ระบบเทรด Order Block: กลยุทธ์การทำกำไรจากการกลับตัวของตลาด
ในโลกของการเทรด Forex และสินทรัพย์ต่างๆ การทำความเข้าใจพฤติกรรมของราคาและการเคลื่อนที่ของคำสั่งซื้อขาย (Orders) เป็นหัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จ บทความนี้จะเจาะลึกถึง Order Block ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวคิดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการระบุจุดกลับตัวของตลาด (Reversal Points) และการเข้าเทรดสวนแนวโน้ม (Counter-trend Trading) ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่อง Order Flow และกลไกของตลาด
Order Block คืออะไร: ทำความเข้าใจแก่นแท้ของกลไกตลาด
Order Block คือโซนราคาบนกราฟที่แสดงถึงการสะสมคำสั่งซื้อขายขนาดใหญ่ โดยเฉพาะจากผู้เล่นรายใหญ่ (Smart Money หรือ Institutional Traders) ก่อนที่จะเกิดการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรง การเกิดขึ้นของ Order Block บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ตลาด (Market Sentiment) และมักเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับตัวของแนวโน้ม (Trend Reversal)
ทำไม Order Block จึงสำคัญ?
- บ่งชี้การเข้ามาของ Smart Money: Order Block มักเป็นร่องรอยที่แสดงว่าผู้เล่นรายใหญ่กำลังเข้าสู่ตลาดหรือออกจากตลาดด้วยปริมาณคำสั่งจำนวนมหาศาล
- จุดเปลี่ยนแนวโน้ม: โดยทั่วไป Order Block จะปรากฏขึ้นที่บริเวณ Top (จุดสูงสุด) หรือ Bottom (จุดต่ำสุด) ของแนวโน้มเดิม เพื่อส่งสัญญาณว่าแนวโน้มนั้นกำลังจะสิ้นสุดลงและอาจเกิดการกลับตัว
- โซนราคาที่มีนัยสำคัญ: เมื่อราคากลับมาทดสอบโซน Order Block อีกครั้ง มักจะเกิดปฏิกิริยาของราคาอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้เป็นโอกาสที่ดีในการเข้าเทรด
การระบุ Order Block บนกราฟ: หลักการและองค์ประกอบ
การจะระบุ Order Block ได้อย่างแม่นยำ ต้องอาศัยการสังเกตพฤติกรรมของราคาและโครงสร้างตลาด การกำหนด Order Block มีองค์ประกอบสำคัญดังนี้:
- แนวโน้มที่มาก่อน (Prior Trend): ก่อนที่จะเกิด Order Block จะต้องมีแนวโน้มของราคาที่ชัดเจนมาก่อน เช่น แนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง หรือแนวโน้มขาลงที่ชัดเจน
- การหยุดพักและสร้างกรอบ (Consolidation/Block Formation): ราคาสะสมตัวในกรอบแคบๆ ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดการซื้อขายกันอย่างหนาแน่น ทำให้เกิด High และ Low ที่ชัดเจนภายในกรอบนั้น กรอบนี้คือ Order Block ที่เรากำลังมองหา
- การเบรคออกจากกรอบด้วย Momentum ที่รุนแรง (Strong Breakout): สิ่งสำคัญที่สุดคือราคาจะต้องเบรคออกจากกรอบ Order Block ด้วยแรงซื้อหรือแรงขายที่มหาศาล (Impulsive Move) แท่งเทียนที่เบรคออกไปมักจะเป็นแท่งที่มีขนาดใหญ่และมี Marubozu Candlestick หรือแท่งเทียนที่แสดงถึงแรงผลักดันที่แข็งแกร่ง การเบรคที่รุนแรงนี้เป็นสัญญาณยืนยันว่าผู้เล่นรายใหญ่ได้เข้าสู่ตลาดและต้องการผลักดันราคาไปในทิศทางใหม่
- การกลับมาทดสอบ (Retest): หลังจากราคาเบรคออกจาก Order Block ไปแล้ว ระบบเทรด Order Block จะรอให้ราคากลับมาทดสอบบริเวณขอบของ Order Block อีกครั้ง ซึ่งเป็นจุดที่เราจะพิจารณาเข้าเทรด
เคล็ดลับ: การเบรคออกจาก Order Block ที่มีนัยสำคัญควรเป็นการเบรคที่ “อย่างแรง” หรือ “Momentum” เพราะสิ่งนี้ยืนยันว่ามีผู้เล่นรายใหญ่เข้าร่วมในการขับเคลื่อนราคา มิฉะนั้นอาจเป็นการเบรคหลอก (False Breakout) ที่จะทำให้เกิดความเสียหายได้
Order Block และมุมมองเรื่อง Order Flow: พลังที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังราคา
หัวใจสำคัญของการทำความเข้าใจ Order Block อยู่ที่แนวคิดเรื่อง Order Flow หรือการไหลของคำสั่งซื้อขายในตลาด กรอบราคาที่เรียกว่า Order Block นั้นเกิดขึ้นจาก Trading Transaction ที่สะสมอยู่ ทั้ง Long Positions (คำสั่งซื้อ) และ Short Positions (คำสั่งขาย) เมื่อราคาเบรคออกจากกรอบไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง นั่นหมายความว่า Market Orders (คำสั่งซื้อขายทันที) ที่เข้ามาในทิศทางนั้นมีปริมาณมากกว่า Limit Orders (คำสั่งที่รอซื้อขายที่ราคาหนึ่ง) ที่อยู่ในกรอบ
Trapped Traders และ Stop Hunt: กลไกสำคัญของ Order Block
- Trapped Traders: เมื่อเกิดการเบรคเอาท์ (Breakout) อย่างรุนแรง เทรดเดอร์ที่ถือสถานะสวนทางกับทิศทางการเบรคจะกลายเป็น “Trapped Traders” หรือนักเทรดที่ติดกับดัก พวกเขาจะถูกบีบให้ปิดสถานะด้วยการขาดทุน ซึ่งการปิดสถานะเหล่านี้เองจะสร้าง Market Orders เพิ่มเติมและเร่งให้ราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางของการเบรคได้เร็วขึ้น หากมีการตั้งค่า Stop Loss ไว้ ก็จะยิ่งเป็นตัวเร่งให้ราคาพุ่งทะลุไปอีก
- Breakout Traders: ในขณะเดียวกัน ก็จะมี “Breakout Traders” ที่รอเข้าเทรดตามทิศทางการเบรคอยู่แล้ว พวกเขาจะเปิด Market Orders ตาม ทำให้แรงขับเคลื่อนของราคายิ่งทวีความรุนแรงขึ้นไปอีก
- Stop Hunt หรือ False Break: ก่อนที่ราคาจะออกจาก Order Block อย่างแท้จริง มักจะมีการเกิด “Stop Hunt” หรือ “False Break” (การเบรคหลอก) เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ผู้เล่นรายใหญ่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้เพื่อเข้าสู่ตลาด การดันราคาไปแตะ Stop Loss ของฝั่งตรงข้ามจะทำให้เกิด Liquidity หรือสภาพคล่องที่จำเป็นสำหรับการเข้าออเดอร์จำนวนมากของพวกเขา และเมื่อราคากลับมาสู่ทิศทางการเบรคที่แท้จริง Stop Loss ของอีกฝั่งก็จะถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อเร่งราคาให้พุ่งไปอีก
Order Block เปรียบเสมือน Supply/Demand Zone
หลักการทำงานของ Order Block มีความคล้ายคลึงอย่างมากกับแนวคิดของการเทรด Supply/Demand Zone ตัวอย่างเช่น หากเกิด Order Block ในแนวโน้มขาลงที่เปลี่ยนเป็นขาขึ้น และเกิดการเบรคขึ้นอย่างรุนแรง โซนนี้จะถูกมองว่าเป็น Demand Zone ซึ่งบ่งบอกว่า ณ จุดนั้นมี Unfilled Orders (คำสั่งซื้อที่ยังไม่ถูกจับคู่) ที่รออยู่จำนวนมาก
ทำไมจึงมี Unfilled Orders เหลืออยู่?
- ผู้เล่นรายใหญ่ไม่สามารถเข้าออเดอร์ได้ทั้งหมดในการเคลื่อนไหวครั้งเดียว เนื่องจากปริมาณการซื้อขายที่มหาศาล
- พวกเขาจึงมักจะดันราคากลับมายังโซน Order Block/Demand Zone อีกครั้ง เพื่อให้ Unfilled Orders ที่เหลืออยู่ได้เข้าสู่ตลาด หรือเพื่อสะสมออเดอร์เพิ่มในราคาที่ดีกว่า
ทั้ง Order Block และ Supply/Demand Zone ต่างให้ความสำคัญกับการเบรคเอาท์ที่รุนแรง (Strong Move หรือ Impulsive Move) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความไม่สมดุลของออเดอร์ในตลาดและเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
เทคนิคระบบเทรด Order Block: การเข้าทำกำไรอย่างชาญฉลาด
เมื่อทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของ Order Block แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการนำมาประยุกต์ใช้ในการเทรด นี่คือสองเทคนิคหลัก:
1. การเทรดเมื่อราคากลับมาทดสอบพื้นที่กรอบ (Retest Entry)
นี่คือวิธีที่นิยมและปลอดภัยที่สุดในการเทรดด้วย Order Block
- รอให้ราคากลับมาถึงกรอบ: หลังจากราคาเบรคออกจาก Order Block ด้วย Momentum ที่รุนแรง ให้รออย่างใจเย็นจนกว่าราคาจะย้อนกลับมาทดสอบบริเวณขอบของ Order Block อีกครั้ง
- รอการยืนยัน: เพื่อความชัดเจนและลดความเสี่ยง ควร รอให้การทดสอบจบ หรือสังเกตสัญญาณ Price Action ที่บ่งบอกถึงการกลับตัวออกจากโซน Order Block ก่อนเข้าเทรด เช่น การเกิดแท่งเทียนกลับตัว (Reversal Candlestick) หรือรูปแบบกราฟกลับตัวขนาดเล็ก
- การเข้าเทรดทันที (สำหรับผู้มีประสบการณ์): หากคุณมีประสบการณ์และความมั่นใจในการอ่าน Order Flow ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ก็สามารถพิจารณาเปิดสถานะได้ทันทีเมื่อราคาแตะขอบ Order Block โดยไม่ต้องรอการยืนยันเพิ่มเติม
- การเปิดเทรดเพิ่ม (Scaling In): หากคุณได้เปิดสถานะไปแล้วในช่วง Breakout การกลับมาทดสอบ Order Block นี้ยังเป็นโอกาสที่ดีในการเปิดสถานะเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มขนาดกำไร
- การกำหนด Stop Loss: สิ่งสำคัญคือต้องกำหนด Stop Loss ให้เหมาะสม โดยควรวางไว้ “เกินกรอบ” ของ Order Block เล็กน้อย หรือปรับ Stop Loss ให้กระชับขึ้นหลังจากราคามีปฏิกิริยาตามที่เราคาดหวังแล้ว
2. มอง Order Block เป็น Key Level (ระดับราคาสำคัญ)
ในบางกรณี ราคาอาจไม่ได้กลับมาทดสอบ Order Block ทันทีหลังจากเกิดการเบรคเอาท์ แต่จะทิ้งช่วงไปเป็นเวลานานกว่าจะกลับมาถึงบริเวณนั้น ในสถานการณ์เช่นนี้ ควรพิจารณา Order Block เป็น Key Level หรือแนวรับแนวต้านที่มีนัยสำคัญ
- ความแตกต่างจาก Retest ทันที: เมื่อราคากลับมาทดสอบ Key Level ที่เป็น Order Block หลังจากผ่านไปนาน แรงกดดันจาก Trapped Traders ที่อยู่ในตลาดอาจลดลงหรือเปลี่ยนไป
- การสังเกต Price Action: จำเป็นต้องรอให้ราคาทดสอบระดับ Key Level นั้น และสังเกตปฏิกิริยาของราคาอย่างละเอียด เพื่อประเมินว่าเงื่อนไขความกดดันในปัจจุบันเป็นอย่างไร
- โอกาสในการวิ่งเร็ว: หาก Order Block เกิดขึ้นและราคากลับมาทดสอบในเวลาอันสั้น โอกาสที่ราคาจะวิ่งไปอย่างรวดเร็วมีสูง เพราะแรงจาก Trapped Traders ยังคงมีบทบาทสำคัญในการสร้าง Market Orders และขับเคลื่อนราคา
โดยสรุปแล้ว การทำความเข้าใจหลักการเบื้องหลังของ Order Block, กลไกของ Order Flow, และการประยุกต์ใช้เทคนิคการเทรดที่เหมาะสม จะช่วยให้คุณสามารถอ่าน กราฟเปล่า (Naked Chart) เพื่อค้นหา Trade Setup ที่มีศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าคุณจะเลือกเทรดด้วย Price Action เพียงอย่างเดียว หรือใช้ร่วมกับ Chart Patterns อื่นๆ ก็ตาม
FAQ Section: คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Order Block
Q1: Order Block แตกต่างจาก Supply/Demand Zone อย่างไร?
A1: โดยพื้นฐานแล้ว Order Block และ Supply/Demand Zone มีแนวคิดที่คล้ายคลึงกันมาก นั่นคือการระบุโซนราคาที่มีการสะสมคำสั่งซื้อขายจำนวนมากและเกิดความไม่สมดุลของออเดอร์ อย่างไรก็ตาม Order Block มักจะเน้นไปที่ “แท่งเทียนสุดท้าย” ก่อนการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรง ซึ่งแสดงถึงการที่ Smart Money เข้าสู่ตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ส่วน Supply/Demand Zone อาจเป็นกรอบราคาที่กว้างกว่า และเน้นไปที่โซนที่มี Unfilled Orders เหลืออยู่ อย่างไรก็ตาม ทั้งสองแนวคิดนี้สามารถใช้ร่วมกันเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการวิเคราะห์ได้
Q2: การเบรคออกจาก Order Block ที่ดีควรเป็นอย่างไร?
A2: การเบรคออกจาก Order Block ที่ดีควรมีลักษณะเป็น “Impulsive Move” หรือ “Strong Momentum” กล่าวคือ แท่งเทียนที่เบรคออกจากกรอบควรมีขนาดใหญ่ มีเนื้อเทียนที่ยาว และอาจมีไส้เทียนน้อยหรือไม่มียิ่งดี สิ่งนี้บ่งชี้ถึงแรงซื้อหรือแรงขายที่มหาศาลและยืนยันการมีส่วนร่วมของผู้เล่นรายใหญ่ในตลาด หากการเบรคเป็นไปอย่างอ่อนแรง หรือเป็นแท่งเทียนขนาดเล็ก อาจเป็นสัญญาณของการเบรคหลอก (False Breakout) ที่ควรระมัดระวัง
Q3: ควรใช้ Timeframe ใดในการระบุ Order Block?
A3: Order Block สามารถเกิดขึ้นได้ในทุก Timeframe แต่ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถืออาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดของคุณ เทรดเดอร์ระยะยาว (Swing Traders) อาจใช้ Timeframe ที่ใหญ่ขึ้น เช่น Daily หรือ H4 เพื่อระบุ Order Block ที่มีนัยสำคัญ ในขณะที่เทรดเดอร์ระยะสั้น (Day Traders หรือ Scalpers) อาจใช้ Timeframe ที่เล็กลง เช่น H1 หรือ M15 อย่างไรก็ตาม การยืนยัน Order Block จาก Timeframe ที่ใหญ่ขึ้นแล้วลงมาหาจุดเข้าใน Timeframe ที่เล็กลง (Multi-Timeframe Analysis) มักจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า
Q4: Stop Hunt และ False Break สำคัญอย่างไรในการเทรด Order Block?
A4: Stop Hunt และ False Break เป็นพฤติกรรมราคาที่สำคัญที่มักเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวที่แท้จริงของ Order Block เป็นการที่ผู้เล่นรายใหญ่จงใจดันราคาไปแตะ Stop Loss ของเทรดเดอร์รายย่อย เพื่อสร้างสภาพคล่องและรวบรวมคำสั่งซื้อขายของตนเอง การเข้าใจพฤติกรรมเหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ไม่ติดกับดัก และสามารถใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวเหล่านี้ในการหาจุดเข้าที่ดีขึ้นเมื่อราคากลับสู่ทิศทางที่แท้จริง
Q5: มี Indicator ใดบ้างที่สามารถใช้ร่วมกับ Order Block ได้?
A5: Order Block เป็นแนวคิดที่เน้น Price Action เป็นหลัก ซึ่งสามารถเทรดได้โดยไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์ อย่างไรก็ตาม หากต้องการใช้เพิ่มเติมเพื่อเสริมการวิเคราะห์ อินดิเคเตอร์ที่สามารถช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มหรือ Momentum ได้ เช่น Volume Indicator, Moving Average (MA), หรือ Relative Strength Index (RSI) สามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจได้ โดยควรเน้นที่การใช้เพื่อยืนยัน ไม่ใช่เพื่อเป็นสัญญาณหลักในการเข้าเทรด
Conclusion: สรุปและ Call to Action
ระบบเทรดด้วย Order Block เป็นกลยุทธ์ที่ทรงพลังและได้รับการยอมรับจากนักเทรดมืออาชีพมากมาย ด้วยการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องของ Order Flow, พฤติกรรมของ Smart Money และกลไกของตลาด คุณจะสามารถระบุจุดกลับตัวของราคาที่สำคัญและเข้าเทรดด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้น การฝึกฝนการระบุ Order Block และการเข้าเทรดตามเทคนิคที่ได้กล่าวมา จะช่วยยกระดับความสามารถในการวิเคราะห์ตลาดและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรของคุณ
การลงทุนในตลาด Forex และสินทรัพย์ต่างๆ มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนเสมอ และควรฝึกฝนในบัญชีทดลอง (Demo Account) จนกว่าจะมีความชำนาญก่อนที่จะใช้เงินจริงในการเทรด
หากท่านต้องการเครื่องมือช่วยในการเทรดอัตโนมัติ (EA) หรือเข้าร่วมกลุ่ม Line VIP เพื่อรับข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติม สามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขการรับ EA ฟรีได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้:
