เทรดมือ กับ บอท (EA) ต่างกันอย่างไร?

พฤษภาคม 30, 2022

การเปรียบเทียบเชิงลึก: เทรดมือ กับ บอท (EA) เลือกแบบไหนดีที่สุดสำหรับคุณ?

ในโลกของการลงทุนและการเทรด ไม่ว่าจะเป็นตลาด Forex, คริปโตเคอร์เรนซี, หรือตลาดหุ้น การตัดสินใจเลือกวิธีการเทรดที่เหมาะสมนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของนักลงทุน ปัจจุบัน มีสองแนวทางหลักที่เป็นที่นิยม คือ การเทรดด้วยมือ (Manual Trading) และ การเทรดด้วยบอท หรือ Expert Advisor (EA) ซึ่งแต่ละวิธีมีข้อดี ข้อเสีย และความเหมาะสมที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง บทความนี้จะเจาะลึกถึงความแตกต่างเหล่านั้น เพื่อช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางที่สอดคล้องกับเป้าหมาย สไตล์การลงทุน และบุคลิกภาพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บอทเทรด (EA) คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม?

บอทเทรด (Robot Trading) หรือที่รู้จักกันในชื่อ Expert Advisor (EA) ในตลาด Forex คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อดำเนินการซื้อขายในตลาดการเงินโดยอัตโนมัติ โดยอาศัยชุดคำสั่งและเงื่อนไขที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า ระบบเหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขจุดอ่อนสำคัญของมนุษย์ในการเทรด นั่นคือ อารมณ์ ความเหนื่อยล้า และข้อจำกัดด้านเวลา

ปัญหาจากการเทรดด้วยอารมณ์และจิตวิทยา

มนุษย์นั้นมีธรรมชาติของอารมณ์และความรู้สึกที่รุนแรง ซึ่งมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อการตัดสินใจในการเทรด ความกลัวที่จะขาดทุน ความโลภที่อยากได้กำไรเพิ่ม ความลังเล หรือแม้แต่ความเครียด ล้วนเป็นปัจจัยทางจิตวิทยาที่ทำให้นักเทรดตัดสินใจผิดพลาดได้ง่าย จิตวิทยาการเทรด และ วินัยในการเทรด เป็นสิ่งสำคัญที่มนุษย์ต้องฝึกฝนอย่างหนักเพื่อควบคุมสิ่งเหล่านี้ บอท (EA) ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อขจัดปัญหาเหล่านี้ออกไป เพราะมันทำงานตาม กลยุทธ์การเทรด ที่ถูกโปรแกรมไว้เท่านั้น ไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดๆ บอทจะยังคงยึดมั่นในแผนการที่วางไว้ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญเหนือมนุษย์

ความขี้เกียจและข้อจำกัดด้านเวลา

การเทรดต้องอาศัยการเฝ้าติดตามตลาดอย่างใกล้ชิด การวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก และการตัดสินใจที่รวดเร็วและแม่นยำ ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้เวลาและความพยายามสูง มนุษย์โดยธรรมชาติมักไม่ชอบทำงานซ้ำๆ เดิมๆ ที่ต้องใช้เวลานาน อีกทั้งชีวิตประจำวันของคนเรายังมีภาระหน้าที่อื่นๆ ที่ต้องรับผิดชอบ ทำให้สมาธิและความมุ่งมั่นในการเทรดถูกดึงออกไปได้ง่าย และนำไปสู่ข้อผิดพลาด นักลงทุนเฉลี่ยร้อยละ 50 ของช่วงเวลาลงทุนทั้งหมดอาจเกิดข้อผิดพลาดจากปัจจัยเหล่านี้

บอท (EA) Expert Advisor ทำงานอย่างไร

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเกิดแนวคิดในการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์หรือคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการลงทุน บอท (EA) ทำงานโดยการสร้างระบบการเทรดอัตโนมัติขึ้นมา โดยเมื่อราคาเหรียญหรือสภาวะตลาด รวมไปถึงตัวแปรอื่นๆ เข้าเงื่อนไขของโมเดลที่ถูกเขียนขึ้น บอทจะส่งคำสั่งซื้อขายได้ด้วยตัวมันเองทันที ระบบจะจัดการทุกอย่างให้คุณโดยไม่จำเป็นต้องเฝ้าหน้าจอ นี่คือคุณสมบัติหลักที่ทำให้บอทเทรดเป็นที่นิยม:

ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง: ตลาด Forex เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ การที่มนุษย์จะเฝ้าหน้าจอได้ตลอดเวลานั้นเป็นไปไม่ได้ แต่บอทสามารถทำได้ มันจะคอยจับตาดูจุดเข้า จุดออก และจุดแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ไม่ว่าจะกราฟจะสวยงามแค่ไหนตอนตี 4 บอทก็พร้อมที่จะดำเนินการ นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าให้บอทขยับจุด Stop Loss (SL) กันหน้าทุนตามไปเรื่อยๆ ได้ตลอดเวลา เสมือนมีนักเทรดที่ไม่เคยหยุดพักคอยเฝ้าจอให้คุณ
ทำตามแผน ไร้อารมณ์ร่วม: บอทจะทำงานตามค่าที่ถูกตั้งไว้ทุกประการ มีวินัยสูง และไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อถึงจุดที่ต้องยอมแพ้ก็จะไม่ยื้อเสียดาย และเมื่อถึงจุดที่ต้องทำกำไรก็จะไม่โลภ ทุกการตัดสินใจเป็นไปตาม แผนการลงทุน ที่วางไว้ ทำให้มันเป็นเครื่องมือชั้นเลิศที่ทำงานอย่างมีระบบและขยันขันแข็ง
ทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลังง่ายและแม่นยำ (Backtesting): เนื่องจากบอทมีระบบที่ชัดเจนและตายตัว จึงสามารถนำไปทดสอบประสิทธิภาพการทำงานย้อนหลัง (Backtest) กับข้อมูลตลาดในอดีตได้ง่ายและแม่นยำ เพื่อดูว่า กลยุทธ์ ที่ใช้เหมาะสมกับ สภาพตลาด แบบใดและให้ผลลัพธ์เป็นอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

เทรดมือ: ศิลปะและความยืดหยุ่นของมนุษย์

แม้ว่าบอทเทรดจะมีข้อดีมากมาย แต่การเทรดด้วยมือก็ยังคงเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยม โดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนที่ชื่นชอบการควบคุมและใช้ทักษะส่วนตัว การเทรดด้วยมือคือการที่นักลงทุนใช้ความรู้ ประสบการณ์ และการวิเคราะห์ของตนเองในการตัดสินใจเปิดหรือปิดสถานะการซื้อขาย

ข้อได้เปรียบของการเทรดมือ

ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามตลาดได้: จุดเด่นสำคัญของการเทรดมือคือความสามารถในการปรับตัว นักเทรดสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแบบเรียลไทม์ ติดตาม ข่าวสารเศรษฐกิจ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ทันทีเมื่อตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดคิด ซึ่งบอทที่ทำงานตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ล่วงหน้าอาจไม่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่นเท่า นักเทรดสามารถนำ Price Action มาใช้ในการวิเคราะห์ตลาดได้
เพิ่มพูนความรู้และใช้เทคนิคใหม่ๆ ได้ตลอด: นักเทรดมือสามารถเรียนรู้ เทคนิคการเทรด ใหม่ๆ ทดลองใช้ อินดิเคเตอร์ หรือ รูปแบบกราฟ ที่ซับซ้อน และปรับใช้แนวคิดการลงทุนที่ทันสมัยได้อย่างรวดเร็ว ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากการเทรดมือจะช่วยให้นักเทรดพัฒนาทักษะและความเข้าใจในตลาดได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแทนที่ด้วยโปรแกรมอัตโนมัติได้

ตารางเปรียบเทียบ: เทรดมือ vs. บอท (EA)

เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น นี่คือตารางเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการเทรดทั้งสองรูปแบบ:

คุณสมบัติ	เทรดมือ (Manual Trading)	บอท (EA) Expert Advisor
อารมณ์และจิตวิทยา	มีผลกระทบสูง, ต้องมี จิตวิทยาการเทรด และวินัยที่ดี	ไม่มีอารมณ์, ทำงานตามตรรกะที่โปรแกรมไว้ 100%
เวลาที่ใช้	ต้องเฝ้าหน้าจอ, ใช้เวลาและสมาธิสูง, อาจกระทบชีวิตประจำวัน	ทำงานอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง, ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอ
ความยืดหยุ่น	ปรับกลยุทธ์ตาม สภาพตลาด ได้ทันที, ใช้ เทคนิคใหม่ๆ ได้ง่าย	ยืดหยุ่นน้อยกว่า, ทำงานตามเงื่อนไขที่ถูกกำหนดไว้เท่านั้น
การวิเคราะห์	ใช้การวิเคราะห์ที่ซับซ้อน, ความเข้าใจตลาดเชิงลึก, วิเคราะห์หลาย Timeframe ได้	วิเคราะห์ตามชุดข้อมูลที่ถูกโปรแกรม, มีขีดจำกัดในการตีความสถานการณ์ที่ไม่เคยพบ
ความเหนื่อยล้า	มีโอกาสเกิดความเหนื่อยล้าและความเครียดสูง	ไม่มีความเหนื่อยล้า, ทำงานได้ไม่จำกัด
การทดสอบกลยุทธ์	ต้องใช้ประสบการณ์และเวลาในการทดลองจริง	สามารถ Backtest กลยุทธ์ย้อนหลังได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
ความสม่ำเสมอ	อาจไม่สม่ำเสมอหากอารมณ์เข้ามารบกวน	มีความสม่ำเสมอสูงในการดำเนินการตามแผน

เลือกแบบไหนดีที่สุดสำหรับคุณ?

การเลือกระหว่างการเทรดมือและบอท (EA) ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่:

สไตล์การลงทุน: หากคุณเป็นนักลงทุนที่ชอบวิเคราะห์ตลาดด้วยตนเอง มีเวลาในการเฝ้าหน้าจอ และต้องการความยืดหยุ่นในการตัดสินใจ การเทรดมืออาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า แต่หากคุณเป็นนักลงทุนที่มีเวลาน้อย ไม่ต้องการให้ อารมณ์ มามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และต้องการระบบที่ทำงานอัตโนมัติ บอท (EA) จะตอบโจทย์ได้ดีกว่า
ระดับประสบการณ์: นักเทรดมือใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์มากพอในการควบคุมอารมณ์และวิเคราะห์ตลาด อาจได้รับประโยชน์จากการใช้บอท (EA) ในช่วงเริ่มต้น เพื่อเรียนรู้การทำงานของตลาดและสร้างความคุ้นเคยกับระบบการเทรด อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้การเทรดด้วยมือก็ยังคงเป็นพื้นฐานสำคัญที่นักเทรดทุกคนควรมี
ความอดทนและวินัย: การเทรดมือต้องอาศัยความอดทนและวินัยอย่างสูงในการรอโอกาสที่ดีและการปฏิบัติตามแผนการเทรดอย่างเคร่งครัด หากคุณเป็นคนที่มีวินัยสูงและสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี การเทรดมือจะมอบอิสระและความยืดหยุ่นในการทำกำไรได้มากยิ่งขึ้น ในทางกลับกัน หากคุณพบว่าตัวเองมักจะหุนหันพลันแล่นหรือมีปัญหาในการรักษาวินัย บอท (EA) จะช่วยลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดเหล่านี้
ความรู้และทักษะ: การเทรดมือต้องอาศัยความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง การทำความเข้าใจ รูปแบบแท่งเทียน แนวรับ-แนวต้าน และ อินดิเคเตอร์ ต่างๆ เป็นสิ่งจำเป็น หากคุณยังขาดความรู้เหล่านี้ การใช้บอท (EA) อาจเป็นทางเลือกที่ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น แต่ก็ควรที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย

นักลงทุนบางคนอาจเลือกที่จะใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน โดยใช้บอท (EA) ในการเทรดระยะสั้นหรือในตลาดที่มีความผันผวนสูง เพื่อให้ระบบทำงานอัตโนมัติ และใช้การเทรดมือในการวิเคราะห์และเข้าเทรดในสถานการณ์พิเศษหรือเมื่อต้องการใช้ กลยุทธ์การลงทุนระยะยาว ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น การผสมผสานทั้งสองวิธีนี้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการลงทุนได้

FAQ Section

Q1: บอท (EA) เหมาะสำหรับมือใหม่จริงหรือไม่?

A1: บอท (EA) สามารถเป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับมือใหม่ในแง่ของการลดภาระในการเฝ้าหน้าจอและขจัดอารมณ์ในการตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม มือใหม่ควรทำความเข้าใจหลักการทำงานของบอทและกลยุทธ์ที่บอทใช้อย่างละเอียด รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง การเริ่มต้นด้วย บัญชีทดลอง (Demo Account) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของบอทก่อนการใช้งานจริงด้วยเงินลงทุนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

Q2: การเทรดมือมีความเสี่ยงสูงกว่าบอท (EA) หรือไม่?

A2: ไม่จำเป็นเสมอไป การเทรดมือมีความเสี่ยงสูงกว่าหากนักเทรดขาดวินัย ขาดความรู้ หรือปล่อยให้อารมณ์เข้าครอบงำการตัดสินใจ แต่หากนักเทรดมีประสบการณ์ มีความรู้ และมีวินัยที่ดี การเทรดมือก็สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีและมีความยืดหยุ่นสูงกว่าบอทได้ ในขณะที่บอท (EA) แม้จะไร้อารมณ์ แต่ก็มีความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรม หรือการที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะตลาดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนได้

Q3: ควรเลือกโบรกเกอร์แบบใดหากต้องการใช้บอท (EA)?

A3: หากคุณต้องการใช้บอท (EA) ควรเลือก โบรกเกอร์ Forex ที่มี Spread ต่ำ มีความเสถียรของเซิร์ฟเวอร์สูง และมีนโยบายที่เอื้อต่อการใช้งาน EA นอกจากนี้ ควรพิจารณาโบรกเกอร์ที่ให้บริการ VPS (Virtual Private Server) เพื่อให้บอทสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ของคุณเอง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าโบรกเกอร์นั้นได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่น่าเชื่อถือ เช่น XM, Mtrading หรือ Exness

Q4: บอท (EA) สามารถทำกำไรได้ 100% จริงหรือ?

A4: ไม่มีบอท (EA) ตัวใดที่สามารถทำกำไรได้ 100% ตลอดเวลา การลงทุนทุกประเภทย่อมมีความเสี่ยง บอท (EA) เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดและลดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ แต่ผลตอบแทนที่ได้จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของกลยุทธ์ที่ถูกโปรแกรมไว้ ความผันผวนของตลาด และปัจจัยอื่นๆ ดังนั้น ควรทำความเข้าใจว่าบอทคือผู้ช่วย ไม่ใช่ทางลัดสู่ความร่ำรวยโดยปราศจากความเสี่ยง

Conclusion

การเลือกระหว่างการเทรดมือและการใช้บอท (EA) เป็นการตัดสินใจส่วนบุคคลที่สำคัญ นักลงทุนควรพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ เวลาที่สามารถจัดสรรให้กับการเทรด รวมถึงความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง หากคุณมีวินัยและชื่นชอบการวิเคราะห์เชิงลึก การเทรดมือจะมอบประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยมและโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด แต่หากคุณต้องการความสม่ำเสมอ ลดอารมณ์ร่วม และประหยัดเวลา บอท (EA) คือคำตอบที่น่าสนใจ

ไม่ว่าคุณจะเลือกแนวทางใด สิ่งสำคัญที่สุดคือการศึกษาหาความรู้ ทำความเข้าใจความเสี่ยง และฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คุณสามารถประสบความสำเร็จในตลาดการเงินได้อย่างยั่งยืน

สำหรับเพื่อนๆ ที่สนใจ ระบบเทรดอัตโนมัติ (EA) และต้องการเข้ากลุ่ม Line VIP ฟรี! คุณสามารถรับ EA ได้ฟรีทุกตัว และ EA ตัวใหม่ๆ ในอนาคตได้ง่ายๆ เพียงสมัครเปิดพอร์ตกับโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือตามลิงค์ด้านล่างนี้: