กลยุทธ์การเทรดFOREX, ความรู้เกี่ยวกับการใช้EA, บล็อก, เทคนิคการใช้อีเอ

เทคนิคการลงทุนในระบบเทรด Forex ง่ายได้กำไร

ตุลาคม 4, 2022

เทคนิคการลงทุนในระบบเทรด Forex ให้ได้กำไร เป็นคำถามสั้นๆ ที่ค่อนข้างตอบยาก การนำเสนอแนวทางระบบเทรดในตลาด Forex ให้สามารถทำกำไรได้อย่างยั่งยืนและอยู่รอดได้ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ทั้งสิ้น แต่ก็พอจะมีแนวทางก้าวไปสู่ความสำเร็จที่รวบรวมจากแนวคิดของเทรดเดอร์มืออาชีพทั้งไทยและต่างประเทศ โดยอาศัยหลักการ 4 วิเคราะห์ดังต่อไปนี้

วิเคราะห์ตนเอง โดยบันทึกผลการเทรด ถึงแม้ในปัจจุบันมีเว็บไซต์ เช่น Myfxbook สามารถนำข้อมูลบัญชีเทรดมา Link เพื่อประมวลผลค่าสถิติออกมาได้อย่างละเอียด หรือการดึง Output การเทรดจากโปรแกรม MT4 โดยตรง แต่โดยความคิดเห็นส่วนตัวแล้ว ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าตัวเราเอง ซึ่งนอกจากจะบันทึกข้อมูลเป็นตัวเลขไว้แล้ว การบันทึกข้อผิดพลาด หรือปัจจัยในการตัดสินใจในการเทรด
แต่ละวัน ถือเป็นการเรียนรู้ที่ให้ผลในด้านการพัฒนาการเป็นเทรดเดอร์ได้ดีมาก

เพราะหากใครเคยศึกษาเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ ปัจจัยที่ส่งผลให้ระบบเทรดออกมาได้ดี แทบทุกคนจะผ่านกระบวนการการเก็บสถิติและจดบันทึกการเทรดของตนเอง เพราะทำให้เราได้มองซ้ำหรือทบทวนตนเองและเห็นจุดอ่อนหรือโอกาสที่สามารถแก้ไขได้ และสามารถเสริมประสบการณ์ เทรด forex ไปในทิศทางที่ดี

วิเคราะห์เงินทุน เพื่อสร้างแผนการ ในระบบเทรด Forex สิ่งหนึ่งที่เทรดเดอร์อาชีพให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคือ การใช้ Money Management หรือกลยุทธ์การจัดการเงินทุนของตนเอง ซึ่งการตั้ง TP และ SL ก็เป็นหนึ่งในนั้นและมีความสำคัญในระยะยาว ถึงแม้ตัวเราเองจะไม่ใช่เทรดเดอร์อาชีพ เป็นเพียงผู้เริ่มต้นในตลาดหรือ Part time ก็ตาม การตั้ง TP และ SL เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดจำเป็นต้องทำความเข้าใจและใส่ใจให้กลายเป็นวินัยในการเทรด เพราะถ้าขาดตรงนี้ไปจะเปลี่ยนนิยามการลงทุนเป็นการพนันโดยทันที

ยกตัวอย่างเช่น

ทุกครั้งที่เราเข้าออเดอร์ไปแต่ละครั้ง เราจะมี TP และ SL ทุกครั้ง คือ TP 10 pips และ SL 10 pips แต่พอออเดอร์เริ่มบวก เราจะกังวล กลัวว่าจะไม่ถึง TP จึงมักจะรีบปิดออร์เดอร์ เพราะความกลัวก่อนถึง TP ทุกครั้ง คิดเสียว่ายังไงก็ได้กำไร ดีกว่าเสียเงิน แต่พอออเดอร์เริ่มติดลบ กลับไม่ยอมปิดเพราะกลัว เทรด forex เสีย นั่งภาวนาว่ามันจะต้องกลับไปโดน TP ได้อย่างแน่นอน สุดท้ายชน SL หรือหนักยิ่งกว่า เลื่อนเส้น SL ออกไป แต่แล้ว……. ก็ไปชน SL อยู่ดี กลายเป็นว่าเมื่อมีกำไรประมาณ 5 pips จอร์จจะรีบปิดก่อน แต่เวลาชน SL กลับถือทนไปโดน ที่ 10 pips คำนวณ ได้ดังนี้ ชนะ 60 ครั้ง ได้กำไร 60×5 เท่ากับ 300 pips

แพ้ 40 ครั้ง ขาดทุน 40×10 เท่ากับ 400 pips

สรุปขาดทุนไป 100 pips จะเห็นได้ว่า ระบบที่มีเปอร์เซ็นต์ชนะ 60% ไร้ความหมายโดยทันทีหากไม่มีวินัยหรือไม่ทำตามแผนการเทรดที่วางไว้ ซึ่งทำให้เรารู้ได้เลยว่าปลายทางของพอร์ตนี้จะจบลงเช่นไร หากยังดื้อเดินอยู่

วิเคราะห์ตลาด ตอนเริ่มต้นระบบเทรดในตลาด Forex ใหม่ๆ มีเทรดเดอร์ท่านหนึ่งเคยบอกไว้ว่า หากคิดไรไม่ออก ให้ไปตาม Trend ไว้ก่อน มาถึงตอนนี้ ประโยคนี้ก็ยังใช้งานได้ดี นั่นเพราะเป็นพื้นฐานสำคัญก่อนตัดสินใจเข้าออเดอร์ หากตอบไม่ได้ว่าตลาดตอนนี้มีแนวโน้มเป็นเช่นไร ก็เหมือนเราล่องเรือโดยไม่รู้ทิศทางลม เช่นเดียวกับการที่ต้องวิเคราะห์ข่าวที่มีผลกระทบต่อกราฟราคาควบคู่กัน ซึ่งหากช่วงไหนมีข่าวทางเศรษฐกิจรุนแรง เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักหลีกเลี่ยงไปก่อน เพราะเหมือนกับการล่องเรือเข้าไปพายุ ดังนั้นต้องตอบคำถามนี้ให้ได้ก่อนการตัดสินใจคือ
แนวโน้มของตลาดตอนนี้เป็นเช่นไร
เราควรเปิดออเดอร์ในช่วงไหน
ทำไมเราต้องเข้า ณ จุดนี้ เช่น อาจเป็นแนวรับแนวต้านที่สำคัญ

วิเคราะห์ระบบเทรด Forex ให้แตก เมื่อเราเลือกระบบเทรดระบบใดระบบหนึ่งที่คิดว่าเหมาะสมกับตนเอง ทั้งด้านเวลา และความเข้าใจ และมีวินัยในการเทรดพอ ควรที่จะอยู่กับระบบไปนานๆ และใช้สถิติประมวลผลเพื่อตัดสินระบบเทรดระบบใดระบบหนึ่ง ขอยกตัวอย่างการเก็บสถิติการเทรด forex ตามระบบแบบรายเดือน การวัดผลหลักคือ

– RRR อัตราส่วนความเสี่ยงของของราคาเมื่อโดน Stop Loss และ Target Point ที่เรา
ตั้งไว้ เป็นตัวชี้วัดในการเข้าออเดอร์แต่ละครั้ง เช่น การเข้าออเดอร์ทุกครั้งตั้ง SL ไว้ที่ 10 จุด ส่วน TP ตั้งไว้ที่ 20 จุด นั่นหมายถึง เมื่อเราทำพลาด สองครั้ง ก็จะกลับมาเท่าทุน โดยการเทรดชนะเพียงแค่ครั้งเดียว เป็นต้น

– เปอร์เซ็นต์ชนะ หรือ Win rate ที่ต้องกล่าวถึง ไม่ได้ต้องการให้ยึดติดกับความสมบูรณ์แบบที่ต้องชนะตลอด แต่ให้ดูประกอบความสัมพันธ์กับ RRR ที่ถึงแม้เราจะมี%ชนะแค่ 50% พอร์ตยังคงมีกำไรเนื่องจากการทำตาม RRR อย่างมีวินัย

– เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินขาดทุนที่มากที่สุด Drawdown (DD) เกิดจากการสะสมของการขาดทุนขณะนั้นว่าติดลบคิดเป็นกี่ % ของจำนวนเงินในพอร์ตปกติแล้ว ไม่ควรเกินกว่า 30% ของบัญชีเทรด แต่ทั้งนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับระบบเทรดนั้นๆ ว่ายอมรับได้เท่าไร เพราะบางระบบแม้จะมี DD ถึง 50% แต่ระยะยาวก็ยังทำกำไรได้เป็นอย่างดี