Leverage ในการซื้อขายคืออะไร?

กลยุทธ์การเทรดFOREX, ความรู้เกี่ยวกับการใช้EA, บล็อก, เทคนิคการใช้อีเอ

Leverage ในการซื้อขายคืออะไร?

กันยายน 26, 2022

Leverage ในการซื้อขายคืออะไร?

Leverage เป็นหนึ่งในแนวคิดที่สำคัญที่สุดที่ต้องทำความเข้าใจเมื่อทำการซื้อขายในตลาดการเงิน เช่น ฟอเร็กซ์, CFD หุ้น, CFD คริปโต และดัชนี

เป็นเหตุผลที่เทรดเดอร์สามารถได้รับความเสี่ยงอย่างเต็มที่จากการค้าขาย และอาจเห็นผลตอบแทนที่มากขึ้นหรือขาดทุนมากขึ้น แม้จะไม่มีทุนเต็มจำนวน ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณต้องการเมื่อทำการซื้อขายหุ้นหรือพันธบัตรแบบเดิมๆ

ในอีกทางหนึ่ง เลเวอเรจทำให้การซื้อขายสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นโดยให้ผู้ค้าทำการค้ามากกว่าที่พวกเขามี สิ่งนี้เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกับการซื้อบ้านโดยการกู้ยืมจากธนาคาร หากคุณสามารถฝากเงินเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่ารวมได้ ธนาคารจะรับผิดชอบส่วนต่างให้ เมื่อนำไปใช้กับการซื้อขาย คุณจะต้องเพิ่มส่วนหนึ่งของจำนวนการซื้อขายทั้งหมดกับนายหน้าของคุณครอบคลุมส่วนที่เหลือ

ก่อนที่เราจะเจาะลึกลงไป เรามาทำความเข้าใจคำจำกัดความพื้นฐานของแนวคิดเรื่อง ‘เลเวอเรจ’ ในการซื้อขายกันก่อน

เลเวอเรจในการซื้อขายคืออะไร?

Leverage เป็นอัตราส่วนที่แสดงถึงระดับความเสี่ยงที่คุณต้องทำการซื้อขาย การใช้เลเวอเรจหมายความว่าคุณสามารถควบคุม การซื้อขายที่มีมูลค่าสูงกว่ามาร์จิ้นที่คุณถืออยู่

เลเวอเรจทำงานอย่างไร

สมมติว่าผู้ค้ามีเงิน 1,000 ดอลลาร์ในบัญชี แต่รู้สึกว่าไม่เพียงพอสำหรับการซื้อขาย พวกเขาอาจเลือกใช้เลเวอเรจที่นายหน้าจัดหาให้ หากพวกเขาเลือกใช้เลเวอเรจ 10:1 ศักยภาพในการลงทุนของพวกเขาจะกลายเป็น 10,000 ดอลลาร์ (1,000 X 10) โบรกเกอร์จะใช้เงินจำนวนหนึ่งเป็นมาร์จิ้น ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามเครื่องมือทางการเงินต่างๆ และให้ยืมส่วนที่เหลือเพื่อให้คุณเปิดโพซิชั่นได้

ประโยชน์ของเลเวอเรจคือช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเข้าและควบคุมเงินทุนที่มากขึ้นโดยใช้มาร์จิ้นเพียงเล็กน้อย สิ่งนี้ดึงดูดเทรดเดอร์จำนวนมาก แต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการซื้อขายมาร์จิ้นและเลเวอเรจอาจเป็นดาบสองคม เนื่องจากสามารถขยายทั้งการชนะและการขาดทุน

Leverage หมายถึง ความสามารถในการเทรดหรือการเทรดปริมาณมากโดยไม่ใช้เงินของตัวเองเลเวอเรจทำให้ผู้ใช้มีโอกาสรับความเสี่ยงจากตลาด ซึ่งจะเพิ่มจำนวนเงินที่มีอยู่จริงในบัญชีเพื่อเป้าหมายในการเพิ่มผลกำไร ค่า Leverage ที่สูงและสามารถเทรดได้อย่างง่ายดายสำหรับค่า Leverage จะทำให้คุณใช้เงินลงทุนที่น้อย แต่ได้กำไรสูง เพราะเปิด Lot ที่ใหญ่ขึ้นLeverage ที่พบมากๆจะประกอบไปด้วย

ค่า Leverage 1:1

ค่า Leverage 1:2

ค่า Leverage 1:100

ค่า Leverage 1:200

ค่า Leverage 1:1000

ค่า Leverage 1:2000 (เช่นที่ exness.com)

คุณมีเงินทุน $1,000 เลือก Leverage 1:1 คุณจะมีอำนาจซื้อขายสูงถึง $1,000

คุณมีเงินทุน $1,000 เลือก Leverage 1:1,000 คุณจะมีอำนาจซื้อขายสูงถึง $1,000,000

คุณมีเงินทุน $1,000 เลือก Leverage 1:2,000 คุณจะมีอำนาจซื้อขายสูงถึง $2,000,000
เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ เลือก Leverage เท่าไหร่
ตัวอย่างการเลือก Leverage (เลเวอเรจ) ต่ำ

ทุน 1,000$ Leverage 1:10 ทำให้คุณซื้อขายได้สูงสุด 0.1 Lot เมื่อคุณซื้อขายแบบสูงมากที่สุดหรือเกิดอารมณ์ Overtrade มากที่สุด คุณก็ยังจะซื้อขายได้มากที่สุดเพียงแค่ 0.1 Lot และถ้าหากว่าราคาเคลื่อนที่ไป 1pip เมื่อคุณเปิดออร์เดอร์ขนาด 0.1 Lot จะเป็นจำนวนเงิน 1$ ต่อการเคลื่อนที่ 1 pip ถ้าหากราคาเคลื่อนที่สวนทางไป 1,000 pip จะเป็นเงิน 1,000$ คุณจะล้างพอร์ตไปในทันทีที่ราคาเคลื่อนที่ผิดทางไป 1,000pip

ตัวอย่างการเลือก Leverage (เลเวอเรจ) สูง

ทุน 1,000$ Leverage 1:3,000 ซื้อขายได้สูงสุด 30 Lot เมื่อคุณซื้อขายแบบสูงมากที่สุดหรือเกิดอารมณ์ Overtrade มากที่สุด คุณจะซื้อขายได้มากที่สุด 30 Lot (ถือว่าเยอะมากสำหรับทุน 1,000$) และถ้าหากว่าราคาเคลื่อนที่ไป 1 pip เมื่อคุณเปิดออร์เดอร์ขนาด 30 Lot จะเป็นจำนวนเงิน 300$ ต่อการเคลื่อนที่ 1 pip ถ้าหากราคาเคลื่อนที่สวนทางไป 3pip จะเป็นเงิน 900$ คุณจะล้างพอร์ตไปในทันทีที่ราคาเคลื่อนที่ผิดทางไป 3 pip ยังไม่ถึง pip ที่ 4 ด้วยซ้ำ

อัตราส่วนเลเวอเรจคืออะไร?

อัตราส่วนเลเวอเรจจะวัดความเสี่ยงทั้งหมดของคุณเมื่อเทียบกับมาร์จิ้นของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณเปิดการซื้อขายที่มีมูลค่า $10,000 ด้วยเงินทุนที่มีอยู่ $1,000 แสดงว่าคุณกำลังใช้เลเวอ เรจ 10:1

มาร์จิ้นในการซื้อขายคืออะไร?

มาร์จิ้นคือจำนวนเงินที่คุณต้องมีในบัญชีซื้อขายของคุณเพื่อเปิดการซื้อขาย เพื่อรักษาสถานะที่เปิดไว้ คุณต้องรักษามาร์จิ้นให้เพียงพอในบัญชีของคุณเสมอ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายมาร์จิ้นและทบทวนตัวอย่างด้านล่าง

ตัวอย่างที่ 1: การคำนวณมาร์จิ้น

คุณมีเงิน AU$10,000 ในบัญชีซื้อขายของคุณ ด้วยมาร์จิ้น 1% คุณจะสามารถเปิดสถานะเป็นมูลค่ารวม $1,000,000 [$10,000 ÷ 0.01 = $1,000,000]

สมมติว่าคุณต้องการซื้อ AU$500,000 (เทียบเท่ากับ 5 สัญญามาตรฐาน) เทียบกับ USD ที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.800 ข้อกำหนดมาร์จิ้นเริ่มต้นของคุณจะเท่ากับ AU$5,000:

มาร์จิ้นเริ่มต้น: 5 ล็อต x [ขนาดสัญญา x 0.01] = $5,000

หากค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับ USD ที่ 0.7950 Variation Margin ของคุณ (ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง) จะเท่ากับ 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ (AU$3,145) จากนั้น คุณสามารถคำนวณความต้องการมาร์จิ้นรวมของคุณได้ง่ายๆ โดยการเพิ่มมาร์จิ้นเริ่มต้นและมาร์จิ้นผันแปร:

มาร์จิ้นทั้งหมด: AU$5,000 + AU$3,145 = AU$8,145

หากต้องการแปลงเป็นอัตราส่วนมาร์จิ้น ให้แบ่งส่วนของบัญชีตามข้อกำหนดหลักประกัน:

อัตราส่วนมาร์จิ้น: [AU$10,000 – AU$3,145] ÷ AU$5,000 = 137%

ตัวอย่างเลเวอเรจในตลาดฟอเร็กซ์

สมมติว่าคุณมี $1000USD ในบัญชีซื้อขายของคุณ คุณระบุโอกาสในการซื้อขายใน EUR/USD และต้องการซื้อที่ราคาตลาดปัจจุบัน (1.20) คุณวาง stop loss ที่ 1.1970 (ต่ำกว่าราคาตลาด 30 pip) และตั้งคำสั่ง take profit ที่ 1.21 (100 pip สูงกว่าราคาตลาด) สิ่งนี้ให้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่มั่นคงที่ 1:3.33

สูงสุดที่คุณต้องการเสี่ยงต่อการซื้อขายคือ 3% ของยอดเงินในบัญชีของคุณ – ซึ่งในกรณีนี้คือ €30 Stop Loss ของคุณมีมูลค่า 30 pip และด้วยการซื้อขาย 0.10 Lot (มูลค่า 10,000 ดอลลาร์) คุณจะต้องเสี่ยง 1 ดอลลาร์ต่อ pip อย่างแน่นอน

คุณไม่สามารถเปิดการซื้อขายนี้ด้วยเงินเพียง $1,000 ในบัญชีของคุณ อย่างไรก็ตาม สมมติว่าคุณมีเลเวอเรจ 50:1 ในบัญชีของคุณ หลักประกันที่จะถูกหักจากบัญชีของคุณในกรณีนี้คือ 232 USD เท่านั้น

ข้อดีของการซื้อขายแบบเลเวอเรจคืออะไร?

ข้อดีหลักสองประการของการซื้อขายแบบเลเวอเรจคือ:

เพิ่มผลกำไรของคุณ (แต่ยังสามารถขยายการสูญเสีย) การใช้เลเวอเรจสามารถเพิ่มผลกำไรในการเทรดที่ประสบความสำเร็จได้
ปลดทุน. เนื่องจากคุณจำเป็นต้องจองยอดคงเหลือที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยสำหรับสถานะใดสถานะหนึ่ง คุณจึงสามารถใช้มาร์จิ้นที่เหลือที่เหลือสำหรับการซื้อขายอื่นๆ ได้ หากไม่มีเลเวอเรจ คุณอาจไม่มีโอกาสนี้

อะไรคือข้อเสียของการซื้อขายแบบเลเวอเรจ?

การสูญเสียครั้งใหญ่ – เลเวอเรจสามารถเพิ่มผลกำไรของคุณ แต่ยังเพิ่มการสูญเสียของคุณอีกด้วย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องใช้เลเวอเรจอย่างระมัดระวังและพิจารณาถึงข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นหากการค้าผิดพลาด
Margin call – หากคุณมีเงินในบัญชีไม่เพียงพอสำหรับการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น การซื้อขายของคุณอาจถูกวางลงใน “Margin Call” หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น นายหน้าของคุณสามารถปิดสถานะของคุณเพื่อลดความเสี่ยงสำหรับทั้งสองฝ่าย

ฉันจะทำอย่างไรเพื่อลดความเสี่ยงเมื่อทำการซื้อขายด้วยเลเวอเรจ?

1. มีแผนการจัดการความเสี่ยงที่ดี เช่น กำหนด % สูงสุดของยอดคงเหลือในบัญชีของคุณที่คุณต้องการเสี่ยงต่อการซื้อขาย

2. ใช้คำสั่งหยุดการขาดทุนเพื่อควบคุมจำนวนเงินสูงสุดที่คุณสามารถสูญเสียต่อการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าไม่รับประกันคำสั่งหยุดการขาดทุน และในช่วงเวลาที่มีสภาพคล่องต่ำ คุณอาจประสบกับ Slippage บ้าง

3. ควบคุมอารมณ์ของคุณโดยใช้แผนการซื้อขายและ จัดทำบันทึก การซื้อขาย เลเวอเรจสามารถดึงดูดนักเทรดได้ เนื่องจากช่วยให้พวกเขาควบคุมขนาดตำแหน่งที่ใหญ่เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือที่มีอยู่

_____________________________________

สำหรับพี่ๆที่สนใจเข้ากลุ่มผู้ใช้ EA เปิดบัญชีคลิกที่ลิงค์

ส่งเลข MT4 รับลิงค์ได้เลย

________________________________________________