4 ประเภทของ Gap ที่อาจเกิดขึ้นในตลาด Forex

กรกฎาคม 4, 2022

ทำความเข้าใจ 4 ประเภทของ Gap ที่สำคัญในการเทรด Forex: กลยุทธ์และการใช้งานอย่างมืออาชีพ

ในโลกของการเทรด Forex และตลาดการเงินอื่นๆ คำว่า “Gap” หรือช่องว่างของราคา ถือเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญและเป็นข้อมูลเชิงลึกที่นักเทรดมืออาชีพใช้ในการตัดสินใจ การทำความเข้าใจประเภทของ Gap และความหมายที่ซ่อนอยู่จะช่วยให้นักเทรดสามารถวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จะเจาะลึก 4 ประเภทหลักของ Gap ที่พบบ่อยในตลาด พร้อมอธิบายถึงลักษณะ, ความสำคัญ, และวิธีการนำไปปรับใช้ในการเทรดเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและลดความเสี่ยง

Gap คืออะไรในตลาด Forex?

“Gap” หรือ “ช่องว่างราคา” ในตลาด Forex หมายถึง สถานการณ์ที่ราคาเปิดของแท่งเทียนถัดไปกระโดดขึ้นหรือลงจากราคาปิดของแท่งเทียนก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ โดยไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้นระหว่างช่วงราคานั้นๆ ทำให้เกิด “ช่องว่าง” บนกราฟราคา ปรากฏการณ์นี้มักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานอย่างรุนแรงในช่วงที่ตลาดปิดทำการ (เช่น ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์) หรือเกิดจากข่าวสารและเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจที่ไม่คาดฝัน

ทำไม Gap จึงมีความสำคัญต่อการเทรด?

Gap ไม่ได้เป็นเพียงแค่การกระโดดของราคา แต่ยังเป็นสัญญาณที่สะท้อนถึงอารมณ์ของตลาด (Market Sentiment) และการเปลี่ยนแปลงของสมดุลอำนาจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย การทำความเข้าใจประเภทของ Gap จะช่วยให้นักเทรด:

ระบุความต่อเนื่องของแนวโน้ม: Gap บางประเภทบ่งชี้ถึงการเร่งตัวหรือความต่อเนื่องของแนวโน้มเดิม
คาดการณ์การกลับตัวของแนวโน้ม: Gap บางประเภทเป็นสัญญาณเตือนว่าแนวโน้มปัจจุบันกำลังจะสิ้นสุดลงและอาจมีการกลับตัว
ยืนยันความแข็งแกร่งของแนวรับแนวต้าน: การเกิด Gap ทะลุผ่านแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญสามารถยืนยันความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหว
วางแผนจุดเข้า-ออกที่แม่นยำ: Gap สามารถเป็นเครื่องมือในการกำหนดจุดทำกำไร (Take Profit) หรือจุดหยุดขาดทุน (Stop Loss)

4 ประเภทของ Gap ที่อาจเกิดขึ้นในตลาด Forex

1) Breakaway Gap (ช่องว่างทะลุแนว)

Breakaway Gap คือช่องว่างราคาที่เกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุผ่าน แนวรับหรือแนวต้าน ที่แข็งแกร่งอย่างมีนัยสำคัญ บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มหรือการเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่ที่มีโมเมนตัมสูง

ลักษณะของ Breakaway Gap:

การทะลุแนว: เกิดขึ้นเมื่อราคากระโดดข้ามระดับแนวรับหรือแนวต้านที่ชัดเจน
ปริมาณการซื้อขายสูง: โดยปกติแล้ว Breakaway Gap มักจะมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่สูง ซึ่งเป็นสัญญาณยืนยันถึงความแข็งแกร่งของการทะลุผ่าน
ความต่อเนื่องของแนวโน้ม: หลังจากการเกิด Gap ราคาจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับการทะลุแนวอย่างต่อเนื่องและรุนแรง

ตัวอย่าง: แผนภูมิด้านล่างแสดงกราฟราคาของ APPL ที่มีระดับแนวต้านที่แข็งแกร่ง หลังจากเกิดช่องว่างทะลุแนวขึ้นไป แนวโน้มก็เร่งขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งบ่งบอกถึงความต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้น

การศึกษาแผนภูมิด้านล่างแสดงช่องว่างการฝ่าวงล้อมจำนวนมากผ่านระดับแนวต้านที่สำคัญ ช่องว่างการฝ่าวงล้อมแต่ละครั้งนำไปสู่ความต่อเนื่องของแนวโน้มเช่นกัน

2) Exhaustion Gap (ช่องว่างอ่อนแรง)

Exhaustion Gap เป็นช่องว่างราคาที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงท้ายของแนวโน้มที่แข็งแกร่ง บ่งชี้ว่าแรงซื้อหรือแรงขายกำลังจะหมดลง และอาจเป็นสัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้น

ลักษณะของ Exhaustion Gap:

เกิดขึ้นในช่วงปลายแนวโน้ม: โดยทั่วไปจะปรากฏหลังจากที่ราคามีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งมาเป็นเวลานาน
ปริมาณการซื้อขายสูงผิดปกติ: มักจะมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่สูงมาก ซึ่งแสดงถึงความพยายามครั้งสุดท้ายของนักลงทุนในการผลักดันราคา
ตามด้วยการกลับตัว: หลังจากเกิด Exhaustion Gap ราคาจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวโน้มเดิมอย่างรวดเร็ว
ขนาดของแท่งเทียนหลัง Gap: แท่งเทียนที่เกิดขึ้นหลัง Gap มักจะมีขนาดเล็ก (เช่น Doji) บ่งบอกถึงความไม่แน่นอนของตลาด ก่อนที่จะมีแท่งเทียนโมเมนตัมขนาดใหญ่ที่ยืนยันการกลับตัว

ตัวอย่าง: สถานการณ์กราฟด้านล่างแสดงช่องว่างการอ่อนแรงสองช่องที่ระดับแนวรับ (2) และแนวต้าน (1) ก่อนหน้า ในทั้งสองกรณี แท่งเทียนหลังช่องว่างแสดงถึงแท่งเทียน Doji ขนาดเล็ก และดังนั้นจึงบ่งบอกถึงความไม่แน่นอน แท่งเทียนต่อไปนี้เป็นแท่งเทียนโมเมนตัมขนาดใหญ่และให้สัญญาณสุดท้าย

ข้อควรระวัง: การเทรดตาม Exhaustion Gap จำเป็นต้องรอการยืนยันการกลับตัวจากแท่งเทียนถัดไปเพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณหลอก การรีบร้อนเข้าเทรดก่อนการยืนยันอาจนำไปสู่การขาดทุนได้

3) Continuation Gap (ช่องว่างต่อเนื่อง)

Continuation Gap หรือ Running Gap เป็นช่องว่างราคาที่เกิดขึ้นในช่วงกลางของแนวโน้มที่แข็งแกร่ง บ่งบอกว่าแนวโน้มปัจจุบันยังคงมีแรงผลักดันและมีโอกาสที่จะดำเนินต่อไปในทิศทางเดิม

ลักษณะของ Continuation Gap:

เกิดขึ้นกลางแนวโน้ม: แตกต่างจาก Breakaway และ Exhaustion Gap, Continuation Gap จะปรากฏเมื่อแนวโน้มกำลังดำเนินอยู่
ขนาดปานกลาง: โดยทั่วไปแล้ว Continuation Gap จะมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ซึ่งบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติของตลาด ไม่ใช่การพุ่งทะยานหรือการอ่อนแรงอย่างรุนแรง
ปริมาณการซื้อขายปานกลาง: ปริมาณการซื้อขายที่มาพร้อมกับ Continuation Gap มักจะไม่สูงเท่า Breakaway หรือ Exhaustion Gap
เป็นสัญญาณยืนยัน: ช่วยยืนยันว่าแนวโน้มปัจจุบันยังคงแข็งแกร่งและมีโอกาสเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดิมต่อไป

เคล็ดลับ: หากช่องว่างมีขนาดใหญ่มากผิดปกติ อาจไม่ใช่ Continuation Gap แต่อาจเป็นสัญญาณของ Exhaustion Gap ได้ การเคลื่อนไหวของราคาหรือช่องว่างที่รุนแรงอาจคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงในไดนามิกของผู้ซื้อและผู้ขาย

4) Common Gaps (ช่องว่างทั่วไป)

Common Gap หรือ Area Gap เป็นช่องว่างราคาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและไม่มีนัยสำคัญเชิงกลยุทธ์ในการวิเคราะห์แนวโน้มราคา มักจะเกิดขึ้นในขณะที่ตลาดกำลังอยู่ในช่วง Sideways หรือมีการเคลื่อนไหวแบบไร้ทิศทาง

ลักษณะของ Common Gap:

ไม่มีนัยสำคัญ: Common Gap ไม่ได้บ่งบอกถึงการเริ่มต้น การต่อเนื่อง หรือการกลับตัวของแนวโน้ม
ขนาดเล็กและเติมเต็มเร็ว: ช่องว่างประเภทนี้มักมีขนาดไม่ใหญ่มากและมักจะถูกเติมเต็ม (Gap Fill) ได้อย่างรวดเร็ว
เกิดขึ้นในตลาดไร้ทิศทาง: มักพบเห็นได้บ่อยในตลาดที่ไม่มีเทรนด์ที่ชัดเจน หรืออยู่ในช่วงการสะสมราคา

ข้อควรแนะนำ: นักเทรดควรรหลีกเลี่ยงการเทรดตาม Common Gap เนื่องจากเป็นสัญญาณที่ไม่น่าเชื่อถือและไม่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว Gap อีก 3 ประเภทที่กล่าวมาข้างต้นมักจะให้โอกาสในการซื้อขายที่สูงกว่าและมีนัยสำคัญมากกว่า

ตัวอย่าง: ภาพหน้าจอด้านล่างแสดงแผนภูมิราคาสำหรับ QQQ ราคาอยู่ในช่วงและช่องว่างทั่วไปเกิดขึ้นบ่อยครั้งภายในช่วงโดยไม่มีผลการส่งสัญญาณใดๆ

กลยุทธ์การเทรด Gap-Fill ในตลาด Forex

การเติมเต็มช่องว่าง (Gap-Fill) เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่ได้รับความนิยม ไม่เพียงแต่ในตลาดหุ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงตลาด Forex ด้วย หลักการคือ หลังจากเกิด Gap ขึ้น ราคาในอนาคตมักจะ “กลับมา” ที่จุดกำเนิดของ Gap เพื่อ “ปิด” ช่องว่างนั้น

ทำไม Gap-Fill ถึงเกิดขึ้น?

Gap-Fill เกิดขึ้นจากหลายปัจจัย:

การทำกำไร: นักลงทุนที่เปิดสถานะก่อนเกิด Gap และได้กำไรจำนวนมาก อาจทำการปิดสถานะเพื่อทำกำไร ทำให้เกิดแรงซื้อ/แรงขายสวนทางและราคาเคลื่อนกลับไปเติม Gap
การค้นหาความสมดุล: ช่องว่างราคาบ่งชี้ถึงความไม่สมดุลอย่างรุนแรงระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ตลาดมักจะพยายามกลับมาสู่จุดสมดุลเดิม
จิตวิทยาตลาด: นักเทรดจำนวนมากมีความเชื่อว่า Gap จะต้องถูกเติมเต็ม ทำให้เกิดพฤติกรรมการเทรดที่ผลักดันราคาให้กลับไปสู่จุดเริ่มต้นของ Gap

สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณา:

ไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไป: การเติมเต็มช่องว่างไม่ได้เกิดขึ้น 100% เสมอไป และ Gap บางประเภท (เช่น Breakaway Gap ที่แข็งแกร่ง) อาจไม่ถูกเติมเต็มในระยะเวลาอันใกล้
ระยะเวลา: การปิดช่องว่างไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นทันที อาจใช้เวลาหลายชั่วโมง วัน หรือแม้กระทั่งสัปดาห์
การใช้ Gap-Fill เป็นเป้าหมาย: ไม่แนะนำให้เทรดโดยมุ่งหวังเพียงแค่การปิด Gap แต่ควรใช้การเติมเต็มช่องว่างเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดเป้าหมายทำกำไรหรือจุดออกของออร์เดอร์

การหาโอกาสหลัง Gap-Fill

เมื่อ Gap ถูกเติมเต็มแล้ว มักจะพบโอกาสในการกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง เนื่องจากราคาอาจกลับเข้าสู่ทิศทางเดิมก่อนหน้าที่จะเกิด Gap หรือเริ่มต้นแนวโน้มใหม่หลังจากความไม่แน่นอนสิ้นสุดลง

ตัวอย่าง: เมื่อ TWTR ปิดช่องว่าง ราคาหลังจากเริ่มต้นช่วงขาขึ้นใหม่ได้ไม่นาน

NFLX ปิดช่องว่างทั้งสองและทุกครั้งที่ปิดช่องว่างเป็นตัวเร่งให้เกิดแนวโน้มใหม่

Gap ในตลาด Forex กับ แท่งเทียนยาว

ในตลาด Forex ช่องว่างมักเกิดขึ้นน้อยกว่าตลาดหุ้น แต่ก็มีกลไกที่คล้ายกันที่เราสามารถสังเกตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของ “แท่งเทียนที่ยาวมาก” (Very Long Candlesticks) ซึ่งสามารถถูก “เติมเต็ม” ได้คล้ายกับ Gap

การเคลื่อนที่ที่รวดเร็ว: แท่งเทียนที่ยาวมากบ่งบอกถึงการเคลื่อนที่ของราคาที่รวดเร็วและมีโมเมนตัมสูงในช่วงเวลาหนึ่ง
การกลับมาเติมเต็ม: ราคามักจะมีช่วงเวลาที่ง่ายในการกลับไปถึงจุดกำเนิดของแท่งเทียนที่ยาวเช่นนี้ เนื่องจากไม่มี แนวรับ/แนวต้าน ที่แข็งแกร่งคอยขวางกั้นระหว่างทาง

ตัวอย่าง: ด้านล่างนี้ คุณจะเห็นว่าแท่งเทียนยาวบน AUDCAD เต็มไปด้วยการปฏิเสธที่แข็งแกร่งอีกครั้งเพียงใด ราคาไม่เผชิญกับแนวรับ/แนวต้านใด ๆ ระหว่างทางผ่านแท่งเทียนดังกล่าว

FAQ Section (คำถามที่พบบ่อย)

Q1: Gap มีความสำคัญต่อการเทรด Forex อย่างไร?

A1: Gap มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเทรด Forex เนื่องจากเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานอย่างรุนแรง ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากข่าวสารสำคัญหรือเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่คาดฝัน การทำความเข้าใจประเภทของ Gap ช่วยให้นักเทรดสามารถคาดการณ์ความต่อเนื่องหรือการกลับตัวของแนวโน้ม กำหนดจุดเข้า-ออกที่มีประสิทธิภาพ และบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Breakaway Gap, Exhaustion Gap และ Continuation Gap ที่มีนัยสำคัญในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

Q2: Breakaway Gap กับ Exhaustion Gap แตกต่างกันอย่างไร?

A2: Breakaway Gap เกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุผ่านแนวรับหรือแนวต้านที่แข็งแกร่งอย่างมีนัยสำคัญ บ่งชี้ถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่ที่มีโมเมนตัมสูง และมักจะมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่สูง ในทางกลับกัน Exhaustion Gap มักจะเกิดขึ้นในช่วงท้ายของแนวโน้มที่แข็งแกร่ง บ่งบอกว่าแรงซื้อหรือแรงขายกำลังจะหมดลง และอาจเป็นสัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้น มักมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่สูงผิดปกติ แต่ตามด้วยการกลับตัวของราคาอย่างรวดเร็ว

Q3: ควรเทรด Common Gap หรือไม่?

A3: ไม่แนะนำให้เทรด Common Gap เนื่องจากเป็นช่องว่างราคาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและไม่มีนัยสำคัญเชิงกลยุทธ์ในการวิเคราะห์แนวโน้มราคา มักจะเกิดขึ้นในขณะที่ตลาดกำลังอยู่ในช่วง Sideways หรือมีการเคลื่อนไหวแบบไร้ทิศทาง โดยทั่วไปแล้ว Common Gap มีขนาดไม่ใหญ่มากและมักจะถูกเติมเต็มได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เป็นสัญญาณที่ไม่น่าเชื่อถือและไม่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

Q4: กลยุทธ์ Gap-Fill คืออะไร และมีความเสี่ยงหรือไม่?

A4: กลยุทธ์ Gap-Fill คือการคาดการณ์ว่าราคาจะกลับไปที่จุดเริ่มต้นของ Gap เพื่อ “ปิด” ช่องว่างนั้น เป็นกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยม แต่มีความเสี่ยงที่สำคัญคือ การเติมเต็มช่องว่างไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไปและอาจใช้เวลานาน นอกจากนี้ การเทรดโดยพึ่งพากลยุทธ์นี้เพียงอย่างเดียวอาจทำให้ตัดสินใจผิดพลาดได้ ควรใช้ Gap-Fill เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการกำหนดเป้าหมายทำกำไรหรือจุดออกของออร์เดอร์ และต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วยเพื่อยืนยันสัญญาณ

Q5: Gap ในตลาด Forex มีผลเหมือนกับ Gap ในตลาดหุ้นหรือไม่?

A5: โดยหลักการแล้ว Gap ในตลาด Forex และตลาดหุ้นมีกลไกและลักษณะที่คล้ายคลึงกันในการสะท้อนอารมณ์ตลาดและการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์-อุปทาน อย่างไรก็ตาม Gap ในตลาด Forex มักเกิดขึ้นน้อยกว่าตลาดหุ้น เนื่องจากตลาด Forex เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ ทำให้โอกาสเกิดช่องว่างราคาขนาดใหญ่มีจำกัด มักจะพบเห็นได้ชัดเจนในช่วงเปิดตลาดวันจันทร์หลังจากวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือช่วงข่าวสำคัญที่มีผลกระทบสูงมาก แต่ในบางกรณี แท่งเทียนยาวๆ ใน Forex ก็มีพฤติกรรมคล้ายกับการเติมเต็ม Gap ได้เช่นกัน

Conclusion (สรุป)

การทำความเข้าใจ 4 ประเภทของ Gap ในตลาด Forex ได้แก่ Breakaway Gap, Exhaustion Gap, Continuation Gap และ Common Gap เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเทรดที่ต้องการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์กราฟและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร Gap แต่ละประเภทให้ข้อมูลเชิงลึกที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาและอารมณ์ของตลาด การรู้จักลักษณะเฉพาะและวิธีการนำไปใช้ประโยชน์จะช่วยให้นักเทรดสามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้น แม้ว่ากลยุทธ์ Gap-Fill จะเป็นที่นิยม แต่สิ่งสำคัญคือการใช้มันเป็นเครื่องมือเสริมในการวิเคราะห์ และไม่ควรพึ่งพามันเพียงอย่างเดียว การผสมผสานการวิเคราะห์ Gap เข้ากับ เทคนิคการเทรด อื่นๆ จะนำไปสู่การเทรดที่รอบคอบและประสบความสำเร็จในระยะยาว

หากคุณสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรดและเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกำไร หรือต้องการ ระบบเทรดอัตโนมัติ (EA) ฟรี คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอรับคำปรึกษาและเข้าร่วมกลุ่มชุมชนนักเทรดของเราได้ทันที! การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

เข้าร่วมชุมชนนักเทรดและรับ EA ฟรี!

สำหรับเพื่อนๆ ที่ต้องการใช้ EA indicator และเข้ากลุ่ม Line VIP ฟรี มีเงื่อนไขเพียงเล็กน้อย:

เพียงสมัครเปิดพอร์ตกับโบรกเกอร์ที่เราแนะนำ ก็สามารถรับ EA ได้ฟรีทุกตัว และ EA ตัวใหม่ๆ อื่นๆ ได้อีกในอนาคต:
XM – คุณภาพอันดับหนึ่งตลอดสิบปีในไทย
Mtrading – สเปรดเริ่มต้นที่ 0 pip ค่าคอมต่ำ
Exness – โบรกเกอร์ที่ฝากและถอนเร็วที่สุด

**เมื่อสมัครเสร็จ ส่งเลข MT4 ไปที่ Line Id- @ft.th เพื่อขอรับ EA ได้ฟรี!

ช่องทางการพูดคุย: