรู้แล้วว่า:

• ความผันผวนคืออะไร: การเปลี่ยนแปลงของราคาคู่สกุลเงินในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งสามารถวัดได้ด้วยค่า pip
• ประเภทของสกุลเงิน: มีทั้งสกุลเงินหลบภัยที่มีความผันผวนต่ำในภาวะปกติ และสกุลเงินตลาดเกิดใหม่ที่มีความผันผวนสูง
• ความสัมพันธ์กับสภาพคล่อง: สภาพคล่องสูงมักจะนำไปสู่ความผันผวนต่ำ ในขณะที่สภาพคล่องต่ำมักจะส่งผลให้เกิดความผันผวนสูง
• ปัจจัยที่ทำให้เกิดความผันผวน: ตั้งแต่ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ สงครามการค้า นโยบายการเงิน ไปจนถึงความเชื่อมั่นของเทรดเดอร์
• คู่สกุลเงินที่ผันผวนสูง: เช่น AUD/JPY, GBP/CAD และ USD/TRY ที่มีปัจจัยเฉพาะตัวกระตุ้นความผันผวน
• เคล็ดลับการซื้อขายเมื่อมีความผันผวน: การใช้ Stop Loss, ติดตามปฏิทินเศรษฐกิจ และจำกัดเลเวอเรจ

การทำความเข้าใจหลักการเหล่านี้จะช่วยให้คุณมองเห็นว่าความผันผวนไม่ใช่สิ่งที่จะต้องหลีกเลี่ยงหรือหวาดกลัว แต่เป็นส่วนสำคัญที่สร้างโอกาสในการทำกำไรในตลาด หากคุณเรียนรู้วิธีจัดการและใช้ประโยชน์จากมันอย่างถูกวิธี

จำไว้เสมอว่า การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด การเตรียมตัวให้พร้อมด้วยความรู้และกลยุทธ์ที่เหมาะสม จะช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนความท้าทายจากความผันผวนให้เป็นโอกาสในการสร้างผลกำไรได้อย่างยั่งยืนในตลาด Forex!

หากคุณสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรดและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยในการตัดสินใจ คุณสามารถสำรวจบทความอื่น ๆ ของเราได้ที่ fttinvesting.com เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะของคุณให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น