กลยุทธ์ position trading

การซื้อขายตำแหน่งคืออะไร?

Position Trading เป็นรูปแบบการซื้อขายระยะยาว คำนี้มักใช้ใน Forex และการซื้อขายหุ้น ผู้เทรดระยะยาวเรียกว่า Position Traders

สำหรับนักลงทุน Forex พวกเขาสามารถถือคำสั่ง Position Trading ได้ตั้งแต่สองสามสัปดาห์จนถึงเดือนหรือหลายปี

สำหรับผู้เทรดหุ้น เป็นเรื่องปกติที่จะถือหุ้นตั้งแต่ 1 ปีถึงหลายสิบปี

หาก Swing Trading ช่วยให้ผู้ค้าจับคลื่นลูกเดียว กลยุทธ์ Position Trading จะนำมาซึ่งมากกว่านั้น ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ค้าจับคลื่นได้มากขึ้น นั่นคืออยู่ในเทรนด์ได้นานขึ้นโดยไม่ถูกหยุด

ลักษณะของกลยุทธ์การซื้อขายตำแหน่ง

Position Trading ตรงกันข้ามกับ Scalping และ Day Trading รูปแบบการซื้อขายนี้ไม่ค่อยสนใจความผันผวนในระยะสั้น

เพื่อดำเนินการตามกลยุทธ์ Position Trading ผู้เทรดมักจะทำการวิจัยและศึกษาประเด็นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด หลังจากซื้อจนเกือบลืมและรอจนกว่าจะถึงกำไรที่คาดไว้ก่อนที่จะขาย

พวกเขามักจะใช้การวิเคราะห์พื้นฐานในการตัดสินใจซื้อขายเท่านั้น ใช้ปัจจัยทางเทคนิคนอกเหนือจากการระบุแนวโน้มระยะยาวเท่านั้น

Position Trading จะเห็นได้ทั่วไปในตลาดหุ้นมากกว่าในตลาด Forex

ผู้เทรดซื้อขายในรูปแบบนี้เฉพาะเมื่อมีเงินทุนจำนวนมากและลงทุนเพียงเล็กน้อยในแต่ละสถานที่ เพียงเล็กน้อยสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์แต่ละรายการ ซึ่งจะช่วยกระจายความเสี่ยงและชนะรางวัลใหญ่เมื่อตลาดอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง

หลักของการเคลื่อนไหวด้วยกลยุทธ์ Position Trading

Position Trading เป็นกลยุทธ์การซื้อขายระยะยาว นี่คือที่ที่คุณสามารถอยู่ในการค้าขายได้เป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน

กรอบเวลาที่คุณสามารถซื้อขายได้มักจะเป็นวันหรือสัปดาห์

ในฐานะเทรดเดอร์ระยะยาว คุณอาศัยการวิเคราะห์พื้นฐานของธุรกรรมของคุณเป็นหลัก (เช่น NFP, GDP, การขายปลีก ฯลฯ) เพื่อทำการคาดการณ์ของคุณเอง

หรือคุณสามารถใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อให้มีเวลามากขึ้นกับรายการของคุณเอง

ข้อดี

• การเทรดที่ชนะมักจะให้ผลตอบแทนสูง
• ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการวิเคราะห์แผนภูมิ แม้เพียงประมาณ 30 นาทีต่อวัน
• เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานประจำ
• แรงกดดันน้อยกว่ารูปแบบการซื้อขายที่เหลือมาก

ข้อเสีย

• เนื่องจากเป็นรูปแบบการซื้อขายระยะยาว ทุนของผู้ค้าจึงถูกฝังอยู่ในการค้าขายนั้น หากปิดคำสั่งตรงกลางและถอนทุนออก จะถือว่าทำลายแผนเริ่มต้นทั้งหมดและไม่บรรลุเป้าหมาย
• เนื่องจากตลาดผันผวนอย่างคาดไม่ถึง หากโชคไม่ดีที่ราคาไปสวนทางกับแนวโน้มที่คาดการณ์ไว้ ธุรกรรมจะประสบความสูญเสียอย่างหนัก มิฉะนั้น เงินทุนของคุณจะถูกฝังโดยไม่มีกำไร

เหตุใดนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จจึงใช้กลยุทธ์ Position Trading

ข้อได้เปรียบที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่ใช้กลยุทธ์ Position Trading คือพวกเขาใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการจัดการคำสั่งซื้อหรือดูแผนภูมิ บางครั้งก็ต้องดูกราฟเดือนละ 1-2 ครั้ง จากนั้นพวกเขาสามารถลดความกดดันทางจิตใจได้ พวกเขาจะมีเวลาทำอย่างอื่นมากขึ้น ในขณะที่กำไรที่ได้จากการซื้อขายอาจไม่ด้อยกว่าหรือสูงกว่า Day Traders

ข้อดีอีกประการหนึ่งคือพวกเขาจ่ายน้อยลงสำหรับสเปรด นี่เป็นเรื่องเจ็บปวดโดยเนื้อแท้ของ Day Traders เนื่องจากสเปรดตัดผลกำไรส่วนหนึ่งของพวกเขา พวกเขาจะต้องจ่ายสวอปสำหรับค่าสวอปติดลบแต่จะได้รับค่าสวอปที่เป็นบวกซึ่งถือได้ว่าไม่เสียอะไรเลย

นักเทรดรายวันอาจเจอคลื่นลูกเล็กและคลื่นสั้น แต่ด้วย Position Trading คุณจะกลืนคลื่นยาวและเก็บเกี่ยวผลกำไรที่มากกว่าการซื้อขายประเภทอื่น

วิธีใช้กลยุทธ์ Position Trading 

หากคุณยังไม่มีโอกาสได้เห็นว่ามาสเตอร์เทรดอย่างไร ส่วนนี้จะอธิบายกระบวนการนั้น คุณอาจไม่รู้ว่าพวกเขาทำกำไรได้มากแค่ไหน อย่างไรก็ตาม ทุกคนสามารถเห็นการคงอยู่ที่แท้จริงได้ในขณะที่พวกเขาถือตำแหน่งซื้อขาย

วิธีใช้กลยุทธ์ Position Trading กับ indicator MA 200 

เงื่อนไข: กราฟแท่งเทียนญี่ปุ่นรายวันหรือรายสัปดาห์ indicator MA 200 

เปิดคำสั่งซื้อเมื่อ:ราคาข้ามตัวบ่งชี้ MA200 จากด้านล่าง

คำอธิบาย: เมื่อแผนภูมิแท่งเทียนญี่ปุ่นอยู่ต่ำกว่า MA200 มีแนวโน้มขาลง เมื่อราคาสูงขึ้นและตัดผ่าน MA200 จากด้านล่าง จะเป็นสัญญาณขาลงถึงการกลับตัวของขาขึ้น ที่จุดตัดกันคือเมื่อนักลงทุนพบจุดเริ่มต้นที่ปลอดภัยสำหรับคำสั่งซื้อ

เปิดคำสั่งขายเมื่อ:ราคาข้ามตัวบ่งชี้ MA200 จากด้านบน

คำอธิบาย: ส่วนใหญ่แล้ว เมื่อแผนภูมิแท่งเทียนอยู่เหนือ MA200 แนวโน้มขาขึ้นมีแนวโน้มสูง ช่วงเวลาที่ราคาตัดกับ MA200 แนวโน้มส่งสัญญาณการกลับตัวจากบนลงล่าง นั่นคือเวลาที่ผู้ค้าสามารถเปิดคำสั่งขายได้อย่างปลอดภัย

วิธีการใช้กลยุทธ์ Position Trading ด้วยแนวรับ/แนวต้าน

ที่ราคาวิกฤต มักจะมีความแตกต่างระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ ดังนั้นการกลับตัวของตลาดหมีจะเกิดขึ้นเมื่อราคาเข้าสู่โซนแนวต้านที่นักลงทุนจำนวนมากเกินไปส่งคำสั่งขายเพราะพวกเขาคิดว่ามันเป็นราคาขายที่สมเหตุสมผล ในทางกลับกัน ราคาจะเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่โซนแนวรับที่นักลงทุนวางคำสั่งซื้อโดยคิดว่าเป็นราคาที่ดี

เงื่อนไข: กราฟแท่งเทียนญี่ปุ่นรายวันหรือรายสัปดาห์

เปิดคำสั่งขายเมื่อ:ราคาแตะแนวต้าน

คำอธิบาย: ที่โซนแนวต้านส่วนใหญ่ ผู้ขายจะมีอำนาจเหนือกว่า ถือว่าเป็นโซนราคาที่ดีในการขายจึงยากที่ราคาจะทะลุออกจากโซนนั้นได้ อาจต้องใช้การทดสอบสองหรือสามครั้งหรือแรงซื้อที่แข็งแกร่งเพื่อแยกส่วนออกจากมัน ดังนั้นจึงเป็นจุดปลอดภัยในการเปิดคำสั่งขายเมื่อราคากำลังจะเข้าสู่

เปิดคำสั่งซื้อเมื่อ:ราคาแตะโซนแนวรับ

คำอธิบาย: ที่บริเวณแนวรับมีกำลังซื้อที่แข็งแกร่งเนื่องจากนักลงทุนคิดว่าราคาต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับมูลค่าของมัน ส่วนใหญ่ราคาจะดีดตัวขึ้นเมื่อเข้าสู่โซนแนวรับ ทันทีที่ราคาเข้ามา เป็นเวลาที่ปลอดภัยที่สุดในการเปิดคำสั่งซื้อ

                                                                                          เปิดคำสั่งซื้อเมื่อราคาแตะแนวรับ

…………………………………………………………………………………………………………………………………