Stochastic หรือเรียกได้อีกว่า Stochastic Oscillator คือ Indicator ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ใคร ๆ ก็ใช้ เป็น Indicator ที่ให้สัญญาณการซื้อขายเชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง จึงเป็น Indicator ที่นิยมมากมาย ในเหล่า Trader เป็นอย่างมากโดย  Stochastic Oscillator จัดอยู่ในหมวด Oscillator ซึ่งเป็น Indicator ที่ใช้ในการวัดการแกว่งตัวของราคา Forex  หรือเป็น Indicator ที่เหมาะกับการวิเคราะห์ในสภาวะตลาดที่เป็น Sideway ก็คือจะใช้งานได้ดีในสภาวะกราฟที่มีการแกว่งตัวขึ้นลงในช่วงไม่กว้างนัก Stochastic  นั้นจะเคลื่อนไหวตาม Momentum ของราคา จากคำกล่าวที่ว่า “การเปลี่ยนทิศทางของ momentum จะเกิดขึ้นก่อน การเปลี่ยนทิศทางของราคา” อย่างใน Bullish และ Bearish Divergence จะเห็นได้ว่า Stochastic นำไปใช้แสดงถึงการกลับตัวของราคาที่จะเกิดขึ้นได้  ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้ Stochastic Oscillator ในการคาดการณ์การเกิดขึ้นของแนวโน้มในอนาคต

การเปิดใช้งาน Stochastic

เปิดโปรแกรม MT4  แล้วเข้ามาที่แถบเมนู Insert > Indicators > Oscillators > Stochastic Oscillator

จากนั้น Stochastic ก็จะไปแสดงอยู่ด้านล้างของกราฟ ตามภาพข้างล่างเลย โดยจะไป

เปิด Window1 ขึ้นมาเพิ่มอีก แล้วค่า Default ที่มาพร้อมก็จะเป็นค่า  20,80  ซึ่งเราสามารถปรับแต่งและเพิ่มเติมได้

Stochastic Oscillator มีเส้นที่ชี้บอกสัญญาณคือ

1. เส้น %k คือเส้น Stochastic ที่เป็นสีแดง
2. เส้น %D คือเส้นค่าเฉลี่ยของ %K เป็นเส้นสีฟ้า

Stochastic นั้นจะวิ่งอยู่ในช่อง 0-100 โดยโซน Overbought จะมีค่าตั้งแต่ 80 ขึ้นไป ซึ่งหมายถึงราคามีแรงซื้อเข้ามามากเกินไป อาจจะมีการปรับตัวลงในเร็วๆนี้ แถบสีน้ำเงิน

โดยโซน Oversold จะมีค่าตั้งแต่ 20 ลงไป ซึ่งหมายถึงราคามีแรงขายเข้ามามากเกินไป อาจจะมีการปรับตัวขึ้นในเร็วๆนี้ แถบสีแดง

Stochastic Oscillator  ทำหน้าที่อะไร

• บอก Oversold/Overbought ตามหลักการแล้ว เมื่อราคาเข้ามาที่โซน Overbought ราคาอาจจะมีการปรับตัวลงในเร็วๆนี้ เตรียม Sell  ถ้าราคาเข้ามาที่โซน Oversold ราคาอาจจะมีการปรับตัวขึ้นในเร็วๆนี้ เตรียม Buy ย้ำว่าเป็นเพียงหลักการ
• บอกการกลับทิศทางของราคา (Bullish กับ Bearish Divergence) , บอกการกลับทิศทางจากขาขึ้นเป็นขาลง , บอกการกลับทิศทางจากขาลงเป็นขาขึ้น
• บอกจุดเข้าซื้อ – ขาย , เปิด ออร์เดอร์ Buy เมื่อเส้น %K ตกลงโซน Oversold แล้วขยับขึ้นมาเหนือ 20 / เปิด ออร์เดอร์ Sell เมื่อเส้น %K ขึ้นไปถึงโซน Overbought แล้วตกลงมาต่ำกว่า 80

Stochastic จะใช้งานได้ดี ในกรณี ดังนี้

–   เนื่องจาก Stochastic Oscillator เป็น indicator ประเภท momentum oscillator ดังนั้นสัญญาณซื้อ-ขายที่แม่นยำ จึงใช้ได้ดีกับตลาดที่ไม่เกิดแนวโน้ม (Sideway) เพราะตลาดจะแกว่งตัวขึ้นลงไปมา

–    ดังนั้นในตลาดขาขึ้น (Uptrend) Stochastic จึงให้สัญญาณซื้อได้ดีกว่าสัญญาณขาย เพราะหากขายไปหุ้นมักจะขึ้นต่อ เนื่องจากมันแค่ย่อตัวลงมาเท่านั้น momentum ไม่ได้เปลี่ยนทิศทางแต่อย่างใดและตลาดมีลักษณะแกว่งตัวเป็นขาขึ้น

–    ในตลาดขาลง (Downtrend) Stochastic จะให้สัญญาณขายที่แม่นยำกว่าสัญญาณซื้อ เพราะ หากซื้อจะทำให้ขาดทุนได้ เนื่องจาก ตลาดแกว่งตัวลง momentum ยังอยู่ในทิศทางขาลง

–    สัญญาณ Bullish & Bearish Divergence นั้นจะเพิ่มความแม่นยำให้กับผู้ใช้เครื่องมือได้ แต่ต้องดูแนวโน้มประกอบในการตัดสินใจ หากเป็นขาลงที่แข็งแกร่ง การเกิด Bullish Divergence นั้น จะต้องรีบเข้าและรีบออกจากตลาด (โดยเฉลี่ย 3-5 วัน) เพราะ แนวต้านของแนวโน้มนั้นจะมีความแข็งแรง ราคาเพียงแค่เกิดการพักฐานในขาลงเท่านั้น

การทำกำไรด้วย Divergence

เราสามารถใช้ เจ้า  Stochastic ในการที่จะหาจังหวะการเปิดออร์เดอร์เพื่อทำกำไร กับสภาวะ   Divergence  ของกราฟได้ โดยใช้คู่ขนานไป => divergence ขาขึ้น  : Stochastic  ทะลุ 20

เปิด ออร์เดอร์  Buy

=> Divergence ขาลง  : Stochastic  หลุด 80  เปิด ออร์เดอร์  Sell

การทำกำไรด้วย Zone ของ  Stochastic

ปกติ เจ้า Stochastic จะมีค่า Default อยู่ 2 ค่า คือ 80 , 20 ซึ่งเป็น Zone บางทีการที่จะรอให้ ราคาวิ่งลงมาที่ 20  หรือ ขึ้นไปที่ 80  อาจต้องใช้เวลา ยิ่งใช้ กราฟ  TF  ที่สูงกว่า H1

คงรอเป็น 2 – 3 วัน  เราสามารถเพิ่มเส้น ขึ้นมาเองได้อีก  เพื่อกำหนด Zone  เพิ่มขึ้น ในการที่จะเข้าเทรดได้

ในภาพ เพิ่มอีก 2 เส้น คือ  90  และ 10 เพื่อเพิ่มความชัดเจน และ ไล่ Zone  => 90 คือ เขต Overbougth  เตรียม  Sell , => 10  เขต  Oversold  เตรียม  Buy

การทำกำไร โดยใช้ Stochastic ร่วมกับตัวอื่น  => MACD

ด้วยความที่เป็น indicator แบบ การแกว่งตัว หากจะเพิ่มความแม่นยำในการเปิด ออร์เดอร์ควรจะหา indicator ตัวอื่นมาร่วมในการวิเคราะห์สัญญาณด้วย ก็จะเป็นการดียิ่ง ในตอนนี้ขอนำเอา  MACD มาร่วมด้วย

กลยุทธ์การเข้าเข้าทำกำไรด้วย  Stochastic และ MACD นี้  เป็นระบบการซื้อขายที่อิงตาม MT4  ในบทความนี้ ขอใช้ MACD เป็นกลยุทธ์ที่ใช้เป็นตัวกรองเพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณการซื้อขายที่ผิดพลาดในขณะที่ตัวบ่งชี้ Stochastic จะเป็นตัวสร้างสัญญาณเปิด ออร์เดอร์ มาดูวิธีทำกำไรเลย

• Indicator : MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE (MACD)
• Indicator : STOCHASTIC OSCILLATOR (STO)
• คู่สกุลเงิน : ทุกคู่สกุลเงิน
• ใช้กราฟ : 1 ชั่วโมงขึ้นไป

การเปิด ออร์เดอร์ Buy

• MACD จะต้องอยู่สูงกว่าเส้นระดับ 0 ซึ่งเป็นการแสดงถึงว่ากำลังจะเป็นแนวโน้มขาขึ้น
• Stochastic จะต้องอยู่ใกล้ๆ และก้าวข้ามขึ้นมาจากเส้น Oversold หรือเส้น ระดับ 20 ขึ้นมาแล้ว
• ที่กราฟราคาแท่งเทียนจะต้องมี แท่งเทียนที่สอดคล้อง Stochastic ทั้งสองเส้น
• ให้วางคำสั่งซื้อล่วงหน้าไว้อย่างน้อย 2 PIPS ( Pending Order) ที่ด้านบนของแท่งเทียน
• ให้วาง Stop loss ไว้ ที่อย่างน้อย 2-5 PIPS ที่บริเวณด้านล่างของกราฟราคาแท่งเทียนแท่งที่เปิดคำสั่งซื้อล่วงหน้าไว้นั้น แต่ถ้าเรายังมองเห็นว่ามันใกล้กับตำแหน่งการเปิดคำสั่งมากไป ให้มองหาตำแหน่งการแก่วงตัวของกราฟราคาแท่งเทียนที่ต่ำที่สุดก่อนหน้าที่ใกล้ที่สุดแทน
• Risk Reward ที่ 1: 2 ขึ้นไป

การเปิดออร์เดอร์ Sell

• MACD จะต้องอยู่ต่ำกว่าเส้นระดับ 0 ซึ่งเป็นบ่งบอกว่ากำลังจะเป็นแนวโน้มขาลง
• Stochastic จะต้องอยู่ใกล้ๆ และก้าวข้ามลงมาจากเส้น Overbougth หรือเส้น ระดับ 80 ลงมาแล้ว
• กราฟราคาแท่งเทียนจะต้องมี แท่งเทียนที่สอดคล้องกับ Stochastic ทั้งสองเส้น
• ให้วางคำสั่งขายล่วงหน้าไว้ ( Pending Order )อย่างน้อย 2 PIPS ที่ด้านล่างของกราฟราคาแท่งเทียน แท่งดังกล่าว
• ให้เทรดเดอร์วาง Stop loss อย่างน้อย 2-5 PIPS ที่บริเวณด้านบนของกราฟราคาแท่งเทียนแท่งที่เปิดคำสั่งขายล่วงหน้าไว้นั้น แต่ถ้ามองเห็นว่า มันใก้ลกับตำแหน่งการเปิดคำสั่งมากไป ให้มองหาตำแหน่งการแกว่งตัวของกราฟราคาแท่งเทียนที่สูงที่สุด  ก่อนหน้า ที่ใกล้ที่สุดแทน
• Risk Reward ที่ 1: 2 ขึ้นไป

ทำกำไรในกราฟ 5 นาที กับ Stochastic และ Super Trend

จริง ๆ แล้ว Stochastic นั้นเหมาะใช้กับ Timeframe M5 และ M15 ได้ดี ในช่วง sideways หรือช่วงราคาวิ่งอยู่ในกรอบแคบๆ เลยขอนำเสนอ ระบบเทรดสั้น ๆ กับ กราฟ  5 Min ซึ่งใช้ indicator เพิ่มเข้ามาก็คือ Supertrend  มาดูการทำงานของระบบกันเลย

• Indicator =>    supertrend ,  stochastic Oscillator
• Time frame : 5 นาที
• ช่วงเวลา: ตลาดยุโรป และ อเมริกา
• คู่เงินที่เทรด: EURUSD, GBPUSD, GBPJPY, EURJPY, AUDUSD, USDJPY, USDCHF

การเปิดออเดอร์ BUY

• ราคาจะต้องอยู่เหนือเส้นเทรน ตรวจสอบและรอให้ Stochastic วิ่งให้แตะถึงระดับ 20 % เมื่อทั้ง 2 เงื่อนไขตรงกันให้ทำการเปิดออเดอร์ Buy ทันที.
• ให้วาง Stoploss อยู่ใต้ supertrend line (เส้นสีเขียว 50-100 pips).
• เก็บกำไรตั้งแต่ 100 pips ขึ้นไป

การเปิดออเดอร์ Sell

• ราคาจะต้องอยู่ต่ำกว่าเส้นเทรน ตรวจสอบและรอให้ Stochastic วิ่งให้แตะถึงระดับ 80 % เมื่อทั้ง 2 เงื่อนไขตรงกันให้ทำการเปิดออเดอร์ Sell ทันที.
• ให้วาง Stoploss อยู่เหนือ supertrend line (เส้นสีเขียว 50-100 pips).
• เก็บกำไรตั้งแต่ 100 pips ขึ้นไป

#แจกฟรี!ระบบเทรด

เทคนิค Volatility channel breakout
ระยะกรอบเวลาที่เหมาะสม =  M15 ขึ้นไป
คู่สกุลเงินที่เหมาะสม =  ทุกคู่สกุลเงิน

อินดิเคเตอร์และการตั้งค่า

• Alligator (ตามต้นฉบบับ)
• Moving Average (SMA 144)

ตัวย่างการใส่อินดี้ Alligator (ตามต้นฉบับ) ลง MT4

ตัวย่างการใส่ Moving Average (SMA 144)

เงื่อนไขพิจารณาจังหวะ Short/Long/SL/TP และ Close ออเดอร์

เงื่อนไขหาจังหวะเข้าออเดอร์ Long/SL/TP/Close Order

•  ราคาตั้งอยู่เหนือ SMA (144) (บ่งบอกถึงแนวโน้มตลาดวัว)
• เส้นสีเขียวของอินดี้ Alligator ได้ข้ามเส้นสีแดงและสีฟ้าจากด้านล่างขึ้นบน
• เส้นสีแดงของอินดี้ Alligator ได้ข้ามเส้นสีฟ้าจากด้านล่างขึ้นบน
• Stop Loss อาจตั้งไว้ต่ำกว่า SMA 144 ที่ 1 จุด หรือตามความเสี่ยงที่สามารถรับได้
• Take Profit ใส่ตามที่ท่านพอใจหรือเห็นว่าสมควร
• Close ออเดอร์เมื่อเส้นสีเขียวของ Alligator ได้ข้ามเส้นสีแดงจากด้านบนลงล่าง

ตัวอย่างจังหวะเข้าและออกออเดอร์ กรณี long

เงื่อนไขหาจังหวะเข้าออเดอร์ Short/SL/TP/Close Order

• ราคาตั้งอยู่ด้านล่าง SMA (144) (บ่งบอกถึงแนวโน้มตลาดหมี)
• เส้นสีเขียวของอินดี้ Alligator ได้ข้ามเส้นสีแดงและสีฟ้าจากด้านบนลงล่าง
• เส้นสีแดงของอินดี้ Alligator ได้ข้ามเส้นสีฟ้าจากด้านบนลงล่าง
• Stop Loss จะถูกตั้งไว้สูงกว่า SMA 144 1 จุด
• Stop Loss อาจตั้งไว้สูงกว่า SMA 144 ที่ 1 จุด หรือตามความเสี่ยงที่สามารถรับได้
• Take Profit ใส่ตามที่ท่านพอใจหรือเห็นว่าสมควร
• Close ออเดอร์เมื่อเส้นสีเขียวของ Alligator ได้ข้ามเส้นสีแดงจากด้านล่างขึ้นบน

ตัวอย่างจังหวะเข้าและออกออเดอร์ กรณี Short

แจกฟรี!ระบบเทรด

สิ่งที่เรียนรู้ยากที่สุดสำหรับเทคนิคในระบบเทรดน่าจะเป็นเรื่อง mindset เพราะต้องผ่านการฝึกฝนและการทำด้วยตัวเอง แม้ว่าจะมีคำแนะนำหรืออื่นๆ ทั่วไปทั้งหนังสือหรือสื่ออื่นๆ  แต่สิ่งนี้ท่านจะต้องฝึกให้เกิดกับตัวเองให้ได้ อาจจะได้ยินประจำว่าถ้าอยากเทรดแบบมืออาชีพให้ได้ เทคนิคแรกที่ต้องฝึก mindset ให้ได้แบบเทรดเดอร์มืออาชีพก่อน โดยทั่วไปอาจจะเข้าใจว่าเทรดเดอร์มืออาชีพเป็นพวกเทรดเดอร์สถาบันการเงินเฮดฟันด์ เทรดเดอร์พวกนี้ถือว่าเป็นมืออาชีพ แต่เทรดเดอร์แบบมืออาชีพเป็นใครก็ได้ที่ถือการเทรดเป็นเรื่องจริงจัง เป็นเหมือนงานหรือธุรกิจที่ต้องทำเป็นระบบ มีกฏ หรือข้อกำหนดที่ต้องดำเนินตามอย่างเข้มงวด Mindset มีผลต่อการเทรดเพราะมีผลต่อการตัดสินใจของเทรดเดอร์  รูปแบบโต้ตอบการเทรดเมื่อเทรดเดอร์ได้กำไร หรือเสีย หรืออย่างอื่นๆ เกี่ยวกับระบบเทรด เช่นการวิเคราะห์ trade setup ว่าจะเทรดอย่างไร ว่าจะตั้ง stop loss และ take profit อย่างไร ที่ต่างกันออกไปเพราะ mindset แต่ละเทรดเดอร์ไม่เหมือกัน  mindset แม้เป็นเรื่องที่ฝึกยาก แต่ก็ฝึกได้ด้วยการทำเป็นระบบหรือทำแบบเทรดเดอร์มืออาชีพเป็นอันดับ เพื่อสร้างและเปลี่ยน mindset

เทคนิคแรกพัฒนากลยุทธ์ในระบบเทรด

เทคนิคกลยุทธ์การเทรดหรือรูปแบบการเทรดถือว่าเป็นหลักเบื้องต้นที่เทรดเดอร์อยากเป็นมืออาชีพต้องสร้างขึ้นมาให้ได้ ศึกษาแล้วปรับจูนให้เข้ากับรูปแบบการเทรดในระบบเทรดของตัวเอง เทคนิคในระบบเทรดไม่ได้แค่ trade setup รวมไปถึงการตัดสินใจเทรด การตั้ง stop loss และการตั้ง take profit กลยุทธ์ในระบบเทรดจะเป็นการสร้างกรอบหรือหลักการเทรดของระบบเทรด และสิ่งที่ตามมาหลังจากเปิดเทรดที่ท่านต้องทำตามแบบไม่มีอารมณ์มาประกอบ พิจารณาการเทรดเป็นเรื่องแค่การเทรด ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงิน เรื่องเงินเป็นเรื่องรองลงมา ระบบเทรดไม่อาจปล่อยให้อารมณ์เป็นเรื่องนำ หรือเรื่องความโลภเข้ามาครอบ ท่านถือเป็นธุรกิจ กลยุทธ์จะเป็นตัวช่วยยกำหนดระบบเทรดของท่าน

เมื่อกำหนดกลยุทธ์ในระบบเทรด อย่างแรกต้องคำนึงผลระยะยาว การได้หรือเสียเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นในการเทรด แต่กลยุทธ์ท่านระยะยาวหรือตามระยะเวลาที่ท่านกำหนดต้องทำกำไร และที่สำคัญท่านต้องมีความสุขกับการเทรด ไม่ใช้สร้างความกดดันให้กับท่าน

 เทคนิคที่สองต้องทดสอบกลยุทธ์

การทดสอบกลยุทธ์ท่านเป็นเรื่องสำคัญ ท่านจะได้เห็นว่ายังมีข้อผิดพลาดตรงไหน ท่านจะได้คุ้นเคยกับระบบเทรดของท่าน ท่านจะได้ปรับจูนตรงไหนเพื่อประสิทธภาพที่ดีขึ้น ถ้าราคาสวนหรือทำให้ระบบท่านติดลบ ท่านจะบริหารอย่างไรเพื่อแก้ระบบ การทดสอบกลยุทธ์ เป็นทางเดียวที่จะรู้ว่าระบบเทรดหรือกลยุทธ์ที่ท่านพัฒนามาเป็นอย่างไรในเงื่อนไขตลาดจริง ไม่ใช่แค่ทดลองเดโม เพราะการเทรดบัญชีจริงพอมีเรื่องเงินเข้ามา จะทำให้มีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น ไม่ว่าจะได้หรือจะเสีย  trading strategy เดียวกับ supply/demand ต้องเทรดให้คุ้นว่า level หรือ zone แบบไหนที่แข็งพอที่จะเทรด เข้าตอนไหน ต้องการยืนยันหรือไม่ยืนยัน แต่ละ trade setup ก็จะมีตัวแปรที่ต่างออกไป การทดสอบจะทำให้ท่านมั่นใจขึ้น จะช่วยให้ mindset การเทรดของท่านดีขึ้น

เทคนิคที่สาม ต้องเชื่อในกลยุทธ์การเทรดในระบบเทรดของท่านเอง

ไม่ว่าจะทำอะไร ความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำเป็นสิ่งแรกที่ต้องมี ผ่านการทดสอบมานานและหนักจะทำให้ท่านเกิดความเชื่อมั่นในระบบเทรดของท่าน การเทรดเป็นเรื่องความเป็นไปได้ แม้แต่ trade setup ก็เป็นแค่ความเป็นไปได้การเทรดมากแค่ไหนที่อยู่ข้างท่าน ท่านต้องมีช่วงเวลาสำหรับเทรด strategy ท่าน ไม่ใช่ว่าทดลองตั้งนานมั่นใจ พอเทรดจริงเป็นช่วงที่ตลาดไม่เข้าทางกลับกลายเป็นไม่เชื่อในระบบเทรดของตัวเองเพราะยังใหม่ต่อการเทรด เรื่องอารมณ์เข้ามามีบทบาทมาก ยังไม่ผ่านการเทรดเยอะ หรือการแก้พอร์ตสักระยะ แต่การเชื่อมั่น มุ่งมั่น ค่อยๆ เทรดไป ด้วยความเชื่อมั่นจะเป็นตัวช่วยสร้าง mindset ตามที่ท่านต้องการได้ ถ้าไม่เชื่อในระบบท่านก็จะพยายามหาหรือพัฒนาระบบเทรดใหม่ไปเรื่อย mindset ก็จะมีปัญหา ไม่สามารถปรับจูนได้ ดิ้นรนไปเรื่อยเมื่อไม่ได้ดังใจ

เทคนิคที่สี่ ต้องมีวินัย

วินัยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนา mindset แบบมืออาชีพ เพราะถ้าท่านขาดวินัย ไม่ทำตามที่กลยุทธ์ในระบบเทรด กำหนดแนวทางหรือเงื่อนไขในระบบเทรด ปล่อยให้เรื่องอารมณ์หรือเรื่องเงินเข้ามา เพราะวินัยจะช่วยให้ท่านใส่ใจที่จะทำตามขบวนการที่กำหนดในกลยุทธ์ในระบบเทรด วินัยจะทำให้ท่านเทรดสิ่งที่ท่านวางแผนไว้ วินัยจะเป็นกำหนดว่าท่านทำแบบเทรดเดอร์มืออาชีพได้หรือเปล่า เพราะการเทรดบางครั้งก็มีช่วงเวลาที่เทรดอะไรก็เข้าข้างไปหมด แต่ในระยะยาวเป็นเรื่องของวินัย การทำกำไรต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ล้วนมีวินัยเป็นตัวหลัก

เทคนิคสุดท้าย เรียนรู้อยู่ตลอด

ตลาดเปลี่ยน เงื่อนไขตลาดเปลี่ยนทุกวัน การหมั่นเรียนรู้และปรับจูนระบบเทรดตัวเองแบบมีหลักการ ด้วยความเชื่อในระบบเทรดตัวเอง ทดลองและไม่ได้เปลี่ยนไปเรื่อยเมื่อเจอปัญหา จะเห็นการช่วยพัฒนา mindset ให้ระบบเทรดของท่านเป็นแบบมืออาชีพเรื่อยๆ เพราะขบวนการพวกนี้จะทำให้ท่านเทรดแบบมีระบบ ผ่านการทดสอบ เชื่อมั่น และมีวินัย ก็จะปรับ mindset ท่านดีขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งผ่านเวลาไปนาน ก็ยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆ จนสามารถมี mindset แบบเทรดเดอร์มืออาชีพได้

#แจกฟรี!ระบบเทรด

ระบบเทรดด้วย Order block

การเข้าใจเรื่องการทำงานของออเดอร์ทำให้มองระบบเทรดหลายๆ อย่างได้หมดเช่น ในที่นี้จะกล่าวระบบเทรดแบบที่เรียกว่า Order Block โดยหลักการของการกำหนดของ Order Block ก็คือการเทรด Top หรือ Bottom หลังจากที่ราคาได้ทำเทรนมาโดย Order Block จะเป็นระบบเทรดสวนเทรนจากที่ทำเทรนขึ้นมา เมื่อเกิดขึ้นก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ระบบเทรดเปลี่ยนเทรน จากเทรนขึ้นเป็นเทรนลง หรือจากเทรนลงเป็นเทรนขึ้น

กำหนด Order Block อย่างไร

เทคนิคมอง Order Block เป็นการใช้หลักการออเดอร์ประกอบกับ Top หรือ Bottom ที่เป็น chart pattern ที่บอกการกลับเทรน ดังนั้นส่วนประกอบแรกที่ต้องเห็นเรื่องของเทรนที่มาก่อนแล้วราคาก็หยุด ทำกรอบหรือ Block ด้วยการกำหนด High และ Low   และสิ่งที่ตามมาคือเมื่อราคาออกจาก Order Block ต้องเป็นการออกมาอย่างแรง หรือเป็น momentum แล้วเราก็ได้กรอบที่เป็น Order Block เกิดขึ้น เพราะตัวเบรคที่ออกมาเป็นตัวยืนยัน และระบบเทรดจะรอการกลับมาทดสอบอีกครั้ง จุดสำคัญจะอยู่ที่ราคาเบรคหรือออกจาก Order Block ต้องเป็นการจากอย่างแรงที่บอกว่าเป็นการที่ขาใหญ่มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดขึ้น

Order Block และมุมมองเรื่องออเดอร์

กรอบที่เกิดเป็น Block ที่เกิดขึ้นเพราะมี trading transaction ที่เกิดขึ้น ดังนั้นทั้ง long/short positions อยู่ตรงนั้น เมื่อราคาเบรคทางไหนแสดงว่า market ordersที่เข้ามาเกิน limit orders ทางที่ market orders วิ่งไป เมื่อเกิด beakout ขึ้นจึงทำให้เทรดเดอร์ที่ถือ positions อยู่ในกรอบฝ่ายที่ราคาวิ่งสวนกลายเป็น trapped traders ทันที ถ้ามีการกำหนด stop loss ก็จะเป็นตัวเร่งให้ breakout ไปได้เร็ว และตรงส่วนที่เป็น breakout ยังมีออเดอร์จากเทรดเดอร์ที่รอเข้าด้วยจาก breakout traders ที่จะเปิดตาม

ที่สำคัญก่อนที่ราคาจะจากไปและทำให้เกิดเป็น Order Block จริง ก็จะเห็นเรื่องของ Stop hunt หรือ False Break อีกทางขึ้นเป็นเรื่องปกติเพราะเป็นการใช้ประโยชน์เพื่อเข้าตลาดจากเทรดเดอร์ที่เข้าก่อน ด้วยการดันราคาไปแตะ stop loss และพอราคากลับมาจริงทางที่เกิด breakout เพื่อใช้ stop loss อีกข้างเพื่อเร่งราคาอีกด้วย

รูปแบบ Order Block เหมือน supply/demand

หลักการทำงานและเรื่องออเดอร์ของ Order Block ก็จะแบบเดียวกับเรื่องของการเทรดหลักการ Demand/Supply เพราะตัว strong move ที่ออกไปจากกรอบ order block หรือถ้าเป็นระบบเทรดแนว demand/supply ก็จะเรียกตรงนี้ว่าเป็น Base เช่นอย่างข้างบนเป็น Demand Base ที่บอกว่าต้นตอความไม่สมดุล ในที่นี้คือ demand เกิน supply อยู่ตรงไหน ระบบเทรด demane/supply ก็จะอธิบายว่ามี unfilled orders ที่เหลืออยู่ตรงนั้นที่ยังไม่ได้ใช้ ดังนั้นเมื่อราคากลับมาด้วยการที่ขาใหญ่ดึงกลับมาเพื่อมาเปิดหรือให้ unfilled orders ที่เหลืออยู่ได้เข้าตลาด บอกว่าเป็นหลักการกระจายออเดอร์เพื่อเข้าเทรดพื้นที่เดียวกันของขาใหญ่ก็ว่าได้ เพราะขาใหญ่เปิดเทรดด้วยวอลลูมเยอะ ถ้าออเดอร์ตรงข้ามไม่มากพอพวกเขาก็จะหาทางทำให้ราคากลับมาเหมือนว่าราคาวิ่งสวนที่พวกเขาเปิดเทรดอีกรอบ เพราะพวกเขาจะได้เข้าเทรดเพิ่มได้ ทั้ง Order Block และ Supply/Demand ก็จะให้ความสำคัญที่เรื่อง Breakout ที่ออกจากกรอบ ต้องการเป็นการจากที่แรง เป็น momentum trading เมื่อการออกจบได้ ให้ออกมาเป็นรูปของ impulsive move หลักการออเดอร์ก็แบบเดียวกันกับที่อธิบายมาด้านบน ทั้งใช้เงื่อนไขเพื่อกดดันเทรดเดอร์ที่อยู่ในตลาดให้กลายเป็น trapped traders และส่งข้อมูลใหม่ออกไป ให้เทรดเดอร์ที่รอเข้ามี trading bias ไปทางที่พวกเขาเปิดเทรด ก็จะมีเทรดเดอร์ที่เปิด market orders ทางที่พวกเขาเปิดเทรดมาเอง

เทคนิคระบบเทรด Order Block

เนื่องจากเทคนิคระบบเทรดด้วย Order Block มีส่วน breakout ที่เป็นตัวยืนยัน การเทรดอย่างแรกเป็นการเทรดตอนราคากลับมาเทสพื้นที่กรอบ การเข้าเทรดให้รอจนกว่าราคามาถึงกรอบ และรอให้จนกว่าการทดสอบจบเพื่อความชัดเจน (แต่ถ้าท่านเทรดบ่อยๆ มั่นใจเรื่องออเดอร์ที่เกิดขึ้น สามารถเปิดทันทีแบบไม่ต้องรอการเทสก็ได้ แต่ต้องมีประสบการณ์มากพอ) หรืออาจเป็นการเปิดเทรดเพิ่มหลังจากที่ท่านได้เปิดเทรดตอนที่ราคาทำเบรคเกิดขึ้น และเมื่อเปิดเทรดแล้วใช้ stop loss ที่เกินกรอบมาหน่อยหรือจากเทสเสร็จสามารถขยับ stop loss ได้อีก

เทคนิคที่ 2  ให้มอง Order Block เป็น key level ถ้าไม่เห็นราคากลับมาเทสทันทีนานพอสมควรกว่าจะกลับมาเทรดสร้าง price structure เกิดขึ้นอื่น ทำให้ดูเหมือว่าจุดที่ราคากลับมาเทสไกลหรือนานให้มองเป็น key level แต่ยังต้องรอให้ราคาทดสอบที่ level เป็นสำคัญก่อนว่าการโต้ตอบปัจจุบันเปิดเผยอย่างไร เพราะเงื่อนไขความกดดันที่มาจาก trapped traders ที่อยู่ในตลาดจะต่างจากกับตอนที่เมื่อเกิด Order Block และอีกไม่นานราคากลับมาทดสอบ แบบด้านบนจะมีความเป็นไปได้สูง และราคาวิ่งเร็วไม่รอนาน เพราะเทรดเดอร์ที่อยู่ในตลาดตรงกรอบ Order Block มีส่วนช่วยเยอะในการทำให้เกิด market orders

      จะเห็นว่าหลักการ ที่ออเดอร์ที่อยู่เบื้องหลัง Order Block นี้และการเข้าระบบเทรดไม่ได้ต่างจากเรื่องการเทรด Supply/Demand การเข้าใจว่าออเดอร์ทำงานอย่างไร มาจากไหนบ้าง เมื่อเพราะเงื่อนไขอะไร ก็จำเป็นต้องมองให้ออก เมื่อมองเป็นการอ่านชาร์ตเปล่าเพื่อหา trade setup ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเทรดชาร์ตเปล่าอย่างเดียวหรือเทรด chart patterns ก็ตาม

ฟรี!ระบบเทรด

เทคนิคการเทรดด้วยช่อง CHANNEL กับเส้นเทรนด์ไลน์

นี่คือเทคนิคระบบเทรดตามเส้นเทรนด์ไลน์ ในการจะใช้ระบบเทรดแบบนี้ เทรดเดอร์ต้องมีช่อง CHANNEL ที่ลาดเอียงเพื่อยืนยันว่าตลาดกราฟราคากำลังมีแนวโน้ม ช่อง CHANNEL แบบเส้น   เทรนด์ไลน์เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับวิธีการเทรดในรูปแบบนี้    มาดูตัวอย่างการเทรดแบบช่อง CHANNEL

ให้เทรดเดอร์ลากเส้นเทรนด์ไลน์ที่จุด HIGHER LOW ที่สูงขึ้นสองจุด จะได้เส้นเทรนด์ไลน์ ที่ลาดขึ้น จากนั้นให้เทรดเดอร์ใช้การดับเบิ้ลคลิกที่เส้นเทรนด์ไลน์เส้นแรกให้เกิดจุดสามจุด แล้วให้เทรดเดอร์กดปุ่มคอนโทรที่แป้นพิมพ์ในขณะเดียวกันก็ให้ลากเส้นเทรนด์ไลน์เส้นแรกออกมา เทรดเดอร์จะได้เส้นเทรนด์ไลน์เส้นที่สองที่คู่ขนาดกับเส้นแรก และให้เทรดเดอร์นำไปไว้ที่จุด HIGHER HIGH เทรดเดอร์ก็จะได้ช่อง CHANNEL สำหรับการเริ่มต้นในการเทรด     กราฟราคาวิ่งต่ำลงเพื่อทดสอบเส้นเทรนด์ไลน์เส้นล่างอีกครั้ง หลังจากที่ทดสอบไปแล้วสองครั้งในบริบทนี้ จึงถือว่าเป็นการมองเห็นที่ยอดเยี่ยมสำหรับระบบเทรดในตลาดขึ้นหรือตลาดกระทิง ให้เทรดเดอร์สามารถทำการเทรดตลาดกระทิงภายในช่อง CHANNEL ได้   เทรดเดอร์จะเห็นว่าเส้นเทรนด์ไลน์ช่อง CHANNEL นี้กลายเป็นเป้าหมายของการทำกำไรของกราฟราคาที่สมบูรณ์แบบสำหรับระบบเทรดในแนวโน้มนี้    เทรดเดอร์สามารถทำการเทรดระยะสั้นๆได้    โดยใช้เพียงเส้นเทรนด์ไลน์เท่านั้น อย่างไรก็ตามระบบเทรดแบบมีช่อง CHANNEL ก็ถือได้ว่าเป็นการหาจุดที่จะทำกำไรหรือจุดทางออกที่ชัดเจนให้สำหรับการเทรดในครั้งนี้

เทคนิคระบบเทรดแบบ REVERSAL ด้วยช่อง CHANNEL

เมื่อกราฟราคาสูงกว่าหรือต่ำกว่าเส้นเทรนด์ไลน์แล้ว (BREAKOUT TRENDLINE) อาจหมายถึงสภาพกราฟราคาแปรปรวนซึ่งหมายความว่าแนวโน้มได้หมดไปแล้ว จากนั้นเทรดเดอร์เริ่มที่จะสามารถดูรูปแบบกราฟราคาแท่งเทียนที่กลับตัวได้

• ถ้าแนวโน้มขาขึ้นและมีการ BREAK OUT TRENDLINE ให้มองหากราฟแท่งเทียนกลับตัวขาลง
• ถ้าแนวโน้มกราฟขาลงมีการ BREAK OUT TRENDLINE ให้มองหากราฟแท่งเทียนกลับตัวขาขึ้น

กราฟแท่งเทียนกลับตัว มักจะมีความน่าจะเป็นแท่งที่อาจมีการทดสอบซ้ำๆ ดังนั้นเราต้องเลือกระบบเทรดที่ดีที่สุดเท่านั้น ให้เทรดเดอร์ปฏิบัติตามกฎเหล่านี้เพื่อค้นหากราฟแท่งเทียนรูปแบบการ กลับตัวที่เหมาะสมกับการเทรดที่สุด    ให้เทรดเดอร์ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องสัญญาณ CHANNEL สอดคล้องกับแนวโน้มของกรอบเวลาที่สูงขึ้น เช่นกรอบเวลา 1 ชั่วโมงเริ่มมีการ BREAKOUT และมีแท่งเทียนกลับตัว ให้เทรดเดอร์ไปดูที่กรอบเวลา 4 ชั่วโมงว่ามีแนวโน้มต่างกับกรอบของ 1 ชั่วโมงหรือไม่? ถ้าเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็แสดงว่าเทรดเดอร์เองกำลังมองหาการย้อนกลับของกราฟแท่งเทียนโดยมีของแนวโน้มของกรอบเวลาขนาดใหญ่และมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปด้วย

      ถ้าช่อง CHANNEL ที่เทรดเดอร์ลากไว้มีความสูงชัน ให้ถือว่าเป็นความไม่แน่นอนเพราะกราฟยิ่งสูงชันยิ่งหมดแรงเร็ว

เทคนิคระบบเทรดในโซนของช่อง CHANNEL

ช่อง CHANNEL ไม่ได้มีไว้สำหรับตลาดที่มีแนวโน้มเท่านั้น ช่อง CHANNEL เหล่านี้ยังมีประโยชน์ในการหาจุดเข้าเทรดซื้อและขายได้ด้วยการมองหาเป็นโซนให้เทรดเดอร์อย่ามองเพียงแค่ว่าเป็นแนวโน้มแล้วตัวเทรดเดอร์จะเทรดตามแนวโน้มเท่านั้น ถ้าเทรดเดอร์ไม่มีอคติเทรดเดอร์จะสามารถเข้าเทรดคำสั่ง BUY เมื่อกราฟราคาชนเส้น CHANNEL ด้านล่าง (เปรียบเหมือนเส้นแนวรับ) และจะสามารถเข้าเทรดคำสั่ง SELL ได้เมื่อกราฟราคาชนเส้น CHANNEL ที่ด้านบน (เส้นแนวต้าน)

เทคนิคระบบเทรดแบบ BREAK OUT ในช่อง CHANNEL

เทคนิคหัวข้อก่อนหน้านี้กล่าวถึงการวิ่งไปของกราฟราคาเมื่อถึงเส้นแนวรับให้เปิด BUY เมื่อถึงเส้นแนวต้านให้เปิด SELL แต่ถ้าเกิดการผิดพลาดทางเทคนิคกราฟราคาวิ่งไปแล้วชนเส้นแนวต้านแล้ว และ BREAK OUT เส้นแนวต้านขึ้นไปจะเกิดอะไรขึ้น ?

หลังจากการ BREAK OUT ช่อง CHANNEL แล้ว เหตุการณ์จะกลับกลายเป็นการจะต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วของเทรดเดอร์ว่าจะเข้าเทรดตามการ BREAK OUT นั้นหรือไม่ ? เป็นการตัดสินใจที่ยากที่จะทำอย่างเชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตามยังคงมีแนวทางดังนี้ :

• ให้เทรดเดอร์ใส่ใจกับปริมาณการเข้ามาของจำนวนผู้เข้าตลาดว่า ก่อนการ BREAK OUT นี้มีความแข็งแกร่งและมีปริมาณเพิ่มขึ้นหรือไม่?
• ให้ใส่ใจกับการมองหากราฟราคาแท่งเทียนว่ามีรูปแบบที่ต่อเนื่องกันในระหว่างแท่งเทียนหรือไม่?
• หรือเทรดเดอร์อาจมีอินดิเคเตอร์ไว้ยืนยันอีกครั้งหนึ่ง เช่น  MACD หรือ RSI เพื่อยืนยันการ BREAK OUT ของช่อง CHANNEL นั่นเอง

สำหรับเทคนิคระบบเทรดแบบช่อง CHANNEL นั้น ถือเป็นแนวทางการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเน้นโอกาสในการซื้อขายสำหรับการตั้งค่าระบบเทรดขั้นพื้นฐานทั้ง 4 ประเภทอย่างไรก็ตามสำหรับเทรดเดอร์บางราย การมีตัวเลือกในการเข้าเทรดมากเกินไปอาจเป็นข้อเสียเปรียบบางครั้งกลายเป็นว่าเทรดเดอร์เหล่านั้นคอยมองหาการตั้งค่าการเทรดทุกที่ หลายครั้งทำให้เกิดการเทรดที่มากเกินกำลังพอร์ตของพวกเขา (OVER TRADE)     ทางออกที่ดีทางหนึ่งคือการวาดช่อง CHANNEL ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อวิเคราะห์บริบทราคาที่ใหญ่ขึ้นและทำการเทรดในทิศทางที่ถูกต้องเท่านั้น (ทิศทางของแนวโน้มหลัก) จริง ๆ แล้ว ส่วนตัวนั้น ชอบที่จะใช้อินดี้นำทางในระบบเทรดมากกว่า

………………………………………………………………………………………………………………..

การวิเคราะห์แบบ Multi-time frame: ถ้าเราเทรดด้วยผลการวิเคระห์ price chart เป็นหลัก หรือเราเชื่อว่าถ้าเราอ่านชาร์ตเปล่าเป็น ชาร์ตเปล่าเพียงพอที่จะให้ข้อมูลท่านในระบบเทรด โดยไม่ใช้อินดิเคเตอร์ตัวไหนเลย  การรู้-เข้าใจตลาด รู้เทรดเดอร์ประเภทต่างๆ และความสามารถในการอ่าน price chart เป็นสิ่งจำเป็น   เช่นเราคาขึ้น-ลงเพราะ จำนวนออเดอร์ระหว่าง sell และ buy orders เพิ่มไปในตลาดเพิ่ม liquidity แต่ละจุดๆ และ มี market orders หรือ market orders ที่มาจากการออกจากตลาด เช่น Stop loss เข้าไป  เพื่อลบจำนวน liquidity เข้าใจหลักมุมมองตลาดต่างๆ เช่น Support/Resistance, Supply/Demand, Fibo, Price Action การรตั้ง Take profit และ Stop loss   การวิเคราะห์จุดที่มอง ตั้งแต่ 2-3 timeframe จะทำให้ท่านเห็นโครงสร้างราคาที่เกิดขึ้น และกำลังให้ข้อมูลอะไรท่านและจะทำให้ท่านหาจุดเข้าระบบเทรดได้แคบลงและความเป็นไปได้การเทรดสูงขึ้น พวกนี้เราจะสามารถมองจากชาร์ตเปล่าอย่างไร

เช่นถ้าเป็น Day Traders เราอาจจะมอง ภาพรวมหรือจุดวิเคระห์หลักๆ จาก D1 และ H4 เป็นหลัก อาจดูชาร์ต W1 ประกอบด้วย เราก็จะหารายละเอียดจุดที่เรามอง หรือหาโครงสร้างออเดอร์ผ่าน price chart ที่ชาร์ต H1 หรือ M30เพื่อหาจุดที่ชัดเจนของ D1 แล้วค่อยไปหาจุดเข้า-ออกที่ ชารต M15/M5 เราก็จะได้ภาพที่ชัดขึ้น แนะนำให้ใช้ 2-3 ชาร์ตพอ เกินจากนั้นไปอาจทำให้สับสนได้   การวิเคราะห์แบบหลาย timeframes ทำให้ท่านไม่หลงทางและหาจังหวะการเข้าได้แม่นขึ้นเพราะ เห็นโครงสร้างราคาที่เกิดขึ้นแบบหลายมิติ โดยเห็นภาพรวมและเห็นจุดเคลื่อนไหวรายละเอียดใน timeframe ย่อย

การมองหาจุดเทรดจาก Supply/Deman, Support/Resistance หรือ key levels  ต้องอย่าลืมว่าออเดอร์ทำงานอย่างไร liquidity เพิ่มและลดอย่างไร เพราะถ้ามี liquidity มาก จะทำให้พื้นที่นั้นโต้ตอบได้ดี ยิ่งใน timeframe น้อยลงไปก็จะเห็นได้ชัด  อีกจุดหนึ่งที่ต้องใส่ใจ เมื่อท่านเห็นความเป็นไปได้สูงในการเข้าเทรดจาก timeframe ใหญ่ การลงไปดูใน timeframe ย่อยประกอบจะช่วยให้เห็นโครงสร้างราคาชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น ถ้าเห็น D1 demand ลองไปดู H1/M30 เพื่อดูพัฒนาการของราคาต่อจุดที่ท่านมองว่าราคากำลังบอกอะไร แล้วลงย่อยไปที่ชาร์ต M15/M5 เพื่อหาไทม์มิ่งในการเข้าและออกจากตลาด ท่านจะเห็นรายละเอียดว่า ขาใหญ่เริ่มเทรดจริงหรือยัง สถานะ liquidity ตอนนี้เป็นยังไง  ดังนั้นการวิเคระห์ด้วยการมองชาร์ตต่าง timeframes จะทำให้ท่านหาจุดเข้าและออกได้ง่าย และที่สำคัญจะทำให้ท่านเห็นชัดว่าช่วงไหนที่ราคาน่าจะวิ่งผ่านไปไม่ยาก เพราะเรื่องหลักการออเดอร์  เมื่อ limit orders พื้นที่ๆ โดนลบไปด้วย market orders ช่วงผ่านมาตอนราคา retracement/test  หรือ unfilled orders โดน filled กลายเป็นตำแหน่งที่เปิดในตลาด Positions พวกนี้สำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ออเดอร์ที่เปิดอยู่ติดลบ เพราะทางเลือกของ trapped traders จะมีแค่ว่าจะปิดเสียมากน้อยแค่ไหน   จากมุมมองเรื่องออเดอร์ที่มองพวก Trapped Traders ประกอบ จะพบว่าอย่าง Imbalance ระหว่างออเดอร์ใหม่ๆ หรือไม่กี่วัน  ที่สะท้อนการเข้าตลาดจริงของขาใหญ่ที่เห็นจากชาร์ต D1 ราคาค่อนข้างจะโต้ตอบดีเพราะหลักการออเดอร์ที่มาจากเทรดเดอร์พวกที่อยู่ในตลาด โดยเฉพาะพวกที่ติดลบ จากหลักการนี้ อาจทำให้เรามองเห็นได้ว่า พื้นที่ๆ มี เทรดเดอร์ติดลบสามารถมองเป็นพื้นที่ supply/demand ได้ เช่นการหาโอกาสเทรด พวกแนวรับกลายเป็นแนวต้าน  แนวต้านกลายเป็นแนวรับ Supply กลายเป็น Demand และ Demand กลายเป็น Supply  การเทรดพวกนี้ใช้การมองต่าง timeframes ประกอบจะทำให้ท่านเป็นจุดเข้าได้ชัด  อีกอย่างหนึ่งต้องเข้าใจเมื่อวิเคระห์จุดที่สนใจต่าง timeframes รูปแบบแท่งเทียนจะต่างกันออกไป ท่านต้องเข้าใจหลักกการนำเสนอของแท่งเทียน Candlestick candles โดยเฉพาะรูปแบบแท่งเทียน price action เช่น Pin Bar หรือ Engulfing Bars เมื่อมองในชาร์ต timeframe ที่เล็กกว่า ต้องหัดฝึกการวิเคราะห์ต่าง timeframes และอาจใช้ tools ที่ช่วยสร้างขบวนการวิเคราะห์ต่าง timeframes จะได้ชำนาญยิ่งขึ้น การหาจุดเข้า-ออก จาก timeframe น้อย หลังจากผ่านการวิเคราะห์หลาย timeframes จะทำให้เข้า-ออกตรงจุดมากกว่าเดิม  เช่น วิเคราะห์ D1/H4 เป็นหลัก H1/M30 หากจุดที่ต้องการโฟกัสเรื่องออดอร์กับโครงสร้างที่กำลังเกิด และ หาจุดเข้าที่ M15/M5 จะทำให้เข้า-ออกได้ดียิ่งขึ้น

อีกอย่างร่องร่อยการเปิดออเดอร์ที่มาจากตลาดจริง พร้อมมี trapped traders ที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นาน จะเป็นพื้นที่ๆ ทำงานดีกว่าพื้นที่เกิดไกลๆ เมื่อมองหาจุดที่เป็นต้นตอ และจุดที่ราคากลับมา ดูอย่าง ชาร์ต D1 ประกอบต่อไปนี้ ถ้าระยะห่างมาก โดยเฉพาะ D1 ขึ้น ต้องรอ การโต้ตอบ D1 เปิดเผยข้อมูลใหม่ก่อนค่อยจะเห็นโอกาสเทรดชัดขึ้นการวิเคระห์ต่าง timeframes อาจประยุกต์ได้หลายอย่าง เช่น Day Traders อาจใช้ ชารต์ D1/H4 เป็นตัวหาจุดหลัก อาจมอง W1 ประกอบ ใช้ H1/M30 เพื่อดูโครงสร้างราคาและพัฒนาการราคาและหาจุดอ้างอิงที่ชัดเจน และ M15/M5 เป็นจุดเข้า-ออก, Scalper อาจจะใช้ H1 เป็นหลัก อาจมีตรวจเช็คกับชารต H4, หาจุดอ้างอิงชัดๆ จาก M30/M15 แล้วเปิดเข้าและออกที่ M5/M1 เป็นต้น ให้อ่านโครงสร้างราคาและ price action ประกอบ การอ่าน price action ทางแท่งเทียน อย่าไปอ่านแค่บาร์ต่อบาร์ ต้องอ่านเป็น อาการ (effort and result) ว่า บาร์พวกนี้ต่อเนื่องบอกอะไร เช่น ให้ความสำคัญการปิด (bar close) ของแท่งเทียนที่มีขนาดใหญ่ (body size) และ ดูหาง (wick) ยิ่งเป็นการปิดในพื้นที่แนวรับต้าน

Directional Trading   คือ รูปแบบระบบเทรดที่เน้นเทรดกับทิศทางเป็นหลัก  หากถูกทางได้เงินและหากผิดทางก็ตัดขาดทุนออกมา โดยปกติรูปแบบนี้ ก็มีการเทรดคู่กับ Stop loss เสมอ

พบเห็นได้ทั่วไป เช่น การเทรดแบบ System Trade , Technical มีจุดเข้าออกชัดเจน จะเข้าตรงไหน ออกตรงไหน

ADX ไม่เหมือนกับอินดิเคเตอร์ทั่วไป

ADX (Average Directional Index) เป็นอินดิเคเตอร์ที่ค่อนข้างแตกต่างจากอินดิเคเตอร์ตัวอื่น ซึ่งโดยปกติแล้วการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอินดิเคเตอร์นั้นมักจะไปใช้ทิศทางเดียวกันกับราคา ยกตัวอย่างเช่น การปรับตัวหรือเคลื่อนไหวของ Stochastic ซึ่งจะเคลื่อนไหวตามราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง กล่าวคือ เมื่อราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น เส้นกราฟของ Stochastic ก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นตาม และเมื่อราคาปรับตัวลดลง เส้นกราฟของ Stochastic ก็ปรับตัวลดลงตาม ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวคือสิ่งที่พบเห็นได้จากการใช้อินดิเคเตอร์ทั่วไป แต่ไม่ใช่กับ ADX

รูปที่1 แสดงการปรับตัวตามราคา Stochastic

เมื่อราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น Stochastic ปรับตัวเพิ่มขึ้นตาม

และเมื่อราคาปรับตัวลดลง Stochastic ปรับตัวลดลงตาม

ADX คืออะไร

ADX จัดว่าเป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดความแข็งแรงของแนวโน้ม ไม่ได้ใช้ในการพยากรณ์ทิศทางราคาขึ้นหรือลง นั่นคือ เมื่อ ADX แสดงค่าที่สูงขึ้น ไม่ได้หมายถึงว่า ทิศทางราคาจะเพิ่มสูงขึ้นแต่อย่างใด แต่เป็นการบอกว่า แนวโน้มของราคาจะยังคงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่เป็นอยู่ ขอเน้นย้ำอีกครั้งว่า ADX ไม่ได้ปรับตัวขึ้นลงตามราคาแบบอินดิเคเตอร์ทั่วไป แต่เป็นตัวชี้วัดความแข็งแรงของแนวโน้ม หากแนวโน้มมีความแข็งแรงมากขึ้น  ADX จะปรับตัวสูงขึ้นตาม และหากแนวโน้มอ่อนแรงลง ADX จะปรับตัวลดลง

รูปที่2  ADX ในแนวโน้มขาขึ้น

รูปที่ 3 ADX ในแนวโน้มขาลง

            จากรูปที่ 2 ราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น (ในที่นี้พิจารณาแนวโน้มจากการที่ราคาอยู่เหนือเส้น moving average 50) จะเห็นว่า ADX ปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกับราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น(เส้นสีเขียว) และ ADX ปรับตัวลดต่ำลงเมื่อราคาปรับตัวลดลง(เส้นสีแดง) และจากรูปที่ 3 ราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง (ราคาอยู่ต่ำเส้น moving average 50) จะเห็นว่า ADX ปรับตัวสูงขึ้นในขณะที่ราคาปรับตัวลดลง (เส้นสีเขียว)ซึ่งการที่ ADX ปรับตัวสูงขึ้นนี้แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาลงของราคามีความแข็งแรงมากขึ้น ต่อมาเมื่อราคามีการรีบาวน์หรือเกิดแรงต้านของราคาขึ้น ADX จึงมีค่าลดลง (เส้นสีแดง) เนื่องจากแนวโน้มขาลงของราคาเริ่มอ่อนแรงลง

นักลงทุนสามารถนำเอาความรู้ความเข้าใจที่ได้จาก ADX มาสร้างเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ง่ายๆดังนี้

1. Trading long เมื่อราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นและ ADX ปรับตัวเพิ่มขึ้น

2. Trading short เมื่อราคาอยู่ในแนวโน้มขาลงและ ADX ปรับตัวเพิ่มขึ้น

3. ในกรณีที่ ADX ยังมีค่าอยู่ในช่วงกึ่งกลาง แปลว่าแนวโน้มทิศทางของราคายังไม่มีความแข็งแรงและแน่นอน ยังไม่ควรเข้าซื้อขาย ยกเว้นว่ามีการยืนยันแนวโน้มจากอินดิเคเตอร์ตัวอื่นที่เชื่อถือได้    เนื่องจาก ADX เป็นตัวยืนยันความแข็งแรงของแนวโน้ม การที่ ADX ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่เป็นยืนยันว่าแนวโน้มในทิศทางของราคาที่เกิดขึ้นยังคงแข็งแรงอยู่ ทำให้โอกาสประสบความสำเร็จในการซื้อขายตามแนวโน้มขณะที่ ADX ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่นั้นมีมากกว่าการซื้อขายตามแนวโน้มขณะที่ ADX ปรับตัวลดลง

แจกฟรี!ระบบเทรด

Indicator คืออะไร?

ตัวชี้วัด ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ที่ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ในการคำนวณ1 ในที่นี้เราพูดถึง Forex เราก็จะพูดถึงเรื่องของราคา เพราะมันคือตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ตัวชี้วัดนี้จึงเป็นตัวชี้วัดด้านราคาที่ใช้ในระบบเทรด forex เป็นตัวที่สามารถบอกข้อมูลสำหรับระบบเทรดของคุณ ได้แก่การบอกแนวโน้มของกราฟแท่งเทียน ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์ทิศทางราคาว่าจะไปในทิศทางใด รวมถึงตัว Indicator บางตัวนั้นสามารถบอกจุดที่คุณจะเปิดคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายได้ด้วยครับ โดยเจ้าIndicator มักมีชื่อเรียกสั้น ๆ สำหรับคนไทยอีกชื่อหนึ่งว่า “อินดี้”

อินดิเคเตอร์ตัวไหนดีที่สุดบนระบบเทรด Forex?

อินดิเคเตอร์บนระบบเทรด Forex ที่ดีที่สุดจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมกับสไตล์การซื้อขายและจิตวิทยาของคุณ ดังนั้นมันจึงไม่มีอินดิเคเตอร์ที่ดีที่สุดบนระบบเทรด Forex มีแต่ตัวที่เหมาะกับสไตล์การซื้อขายโดยรวมและครอบคลุม แต่ข่าวดีก็คือ มีอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคบนระบบเทรด Forex มีให้เลือกอยู่อย่างหลายรูปแบบ และจากประสบการณ์ของคุณบวกกับใช้เวลาทดลองกับอินดิเคเตอร์ และคุณก็จะสามารถหาอินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับคุณเอง

เทคนิคการเลือกใช้  forex indicator ให้การเทรด forex ของคุณมีกำไร

1.เลือกระบเทรด forex indicator ที่เสียเงินก่อนเสมอ

ถ้าจะต้องเริ่มต้นใช้ระบบเทรด forex indicator แล้ว แนะนำว่าให้ลองมองหาระบบ forex indicator ที่คุณจะต้องจ่ายเงินซื้อมาเป็นอันดับแรก รู้ว่าของฟรีในวงการระบบเทรด forex indicator นั้นมีอยู่จริง แต่ในเมื่อเราเพิ่งเริ่มต้น เงินทุนของเราก็ยังมีไม่มาก การเลือกระบบเทรด forex indicator ที่เราต้องจ่ายเงินออกไปก่อน ส่งผลต่อความปลอดภัยในอนาคตของเรามากกว่า ดังนั้นยอมจ่ายก่อน แล้วคุณจะรู้ว่าการลงทุนด้วยเงิน บางทีมันก็ทำให้อะไรๆง่ายขึ้นมากทีเดียว

2.ทดสอบระบบเทรด forex indicator ที่ฟรีบ้าง

ในระหว่างที่คุณซื้อระบบเทรด forex indicator และเริ่มทำการทดสอบ อยากให้คุณลองเปิดบัญชีแกประเภทหนึ่ง จากนั้นเริ่มต้นทำการทดสอบระบบเทรด forex indicator ที่คุณไม่ต้องจ่ายเงินดูประกอบกัน บางทีแล้วการเลือกระบบเทรด forex indicator ที่ไม่ต้องจ่ายเงิน ก็เป็นตัวช่วยที่สำคัญ ที่อาจส่งผลต่อความสำเร็จทางการเงินของคุณในอนรคตก็เป็นได้ และนี่ถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียว เคยพบกับระบบเทรด forex indicator ที่สามารถช่วยตัดสินใจได้ดี และมีความคลาดเคลื่อนน้อย (ปัจจุบันยังใช้อยู่) จนแทบลืมของเสียเงินไปเลย

3.อย่าดูถูกคนไทย

ถ้าคุณเจอคนไทยทำระบบเทรด forex indicator ออกมา อย่าเพิ่งไปรังเกียจเขา หรือมองว่า ทำไมต้องทำด้วย มันน่าจะไม่ดี หรือไม่ Work บอกเลย คนไทยกันเองนี่ล่ะทำระบบเทรด forex indicator ได้เก่งสุดยอดมากเลย ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะหรือ เพราะคนไทย มีสัดส่วนของผู้ที่เทรด forex มากติดอันดับโลก และการที่มีคนเป็นจำนวนมากเทรด forex นี้เอง มันทำให้ผลักดันให้มีคนเก่งปรากฎเข้ามาในตลาดมากขึ้นนั่นเอง ดังนั้นอย่าดูเบาคนไทยโดยเด็ดขาด รับรองว่าระบบเทรด forex indicator ชองไทยนั้นเด็ด! แน่นอน

4.Back Test สำคัญที่สุดใน 3 โลก

ในโลกของระบบเทรด forex indicator การเลือกที่จะ BT ข้อมูลก่อนอย่างน้อยสัก 3 เดือน ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ช่วยให้คุณสามารถทำกำไรในตลาด forex ได้จริงครับ อย่าลืมทำตามข้อนี้เสมอๆ ตั้งค่าทดสอบอย่างน้อย 3 เดือน และลองดูว่ามีค่าที่แสดงผล Error ออกมาคิดเป็น % ของความผิดพลาดนั้นเป็นกี่จุด สิ่งนี้จะเป็นตัวที่การันตีถึงความสำเร็จในการเทรด forex ในอนาคต

5.อย่าฟังหรือเชื่อข้อมูลที่คุณนั้นไม่ได้ทดสอบด้วยตนเอง

เคยเสียเงินเป็นจำนวนมากจากการที่ มีคนบอกว่าระบบเทรด forex indicator นั้นดี โดยที่ผมไม่ได้ทดสอบด้วยตนเอง เพราะบางทีแล้วระบบเทรด forex indicator บางตัวนั้นไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้เราเป็นคนใช้ มันมีค่าที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นจงเลือกใช้แต่เฉพาะที่เราสามารถทดสอบได้เท่านั้นพอ ท่องเป็นหลักการสำคัญไปเลยว่า ถ้าไม่ทดสอบ ก็ไม่มีทางที่จะซื้อมาได้อย่างเด็ดขาด! อย่าไปลงทุนในสิ่งที่เรายังไม่มั่นใจ

6.ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน

กล่าวไปแล้วในข้อข้างต้น แต่อยากมาย้ำอีกรอบว่าคุณจะต้องทำการทดสอบระบบเทรด forex indicator อย่างน้อย 3 เดือน เพื่อตรวจสอบค่าที่มัน Error ยิ่งตรวจสอบมากเท่าไหร่ และคำนวณ % ของค่าความผิดพลาดออกมามากเท่าไหร่ คุณก็จะสามารถมองเห็นยอดเงิน % ในการทำกำไรของคุณมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ ตรงนี้ล่ะถือเป็นผลลัพธ์ที่ดีมากๆ และมักพบว่าระบบเทรด forex indicator ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 3 เดือน มักสามารถทำกำไรได้ค่อนข้างดี

7.ตรวจสอบระบบเทรด forex indicator ในช่วงข่าวด้วย

มีอยู่อย่างหนึ่งที่คุณอาจต้องทำคือ อย่าลืมตรวจสอบระบบเทรด forex indicator ในช่วงที่มีข่าวด้วยนะครับ บางทีแล้วในช่วงนั้นอาจเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ  เพราะสามารถช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสในทางธุรกิจเพิ่มขึ้น ดังนั้นอย่าลืมสิ่งที่ผมบอกกล่าวไปว่า การตรวจสอบข้อมูลในช่วงข่าวก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง

8.บางทีเว็บระบบเทรด forex indicator ที่ดีมีคุณภาพก็เป็นตัวบ่งชี้

ลองมองดูว่าเว็บที่เป็นระบบเทรด forex indicator นั้นมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนด้วย บางทีสิ่งง่ายๆนี้เองก็เป็นตัวที่เราใช้บ่งชี้ถึงความแตกต่างในเรื่องของคุณภาพของระบบเทรด forex indicator ที่เราจะเลือกใช้งานด้วย ดังนั้นเน้นไปที่คุณภาพของการบ่งชี้คือสิ่งที่ดีที่สุด เว็บที่ดีกว่าย่อมได้เปรียบกว่าเว็บที่มีคุณภาพต่ำอยู่แล้ว

9.ทดสอบเงินจริง 30% ก่อน

จงทดสอบที่เงินจริงของคุณก่อนเมื่อเราได้ระบบเทรด forex indicator ที่เราถูกใจและผ่านการทดสอบในสนามมาเรียบร้อยแล้ว เมื่อถึงคราวที่จะต้องเทรดจริง อยากให้คุณลงมือใช้เงินเพียง 30% เพื่อทำการทดสอบก่อน เพราะผมพบว่าสิ่งที่อยู่ในสนามสำรองนั้น เวลาขึ้นไปที่สนามจริง ก็จะมีผลลัพธ์ที่ต่างกันเช่นกัน

10.อย่าลืมเรื่องของระบบ VPS 

อย่าลืมในเรื่องของ VPS เรื่องนี้ถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความสำคัญครับ กล่าวคือ หากคุณทำการใช้ระบบเทรด forex indicator และรันบน EA คุณมีความจำเป็นต้องเปิดโปรแกรมหรือเว็บไว้ ดังนั้นคุณจำเป็นต้องรันมันให้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นอย่าลืมในเรื่องของระบบ VPS ที่จะมารองรับเรื่องราวเหล่านี้ด้วย ไม่อย่างนั้นแล้วเวลาคอมดับ คุณอาจขาดทุนกะทันหันเลยก็ได้

11.หมั่นตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

เมื่อเริ่มใช้ระบบเทรด forex indicator ไปสักระยะ การตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ คือวิธีการที่ดี และช่วยให้คุณไม่ต้องกังวลว่ารายได้ของคุณนั้นจะเป็นอย่างไร บางทีในระหว่างการรัน EA ด้วยการใช้ระบบเทรด forex indicator ที่คุณติดตั้ง อาจเกิดปัญหาค้าง หรือเป็นปัญหาทางเทคนิค ซึ่งถ้ามันเกิดขึ้น คุณจะสามารถแก้ปัญหาได้ทัน แต่ถ้าไม่หมั่นเข้ามาตรวจสอบเลย อันนี้อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ลุกลามไปในอนาคตสำหรับตัวคุณก็ได้

12.แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ที่เคยใช้ Indicator นั้นๆ

ไหนๆก็มีระบบเทรด forex indicator ที่เราซื้อมาใช้แล้ว อย่าลืมแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์กันระหว่างผู้ที่ใช้ กับคนอื่นๆด้วย เพราะสิ่งนี้จะเป็นเครื่องมือ และแหล่งข้อมูลสำคัญที่จะทำให้คุณตัดสินใจทั้งการเปลี่ยนแปลง การไม่ใช้งานมัน หรืออาจเป็นการอัพเดทระบบให้มันดีขึ้นกว่าเดิม สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อคุณได้แลกเปลี่ยนข้อมูลนี้กับคนอื่นๆ

13.ถ้าขาดทุนต้องหยุด ห้ามใช้ต่อเด็ดขาด

ถ้าระหว่างที่ใช้ระบบเทรด forex indicator แล้วเกิดภาวะขาดทุน ยังงี้ต้องหยุดการใช้ออกไปก่อน เพราะอาจเกิดอันตรายอย่างมากต่อกระสุนของคุณที่มี บางทีระบบเทรด forex indicator ตัวนั้นๆอาจหมดอายุแล้ว หรือไม่สามารถที่จะใช้งานได้แล้วอีกต่อไป จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหยุดการใช้งาน

14.อย่าใช้ระบบเทรด forex indicator เพียงแค่เจ้าเดียว

ถ้าคุณเจอของดี อย่าเลือกใช้บริการแต่เพียงเจ้าเดียวเท่านั้นแต่ให้เลือกใช้ระบบเทรด forex indicator ของเจ้าอื่นๆที่มีคุณภาพไม่แพ้กันประกอบไปด้วย เพื่อที่ว่าคุณจะได้มีโอกาสในการเพิ่มพูนแนวทางในการสร้างความสำเร็จทางการเงินเพิ่มเติมขึ้นมาได้อีกครั้งครับ อย่ารอช้า จงทำแล้วคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

ประโยชน์ของ Indicator

1.ช่วยบอกเทรน trend ว่าเป็นไปในทิศทางใด หรือว่าคุณนั้นสามารถเทรดไปในทิศทางใดจึงจะปลอดภัยที่สุด ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า คุณใช้ indicator ประเภทไหน เนื่องจาก indicator สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก ๆ คือ indicator ที่ใช้บอกทิศทาง (เทรนด์) indicator ที่ใช้บอกจุดกลับตัว Oscillator ซึ่งจะเป็นลักษณะการแกว่งของราคา การบอกปริมาณการซื้อขาย Valume เป็นต้น

2.สามารถบอกจุดทำสัญญาณซื้อ หรือขายได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งบอกจุดที่เราจะทำการปิดคำสั่งซื้อ เมื่อเราสามารถวิเคราะห์และสามารถใช้เครื่องมือ indicator ได้มันก็จะบอกเราถึงจุดซื้อขาย ตามเงื่อนไขที่เราได้ทำการศึกษาและกำหนดในการเทรด

3.ช่วยลดความเสี่ยงในการเทรด forex ให้เป็นมากกว่าการพนัน แต่คุณสามารถพยากรณ์สิ่งต่างๆได้จากกราฟ ทำให้มันเป็นมากกว่าการแทงหวยขึ้นหรือลงของราคานั่นเอง

4.บอกจุด stop loss ของคุณได้อย่างชัดเจน ทำให้คุณมีข้อมูลตัดสินใจก่อนทำการเทรดต่อ เพื่อใช้ในการป้องกันความเสี่ยง มันบอกเราว่า ราคาเท่านี้มีความเสี่ยงสูงและคุณต้องหยุดการเทรด ณ จุดนี้

5.บอกจุดที่คุณนั้นควรที่จะ  let Profit Run อย่างชัดเจนว่าจะต้องทำอย่างไร ซึ่งจะบอกว่า ช่วงเวลานี้ราคายังไปต่อ ทำให้เรานั้นสามารถคาดเดาได้ว่า มันไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้ และสามารถสร้างกำไรเพิ่มขึ้นได้

#แจกฟรี!ระบบเทรด

Line charts ช่วยระบบเทรดอย่างไร

Line charts เป็นการแสดงผลเพียงราคาปิด โดยไม่สนใจเรื่อง price action ที่เกิดขึ้นระหว่างราคาเปิดและราคาปิด ดังนั้น Line chart จึงสะท้อนตลาดที่แท้จริง แม้ว่า price action ที่เกิดขึ้นจะให้ข้อมูลหลายอย่างก็จริงแต่ก็หลอกได้ ถ้าไม่ชำนาญหรือมองด้วยความละเอียดมากพอ แต่ Line charts เป็นชาร์ตที่นำเสนอตรงประเด็นว่าเมื่อจบตลาดเป็นอย่างไรไม่ได้สนใจรูปลักษณ์หรือการปั่นราคาเพื่อหลอกตามรายทาง Line charts ต่างจาก Bar charts และ Candlestick charts ที่แสดงทั้งราคาเปิดและราคาปิด เลยมักจะเป็นชาร์ตที่ใช้ในการวิเคราะห์ price action ที่เกิดขึ้นระหว่างราคาเปิดและราคาปิด ส่วน Line charts จะแสดงแค่ราคาปิด แสดงเป็นเส้นที่ต่อเนื่องกันของราคาปิดที่จบลงแต่ละช่วงเวลา

เนื่องจาก line charts นำเสนอแค่เส้นเดียวที่ต่อเนื่องกันจากราคาปิดแต่ละช่วง เลยไม่มีเรื่อง market noise ที่เกิดจาก price action ที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงราคาเปิดและราคาปิดได้  market noise ที่เกิดขึ้นใน candlestick charts หรือ bar charts  ที่เป็นสิ่งหลอกหรือเปลือกที่เกิดขึ้นเพราะรูปแบบที่มาจาก price action เป็นตัวทำให้เกิดการวิเคราะห์ผิดพลาดได้ ดังนั้นเมื่อ price action เกิดขึ้นระหว่างราคาเปิดและราคาปิด เมื่อใช้ bar charts หรือ candlestick charts ก็มีเรื่อง market noise เกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดา (ดังนั้นการอ่าน Price action ที่เกิดขึ้นต้องให้ความสำคัญเรื่องปริบทประกอบ) เมื่อเรื่อง Market noise ไม่มีที่ line charts เลยทำให้สะท้อนสภาพตลาดที่แท้จริงเป็นอย่างไร

ดังนั้นเมื่อไม่มีเรื่องพวก Market noise เข้ามา เรื่องของเทรนก็เห็นง่ายขึ้น จุดพวกกลับตัวก็เห็นชัดเจนขึ้น และถ้าใช้ประกอบกับพวก patterns ต่างๆ ก็จะทำให้ท่านเทรด pattern ต่างๆ ได้ดีขึ้น

Line charts กับแนวรับแนวต้านหาได้ง่ายขึ้น

หรือเมื่อเปรียบเทียบกับแท่งเทียนที่มี Price action เกิดขึ้นด้วยจะเห็นว่า line charts จะทำให้ท่านหาต้นตอของแต่ละ price levels ได้ง่ายและตรงจุด เพราะไม่โดนหลอกหรือมีสิ่งรบกวนหรือ market noise ที่เกิดจากรูปแบบต่างๆ ผลจาก price action เพราะ line charts ไม่มีเรื่อง market noise เกิดขึ้น ดังนั้นเมื่อใช้ line charts ประกอบจะทำให้ท่านเห็นว่าราคาอยากไปทางไหนจริง

 การเทรด line charts เป็นตัวช่วย

                แม้ว่า line charts จะให้ความชัดเจนเรื่องแนวรับแนวต้าน แต่การเทรดท่านควรใช้ไปควบคู่กับ price action ที่เกี่ยวข้องจะมีประสิทธภาพกว่าการเทรดแค่มอง line charts อย่างเดียว  อย่างเช่นที่เลข 1 เมื่อดู line chart ท่านจะเห็นว่าเป็นจุดที่น่าสนใจเมื่อมองรูปแบบเส้นที่เกิดขึ้น  แต่เมื่อมองมาที่แท่งเทียนประกอบท่านจะพบว่า พื้นที่หางบาร์ยาวลงไปก็เยอะ ถ้าราคากลับมาอาจลงไปเกินที่ราคาปิดอย่างที่เปิดเผยใน line charts ได้เพราะ limit orders เมื่อมองใน candlestick charts จะเห็นว่าพื้นที่ลงไปอีก ท่านต้องใช้แท่งเทียนประกอบเพื่อหาพื้นที่ stop loss orders  ด้วยหรือหากรอบพื้นที่ที่เกิด positions ด้วย เพื่อหาว่าพื้นที่กว้างถึงตรงไหน เพื่อคำนวณสิ่งที่เกี่ยวข้อง positions เช่น stop loss orders

อย่างที่เลข 2 จะเห็นจุดที่อธิบายได้ชัดเป็นจุดแรก จะเห็นว่าเมื่อมอง line charts ท่านจะเห็นผลความพยายามที่ชัดเจนและจบด้วยเป็นฝ่ายชนะ ราคาสามารถทำ impulsive move เมื่อมองจาก candlestick charts และจะเห็นพื้นที่เทรดเดอร์ที่ติดลบและ positions อยู่ในตลาด แต่ถ้ามองที่ line charts ท่านจะพบว่าแค่มีการดันราคาลงมามีการเข้าเทรด แต่ท่านจะไม่เห็นพื้นที่ชัดเจนแบบมองที่ candlestick charts ดูผลตอนราคากลับมาที่เลข 2 ที่บอกว่า Buy เมื่อมองมาที่ line charts จะเห็นว่าพอราคาไปที่เลข 2 ราคาหักลงมา 2 รอบแล้วราคาค่อยไปต่อ จะเห็นความพยายามที่ราคาจะเอาชนะผ่าน sellers ตรงนี้ ค่อยเกิดบาร์แรงๆ ขึ้นพื้นที่ราคาสู้กัน เมื่อท่านมองไปที่ candlestick charts ท่านจะเห็นว่ากว้าง พอราคากลับมาตรงที่ Buy เลยเกิด false breakout แล้วราคาค่อยกลับ เพราะเทรดเดอร์ที่เปิด short positions กินพื้นที่เยอะเมื่อมองที่ candlestick charts ตรงที่เป็นต้นตอของ demand ที่เลข 2 พร้อมทั้ง stop loss ด้วยหรือจุด buy 2 ก็หลักการเดียวกัน

จากตัวอย่างการใช้ประกอบกับ line charts และ candlesticks จะเห็นว่า line charts เปิดเผยจุดที่เป็นแนวรับแนวต้านได้ดี แต่การเข้าเทรดต้องดูเรื่อง price action ประกอบที่เกิดจาก candlestick charts จะให้รายละเอียดช่วยมากกว่าว่าท่านควรเปิดเทรดตรงไหน เพราะรูปแบบ price action ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะเป็น market noise ได้ถ้าดูไม่เป็น แต่ถ้าดูเป็น จะช่วยให้ท่านเข้าหรือออกเทรดได้จุดที่ดีกว่า โดยเฉพาะมีเรื่อง trapped traders และ stop loss orders เข้ามาประกอบท่านจะหาพื้นที่พวกนี้ได้ดีกว่าจาก candlestick charts

ดังนั้นการใช้ line charts ต้องเข้าใจว่าทำให้ท่านเห็นอะไรชัดเจน และไม่ชัดเจนตรงไหน จะใช้ควบคู่กับ candlestick charts หรือ bar charts อย่างไร เพราะมีเรื่อง price action เข้ามาประกอบช่วงราคาเปิดและราคาปิด เลยทำให้เกิด market noise แต่เพราะ line charts มีแต่ราคาปิดเลยไม่มีเรื่อง market noise ที่เกิดจาก price action จึงทำให้ท่านใช้ line charts เพื่อดูเรื่องแนวรับหรือแนวต้านได้ชัดเจนกว่า แต่การหาพื้นที่จำเป็นต้องใช้ candlestick charts หรือ bar charts ประกอบกันไป  เมื่อเห็นจุดที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านหรือ demand/suply หรือ pivots หรือหลักการเทรดแบบไหนก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ price levels ให้ท่านเปิดดู line charts ประกอบไปด้วย เพราะวิเคราะห์อย่างที่ยกตัวอย่างมา จะได้รู้ว่าควรเข้าตรงไหนเพราะ maket orders ที่ทำให้ราคาขึ้นหรือลง ไม่ได้มาจากการเปิดเพื่อเข้าเทรดอย่างเดียว แต่มาจากการปิด positions ที่อยู่ในตลาด เพื่อออกจากการเทรดด้วยโดยเฉพาะ positions ที่ติดลบ การมอง positions จะเห็นชัดเมื่อเปิด candlestick charts  เพราะพื้นที่พวกนี้จะทำให้เห็นว่าพวก stop orders ที่มาจาก stop loss ที่อยากออกจากตลาดและ buy/sell stop orders ที่อยากเข้าตลาดอยู่แถวไหน เพราะจะเป็นตัวเร่งราคาจากจุดที่เป็นแนวรับหรือแนวต้าน

………………………………………………………………………………………………………………

Parabolic SAR ถูกคิดค้นและพัฒนาโดย Mr. J. Welles Wilder จากที่เขาได้เล็งเห็นถึงปัญหา ของการวิเคราะห์ทางเทคนิค นั่นก็คือ ความล่าช้าของเวลา เพราะเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคชนิดต่างๆ มักจะเคลื่อนที่ตามหลังราคาหรือดัชนีตลอด แนวโน้มที่ได้จึงดูไม่น่าเชื่อถือ เพราะเกิดจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว เขาจึงสร้างเครื่องมือเทคนิคตัวใหม่ที่เรียกว่า พารา-โบลิก (Para – bolic) โดยการเพิ่มความเร่งของสัญญาณแนวโน้มเข้าไป ในขณะที่ราคาสามารถทำยอดสูงใหม่ หรือต่ำใหม่ได้  โดยพิจารณาให้ความสำคัญไปที่ราคาและเวลาเป็นหลัก สัญญาณดังกล่าวนี้เรียกว่า Parabolic SAR ซึ่งคำว่า SAR นั้น ย่อมาจากคำว่า Stop and  Reversal ที่หมายถึง จุดเปลี่ยนแนวโน้มนั่นเอง

ประโยชน์และการนำมาใช้งาน

• บอกว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงไหน
• บอกการแกว่งตัวของราคาว่าเคลื่อนที่เร็วหรือช้า
• บอกถึงความยาวของเทรนด์ และจุดกลับตัว
• เป็นสัญญาณ ซื้อหรือขาย

1.บอกว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงไหน โดยให้ดูจากจุดไข่ปลา (Parabolic SAR) ว่าอยู่บนหรือล่าง

• ถ้าเกิดจุดไข่ปลาเป็นแถวด้านล่าง หมายถึงเป็นตลาดขาขึ้น  (Bull Market, กระทิง)
• ถ้าเกิดจุดไข่ปลาเป็นแถวด้านบน หมายถึงเป็นตลาดขาลง (Bear Market, หมี)

2.บอกการแกว่งตัวของราคาว่าเคลื่อนที่เร็วหรือช้า

• ถ้าจุดไข่ปลาอยู่ใก้ลกัน หมายถึงตลาด(ราคา) แกว่งตัวเคลื่อนที่ช้า
• ถ้าจุดไข่ปลาอยู่ห่างกัน หมายถึงตลาด(ราคา) แกว่งตัวเคลื่อนที่เร็ว

3.บอกถึงความยาวของเทรนด์ และจุดกลับตัว ซึ่งดูได้จาก

• ถ้าจุดไข่ปลาวิ่งเข้าหาใกล้แท่งเทียน = ตลาด(ราคา) มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยน (กลับตัว)
• ถ้าจุดไข่ปลาวิ่งอยู่ห่างจากแท่งเทียน = ตลาด(ราคา) ยังคงมีแนวโน้มเช่นเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง

ตัวอย่าง

4.เป็นสัญญาณซื้อหรือขายโดยแยกออกเป็นดังนี้

• เป็นสัญญาณซื้อ เมื่อเกิดจุดที่ด้านล่างของกราฟ (แท่งเทียน) โดยยึดหลัก
• เป็นสัญญาณขาย เมื่อเกิดจุดที่ด้านบนของกราฟ (แท่งเทียน) โดยยึดหลัก

4.1 เป็นสัญญาณซื้อ เมื่อเกิดจุดที่ด้านล่างของกราฟ (แท่งเทียน) โดยยึดหลัก

Buy เมื่อเกิดจุด (Parabolic SAR) แล้ว 3 จุด ที่อยู่ด้านล่างของกราฟแท่งเทียน

ปิดออเดอร์ Buy เมื่อเกิดจุด Parabolic SAR แล้ว 3 จุด ที่อยู่ด้านบนของกราฟแท่งเทียน

4.2 เป็นสัญญาณขาย เมื่อเกิดจุดที่ด้านบนของกราฟ (แท่งเทียน) โดยยึดหลัก

Sell เมื่อเกิดจุด Parabolic SAR แล้ว 3 จุด ที่อยู่ด้านบนของกราฟแท่งเทียน

และปิดออเดอร์ Sell เมื่อเกิดจุด Parabolic SAR แล้ว 3 จุด ที่อยู่ด้านล่างของกราฟแท่งเทียน

…………………………………………………………………………………………………………….

Spike Base

ชาร์ต pattern  อีกอย่างที่ง่ายต่อการสังเกต เพราะเมื่อมองจาก price chart จะเห็นบาร์ยาวๆ ที่เรียกกว่า spike แล้วตามด้วย consolidation แล้วราคาก็ consolidation ทางทางใดทางหนึ่ง เช่น consolidation ขึ้นไปก็ให้รอเปิด Buy ที่ต้นตอตอนที่ราคาทำ Base หรือที่เป็นจุด Low ของ Base ตรงนั้นก็ถือว่าเป็น support ให้โอกาสการเข้าเทรดได้ง่าย หรือในทางตรงข้ามเมื่อราคา spike ลงแล้วทำ Base ก่อน แล้วก็ consolidation ไปทางลงเมื่อราคากลับมาก็ให้ถือว่า high ที่พื้นที่ Base เป็น Resistance ให้เปิด Sell

Spike Base อาจได้ยินเรียกเป็น Flag Limit อีกด้วยแล้วแต่ แต่หลักการเดียวกันคือ ราคาเกิด spike หรือบาร์ยาวๆ ไปทางใดทางหนึ่ง แล้วราคาทำ Flag pattern หรือ Base pattern ตรรกะที่อยู่เบื้องหลังคือ เมื่อราคาเกิด spike หรืออาจได้ยินเรียกว่า pole ยาวๆ ราคาพยายามย่อตัวแต่ไม่สามารถทำได้แล้วราคาไปต่อ ตรงที่ราคาทำ Spike Base หรือ Flag Limit ถือว่าเป็นการตัดสินใจว่าราคาจะขึ้นไปต่อ ผลเพราะการเทรดของเทรดเดอร์โดยเฉพาะขาใหญ่ว่าต้องการเทรดต่อทางที่เกิด spike หรือ pole ดังนั้นจึงมีการคาดหวังว่าการโต้ตอบจะเกิดขึ้นที่ spike base เมื่อราคากลับมาครั้งแรก และอาจจะโต้ตอบมากกว่าครั้งเดียวก็ได้จนกว่าจะโดนเบรคหรือ Engulf ดังนั้นเมื่อ spike base โดน engulf ราคาก็จะวิ่งกลับไปทางที่ราคา spike ได้ง่าย

อย่างแรกที่ต้องถาม ทำไม Spike Base จึงน่าสนใจพอที่จะเทรด ต้องเข้าใจตรรกะที่อยู่เพราะ Spike Base หรือ Flag Limit การเคลื่อนไหวแรงๆ ของราคาหรือ Big move ที่บอกว่าเป็นการเข้าเทรดจริง และตามด้วย Flag/Base หรือช่วงที่ยังไม่แน่ใจว่าจะไปทางไหนต่อ (indecision) แต่สุดท้ายราคาไปทางใดทางหนึ่ง แสดงว่าขาใหญ่ตัดสินใจต่อว่าจะดันราคาไปทางไหน ดังนั้นเมื่อมอง Spike Base หรือ Flag Limit เป็นการเทรดจุดพวกนี้ตอนราคากลับมาครั้งแรกค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้สูง

ถ้ามองรูปแบบแนว Demand/Supply patterns ก็จะมองเรื่อง Spike Base อยู่ในส่วนของ Rally-Base-Rally หรือ spike base สำหรับเปิด Buy และ Drop-Base-Drop หรือ spike base สำหรับเปิด Sell

เมื่อมองจาก price chart จะเห็นตัวประกอบแบบภาพด้านบนคือ support/resistance หรือ supply/demand ที่ราคา spike หรือทำ pole แล้วเอาชนะไปได้ปิดล่าง ราคาย่องตัวกลับมาทำ Base/Flag เกิดขึ้นไปแล้วต่อทางที่เทรดเลยทำให้เกิด demand/supply ใหม่เกิดขึ้นตรงนั้น หรือเรื่องออเดอร์บอกว่าหลังจากขาใหญ่เข้าเทรดเพื่อเอาชนะปิดทำกำไรแล้วขาใหญ่ตัดสินในเปิดเทรดต่อ ณ ตรงพื้นที่นั้น ดังนั้นการรอเทรดตอนราคากลับมาพื้นที่ demand/supply ใหม่ที่พื้นที่เกิด ย่อมมี unfilled orders เหลืออยู่และมีเทรดเดอร์ที่เห็นอีกเพิ่ม limit orders เข้าไปตรงพื้นที่ๆ นั้นหรือขาใหญ่เปิดออเดอร์เพิ่มอีก เป็นหลักการเข้าเทรดทั่วไปแค่เป็น pattern ที่มักจะเกิดขึ้นหลังจากราคา spike หรือทำ pole ราคาจะกลับมาทางที่เกิด spike base ได้ก็ต่อเมื่อราคาได้ engulf พื้นที่ (engulf พื้นที่คือการที่ราคาสามารถเอาชนะพื้นที่ตรงนั้นได้ด้วยการปิดบนหรือปิดล่าง ยิ่งลักษณะที่ engulf เกิดขึ้นด้วยบาร์ยาวๆ ยิ่งดี เพราะบอกว่ามีการเข้าเทรดเพื่ออยากเอาชนะ อาจมองเป็น impulsive move ได้)

หลักการต่างๆ เรื่องออเดอร์ก็ยังทำงานแบบเดิมแต่อาจเป็นเรื่อง pattern ที่เปลี่ยนไปเท่านั้นเอง อีกอย่างหนึ่งจะเห็นว่า spike base หรือ flag limit ค่อนข้างจะง่ายต่อการสังเกตเพราะเกิดขึ้นหลังจากที่ราคาวิ่งแรงๆ ไปทางใดทางหนึ่งหรือเรียกว่า spike เมื่อมองบน price charts จะเห็นได้ง่ายและมักจะเกิดขึ้นประจำ อย่างภาพบนจะเห็นว่า spike base เกิดหลังจากที่ราคาเกิดการเข้าเทรดแล้วมาเจอ demand แล้วราคาก็ทำ Base หรือ Flag ในพื้นที่ Demand หรือเรื่องราคาทำแบบนี้อาจมองเป็น indecision ไม่รู้ว่าราคาจะไปทาง buyers หรือ sellers จนกว่าราคาเบรคพื้นที่ จำเป็นการยืนยันการตัดสินใจที่เกิดขึ้นว่าไปทางไหน เมื่อราคากลับมาครั้งแรกจึงมักจะคาดหวังการโต้ตอบจะเกิดทางนั้นจากทั้ง trapped traders ที่สู้กันตอนราคาทำ Base หรือ Flag พอราคากลับมาแล้วไม่มี price structure ราคาจะไปทางที่พวกเขาเทรด พวกเขาจำเป็นต้อง liquidate ออเดอร์เลยทำให้เกิด market orders ตรงนั้น  เทรดเดรอื่นๆ ที่เห็น price structure เปลี่ยนไปก็หาโอกาสเทรดก็ตั้ง limit orders ด้วย เทรดเดอร์ที่เปิดสวนเทรนขึ้นมาหรือพอราคาไม่ไปต่อจำต้องปิดทำกำไรก็เป็น sell market orders

แหล่งที่มาออเดอร์เมื่อ spike base เกิดขึ้นเพราะขาใหญ่เทรด เป็นไปได้ว่าอาจมีการเข้าเทรดอีกถ้าออเดอร์ตรงข้ามไม่พอเลยมี unfilled orders/limit orders เหลือหรืออาจเปิดเพิ่ม เทรดเดอร์อื่นๆ ที่เห็นก็เริ่มหันมาตั้ง limit orders ราคาพื้นที่นั้นๆ อาจมีเปิด market orders อีกครั้งตอนราคากลับมาถึง ดังนั้น limit orders ที่พื้นที่นี้ก็จะหยุดราคาที่วิ่งขึ้นมาและเมื่อเทรดเดอร์ที่เป็น trapped traders ตอนที่ราคาลงไปและยืนยัน trade decision เมื่อราคาไม่ไปต่อ เพื่อจำกัดความเสี่ยงก็ต้องออกก็เป็น sell market orders เทรดเดอร์ที่เทรดสวนขึ้นมาเมื่อราคาไม่ไปต่อก็จะปิดทำกำไรก็เป็น sell market orders เทรดเดอร์อื่นๆ ที่รอเปิดเองเมื่อเห็นราคาเริ่มลงไปทางที่ spike base เกิดก็จะเปิด sell market orders พอราคาลงไปยิ่งกดดันให้ trapped traders และเทรดเดอร์ที่เทรดสวนต้องรีบออกก็ยิ่งทำให้ราคาวิ่งไปได้ง่าย

Spike Base เมื่อเกิดขึ้น การเทรดการกลับมาครั้งแรกเลยค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้สูงเพราะเงื่อนไขออเดอร์แบบที่อธิบายมาประกอบกัน

…………………………………………………………………………………………………………….

โดยทั่วไป รูปลักษณ์ของกราฟแท่งเทียน หรือรูปแบบของราคา (Price Pattern)ที่ปากฎในแต่ล่ะช่วงเวลา (Time frame) มีลักษณะหลากหลายรูปแบบ ในบทความนี้ จะขอหยิบยกเอาเฉพาะ รูปแบบของกราฟแท่งเทียนหรือรูปแบบของราคา ที่นักลงทุน forex ส่วนใหญ่ นิยมใช้วิเคราะห์หาจุดเข้าเทรดเพื่อทำกำไร  ซึ่งประกอบด้วยกราฟ Forex ที่มีรูปแบบทั้ง 7 ดังนี้

• สามเหลี่ยมธง (Symmetrical Triangles)
• สามเหลี่ยมเฉียงขึ้น (Ascending Triangles)
• สามเหลี่ยมเฉียงลง (Descending Triangles)
• หัวยก (Double Top)
• ก้นหยัก (Double Bottom)
• หัวและไหล่ (Head and Shoulders)
• หัวและไหล่กลับหัว (Reverse Head and Shoulders)

1.สามเหลี่ยมธง (Symmetrical Triangles) แบ่งย่อยออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

• สามเหลี่ยมธง-ขาขึ้น (Symmetrical Triangles in an up trend)
• สามเหลี่ยมธง-ขาลง (Symmetrical Triangles in a downtrend)

สามเหลี่ยมธง  (Symmetrical Triangles in an up trend) ลักษณะของกราฟแท่งเทียนก็เหมือนกับชื่อที่เรียกคือ เป็นรูปสามเหลี่ยมธง ที่เกิดจากปลายเส้นของแนวรับกับแนวต้าน เฉียงเข้าหากันจนเป็นรูปสามเหลี่ยม การที่เส้นแนวต้านกับแนวรับเฉียงบีบเข้าหากันมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดแรงอัดฉีด ของราคา จนราคาระเบิดทำให้ทะลุ (Break out) เส้นแนวรับหรือแนวต้าน จากแรงของระเบิด ราคาจึงพุ้งกระฉูด แล้วกระโดนไปอย่างรวดเร็ว รูปแบบกราฟเช่นนี้ จึงเป็นอีกโอกาสหนึ่ง ในการหาจังหวะเข้าซื้อหรือขายของนักเก็งกำไรเป็นอย่างดี

จากตัวอย่างภาพข้างบน ซึ่งเป็นการอธิบายเกี่ยวกับการหาจังหวะเข้าเทรด และกำหนดเป้าหมายกำไร  ของกราฟแท่งเทียนรูปแบบสามเหลี่ยมธง-ขาลง (Symmetrical Triangles in a downtrend) ในกรณีที่เป็นขาขึ้น (Symmetrical Triangles in an up trend) หลักการหรือวิธีใช้ก็มีลักษณะแบบเดียวกัน แต่เป็นคนล่ะเทรนด์เท่านั้นเอง

2.สามเหลี่ยมเฉียงขึ้น (Ascending Triangles)

กราฟแท่งเทียนรูปแบบสามเหลี่ยมเฉียงขึ้น เกิดจากเส้นแนวต้านเป็นเส้นตรงหรือใกล้เคียง และมีเส้นแนวรับ เฉียงขึ้น เข้าหาเส้นแนวต้าน เมื่อเฉียงเข้าใกลักันมากๆ จะเกิดเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมเฉียงขึ้น ทำให้ราคามีโอกาสที่จะระเบิด แล้วทะลุ (Break out)เส้นแนวรับหรือแนวต้านได้   ความหมายของกราฟรูปแบบนี้คือ แรงซื้อไม่สามารถทะลุแนวต้านได้ แต่แรงซื้อก็ยังสามารถผักดันราคาที่ต่ำ ให้สูงขึ้นเรื่อยๆ ตามลำดับ  จากกราฟที่มีรูปแบบนี้ ในหลายๆสำนัก(หนังสือหรืออาจารย์) มักกล่าวว่าราคาที่อยู่ในเทรนด์ขาขึ้นนั้น จะยังคงขึ้นต่อไป รูปแบบของกราฟ บางครั้ง (บ่อยเหมือนกัน) อาจจะการเกิด double top or triple top (false) หลอกเกิดขึ้นแต่ท้ายสุดราคาก็สามารถดีดตัวขึ้นไปต่อ หรืออาจจะสวนเทรนด์กลับก็ได้เช่นกัน

ในมุมมองนักเขียนบทความนี้ ในฐานะที่เชื่อและได้ทำตามคำแนะนำของอาจารย์หลายๆท่าน ด้วยประสบการณ์ (เกือบ 20 ปี) และผ่านการขาดทุนมาอย่างโซกโซน ข้าพเจ้าเชื่อว่า 50/ 50 เนื่องจากดูจากหลายๆกราฟที่ผ่านมา ค่อนข้างจะตรงกันข้ามกับทฤษฎีเพราะมันมักกลับตัวจากขึ้นเป็นลงบ่อยเหมือนกัน

ฉนั้นเรื่องกราฟควรฟังหูไว้หู ไม่ใช่เชื่อสนิทแล้วทำตามทั้งหมด เพราะบางสถานะการ ราคามันก็ไม่วิ่งตามทฤษฎีที่กล่าวอ้างกัน

3.สามเหลี่ยมเฉียงลง (Descending Triangles)

แท่งเทียนรูปแบบสามเหลี่ยมเฉียงลง ลักษณะรูปแบบของมัน ก็ตรงกันข้ามกับกราฟแท่งเทียนรูปแบบสามเหลี่ยมเฉียงขึ้น รายละเอียดโดยรวมทั้งหมดก็คล้ายคลึงกัน ต่างกันแค่มันเฉียงไปคนล่ะทาง (รู้แล้วล่ะครับอิอิ) สรุปรูปแบบของมันคือ เส้นแนวรับเป็นเส้นตรง ส่วนเส้นแนวต้านเป็นเส้นเอียง คือมันจะเอียงหรือเฉียงลงมาบรรจบกับเส้นแนวรับ รูปแบบเช่นนี้หมายถึง เส้นแนวต้านมีความแข็งแกร่งมาก  สถานะการณ์ตอนนี้บอกว่า ผู้ขายกำลังมาแรง แบบแซงทางโค้ง ผู้ขายอยู่เหนือผู้ซื้อ มีความได้เปรียบอย่างต่อเนื่อง ทำให้ราคาที่สูงสุด (High) ทยอยต่ำลงเรื่่อยๆ จนสามารถทะลุแนวรับได้ และยังคงปรับตัวลดลงต่อไป

ปกติโดยทั่วไป ตลาดที่เป็นช่วงขาลง จะวิ่งเร็วกว่าตลาดช่วงขาขึ้น ฉะนั้นการเข้าออเดอร์ Sell จึงเป็นโอกาสของทำกำไรที่ดีและเร็วกว่า ออเดอร์ Buy นั่นเอง แต่ก็ต้องเข้าให้มันถูกทางด้วย ไม่ใช้่ไปเข้าออเดอร์ sell กับตลาดที่มันกำลังวิ่งขึ้น

4.หัวหยัก หรือ ตัว M  (Double Top)

กราฟเเท่งเทียนรูปแบบหัวหยัก หรือตัว M มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า Double Top มีลักษณะคือ ราคาวิ่งขึ้นมาชนแนวต้าน 2 ครั้ง โดยที่ไม่ทะลุ ทำให้เกิดเป็นเหมือนหัวหยักหรือรูปตัว M ที่ใช้เราเรียก

จากภาพตัวอย่าง จะเห็นว่ากราฟรูปแบบ Double Top มีการกลับตัวคือ เปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลง และเมื่อราคาทะลุ (Break out) เส้น Neckline แล้ว ราคาก็ยังมีการปรับตัวลงอยู่ตลอด เราจึงสามารถใช้กราฟ Double Top นี้ เป็นสัญญาณเตือนบอกว่า ราคาอาจจะมีการกลับตัวหรือสวนเทรนด์ และยังใช้เป็นสัญญาณบอกจุดเข้าออเดอร์ Sell หากราคาวิ่งทะลุ (Break out) เส้น Neckline แล้ว

5.ก้นหยัก หรือตัว w (Double Bottom)

กราฟแท่งเทียนรูปแบบก้นหยัก หรือที่ชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า Double bottoms มีรูปแบบลักษณะเช่นเดียวกันกับ หัวหยัก จะต่างกันก็เพียงแค่มันกลับหัวเท่านั้น สาเหตุที่ทำให้เป็นเช่นนี้คือ มีแรงขายวิ่งเข้ามาชนเส้นแนวรับ 2 ครั้ง โดยที่ไม่สามารถทะลุเส้นแนวรับได้ นี่จึงเป็นเหมือนสัญญาณบอกว่า เทรนด์ที่กำลังเป็นอยู่ อาจจะมีการกลับตัว หรือสวนทาง เพราะแรงขายกำลังจะอ่อนตัว หรือหมดกำลังลงไป และถ้าหากเด้งกลับแล้วทะลุ (Break out) เส้น Neckline ขึ้นมา นั่นคือจุดที่เทรดเดอร์ ควรเข้าออเดอร์ Buy ทันที ตามตัวอย่าง

6.หัวและไหล่ (Head and Shoulders)

กราฟแท่งเทียนที่มีรูปแบบ หัวและไหร่ ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่บ่งบอกถึงการกลับตัวของเทรนด์ รูปลักษณ์ของกราฟชนิดนี้ คือจะมีจุดสูงสุด 3 จุด โดยจุดแรกกับจุดสุดท้าย(จุดที่ 3 ) จะมีความสูงเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน ส่วนจุดที่ 2 ซึ่งอยู่ตรงกลาง จะสูงกว่าพื้นเพื่อน จึงทำให้เหมือนรูป หัวและไหล่ (Head and Shoulders) ตามที่เราเรียก

ตัวอย่าง กราฟแท่งเทียนรูปแบบหัวและไหร่  (Head and Shoulders)

จากภาพตัวอย่าง จะเห็นว่าเทรนด์มีการกลับตัว เปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลง เมื่อราคาทะลุแนวรับ (เส้น Neck Line) นั่นคือจุดที่ควรเข้าออเดอร์ sell และควรกำหนดเป้าหมายการทำกำไร ตามระยะห่วงจากจุด Head กับเส้นแนวรับ

7.หัวและไหล่กลับหัว (Reverse Head and Shoulders)

กราฟแท่งเทียนที่มีรูปแบบ หัวและไหร่กลับหัว ก็จะเหมือนกับ Head and Shoulders เพียงแต่มันกลับหัวเท่านั้น สามารถใช้เป็นสัญญาณเตือนว่า ราคาอาจจะเกิดการกลับตัวหรือสวนเทรนด์ได้

จากภาพตัวอย่าง จุดที่ควรเข้าออเดอร์ คือจุดที่ราคาทะลุ (Break out) เส้นแนวต้าน (Neck Line) จะสังเกตเห็นว่า ราคาเริ่มขยับตัวขึ้นไปเรื่อยๆ และอาจจะมีลงบ้าง แต่ท้ายสุดก็สามารถขยับตัวเป็นขาขึ้นต่อไปในที่สุด

การวิเคราะห์ระบบเทรด Forex มีวัตถุประสงค์เพื่อการพยากรณ์ ทิศทางของราคา เพื่อนำไปใช้ในการเทรด Forex การวิเคราะห์ระบบเทรด Forex มีหลายรูปแบบ โดยหลัก ๆ แล้วแบ่งเป็น 2 องค์ประกอบหลักใหญ่ก่อน นั่นคือ การวิเคราะห์ที่ไม่มีพื้นฐานของราคา กับ การวิเคราะห์ที่ใช้ราคาในการสร้างเครื่องมือ ตัวอย่างเช่น RSI , Moving Average  เป็นตัวอย่างสำหรับเครื่องมือที่ใช้ราคาในการวิเคราะห์ ขณะที่ Fibonacci เป็นเครื่องมือที่ไม่ได้ใช้ราคาในการวิเคราะห์  ขณะที่การวิเคราะห์ที่ใช้ราคายังแบ่งแยกได้อีกหลายรูปแบบ และการวิเคราะห์ที่ไม่ใช้ราคาก็ยังแบ่งการวิเคราะห์ไปได้อีกหลายรูปแบบ โดยเราจะอธิบายรูปแบบทั้งหมด ในบทความต่อไปนี้

ภาพที่ 1 การวิเคราะห์ระบบเทรด  forex – โครงสร้างภาพการวิเคราะห์

การวิเคราะห์แบบใช้ราคา จะประกอบด้วยการใช้ Trend Oscillator Index และ Panel ขณะที่การวิเคราะห์ที่ไม่ใช้ราคา ประกอบด้วย Line Volume และ Point ซึ่งรูปแบบและรายละเอียดการวิเคราะห์ระบบเทรด Forex จะกล่าวดังหัวข้อต่อไปนี้

การวิเคราะห์แบบใช้ราคา

การวิเคราะห์แบบใช้ราคา คือ การวิเคราะห์บนพื้นฐานเครื่องมือที่ใช้ราคาในการคำนวณ ตัวอย่างของเครื่องมือเหล่านี้ได้แก่ Moving Average หรือ Stochastic Indicator ซึ่งเครื่องมือแบบการวิเคราะห์ใช้ราคา เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสูงสุด เครื่องมือประเภทนี้ เป็นเครื่องมือประเภท Lag Analysis โดยจะใช้ค่าเฉลี่ยในการคำนวณเป็นส่วนใหญ่ ทำให้การวิเคราะห์แบบใช้ราคา สำหรับการพยากรณ์จะช้ากว่าการเคลื่อนไหวของราคาเสมอ เราเพราะว่า  ถ้าหากว่า Moving Average 20 หมายความว่า แท่งกลาง ๆ คือแท่ง ที่ 10 ย้อนไปข้างหลัง และแท่งที่ย้อนไปข้างหลัง 10 แท่งใช้พยากรณ์ราคาในแท่งปัจจุบัน มันช้าไป 10 แท่ง จึงเป็นไปได้ยากที่จะเคลื่อนไหวตอบโจทย์ให้ทันการเคลื่อนไหวของราคา

ตัวอย่างของ Moving Average ในการวิเคราะห์ระบบเทรด Forex

ภาพที่ 2 การวิเคราะห์ระบบเทรด Forex – Moving Average

ในภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่า Moving Average กับราคาในจุดวงกลมจะอยู่ห่างจากกัน สาเหตุก็เรพาะว่า ราคานั้นเคลื่อนไหวลงมาแล้วแต่เส้น Moving Average ถูกถ่วงน้ำหนักโดยราคาของแท่งอื่น ๆ เช่น ในภาพคือ Moving Average 20 แท่ง มันจึงของ 20 แท่งก่อนหน้า ทำให้การเคลื่อนไหวกว่าจะเกิดขึ้นก็นานมากกว่าที่มันจะบอกอะไรเราได้

การที่เราจะใช้ Moving Average ในการบอกว่า เมื่อราคาต่ำกว่าเส้น แนวโน้มจึงเป็นเทรนด์ขาลง ความจริงแล้วไม่ใช่ การตีความเส้น Moving Average หมายความได้ว่า ถ้าหากเราซื้อทุกแท่งราคาเฉลี่ยของเราจะอยู่ข้างบนนั้น  แต่เราไม่ซื้อทุกแท่ง การซื้อตอนที่ Moving Average เป็นขาลง จึงเป็นการซ้ำเติม ตัวเอง เพราะว่า เรากำลังเฉลี่ยขาลงที่ยังไม่รู้จะไปสิ้นสุดเท่าไหร่ การ Buy มาเรื่อย ๆ ก็จะได้ราคาที่ค่าเฉลี่ย ขณะที่ราคาอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ดังนั้น การใช้งานและการวิเคราะห์ MA จึงใช้ในขาขึ้นเพื่อเฉลี่ยราคาขาขึ้นเสียมากกว่า จึงจะได้ผลเพื่อที่จะฉวยโอกาสจังหวะที่ราคาดีดขึ้นห่างจากค่าเฉลี่ยมาก ๆ

การวิเคราะห์โดยใช้ Stochastic

ตัวอย่างของ Moving Average เป็นตัวอย่างเครื่องมือในหมวดของเทรนด์ ขณะที่อีกตัวอย่างผมจะยกตัวอย่างของเครื่องมือที่เป็นหมวดของ Oscillator ซึ่งเป็นหมวดวัดการแกว่งตัว  ส่วนแรกที่เราจะต้องดูคือ สูตรของการคำนวณ Stochastic ดังนี้

%K = (C-L14/H14-L14) x 100

จากสูตร จะเห็นว่า จริง ๆ แล้วมันไม่ได้ต่างจาก กระบวนการ Moving Average แม้แต่น้อย เพราะว่า เราก็ทำการขยับ ราคา L14 และ H14 ไปเรื่อย ๆ นั่นเอง เมื่อมันกล่าวถึงค่า Moving หมายความว่า การเคลื่อนไหวของกรอบราคาของ Stochastic ย่อมไม่แตกต่างจาก กระบวนการของ Moving Average ก็คือ การเคลื่อนไหวที่ Lag ไปจำนวนหนึ่ง

ภาพที่ 3 การวิเคราะห์ Forex – Stochastic Oscillator

ในรูปที่ 3 โปรดสังเกตุร่องของราคา Chanel ที่ผมขีดขึ้นมาเอง พร้อมกับกรอบของการแกว่งตัว %K 14 วันที่ ซึ่งปรากฏตามกรอบ Stochastic ในจุดกลับตัววงกลมสีเหลืองจะสอดคล้องกับ กรอบแชนแนลที่ผมขึ้น อย่างไรก็ตาม จุดที่เป็นปัญหาคือ วงกลมสีแดง ซึ่งวงกลมสีแดงควรจะแสดงจุดกลับตัวแต่ว่าในกราฟมันดิ่งจมลงเรื่อย ๆ จนถึงขนาดที่ว่าไม่โงหัวขึ้นมาเลย นั่นคือ Error ของ Stochastic ที่เกิดขึ้น ซึ่งลักษณะเช่นนี้ ทำให้การเทรดไม่สามารถใช้วิเคราะห์ได้

ตัวอย่างของ Indicator ประเภท Index หรือ Panel

เครื่องมือประเภท index ใน การวิเคราะห์ Forex ได้แก่ Money Flow Index ซึ่งเครื่องมือประเภทนี้จะวัดเป็น Composit index เพื่อคำนวณตัวชีวัดของอะไรบางอย่าง ในกราฟ เป็น Money Flow index ของ Bill Williams ซึ่งวัดปริมาณเงินในแต่ละครั้งที่มีการซื้อขาย Forex

ภาพที่ 4 การวิเคราะห์ระบบเทรด Forex – Money Flow Index

จากภาพที่ 4 จะเห็นว่า สิ่งที่ใช้คือ ปริมาณแท่งที่มีความยาวของ Money Flow Index  อย่างไรก็ตามปริมาณเงินเข้าและออกก็ไม่ได้สอดคล้อง ทำให้การวิเคราะห์ทำได้ยาก แม้หลายคนจะมีตำราและวิธีการที่แตกต่างกันไปก็ตาม

การใช้งานเครื่องมือทั้ง 3 ประเภทในการวิเคราะห์ราคา มักจะมีข้อดีและข้อเสียปะปนกันอยู่เป็นธรรมดา แต่สิ่งสำคัญของการวิเคราะห์ราคา คือ การทำความเข้าใจกับพื้นฐานของเครื่องมือ  เช่น หลักการของ Moving average การแก้ไขปัญหาของ Stochastic ซึ่งไม่ได้ให้สัญญาณผิดพลาดตลอดเวลา สิ่งที่เราต้องทำคือ เราจะป้องกันสัญญาณ ผิดพลาดนั้นได้อย่างไร เพราะว่า เราไม่รู้ว่าสัญญาณผิดพลาดนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ การแก้ไขโดยการที่จะพยากรณ์ให้ถูกทุกครั้งนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ ซึ่งทางที่ดีที่สุดคือ การป้องกันความเสียหายจากความผิดพลาด ยอมรับว่ามันผิดพลาดได้จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด

ต่อไปเป็นตัวอย่างรูปแบบการวิเคราะห์แบบไม่ใช้ราคาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ดังนี้

การวิเคราะห์แบบไม่ใช้ราคา

การวิเคราะห์แบบไม่ใช้ราคาประกอบด้วย Line   Volume และ Point ทั้ง 3 รูปแบบปรากฏอยู่ในเครื่องมือ MT4 ที่ติดมาให้ใช้ในการวิเคราะห์อยู่แล้ว โดยแต่ละตัวอย่างจะยกตัวอย่าง มีดังนี้

ตัวอย่าง Line ในการวิเคราะห์ราคา

ตัวอย่างทีเด่นชัดและเป็นที่นิยมอย่างมากในการวิเคราะห์ราคา คือ การวัดเส้นแนวโน้ม หรือเส้นเทรนด์ไลน์

รูปที่ 5 การวิเคราะห์ระบบเทรด Forex – ภาพเส้นเทรนด์ไลน์

การวิเคราะห์เส้นแนวโน้ม จะเห็นว่า เราสามารถปรับให้ยืดหยุ่นได้ค่อนข้างมากกว่าเส้น Moving Average จะว่าไปแล้วการวิเคราะห์โดยไม่ใช้การอ้างอิงของราคาในการคำนวณ indicator นั้นจะมีพื้นฐานมาจากจินตนาการเสียมากกว่า ซึ่งแต่ละคนก็มีจินตนาการที่แตกต่างกันไป

แต่สิ่งที่ไม่แตกต่างกันเลยสำหรับการวิเคราะห์โดยไม่ใช้ราคากับการวิเคราะห์แบบใช้ราคาในการพยากรณ์คือ ความล่าช้าในการวิเคราะห์ เพราะว่าในกรณีการวัดเทรด เราก็ต้องรอให้เทรนด์มันเกิดขึ้นไปสักระยะหนึ่งเสียก่อน ถึงจะทำการวิเคราะห์ออก ใครจะรู้ครับว่ามันใกล้จะจบแล้วหรือมันจะไปต่อไปไกลอีกเท่าไหร่ ซึ่งนี่ก็เป็นข้อจำกัดอีกข้อที่สำคัญ และจะเห็นว่ามันไม่แตกต่างกันเลยระหว่างการวิเคราะห์โดยใช้เทรนด์ และไม่ใช้เทรนด์ สิ่งที่เราต้องระลึกอยู่เสมอคือ เราจะป้องกันความผิดพลาดของการวิเคราะห์ผิดได้อย่างไร

ตัวอย่างการวิเคราะห์ด้วย Volume

เนื่องจากว่า ปริมาณการเทรดไม่ได้ถูกใช้คำนวณในกลุ่มเทรนด์ หรือว่ากลุ่มราคาเลย แต่ใช้การคำนวณในกลุ่มของตัวมันเองโดยเฉพาะ คือปริมาณ มันจึงแบ่งไว้ใช้ในรูปแบบอื่น ๆ

ภาพที่ 6 การวิเคราะห์ระบบ forex – การใช้ volume

ในภาพที่ 6 คุณสามารถเห็น Volume ที่ลดลงเพิ่มขึ้นได้ ในแต่ละกราฟในแต่ละช่วงเวลา และสร้างสร้างแนวทางในการใช้ indicator ได้ด้วยตัวของคุณเอง แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะทราบและไม่แตกต่างจากการอธิบายในหลาย indicator ที่ผ่านมาคือ เรากำลังใช้ข้อมุลในอดีตมาทำนายอนาคต นั่นคือผลและปลายทางของการทำนาย ทำให้มันจะช้ากว่าความเป็นจริงอยู่เสมอ เช่นกัน

ตัวอย่างการวิเคราะห์ด้วย Point เครื่องมือประเภทจุด

ซึ่งเครื่องมือประเภทนี้ไม่แตกต่างจากการใช้เทรนด์ Line เท่าไหร่ เป็นเครื่องมืออีกประเภทหนึ่งที่บอกจุดลักษณะราคา ณ จุดใดจุดหนึ่งของกราฟ โดยตัวอย่างของเครื่องมือประเภทนี้ ได้แก่  Fractal Indicator เป็นต้น

ภาพที่ 7 การวิเคราะห์ระบบเทรด Forex – Fractal Indicator

ในภาพที่ 7 Fractal Indicator เป็น เครื่องมือที่ไม่ได้นำราคาในอดีตมาเกี่ยวข้องในการคำนวณ ไม่ได้มีการคำนวณใด ๆ มีการเปรียบเทียบระหว่างจุดสูงสุดต่ำสุดของราคา แต่ไม่ได้มีการคำนวณ ซึ่งอย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ Fractal ก็ต้องใช้ pattern ของการวิเคราะห์เช่นเดียวกับ เครื่องมืออื่น ๆ

ซึ่งถ้าหาก เราบอกว่า ทุกรูปแบบของการวิเคราะห์ ของกราฟ Forex จะต้องมีจุดบอดอยู่ดี สิ่งที่เราทำได้ คือการป้องกันความเสียหาย แต่เราไม่สามารถป้องกันความผิดพลาดได้

……………………………………………………………………………………………………………

Risk Management คืออะไร

คำว่า Risk Management แปลเป็นไทยได้ว่า “การบริหารความเสี่ยง” โดยเป็นการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาด forex ซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูงมากในเรื่องของความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงในการเทรดที่ดี จะส่งผลให้คุณนั้นมีโอกาสสูงในการทำกำไรครับ โดยความเสี่ยงทั้งหมดนั้นจะเกี่ยวข้องกับเงินทุน (Asset) ที่คุณมีในพอร์ตการลงทุน

เทคนิคในการจัดการกับความเสี่ยงสำหรับตลาด Forex

1. การควบคุมการสูญเสีย

การที่เราได้เรียนรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะ Cut loss หรือ ขายตัดขาดทุน หรือวาง SL ทุกครั้งที่เราเทรด เป็นวิธีจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด อาจจะพูดง่าย แต่เป็นการกระทำที่ยากมากๆ นอกจากเสียจากว่า คุณใช้แพลตฟอร์มหรือเครื่องมือการเทรดที่ตั้งค่าพวกนี้ไว้แล้ว

ทำไมมันจึงเป็นสิ่งที่ยาก เพราะเทรดเดอร์ส่วนใหญ่โดยเฉพาะมือใหม่ มักอดทนต่อการถูกลาก หรือ อดทนต่อการขาดทุนได้ เพราะมีความหวังในใจว่า ราคามันจะดีดขึ้น หรือ ลงมารับ มีบางรายถึงกับยอมเปลี่ยนจุด หรือลาก SL ให้สูงขึ้นไปกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำ
แต่พอเวลาที่ได้กำไร กลับรีบออกจากออเดอร์ ทั้งๆที่ยังไม่ถึงจุด TP ที่ได้ตั้งเอาไว้ ทั้งนี้เป็นเรื่องของจิตวิทยาการเทรดด้วย

2. เปรียบเทียบ winrate และ reward:risk ด้วยกันเสมอ

เทรดเดอร์หลายคนอ้างว่าอัตราการชนะ (winrate) นั้นไร้ประโยชน์ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าคุณไม่จำเป็นต้องได้รับผลตอบแทนสูงอย่างบ้าคลั่งหรือต้องใช้เวลาในการเทรดนานมาก ตัวอย่างเช่นระบบที่มีอัตราการชนะ 40% (ซึ่งเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์มืออาชีพจำนวนมากชอบใช้) ต้องการ reward:risk ratio ความเสี่ยงมากกว่า 1.6 เพื่อการค้ากำไร

หรือ ด้วยอัตรา R:R ที่ 1:1 ผู้ค้าจะต้องชนะ 51% และมากกว่านั้นเพื่อทำกำไร แต่ในทางปฏิบัติมันจะดีกว่าไหมถ้า จะชนะ 60% หรือมากกว่านั้น ซึ่งจะตรงกับ 2:1 R:R ที่เทรดเดอร์จะชนะเพียง 35% เท่านั้น นี่คือสถิติทางคณิตศาสตร์ทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเป็นเทรดเดอร์ ที่สามารถทำกำไรได้

ด้วย 0.5: 1 R: R …คุณต้องชนะอย่างน้อย 67% และต้องมากกว่าเพื่อได้กำไร

ด้วย 1: 1 R: R … คุณต้องชนะอย่างน้อย 55% + เพื่อชนะและได้กำไร

ด้วย 2: 1 R: R … คุณต้องการอย่างน้อย 35% + เพื่อชนะและได้กำไร

ด้วย 3: 1 R: R … คุณต้องการชัยชนะอย่างน้อย 28% +

ด้วย 4: 1 R: R … คุณต้องชนะอย่างน้อย21% +

ด้วย 5: 1 R: R … คุณต้องชนะอย่างน้อย 17% +

ด้วย 10: 1 R: R … คุณต้องชนะอย่างน้อย 11% +

ด้วย 20: 1 R: R … คุณต้องชนะอย่างน้อย 6% +

ไม่ใช่ตัวเลขลอยๆ แต่มาจากสูตร Win % x Take profit size – Loss % x Stop Loss size

ตัวอย่างเช่น 30% x 55- 70% x 20 = 2.5

3. Position Sizing (ขนาดของการเปิดออเดอร์)

การปรับ Position Sizing มีความสำคัญเนื่องจากจะทำให้เทรดเดอร์สามารถปรับขนาดของการซื้อขายให้สอดคล้องกับสภาพตลาด หากเทรดเดอร์ใช้ Position Sizing คงที่ที่ 1 มินิตัวอย่างการสูญเสียอาจแตกต่างกันไปตามขนาดของ SL  ตัวอย่างเช่น:

เราฝาก = 5,000 USD

Risk = 1% จากการฝาก = 50 USD

คู่สกุลเงิน = EUR / USD

SL = 30p = 300 USD ตามล็อตมาตรฐาน

ขนาดที่จะเปิดเพื่อไม่ให้เราเสี่ยงเกิน 1% = Risk / SL = 50/300 = 0.16 ลอต

ซึ่งคุณไม่ควรจะเปิดออเดอร์ต่อลอตที่มากกว่า 0.16 นั่นเอง

4. ค่าเลเวอเรจ (Leverage)

การซื้อขายฟอเร็กซ์ด้วยเลเวอเรจนั้นเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้น โอกาสในการขยายมูลค่าของการซื้อขายของคุณนั้นมีอยู่เพียงแค่ปลายนิ้ว เช่น ถ้าคุณฝากเงินเข้าบัญชี $1,000 และโบรคเกอร์ของคุณให้ค่าเลเวอเรจ 50: 1 คุณจะมีอำนาจการซื้อขาย สูงถึง $50,000 และถ้าคุณฝากเงิน $100 เมื่อเลือกค่าเลเวอเรจ 100:1 ก็เท่ากับว่าคุณสามารถซื้อขายได้ถึง $10,000 เลยทีเดียว

เนื่องจากมันทำให้คุณมีอำนาจในการซื้อขาย จึงทำให้คุณเผลอที่จะเข้าออเดอร์ซื้อขายมากตามไปด้วย สมมุติว่า คุณควรจะเทรดแค่ 5 ออเดอร์ แต่เมื่อได้ค่าเลเวอเรจสูง จะทำให้คุณเพิ่มออเดอร์เข้าไปได้อีก เป็น 10 ออเดอร์ และเมื่อคุณใช้อารมณ์ในการเทรดด้วย การเสี่ยงที่จะทำให้คุณล้างพอร์ตมีมากขึ้นด้วย

5. แผนการซื้อขาย

การซื้อขายฟอเร็กซ์นั้นมาพร้อมกับความเสี่ยงในระดับหนึ่งและด้วยเหตุนี้การสร้างแผนการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ หากไม่มีแผนการซื้อขาย ก็จะทำให้คุณเสี่ยงต่อการขาดทุน, เทรดด้วยความตึงเครียดและส่งผลถึงอารมณ์และสุขภาพ

ในทางตรงกันข้ามเมื่อคุณทำตามแผนการซื้อขายอย่างระมัดระวัง คุณมักจะซื้อขายด้วยวินัย, ความอดทนความเป็นกลางและไม่มีอารมณ์มาเกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้การเทรดของคุณมีระบบมากขึ้น สามารถพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ตามลำดับ

การบริหารความเสี่ยงอย่างจริงจัง

การซื้อขายฟอเร็กซ์ เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งตลาดสามารถเคลื่อนไหวได้ในพริบตา ดังนั้นจึงไม่มีวิธีใดที่จะซื้อขายโดยที่ไม่ขาดทุนเลย อย่างไรก็ตามมีนักลงทุนบางคนที่มีแนวโน้มที่จะได้รับเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่า นี่เป็นเพราะพวกเขาสร้างมาตรการการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกันล่วงหน้าซึ่งพวกเขาปฏิบัติตามอย่างพิถีพิถัน

ข้อดีของการทำ Risk Management

1.ช่วยให้คุณนั้นสามารถรักษาเงินต้นของคุณไว้ได้อย่างปลอดภัย

2.ช่วยให้คุณนั้นสามารถมองหาโอกาสอย่างง่ายๆในการทำกำไร และที่สำคัญคือ ปัญหาเรื่องของการล้างพอร์ตจะไม่เกิดขึ้นกับคุณ

3.ช่วยให้คุณนั้นสามารถทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ และรู้ว่าการเทรด forex คือการลงทุนไม่ใช่การพนัน

4.ห้ามลืมว่าการทำ Risk Management นั้นเกี่ยวข้องกับการบริหารเงินหน้าตักของคุณนะครับ

5.อย่าดูเบาเรื่องความรู้เกี่ยวกับ Risk Management คุณต้องหมั่นเรียนรู้สูตรต่างๆของ Risk Management ด้วยเสมอๆ

……………………………………………………………………………………………………………