ความผันผวนของตลาดforex คืออะไร?

ความผันผวนในการซื้อขายแลกเปลี่ยนคืออะไร?

ความผันผวนหมายถึงความผันผวนของราคาของสินทรัพย์ วัดความแตกต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิดในช่วงเวลาหนึ่ง

ตัวอย่างเช่น คู่สกุลเงินที่ผันผวนระหว่าง 5-10 pip มีความผันผวนน้อยกว่าคู่สกุลเงิน forex ที่ผันผวนระหว่าง 50-100 pips

หากคุณมองใกล้ ๆ คุณจะเห็นว่าบางสกุลเงินและคู่สกุลเงินมีความผันผวนมากกว่าสกุลเงินอื่น คุณต้องเคยได้ยินคำว่า ‘safe haven’ ซึ่งหมายถึงบางสกุลเงิน เช่น เยนญี่ปุ่น ฟรังก์สวิส และดอลลาร์สหรัฐ (ในระดับหนึ่ง)

ในทางกลับกัน ตลาดเกิดใหม่และคู่สกุลเงินแปลกใหม่เช่น ลีราตุรกี เปโซเม็กซิโก รูปีอินเดีย และเงินบาทไทย ถือว่ามีความผันผวนมากกว่าสกุลเงินที่ปลอดภัย

ดังนั้น คุณสามารถหาคู่สกุลเงินที่เหมาะกับเทคนิคการซื้อขายของคุณได้เสมอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการซื้อขาย กลยุทธ์ และความชอบในการซื้อขายของคุณ ในขณะที่ผู้ค้าบางคนชอบตลาดที่ผันผวน คนอื่นอาจไม่ชอบความเสี่ยงสูงที่มาพร้อมกับความผันผวนสูง

สภาพคล่องและความผันผวนของตลาดสัมพันธ์กันอย่างไร?

เพื่อให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพคล่องของตลาดและความผันผวน ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจว่าสภาพคล่องคืออะไร

สภาพคล่องคืออะไร?

สภาพคล่องเป็นตัววัดว่าคุณสามารถซื้อหรือขายบางอย่างในตลาดได้เร็ว/ง่ายเพียงใด หากคุณต้องการซื้อทองคำ 100 ออนซ์ ต้องมีผู้เข้าร่วมตลาดที่ยินดีขายทองคำจำนวนนี้ให้คุณ

ในตราสารที่มีสภาพคล่องสูง นี่ไม่ใช่ปัญหา คุณสามารถดำเนินการซื้อขาย EUR/USD มูลค่า 10 ล้านในช่วงตลาดลอนดอนได้โดยไม่มีปัญหาและไม่ต้องขยับตลาด ระยะเวลามีความสำคัญเนื่องจากสกุลเงินอาจมีสภาพคล่องน้อยลงในระหว่างช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง

ตัวอย่างเช่น หากคุณตัดสินใจที่จะดำเนินการซื้อขาย EUR/USD ระหว่างการปิดการซื้อขายในสหรัฐฯ และก่อนการเปิดเมืองโตเกียว คุณอาจพบว่าสภาพคล่องไม่ได้ดีขนาดนั้น และคุณอาจจบลงด้วยการดำเนินการที่แย่กว่าที่คุณคาดไว้

โดยทั่วไป ยิ่งเครื่องมือการซื้อขายมีสภาพคล่องมากเท่าใด ความผันผวนก็จะยิ่งลดลง เนื่องจากต้องใช้เวลามากขึ้นในการเคลื่อนย้ายไปในทิศทางที่แน่นอน หากต้องการย้ายตลาดตราสารหนี้สหรัฐหรือคู่สกุลเงิน EUR/USD ไปในทิศทางเดียว จะต้องมีธุรกรรมจำนวนมาก

ในทางกลับกัน จะใช้ความพยายามน้อยกว่ามากในการย้ายหนึ่งในสกุลเงินของตลาดเกิดใหม่ เช่น เปโซเม็กซิกันหรือแรนด์ของแอฟริกาใต้ สกุลเงินเหล่านั้นมีแนวโน้มที่จะผันผวนมากขึ้นด้วยเหตุผลเฉพาะนั้น

ทำไมความผันผวนจึงมีความสำคัญในตลาด?

คำพูดของ Warren Buffett อีกครั้งเขากล่าวว่า: “เวลาทั้งหมดไม่แน่นอน ย้อนกลับไปในปี 2550 เราไม่รู้ว่ามันไม่แน่นอน”

ความจริงก็คือความไม่แน่นอน ความผันผวน ความผันผวน หรืออะไรก็ตามที่คุณเรียกว่าช่วงของการเคลื่อนไหวของราคา – ทั้งหมดนี้เป็นส่วนสำคัญของการซื้อขายในตลาด

ไม่มีความผันผวนหมายความว่าไม่มีการเคลื่อนไหวของราคา และหากไม่มีการเคลื่อนไหวของราคา ก็จะเป็นไปไม่ได้ที่จะมีกิจกรรมการซื้อขายใดๆ

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือระดับของความผันผวนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับตลาดในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ความท้าทายสำหรับผู้เทรดคือเมื่อความผันผวนสูงเกินไป

ผู้เทรด forex คุณต้องตระหนักว่าสกุลเงินใดมีความผันผวนมากกว่าสกุลเงินอื่นและเมื่อความผันผวนเพิ่มขึ้น

อะไรทำให้เกิดความผันผวนของตลาดของคู่สกุลเงิน?

ด้วยธรรมชาติของตลาดโลกในปัจจุบัน – การเทรดที่เชื่อมโยงถึงกัน การไหลของข้อมูลและการสื่อสารที่ราบรื่น และความแพร่หลายของโซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีดิจิทัล

มาดูปัจจัยบางอย่างที่ทำให้เกิดความผันผวนที่อาจส่งผลต่อการซื้อขายฟอเร็กซ์ของคุณ

ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์

สงคราม (การบุกรุกทางทหาร) การจลาจล และรูปแบบอื่น ๆ ของความไม่สงบนับเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของความผันผวน เนื่องจากในขณะที่ตลาดจำเป็นต้องมีความผันผวนในระดับหนึ่ง แต่ความไม่แน่นอนระดับสูงที่ยืดเยื้อ (ในกรณีของสงครามและการจลาจล) นั้นไม่ดีต่อความเชื่อมั่นของผู้ค้าและตลาดโดยทั่วไป

สงครามการค้า

ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฯ กับจีน สหรัฐฯ กับยุโรป หรือภูมิภาคหรือประเทศอื่นใด สงครามการค้ายังสามารถกระตุ้นความผันผวนในตลาดได้เนื่องจากมีธุรกรรมหลายพันล้านหรือหลายล้านล้านรายการที่เกี่ยวข้อง ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับสงครามการค้าจะได้รับผลกระทบในบางขั้นตอน

นโยบายการเงิน

ธนาคารกลางทั่วโลกมีบทบาทสำคัญในการจัดการกระแสเงิน พวกเขาสามารถควบคุมจำนวนเงินหมุนเวียนผ่านระดับอัตราดอกเบี้ย ไม่น่าแปลกใจที่ผู้ค้า forex ทุกคนจับตาดูการตัดสินใจของธนาคารกลาง ไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางสหรัฐ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) ธนาคารแห่งแคนาดา ( BoC) หรือ Australian Reserve Bank (ARB)

ความเชื่อมั่นของผู้ค้าและตลาด

มันเป็นความจริงที่ว่าการเคลื่อนไหวของตลาดถูกขับเคลื่อนโดยคนที่อยู่เบื้องหลังพวกเขา ผู้ค้าและนักลงทุนทั่วโลกทำให้ตลาดเคลื่อนไหว และขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกที่มีอยู่ – บวกหรือลบ – ความผันผวนของตลาดสามารถผันผวนได้

คู่สกุลเงินใดที่ผันผวนมากที่สุด?

มีคู่สกุลเงินบางคู่ที่ผันผวนมากกว่าคู่อื่น ตรวจสอบคู่สกุลเงินที่ผันผวนมากที่สุดด้านล่าง และค้นหาว่าอะไรทำให้พวกเขาเห็นความผันผวนที่มากขึ้น

AUD/JPY

คู่สกุลเงิน AUD/JPY ถูกมองว่าเป็นมาตรวัดความเสี่ยง ดอลลาร์ออสเตรเลียถูกมองว่าเป็นสกุลเงินที่มีความเสี่ยง ซึ่งหมายความว่าจะเป็นที่ต้องการเมื่อความเสี่ยงสูง ในทางกลับกัน เงินเยนของญี่ปุ่นเป็นเสมือนแหล่งหลบภัยแบบดั้งเดิมและจะรับการเสนอราคาในช่วงเวลาที่ตลาดอยู่ในโหมด “ปิดความเสี่ยง” สิ่งนี้ทำให้ AUD/JPY เป็นคู่สกุลเงินที่ผันผวน กล่าวคือ จะเพิ่มขึ้นเมื่อผู้ค้ารู้สึกในแง่ดีและแสวงหาความเสี่ยงและลดลงเมื่อผู้ค้าหันหลังให้กับความเสี่ยง

GBP/CAD

อัตราไขว้ของปอนด์อังกฤษมีแนวโน้มที่จะผันผวนมากที่สุดในบรรดาสกุลเงินหลัก ดอลลาร์แคนาดาเป็นอีกสกุลเงินที่ “เสี่ยง” และได้รับอิทธิพลอย่างมากจากทิศทางของราคาน้ำมัน เนื่องจากแคนาดาเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ หากตลาดเข้าสู่โหมด “ปิดความเสี่ยง” และในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันก็ลดลง ดอลลาร์แคนาดาอาจอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมาก ในทางกลับกัน สกุลเงินมีแนวโน้มที่จะเติบโตในช่วงเวลาที่ผู้ค้ากำลังมองหาความเสี่ยงและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ก็สูงขึ้นเช่นกัน

USD/TRY

ลีราตุรกีสามารถเห็นการแกว่งของราคาอย่างมีนัยสำคัญในบางครั้ง ซึ่งได้รับแรงหนุนจากภูมิรัฐศาสตร์ แต่ยังเนื่องมาจากความไม่แน่นอนของธนาคารกลางของประเทศและอิทธิพลของการเมืองที่มีต่อเส้นทางนั้น

เคล็ดลับการซื้อขาย Forex เมื่อมีการความผันผวน

เมื่อทราบลักษณะโดยธรรมชาติของความผันผวนและปัจจัยเบื้องหลัง คุณจะใช้มันเพื่อประโยชน์ของคุณได้อย่างไร? คุณจะควบคุมความผันผวนในการซื้อขายฟอเร็กซ์ได้อย่างไร?

หากคุณใส่ใจคำพูดของ Warren Buffett และมองความผันผวนของตลาดในฐานะเพื่อนของคุณมากกว่าที่จะเป็นศัตรู คุณต้องมีวิธีที่จะทำให้สิ่งนี้ได้ผลสำหรับคุณและความสำเร็จในการซื้อขายของคุณ

ใช้คำสั่งหยุดการขาดทุน : หากคุณกำหนดระดับการหยุดการขาดทุนสำหรับทุกๆ การเทรดฟอเร็กซ์ที่คุณทำ คุณกำลังให้การปกป้องตัวเองเป็นพิเศษสำหรับความผันผวนของตลาด

ติดตามปฏิทินเศรษฐกิจ : หากคุณตรวจสอบปฏิทินเศรษฐกิจและทราบเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญและการตัดสินใจที่อาจเคลื่อนย้ายตลาดได้ คุณจะอยู่ในสถานะที่ดีกว่าในการคาดคะเนความผันผวน อย่างน้อยก็ในระดับหนึ่ง จำไว้ว่าความผันผวนเป็นส่วนหนึ่งของตลาด ความท้าทายสำหรับคุณในฐานะเทรดเดอร์คือวิธีที่คุณตอบสนองต่อความผันผวนนั้นเมื่อมันมาถึง

เทรดเดอร์บางคนชอบที่จะอยู่เฉยๆ เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบสูงซึ่งอาจทำให้ความผันผวนสูงขึ้น แต่ก็มีผู้ค้าบางรายที่ต้องการใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเหตุการณ์สำคัญเหล่านั้น ไม่ว่าคุณจะชอบอะไร การติดตามและติดตามเหตุการณ์สำคัญที่อาจส่งผลต่อการซื้อขายของคุณนั้นคุ้มค่า เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการอ่านปฏิทินเศรษฐกิจเพื่อให้ทันเหตุการณ์สำคัญเหล่านี้

จำกัดเลเวอเรจของคุณ : ตอนนี้คุณต้องตระหนักว่าเลเวอเรจสามารถเป็นดาบสองคมได้ มันสามารถขยายการชนะของคุณเช่นเดียวกับการสูญเสียของคุณ การจำกัดปริมาณเลเวอเรจที่คุณใช้สำหรับการซื้อขาย แสดงว่าคุณได้วางกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงไว้แล้ว

บทสรุป

ความผันผวนเป็นหนึ่งในแนวคิดที่สำคัญที่สุดที่ควรทราบเมื่อทำการซื้อขายในตลาดการเงิน นอกจากนี้ยังเป็นคำที่นักลงทุนอาจมองข้ามโดยไม่เข้าใจความหมายและวิธีการที่ตลาดผันผวนทำงานจริง จากการอ่านบทความนี้ ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าความผันผวนทำงานอย่างไรและซื้อขายอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ!