วิเคราะห์ราคาทองคำประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2566: เจาะลึกปัจจัยขับเคลื่อนและแนวโน้มทางเทคนิค

การเคลื่อนไหวของราคาทองคำในตลาดโลกเป็นสิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจอย่างใกล้ชิด เนื่องจากทองคำถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe-haven asset) ที่มักจะปรับตัวขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน บทความนี้จะเจาะลึกการวิเคราะห์ราคาทองคำประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 โดยพิจารณาทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาและวางแผนการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ

ในวันศุกร์ที่ผ่านมา ราคาทองคำมีการเคลื่อนไหวที่ผันผวนพอสมควร โดยทำจุดสูงสุดที่ 1922 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ และจุดต่ำสุดที่ 1900 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ การเคลื่อนไหวนี้ได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัย ทั้งจากรายงานเศรษฐกิจที่สำคัญและมุมมองทางเทคนิคของตลาด

ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อราคาทองคำ

ปัจจัยพื้นฐานถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนราคาทองคำในระยะกลางถึงระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคสามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อความต้องการและความเชื่อมั่นในทองคำ

การประกาศตัวเลข PCE (Personal Consumption Expenditures)

ตัวเลข PCE หรือดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) ให้ความสำคัญอย่างมากในการกำหนดนโยบายการเงิน เมื่ออัตราเงินเฟ้อเริ่มผ่อนคลายลง ตามที่ตัวเลข PCE บ่งชี้ จะส่งผลดีต่อราคาทองคำในแง่ที่ว่า:

• ลดแรงกดดันจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ย: หากเงินเฟ้อลดลง ความจำเป็นในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางก็ลดลง ซึ่งจะทำให้ต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำ (ซึ่งไม่มีผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย) ลดลง และทำให้ทองคำมีความน่าสนใจมากขึ้น
• เพิ่มความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจ: แม้ว่าทองคำจะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงเศรษฐกิจไม่ดี แต่การที่เงินเฟ้อลดลงอย่างมีเสถียรภาพอาจบ่งชี้ถึงแนวโน้มเศรษฐกิจที่มั่นคงขึ้นในระยะยาว ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนให้กลับมาลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นในอนาคต แต่ในระยะสั้น การลดลงของเงินเฟ้อก็ลดแรงกดดันต่อราคาทองคำได้

ดังนั้น การประกาศตัวเลข PCE ที่แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังเริ่มผ่อนคลายลง จึงเป็นปัจจัยเชิงบวกที่สนับสนุนให้ราคาทองคำมีแรงเพิ่มขึ้น

การประกาศตัวเลข PMI และ ISM

ในช่วงเวลา 20.45 น. และ 21.00 น. ของวันศุกร์ มีการประกาศตัวเลขสำคัญอีกสองตัว ได้แก่:

• PMI (Purchasing Managers’ Index): เป็นดัชนีที่สะท้อนถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคการผลิตและภาคบริการ PMI ที่สูงบ่งชี้ถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งมักจะส่งผลดีต่อค่าเงิน USD
• ISM (Institute for Supply Management Manufacturing PMI): คล้ายกับ PMI แต่เน้นที่ภาคการผลิตโดยเฉพาะ ตัวเลข ISM ที่ดีบ่งชี้ถึงการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในสหรัฐฯ ซึ่งก็สนับสนุนค่าเงิน USD เช่นกัน

ตามการคาดการณ์ หากตัวเลข PMI และ ISM ออกมาดีตามที่คาดการณ์ไว้ จะส่งผลบวกต่อค่าเงิน USD ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น ซึ่งโดยปกติแล้ว การแข็งค่าของเงินดอลลาร์จะ กดดันราคาทองคำให้ปรับตัวลง เนื่องจากทองคำจะแพงขึ้นสำหรับผู้ที่ถือครองสกุลเงินอื่น

Nonfarm Payrolls (NFP)

Nonfarm Payrolls หรือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร เป็นหนึ่งในรายงานเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของสหรัฐฯ และมีอิทธิพลอย่างมากต่อตลาดการเงิน รวมถึงราคาทองคำ รายงาน NFP ที่แข็งแกร่งบ่งชี้ถึงเศรษฐกิจที่เติบโตและตลาดแรงงานที่ตึงตัว ซึ่งอาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ พิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ การขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าและกดดันราคาทองคำ

ในสัปดาห์นี้ รายงาน Nonfarm Payrolls เป็นปัจจัยที่น่าจับตาอย่างใกล้ชิด และนักลงทุนควรติดตามการวิเคราะห์สดๆ ในช่วงที่มีการลงทะเบียนเทรดสด เพื่อทำความเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับราคาทองคำและปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสม

แนวโน้มทางเทคนิคของราคาทองคำ

นอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานแล้ว การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจถึงพฤติกรรมของราคาในอดีต และคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

เทรนขาลง (Downtrend)

ทางด้านเทคนิค ราคาทองคำยังคงอยู่ใน เทรนขาลง ซึ่งหมายความว่า ราคาเคลื่อนไหวในทิศทางที่ลดลง โดยมีจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ต่ำลงเรื่อยๆ การระบุเทรนเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจเข้าซื้อหรือขายสินทรัพย์

แนวต้านและแนวรับ (Resistance and Support Levels)

แนวต้านสำคัญของราคาทองคำอยู่ที่ 1920 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นระดับที่ราคามักจะหยุดหรือกลับตัวลงเมื่อขึ้นไปถึง หากราคาทองคำสามารถทะลุแนวต้าน 1920 ขึ้นไปได้ อาจบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มในระยะสั้น หรือเป็นการทดสอบความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาลงเดิม

แนวรับสำคัญของราคาทองคำอยู่ที่ 1908 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นระดับที่ราคามักจะหยุดหรือกลับตัวขึ้นเมื่อลงมาถึง หากราคาไม่สามารถรักษาเหนือระดับ 1908 ได้ อาจมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงไปอีก

การรีบาวน์ในกรอบราคา

หากราคาทองคำไม่หลุดออกจากบริเวณ 1913 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ อาจมีการรีบาวน์ (Rebound) หรือการดีดตัวกลับขึ้นในระยะสั้น ซึ่งหมายถึงการที่ราคาฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยจากระดับต่ำสุด แต่ยังคงอยู่ในกรอบราคาที่ถูกจำกัด โดยมี 1920 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ เป็นด่านแรกที่ต้องเผชิญ การรีบาวน์ในเทรนขาลงมักจะเป็นโอกาสในการพิจารณาเข้าขาย (Short) สำหรับนักเทรดที่เน้นทำกำไรในระยะสั้น

ตารางสรุปปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำ

ปัจจัย	ประเภท	ผลกระทบต่อราคาทองคำ (เบื้องต้น)	เหตุผล
PCE (เงินเฟ้อผ่อนคลาย)	ปัจจัยพื้นฐาน	↑ (สนับสนุนการขึ้น)	ลดแรงกดดันการขึ้นดอกเบี้ย ทำให้ต้นทุนการถือครองทองคำลดลง
PMI และ ISM (ตัวเลขเศรษฐกิจดี)	ปัจจัยพื้นฐาน	↓ (กดดันให้ลง)	หนุนค่าเงิน USD แข็งค่า ซึ่งทำให้ทองคำแพงขึ้นสำหรับผู้ถือสกุลเงินอื่น
Nonfarm Payrolls (NFP)	ปัจจัยพื้นฐาน	ขึ้นอยู่กับผลการประกาศ	บ่งชี้ถึงสุขภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีผลต่อการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ Fed
เทรนขาลง	ปัจจัยทางเทคนิค	↓ (แนวโน้มหลัก)	บ่งชี้ว่าราคาโดยรวมกำลังลดลง
แนวต้าน 1920	ปัจจัยทางเทคนิค	กำแพงราคา	ระดับที่ราคาอาจถูกหยุดหรือกลับตัวลง
แนวรับ 1908	ปัจจัยทางเทคนิค	พื้นราคา	ระดับที่ราคาอาจดีดตัวกลับขึ้น

เคล็ดลับและกลยุทธ์การลงทุนทองคำสำหรับนักลงทุน

การลงทุนในทองคำ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อทองคำจริง การลงทุนในกองทุนทองคำ หรือการเทรด Forex ทองคำ (XAUUSD) จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่รอบคอบ ดังนี้:

1. การวิเคราะห์ที่ครอบคลุม (Fundamental and Technical Analysis)

• ปัจจัยพื้นฐาน: ติดตามข่าวสารเศรษฐกิจมหภาคอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI, PCE), อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง, รายงานการจ้างงาน (NFP) และเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ สิ่งเหล่านี้มีผลกระทบโดยตรงต่อความน่าสนใจของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย การทำความเข้าใจข่าวทองคำ จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมระยะยาว
• ปัจจัยทางเทคนิค: ศึกษาและใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น แนวรับ แนวต้าน, รูปแบบแท่งเทียน (Candlestick Patterns), อินดิเคเตอร์ต่างๆ (Moving Average, RSI, MACD) เพื่อหาจุดเข้าและออกที่เหมาะสม และยืนยันแนวโน้ม การใช้อินดิเคเตอร์หลายตัวร่วมกัน สามารถเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์ได้

2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

• กำหนด Stop Loss (SL): นี่คือเครื่องมือสำคัญที่ช่วยจำกัดการขาดทุน หากราคาเคลื่อนไหวสวนทางกับที่คุณคาดการณ์ไว้ การตั้ง Stop Loss จะช่วยปกป้องเงินทุนของคุณ ทำความเข้าใจ Stop Loss คืออะไร และวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง
• กำหนด Take Profit (TP): การตั้ง Take Profit จะช่วยให้คุณล็อคกำไรเมื่อราคาทองคำไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ช่วยให้คุณไม่พลาดโอกาสทำกำไร และไม่โลภจนเกินไป
• จัดการขนาดการเทรด (Lot Size): ไม่ควรเทรดด้วยขนาด Lot ที่ใหญ่เกินไปเมื่อเทียบกับเงินทุนในบัญชี การใช้ Lot Size ที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณสามารถทนต่อความผันผวนของตลาดได้
• กระจายความเสี่ยง: ไม่ควรลงทุนในทองคำทั้งหมด ควรพิจารณากระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์อื่นๆ ด้วย เพื่อลดความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ

3. การสร้างวินัยในการเทรด (Trading Discipline)

• ยึดมั่นในแผนการเทรด: เมื่อกำหนดแผนการเทรดไว้แล้ว ควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการตัดสินใจจากอารมณ์หรือข่าวลือ
• จดบันทึกการเทรด: การทำ Trading Journal จะช่วยให้คุณทบทวนผลการเทรดในอดีต เรียนรู้จากความผิดพลาด และพัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์ให้ดีขึ้น
• เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง: ตลาดการเงินมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การเรียนรู้และอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ

4. การใช้ระบบเทรดอัตโนมัติ (EA – Expert Advisor)

สำหรับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามตลาดตลอดเวลา หรือต้องการระบบที่ช่วยในการตัดสินใจและดำเนินการเทรด ระบบเทรดอัตโนมัติ (Expert Advisor หรือ EA) เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ EA สามารถวิเคราะห์ตลาดตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้และเข้าทำรายการซื้อขายโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดอิทธิพลของอารมณ์ในการเทรด อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้ EA ควรศึกษาให้ดีและทดสอบในบัญชีทดลอง (Demo Account) ก่อนนำไปใช้กับบัญชีจริง

FAQ Section

Q1: PCE คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรต่อราคาทองคำ?

A1: PCE ย่อมาจาก Personal Consumption Expenditures Price Index หรือดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) ใช้เป็นตัวชี้วัดหลักในการประเมินภาวะเงินเฟ้อและกำหนดนโยบายการเงิน เมื่อตัวเลข PCE บ่งชี้ว่าเงินเฟ้อกำลังผ่อนคลายลง Fed อาจลดแรงกดดันในการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำ (ที่ไม่มีดอกเบี้ย) ทำให้ทองคำมีความน่าสนใจในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทนจากดอกเบี้ย และอาจส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นได้

Q2: การประกาศตัวเลข PMI และ ISM ส่งผลต่อราคาทองคำอย่างไร?

A2: PMI (Purchasing Managers’ Index) และ ISM (Institute for Supply Management Manufacturing PMI) เป็นดัชนีที่สะท้อนถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคการผลิตและภาคบริการของสหรัฐฯ หากตัวเลขเหล่านี้ออกมาดีเกินคาด บ่งชี้ถึงเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งมักจะส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น โดยปกติแล้ว เมื่อดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ราคาทองคำจะถูกกดดันให้ปรับตัวลง เนื่องจากทองคำจะแพงขึ้นเมื่อซื้อด้วยสกุลเงินอื่น ทำให้ความต้องการลดลง

Q3: Nonfarm Payrolls (NFP) มีผลต่อการเทรดทองคำอย่างไร?

A3: Nonfarm Payrolls (NFP) คือรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญของสุขภาพเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน NFP ที่แข็งแกร่งบ่งชี้ถึงเศรษฐกิจที่เติบโตและอาจนำไปสู่การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ การขึ้นอัตราดอกเบี้ยทำให้ดอลลาร์แข็งค่าและกดดันราคาทองคำ ในทางกลับกัน NFP ที่อ่อนแออาจส่งผลให้ Fed ชะลอการขึ้นดอกเบี้ย ทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าและทองคำปรับตัวขึ้นได้ นักลงทุนจึงต้องติดตามรายงาน NFP อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินทิศทางของตลาดทองคำ

Q4: แนวต้านและแนวรับมีความสำคัญอย่างไรในการเทรดทองคำ?

A4: แนวต้าน (Resistance) คือระดับราคาที่เชื่อกันว่ามีแรงขายจำนวนมากรออยู่ ทำให้ราคาเคลื่อนตัวขึ้นไปได้ยาก มักใช้เป็นจุดที่นักลงทุนพิจารณาขายทำกำไรหรือเปิดสถานะ Short ส่วน แนวรับ (Support) คือระดับราคาที่เชื่อกันว่ามีแรงซื้อจำนวนมากรออยู่ ทำให้ราคาเคลื่อนตัวลงไปได้ยาก มักใช้เป็นจุดที่นักลงทุนพิจารณาเข้าซื้อหรือปิดสถานะ Short การระบุแนวต้านและแนวรับที่ชัดเจนช่วยให้นักลงทุนสามารถกำหนดจุดเข้าซื้อขาย (Entry Point) และจุดหยุดขาดทุน (Stop Loss) ได้อย่างมีหลักการ

Q5: หากราคาทองคำอยู่ในเทรนขาลง ควรมีกลยุทธ์การลงทุนอย่างไร?

A5: หากราคาทองคำอยู่ในเทรนขาลง กลยุทธ์ที่เหมาะสมคือการพิจารณาเข้าขาย (Short Position) หรือหลีกเลี่ยงการเข้าซื้อในระยะยาว นักลงทุนอาจใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อหาราคาที่เหมาะสมในการเข้าขาย เช่น เมื่อราคาดีดตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญแล้วไม่สามารถทะลุผ่านไปได้ หรือเมื่อเกิดรูปแบบแท่งเทียนที่บ่งบอกถึงการกลับตัวลง นอกจากนี้ ควรให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด โดยตั้งจุด Stop Loss เพื่อจำกัดการขาดทุนในกรณีที่ราคากลับตัวขึ้นอย่างไม่คาดคิด

Conclusion

การวิเคราะห์ราคาทองคำประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ชี้ให้เห็นถึงความซับซ้อนของตลาดที่ได้รับอิทธิพลทั้งจากปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค การผ่อนคลายของอัตราเงินเฟ้อจากตัวเลข PCE เป็นปัจจัยหนุนในระยะหนึ่ง แต่การแข็งค่าของเงินดอลลาร์จากตัวเลข PMI และ ISM ที่ดีขึ้น รวมถึงรายงาน Nonfarm Payrolls ที่กำลังจะมาถึง อาจสร้างแรงกดดันต่อราคาทองคำได้ ในขณะที่สัญญาณทางเทคนิคยังคงบ่งชี้ถึงเทรนขาลงที่ชัดเจน

ดังนั้น นักลงทุนที่สนใจ การเทรดทองคำ ควรติดตามข่าวสารเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด ทำความเข้าใจถึงผลกระทบของแต่ละปัจจัย และใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคประกอบการตัดสินใจเสมอ ที่สำคัญที่สุดคือ การมี วินัยในการเทรด และการบริหารความเสี่ยงที่ดี เพื่อปกป้องเงินทุนและสร้างโอกาสในการทำกำไรอย่างยั่งยืน หากท่านต้องการเครื่องมือช่วยในการเทรด เรามี EA ฟรี ที่สามารถช่วยท่านในการลงทุนในตลาดทองคำและ ระบบเทรดทอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือ:

• XM: มีโบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $30 และโบนัสเงินฝาก เปิดบัญชี XM
• Exness: สมัครง่าย ฝากถอนรวดเร็ว https://bit.ly/ExnessCom (รหัสพาสเนอร์: 11000789)
• GMI: เทรดดีไม่มีสะดุด ฟรี Free Swap ทุกบัญชี https://bit.ly/GMI-TH (รหัส IB: GMP28407)

*การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน