ถอดรหัสรูปแบบ Head & Shoulders: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับเทรดเดอร์มืออาชีพ

ในโลกของการเทรด ไม่ว่าจะเป็นตลาด Forex, หุ้น หรือสินทรัพย์ดิจิทัล การวิเคราะห์รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถคาดการณ์ทิศทางราคาในอนาคตได้อย่างมีนัยสำคัญ หนึ่งในรูปแบบกราฟที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพสูงคือ “รูปแบบ Head & Shoulders” ซึ่งเป็นสัญญาณกลับตัวที่ทรงพลัง บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มราคาจากทิศทางหนึ่งไปสู่อีกทิศทางหนึ่งได้อย่างชัดเจน บทความนี้จะเจาะลึกถึงแก่นแท้ของรูปแบบ Head & Shoulders ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง ตั้งแต่การทำความเข้าใจโครงสร้าง การก่อตัว กลยุทธ์การเทรด ไปจนถึงเคล็ดลับและข้อควรระวัง เพื่อให้คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจลงทุนได้อย่างมั่นใจและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรสูงสุด

รูปแบบ Head & Shoulders: สัญญาณกลับตัวเป็นขาลง (Bearish Reversal)

รูปแบบ Head & Shoulders แบบดั้งเดิมเป็นหนึ่งใน รูปแบบกลับตัว (Reversal Pattern) ที่ทรงอิทธิพลที่สุด มันปรากฏขึ้นในช่วงปลายของแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) เพื่อส่งสัญญาณว่าแรงซื้อกำลังอ่อนแรงลงและแนวโน้มอาจเปลี่ยนเป็นขาลงในไม่ช้า การระบุและตีความรูปแบบนี้ได้อย่างถูกต้องสามารถให้ความได้เปรียบที่สำคัญแก่เทรดเดอร์ ไม่ว่าจะเป็น Day Trader หรือ Swing Trader

Head & Shoulders Pattern คืออะไร?

รูปแบบ Head & Shoulders ถูกตั้งชื่อตามลักษณะทางกายภาพที่คล้ายกับศีรษะและไหล่ของคน ประกอบด้วย 4 ส่วนสำคัญดังนี้:

• ไหล่ซ้าย (Left Shoulder): ราคาพุ่งขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ในแนวโน้มขาขึ้น ก่อนที่จะมีการปรับฐานลงเล็กน้อย นี่แสดงถึงแรงซื้อที่ยังคงแข็งแกร่ง แต่เริ่มมีแรงขายทำกำไรเข้ามาบ้างแล้ว
• หัว (Head): ราคาดีดตัวขึ้นอีกครั้งและทะลุจุดสูงสุดของไหล่ซ้ายไปทำจุดสูงสุดใหม่ที่สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ แต่หลังจากนั้นก็ปรับตัวลงมาอีกครั้ง นี่คือจุดที่แรงซื้อถึงขีดสุด แต่แรงขายก็เริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นเช่นกัน
• ไหล่ขวา (Right Shoulder): ราคาดีดตัวขึ้นอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ไม่สามารถทำจุดสูงสุดได้เท่ากับส่วนหัว หรืออาจจะต่ำกว่าไหล่ซ้ายด้วยซ้ำ การก่อตัวของไหล่ขวาที่ต่ำกว่าหัวนี้เป็นสัญญาณสำคัญที่บ่งชี้ว่าแรงซื้อได้อ่อนแรงลงอย่างมาก และผู้ขายเริ่มเข้ามาควบคุมตลาด
• เส้นคอ (Neckline): เป็นเส้นแนวรับที่ลากเชื่อมจุดต่ำสุดระหว่างไหล่ซ้ายกับหัว และหัวกับไหล่ขวา เส้นคออาจเป็นเส้นตรง แนวนอน หรืออาจจะเอียงขึ้นหรือลงก็ได้ ความชันของเส้นคอมีความสำคัญต่อความแข็งแกร่งของสัญญาณกลับตัว

รูปแบบ Head & Shoulders นี้เป็นสัญญาณกลับตัวที่เป็นขาลง (Bearish Reversal) ซึ่งหมายความว่าตลาดที่เคยอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นกำลังจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลง

การก่อตัวของรูปแบบ Head & Shoulders และจิตวิทยาตลาด

การทำความเข้าใจว่ารูปแบบนี้ก่อตัวขึ้นมาได้อย่างไร จะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของจิตวิทยาตลาดที่อยู่เบื้องหลังได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

1. ขั้นแรก: การสร้างไหล่ซ้าย
   • ในตลาดขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ราคาจะทำจุดสูงสุดใหม่ (Higher High) อย่างต่อเนื่องพร้อมกับปริมาณการซื้อขาย (Volume) ที่สูง สิ่งนี้บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ยังคงผลักดันราคาให้สูงขึ้น
   • เมื่อราคาย่อตัวลงมาเล็กน้อย นี่คือการพักฐานตามปกติในแนวโน้มขาขึ้น แต่ Volume ในช่วงขาลงนี้มักจะต่ำกว่า Volume ในช่วงขาขึ้น
2. ขั้นที่สอง: การสร้างหัว
   • ราคาดีดตัวกลับขึ้นไปอย่างรวดเร็วและทะลุจุดสูงสุดของไหล่ซ้ายไปอีกครั้ง ทำจุดสูงสุดใหม่ที่สูงกว่าเดิมอย่างชัดเจน แต่สิ่งสำคัญที่ควรสังเกตคือ Volume ในช่วงที่ราคาสร้างหัวนี้มักจะน้อยกว่า Volume ที่สร้างไหล่ซ้าย สิ่งนี้เริ่มบ่งชี้ถึงแรงซื้อที่อาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเท่าเดิม
   • หลังจากนั้น ราคาจะปรับตัวลงมาอีกครั้ง และจุดต่ำสุดของการปรับฐานนี้จะเชื่อมต่อกับจุดต่ำสุดของการปรับฐานหลังไหล่ซ้าย ก่อตัวเป็นเส้นคอ
3. ขั้นที่สาม: การสร้างไหล่ขวา
   • ราคาพยายามดีดตัวกลับขึ้นไปอีกครั้ง แต่ด้วยแรงซื้อที่อ่อนแรงลง ทำให้ไม่สามารถทำจุดสูงสุดได้เท่ากับส่วนหัว และมักจะต่ำกว่าไหล่ซ้ายด้วยซ้ำ
   • Volume ในช่วงที่สร้างไหล่ขวานี้มักจะต่ำที่สุดในบรรดาไหล่ทั้งสองและส่วนหัว ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าแรงซื้อกำลังจะหมดลง และตลาดอาจกำลังเข้าสู่ช่วงขาลง
   • จากนั้น ราคาจะปรับตัวลงมาอีกครั้ง และเมื่อราคาเคลื่อนที่ลงมาถึงเส้นคอ นี่คือช่วงเวลาสำคัญที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด
4. ขั้นสุดท้าย: การ Breakout เส้นคอ
   • เมื่อราคาตกลงมาและทะลุผ่านเส้นคอลงไปอย่างชัดเจน ถือเป็นการยืนยัน (Confirmation) ของรูปแบบ Head & Shoulders
   • การ Breakout มักจะมาพร้อมกับ Volume ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ บ่งชี้ว่าแรงขายได้เข้ามาควบคุมตลาดอย่างสมบูรณ์ และแนวโน้มขาขึ้นได้สิ้นสุดลงแล้ว
   • — ถ้าเส้นคอควรดึงจากไหล่ทั้งสองข้างต่ำ? เส้นคอที่เอียงลงเล็กน้อยจะให้สัญญาณกลับตัวที่มีความน่าเชื่อถือสูงกว่า เนื่องจากแสดงถึงแรงขายที่เริ่มเข้ามาก่อนที่จะมีการ Breakout อย่างสมบูรณ์

กฎและข้อควรระวังในการระบุรูปแบบ Head & Shoulders

เพื่อให้การวิเคราะห์รูปแบบ Head & Shoulders มีความแม่นยำสูงสุด ควรพิจารณากฎและข้อควรระวังดังต่อไปนี้:

• การยืนยันด้วยปริมาณการซื้อขาย (Volume Confirmation):
  นี่คือสิ่งสำคัญที่สุดในการยืนยันความถูกต้องของรูปแบบ Volume ควรมีลักษณะดังนี้:
  • ปริมาณการซื้อขายสูงในช่วงสร้างไหล่ซ้ายและหัว
  • ปริมาณการซื้อขายลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อราคาพุ่งขึ้นไปสร้างไหล่ขวา
  • ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อราคาทะลุเส้นคอ
  • ทำไม Volume จึงสำคัญ? Volume แสดงถึงความสนใจของตลาด เมื่อราคาเคลื่อนที่โดยมี Volume น้อย อาจเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่มีนัยสำคัญ แต่เมื่อ Volume พุ่งสูงขึ้นในจังหวะ Breakout แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานอย่างแท้จริง
• ความสมมาตร (Symmetry):
  แม้ว่าไหล่ทั้งสองข้างไม่จำเป็นต้องมีขนาดหรือระยะเวลาเท่ากันเป๊ะ แต่รูปแบบที่สมมาตรยิ่งขึ้นมักจะให้สัญญาณที่น่าเชื่อถือกว่า การที่ไหล่ขวาต่ำกว่าไหล่ซ้ายเล็กน้อยเป็นการยืนยันแรงซื้อที่อ่อนแอลง
• Timeframe:
  รูปแบบ Head & Shoulders สามารถเกิดขึ้นได้ในทุก Timeframe ตั้งแต่กราฟ 1 นาทีไปจนถึงกราฟรายเดือน อย่างไรก็ตาม รูปแบบที่เกิดขึ้นใน Timeframe ที่ใหญ่กว่า (เช่น H4, Daily, Weekly) มักจะมีความน่าเชื่อถือและมีนัยสำคัญมากกว่าในการส่งสัญญาณกลับตัว เนื่องจากมีข้อมูลราคาที่ครอบคลุมและลดสัญญาณรบกวน (Noise) ได้มากกว่า
• เส้นคอ (Neckline):
  เส้นคอที่เอียงลงเล็กน้อยมักจะให้สัญญาณกลับตัวที่แข็งแกร่งกว่าเส้นคอที่เป็นแนวราบหรือเอียงขึ้น เพราะบ่งชี้ถึงแรงขายที่เริ่มเข้ามากดดันราคาก่อนที่รูปแบบจะสมบูรณ์

กลยุทธ์การเทรดด้วยรูปแบบ Head & Shoulders

เมื่อระบุรูปแบบ Head & Shoulders ได้อย่างแม่นยำแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการวางแผนกลยุทธ์การเทรดเพื่อทำกำไรจากการกลับตัวของราคา

• จุดเข้า (Entry Point):
  • หลังการ Breakout เส้นคอ: วิธีที่พบบ่อยและปลอดภัยที่สุดคือการรอให้ราคาทะลุเส้นคอลงมาอย่างชัดเจนพร้อม Volume ที่เพิ่มขึ้น นี่เป็นการยืนยันสัญญาณกลับตัวอย่างเป็นทางการ
  • การรอ Retest ของ Neckline: บางครั้ง หลังจากที่ราคา Breakout เส้นคอลงมาแล้ว อาจมีการดีดตัวกลับขึ้นไปทดสอบเส้นคออีกครั้ง (ซึ่งตอนนี้เปลี่ยนบทบาทเป็นแนวต้าน) การเข้า Sell ในจังหวะ Retest นี้เป็นวิธีที่นิยมมาก เพราะช่วยให้ได้จุดเข้าที่ดีขึ้นและ Risk-Reward Ratio ที่ดีกว่า หากราคาทะลุ Retest ไม่สำเร็จและลงต่อ ก็จะเป็นการยืนยันสัญญาณขายที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
• จุดหยุดขาดทุน (Stop Loss):
  • เหนือไหล่ขวา: ตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ Stop Loss คือเหนือจุดสูงสุดของไหล่ขวาเล็กน้อย
  • ทำไมต้องวางเหนือไหล่ขวา? เพราะหากราคาสามารถทะลุจุดสูงสุดของไหล่ขวาขึ้นไปได้ หมายความว่ารูปแบบ Head & Shoulders อาจจะไม่สมบูรณ์และแนวโน้มขาขึ้นอาจยังไม่สิ้นสุด การตั้ง Stop Loss ในจุดนี้ช่วยปกป้องเงินทุนของคุณจากการคาดการณ์ที่ผิดพลาด
• จุดทำกำไร (Take Profit):
  • วัดจากหัวถึงเส้นคอ: วิธีการกำหนดเป้าหมายทำกำไรคือการวัดระยะห่างจากจุดสูงสุดของหัว (Head) ไปยังเส้นคอ (Neckline) จากนั้นให้นำระยะทางที่ได้ไปฉายลงมาจากจุดที่ราคา Breakout เส้นคอลงมา
  • ทำไมวิธีนี้ถึงใช้ได้? หลักการนี้อ้างอิงจากแนวคิด “Measured Move” ซึ่งเชื่อว่าขนาดของการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหลังจากรูปแบบกลับตัว มักจะสัมพันธ์กับขนาดของรูปแบบนั้นๆ
  • อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (Risk-Reward Ratio): ควรตั้งเป้าหมายทำกำไรให้มีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนอย่างน้อย 1:2 หรือมากกว่า เพื่อให้การเทรดแต่ละครั้งมีความคุ้มค่าต่อความเสี่ยงที่รับ

รูปแบบ Inverse Head & Shoulders: สัญญาณกลับตัวเป็นขาขึ้น (Bullish Reversal)

รูปแบบ Inverse Head & Shoulders หรือที่เรียกว่า Head & Shoulders แบบกลับหัว เป็นภาพสะท้อนของรูปแบบ Head & Shoulders แบบดั้งเดิม แต่จะปรากฏขึ้นในช่วงปลายของแนวโน้มขาลง (Downtrend) เพื่อส่งสัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้น (Bullish Reversal) รูปแบบนี้บ่งชี้ว่าแรงขายกำลังอ่อนแรงลงและแรงซื้อกำลังจะเข้ามาควบคุมตลาด

Inverse Head & Shoulders Pattern คืออะไร?

รูปแบบ Inverse Head & Shoulders มีโครงสร้างคล้ายกับ Head & Shoulders ปกติ เพียงแต่กลับด้านกัน ประกอบด้วย 4 ส่วนสำคัญ:

• ไหล่ซ้าย (Left Shoulder): ราคาดิ่งลงทำจุดต่ำสุดใหม่ในแนวโน้มขาลง ก่อนที่จะมีการดีดตัวขึ้นเล็กน้อย นี่แสดงถึงแรงขายที่ยังคงแข็งแกร่ง แต่เริ่มมีแรงซื้อเข้ามาบ้างเพื่อทำกำไรในระยะสั้น
• หัว (Head): ราคาปรับตัวลงไปอีกครั้งและทะลุจุดต่ำสุดของไหล่ซ้ายไปทำจุดต่ำสุดใหม่ที่ต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญ หลังจากนั้นก็ดีดตัวขึ้นมาอีกครั้ง นี่คือจุดที่แรงขายถึงขีดสุด แต่แรงซื้อก็เริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นเช่นกัน
• ไหล่ขวา (Right Shoulder): ราคาปรับตัวลงมาอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ไม่สามารถทำจุดต่ำสุดได้เท่ากับส่วนหัว หรืออาจจะสูงกว่าไหล่ซ้ายด้วยซ้ำ การก่อตัวของไหล่ขวาที่สูงกว่าหัวนี้เป็นสัญญาณสำคัญที่บ่งชี้ว่าแรงขายได้อ่อนแรงลงอย่างมาก และผู้ซื้อเริ่มเข้ามาควบคุมตลาด
• เส้นคอ (Neckline): เป็นเส้นแนวต้านที่ลากเชื่อมจุดสูงสุดระหว่างไหล่ซ้ายกับหัว และหัวกับไหล่ขวา เส้นคออาจเป็นเส้นตรง แนวนอน หรืออาจจะเอียงขึ้นหรือลงก็ได้ ความชันของเส้นคอมีความสำคัญต่อความแข็งแกร่งของสัญญาณกลับตัว

รูปแบบ Inverse Head & Shoulders นี้เป็นสัญญาณกลับตัวที่เป็นขาขึ้น (Bullish Reversal) ซึ่งหมายความว่าตลาดที่เคยอยู่ในแนวโน้มขาลงกำลังจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้น

การก่อตัวของรูปแบบ Inverse Head & Shoulders และจิตวิทยาตลาด

การทำความเข้าใจการก่อตัวของ Inverse Head & Shoulders ช่วยให้เราเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ตลาด

1. ขั้นแรก: การสร้างไหล่ซ้าย
   • ในตลาดขาลงที่แข็งแกร่ง ราคาจะทำจุดต่ำสุดใหม่ (Lower Low) อย่างต่อเนื่องพร้อมกับ Volume ที่สูง สิ่งนี้บ่งชี้ถึงแรงขายที่ยังคงผลักดันราคาให้ต่ำลง
   • เมื่อราคาดีดตัวขึ้นมาเล็กน้อย นี่คือการปรับฐานขึ้นตามปกติในแนวโน้มขาลง แต่ Volume ในช่วงขาขึ้นนี้มักจะต่ำกว่า Volume ในช่วงขาลง
2. ขั้นที่สอง: การสร้างหัว
   • ราคาปรับตัวลงไปอีกครั้งและทะลุจุดต่ำสุดของไหล่ซ้ายไปทำจุดต่ำสุดใหม่ที่ต่ำกว่าเดิมอย่างชัดเจน แต่สิ่งสำคัญที่ควรสังเกตคือ Volume ในช่วงที่ราคาสร้างหัวนี้มักจะน้อยกว่า Volume ที่สร้างไหล่ซ้าย ซึ่งเป็นสัญญาณแรกที่บ่งชี้ถึงแรงขายที่เริ่มอ่อนแรงลง
   • หลังจากนั้น ราคาจะดีดตัวขึ้นมาอีกครั้ง และจุดสูงสุดของการดีดตัวนี้จะเชื่อมต่อกับจุดสูงสุดของการดีดตัวหลังไหล่ซ้าย ก่อตัวเป็นเส้นคอ (Neckline)
3. ขั้นที่สาม: การสร้างไหล่ขวา
   • ราคาพยายามปรับตัวลงมาอีกครั้ง แต่ด้วยแรงขายที่อ่อนแรงลง ทำให้ไม่สามารถทำจุดต่ำสุดได้เท่ากับส่วนหัว และมักจะสูงกว่าไหล่ซ้ายด้วยซ้ำ
   • Volume ในช่วงที่สร้างไหล่ขวานี้มักจะต่ำที่สุดในบรรดาไหล่ทั้งสองและส่วนหัว ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าแรงขายกำลังจะหมดลง และตลาดอาจกำลังเตรียมตัวเข้าสู่ช่วงขาขึ้น
   • จากนั้น ราคาจะดีดตัวขึ้นมาอีกครั้ง และเมื่อราคาเคลื่อนที่ขึ้นไปถึงเส้นคอ นี่คือช่วงเวลาสำคัญที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด
4. ขั้นสุดท้าย: การ Breakout เส้นคอ
   • เมื่อราคาดีดตัวขึ้นและทะลุผ่านเส้นคอขึ้นไปอย่างชัดเจน ถือเป็นการยืนยัน (Confirmation) ของรูปแบบ Inverse Head & Shoulders
   • การ Breakout มักจะมาพร้อมกับ Volume ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ บ่งชี้ว่าแรงซื้อได้เข้ามาควบคุมตลาดอย่างสมบูรณ์ และแนวโน้มขาลงได้สิ้นสุดลงแล้ว
   • — ถ้าเส้นคอควรดึงจากไหล่ทั้งสองข้างต่ำ? เส้นคอที่เอียงขึ้นเล็กน้อยจะให้สัญญาณกลับตัวที่มีความน่าเชื่อถือสูงกว่า เนื่องจากแสดงถึงแรงซื้อที่เริ่มเข้ามาก่อนที่จะมีการ Breakout อย่างสมบูรณ์

กฎและข้อควรระวังสำหรับ Inverse Head & Shoulders

หลักการในการระบุและยืนยันรูปแบบ Inverse Head & Shoulders คล้ายกับ Head & Shoulders ปกติ แต่กลับด้านกัน:

• การยืนยันด้วยปริมาณการซื้อขาย (Volume Confirmation): Volume ควรมีลักษณะดังนี้:
  • ปริมาณการซื้อขายสูงในช่วงสร้างไหล่ซ้ายและหัว
  • ปริมาณการซื้อขายลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อราคาปรับตัวลงไปสร้างไหล่ขวา
  • ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อราคาทะลุเส้นคอ
• ความสมมาตร: รูปแบบที่สมมาตรยิ่งขึ้นมักจะให้สัญญาณที่น่าเชื่อถือกว่า
• Timeframe: รูปแบบที่เกิดขึ้นใน Timeframe ที่ใหญ่กว่า (เช่น H4, Daily, Weekly) มักจะมีความน่าเชื่อถือสูงกว่า
• เส้นคอ (Neckline): เส้นคอที่เอียงขึ้นเล็กน้อยมักจะให้สัญญาณกลับตัวที่แข็งแกร่งกว่าเส้นคอที่เป็นแนวราบหรือเอียงลง

กลยุทธ์การเทรดด้วยรูปแบบ Inverse Head & Shoulders

การวางแผนกลยุทธ์การเทรดสำหรับ Inverse Head & Shoulders ก็เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับ Head & Shoulders ปกติ

• จุดเข้า (Entry Point):
  • หลังการ Breakout เส้นคอ: เข้า Buy เมื่อราคาทะลุเส้นคอขึ้นไปอย่างชัดเจนพร้อม Volume ที่เพิ่มขึ้น
  • การรอ Retest ของ Neckline: รอให้ราคาย่อตัวกลับลงมาทดสอบเส้นคออีกครั้ง (ซึ่งตอนนี้เปลี่ยนบทบาทเป็นแนวรับ) การเข้า Buy ในจังหวะ Retest นี้ช่วยให้ได้จุดเข้าที่ดีขึ้นและ Risk-Reward Ratio ที่ดีกว่า หากราคาทะลุ Retest ไม่สำเร็จและขึ้นต่อ ก็จะเป็นการยืนยันสัญญาณซื้อที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
• จุดหยุดขาดทุน (Stop Loss):
  • ต่ำกว่าไหล่ขวา: ตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ Stop Loss คือต่ำกว่าจุดต่ำสุดของไหล่ขวาเล็กน้อย
  • ทำไมต้องวางต่ำกว่าไหล่ขวา? เพราะหากราคาสามารถทะลุจุดต่ำสุดของไหล่ขวาลงไปได้ หมายความว่ารูปแบบ Inverse Head & Shoulders อาจจะไม่สมบูรณ์และแนวโน้มขาลงอาจยังไม่สิ้นสุด
• จุดทำกำไร (Take Profit):
  • วัดจากหัวถึงเส้นคอ: วิธีการกำหนดเป้าหมายทำกำไรคือการวัดระยะห่างจากจุดต่ำสุดของหัว (Head) ไปยังเส้นคอ (Neckline) จากนั้นให้นำระยะทางที่ได้ไปฉายขึ้นมาจากจุดที่ราคา Breakout เส้นคอขึ้นไป
  • อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (Risk-Reward Ratio): ควรตั้งเป้าหมายทำกำไรให้มีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนอย่างน้อย 1:2 หรือมากกว่า

ตารางเปรียบเทียบ: Head & Shoulders vs. Inverse Head & Shoulders

เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น นี่คือตารางสรุปความแตกต่างและจุดเด่นของทั้งสองรูปแบบ:

คุณสมบัติ	Head & Shoulders (แบบปกติ)	Inverse Head & Shoulders (แบบกลับหัว)
ประเภทรูปแบบ	กลับตัวเป็นขาลง (Bearish Reversal)	กลับตัวเป็นขาขึ้น (Bullish Reversal)
ปรากฏในแนวโน้ม	ขาขึ้น (Uptrend)	ขาลง (Downtrend)
โครงสร้าง	ไหล่ซ้าย (สูงสุด), หัว (สูงสุดกว่า), ไหล่ขวา (สูงสุด)	ไหล่ซ้าย (ต่ำสุด), หัว (ต่ำสุดกว่า), ไหล่ขวา (ต่ำสุด)
เส้นคอ (Neckline)	แนวรับ	แนวต้าน
สัญญาณการ Breakout	ทะลุเส้นคอลง (ราคาลดลง)	ทะลุเส้นคอขึ้น (ราคาเพิ่มขึ้น)
ปริมาณการซื้อขาย (Volume)	ลดลงเมื่อสร้างไหล่ขวา, เพิ่มขึ้นเมื่อ Breakout ลง	ลดลงเมื่อสร้างไหล่ขวา, เพิ่มขึ้นเมื่อ Breakout ขึ้น
จุดเข้า (Entry)	Sell หลังจาก Breakout Neckline หรือ Retest	Buy หลังจาก Breakout Neckline หรือ Retest
Stop Loss	เหนือไหล่ขวา	ต่ำกว่าไหล่ขวา
Take Profit	วัดจากหัวถึง Neckline แล้วฉายลง	วัดจากหัวถึง Neckline แล้วฉายขึ้น

คำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับรูปแบบ Head & Shoulders

Q1: รูปแบบ Head & Shoulders มีความแม่นยำแค่ไหน?

A: รูปแบบ Head & Shoulders เป็นหนึ่งในรูปแบบกราฟที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดในบรรดารูปแบบกลับตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดขึ้นใน Timeframe ที่ใหญ่กว่า (เช่น H4, Daily) และได้รับการยืนยันด้วยปริมาณการซื้อขาย (Volume) ที่สอดคล้องกัน อย่างไรก็ตาม ไม่มีรูปแบบใดที่แม่นยำ 100% นักลงทุนจึงควรใช้เครื่องมือและ กลยุทธ์บริหารความเสี่ยง อื่นๆ ร่วมด้วยเสมอ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเทรดที่ประสบความสำเร็จ

Q2: ควรใช้ Head & Shoulders ร่วมกับเครื่องมืออะไรเพื่อเพิ่มความแม่นยำ?

A: เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการเทรดด้วยรูปแบบ Head & Shoulders คุณสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ ได้ เช่น:

• Indicators: RSI (Relative Strength Index) หรือ MACD (Moving Average Convergence Divergence) สามารถช่วยยืนยันสัญญาณ Divergence (เมื่อราคากับ Indicator เคลื่อนที่สวนทางกัน) ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่อ่อนแอลงก่อนการกลับตัว
• Price Action: สังเกตรูปแบบแท่งเทียนกลับตัว (Reversal Candlestick Patterns) เช่น Engulfing Pattern, Pin Bar บริเวณเส้นคอหรือเมื่อเกิด Retest เพื่อยืนยันแรงซื้อ/แรงขาย
• แนวรับแนวต้าน (Support & Resistance): ใช้แนวรับและแนวต้านอื่นๆ ใน Timeframe ที่สูงกว่าเพื่อยืนยันเป้าหมายทำกำไรหรือจุด Stop Loss ที่เหมาะสม
• เส้นแนวโน้ม (Trendlines): สังเกตการ Breakout ของ Trendline ที่เกิดขึ้นพร้อมกับการ Breakout ของ Neckline

Q3: Head & Shoulders เกิดขึ้นใน Timeframe ใดบ่อยที่สุด?

A: รูปแบบ Head & Shoulders สามารถเกิดขึ้นได้ในทุก Timeframe แต่จะพบเห็นได้บ่อยใน Timeframe ระยะกลางถึงยาว เช่น กราฟ 1 ชั่วโมง (H1), 4 ชั่วโมง (H4), รายวัน (Daily) หรือรายสัปดาห์ (Weekly) รูปแบบที่เกิดขึ้นใน Timeframe ที่ใหญ่กว่ามักจะมีสัญญาณที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือกว่า เนื่องจากราคาที่สะท้อนใน Timeframe ใหญ่มีการกรองสัญญาณรบกวนออกไปมากกว่า ทำให้เป็นตัวบ่งชี้การกลับตัวของแนวโน้มหลักได้ดีกว่า

Q4: มีความแตกต่างระหว่าง Head & Shoulders ที่มี Neckline เอียงขึ้น vs. เอียงลงหรือไม่?

A: มีความแตกต่างที่สำคัญ:

• Neckline เอียงลง (สำหรับ Head & Shoulders ปกติ): ถือเป็นสัญญาณกลับตัวเป็นขาลงที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ เนื่องจากแสดงให้เห็นว่าแรงขายเริ่มเข้ามากดดันราคาให้ทำจุดต่ำสุดที่ต่ำลงตั้งแต่ก่อนที่จะมีการ Breakout เส้นคอ
• Neckline เอียงขึ้น (สำหรับ Head & Shoulders ปกติ): สัญญาณกลับตัวอาจไม่แข็งแกร่งเท่าแบบเอียงลง และอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิด False Breakout ได้ง่ายกว่า
• Neckline เอียงขึ้น (สำหรับ Inverse Head & Shoulders): ถือเป็นสัญญาณกลับตัวเป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ เนื่องจากแสดงให้เห็นว่าแรงซื้อเริ่มเข้ามากดดันราคาให้ทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้นตั้งแต่ก่อนที่จะมีการ Breakout เส้นคอ
• Neckline เอียงลง (สำหรับ Inverse Head & Shoulders): สัญญาณกลับตัวอาจไม่แข็งแกร่งเท่าแบบเอียงขึ้น และอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิด False Breakout ได้ง่ายกว่า

Q5: อะไรคือสัญญาณ “False Breakout” ของรูปแบบ Head & Shoulders?

A: False Breakout คือสถานการณ์ที่ราคาดูเหมือนจะทะลุเส้นคอไปแล้ว แต่หลังจากนั้นกลับพลิกตัวกลับมาเคลื่อนที่ในทิศทางเดิม สัญญาณที่อาจบ่งบอกถึง False Breakout ได้แก่:

• Volume ไม่ยืนยัน: การ Breakout ที่ไม่มี Volume สนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญ
• ปิดแท่งเทียนกลับตัว: แท่งเทียนที่ Breakout เส้นคอไปแล้ว แต่กลับปิดต่ำกว่า (สำหรับ Head & Shoulders) หรือสูงกว่า (สำหรับ Inverse Head & Shoulders) เส้นคออย่างชัดเจนใน Timeframe เดียวกัน
• ราคาดึงกลับอย่างรวดเร็ว: ราคาทะลุเส้นคอไปได้เพียงเล็กน้อยแล้วถูกแรงซื้อ/แรงขายดึงกลับเข้ามาอย่างรวดเร็ว
• การ Breakout ใน Timeframe เล็ก: การ Breakout ที่เกิดขึ้นใน Timeframe ที่เล็กมากๆ อาจเป็นเพียงสัญญาณรบกวนที่ไม่น่าเชื่อถือเท่ากับใน Timeframe ที่ใหญ่กว่า

การระวัง False Breakout มีความสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องเงินทุนและหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดผิดทาง ควรใช้การยืนยันหลายๆ อย่างก่อนตัดสินใจเข้าเทรด

สรุป (Conclusion)

รูปแบบ Head & Shoulders และ Inverse Head & Shoulders เป็นเครื่องมืออันทรงคุณค่าในคลังแสงของนักวิเคราะห์ทางเทคนิค ด้วยลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์และความสามารถในการส่งสัญญาณกลับตัวของแนวโน้มได้อย่างชัดเจน การทำความเข้าใจโครงสร้าง การก่อตัว และจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังแต่ละส่วนของรูปแบบเหล่านี้ จะช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้อย่างมีข้อมูลและหลักการ

สิ่งสำคัญที่สุดคือการใช้รูปแบบเหล่านี้ด้วยความระมัดระวัง และควรมีการยืนยันด้วยปัจจัยอื่นๆ เสมอ เช่น ปริมาณการซื้อขาย (Volume), การใช้ Indicators เสริม, และการวิเคราะห์ Price Action นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงที่ดีด้วยการกำหนด Stop Loss และ Take Profit อย่างเหมาะสม ถือเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในระยะยาวในตลาดการเงิน

การฝึกฝนการระบุและการเทรดด้วยรูปแบบ Head & Shoulders บน บัญชีทดลอง (Demo Account) จะช่วยให้คุณเกิดความชำนาญและสร้างความมั่นใจก่อนที่จะนำไปใช้กับบัญชีจริง ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการเทรด!