การเทรดรูปแบบฮาร์มอนิก (Harmonic)

10 ข้อเสียของการเทรดรูปแบบฮาร์มอนิก (Harmonic)

รูปแบบฮาร์มอนิกช่วยให้ผู้เทรดระบุระดับราคาที่แนวโน้มของสินทรัพย์อาจเกิดการพลิกกลับ ดังนั้นจึงทำให้เทรดเดอร์ได้เปรียบในการเข้าเทรดตั้งแต่เนิ่นๆ ตราบใดที่การคาดการณ์เป็นจริง อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับระบบการซื้อขายอื่น ๆ รูปแบบฮาร์มอนิกก็มีข้อเสียเหมือนกัน

ข้อเสียที่สำคัญของการซื้อขายรูปแบบฮาร์มอนิก (Harmonic)

1. รูปแบบมากเกินไป

ขาที่สร้างรูปแบบฮาร์มอนิกจะใช้อัตราส่วนฟีโบนักชีเฉพาะซึ่งกันและกัน หากมีเพียงรูปแบบเดียว เทรดเดอร์อาจจำอัตราส่วนได้ ในทางตรงกันข้าม มีรูปแบบฮาร์มอนิกอย่างน้อยครึ่งโหล (Bat, Butterfly, Crab, AB=CD, Gartley เป็นต้น) ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากสำหรับผู้เทรดที่จะศึกษา จดจำ และระบุรูปแบบเหล่านั้นโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์พิเศษ หรือindicators นอกจากนี้ เทรดเดอร์จะพบว่าเป็นการยากที่จะระบุรูปแบบฮาร์มอนิกที่ไม่เพียงแต่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงเท่านั้น แต่ยังให้ผลกำไรที่น่าชื่นชมอีกด้วย

2. สัญญาณที่ขัดแย้งกัน

เป็นปัญหาที่พบบ่อยที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้น รูปแบบฮาร์มอนิกซึ่งพัฒนาในกรอบเวลาที่ต่างกัน อาจแสดงสัญญาณที่ขัดแย้งกัน เราอาจเห็นรูปแบบตลาดกระทิงและตลาดหมีในสองกรอบเวลาทันที สิ่งนี้อาจสร้างความสับสนในใจของเทรดเดอร์ กราฟ USD/JPY ด้านล่างแสดงรูปแบบฮาร์โมนิกรวมขาลงในกรอบเวลา 15 นาที และรูปแบบฮาร์โมนิกของฉลามกระทิงในกรอบเวลา 30 นาที ในสถานการณ์ดังกล่าว เฉพาะประสบการณ์ในการซื้อขายก่อนหน้านี้เท่านั้นที่จะช่วยให้ผู้ค้าสามารถประเมินสถานการณ์และตัดสินใจซื้อขายได้อย่างเหมาะสม ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบฮาร์มอนิกเพียงอย่างเดียวจะไม่เพียงพอ

USD/JPY – Bearish Total Harmonic Pattern ในกรอบเวลา M15
USD/JPY – รูปแบบฮาร์โมนิกของ Bullish Shark ในกรอบเวลา M30

3. มีโอกาสสูงที่จะหยุดการขาดทุน

ผู้เทรดที่ปฏิบัติตามกฎของการซื้อขายรูปแบบฮาร์มอนิกอย่างเคร่งจะรับรองรายการที่แม่นยำและระดับการหยุดการขาดทุน อย่างไรก็ตาม เป็นที่เข้าใจได้ว่ากฎการเข้าและหยุดการขาดทุนมักจะถูกผู้เล่นหลักบิดเบือนได้ง่าย และอาจกลายเป็นข้อเสียเปรียบหลักได้ ในตลาด Forex อีกสองสาม pip ที่ลึกลงไปใน Potential Reversal Zone (PRZ) จะมากเกินพอที่จะกระตุ้นคำสั่งหยุดการขาดทุนได้ค่อนข้างง่ายในช่วงที่มีความผันผวน

4. การคาดการณ์ส่วนขยาย

แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วรูปแบบฮาร์มอนิกจะถูกมองว่ามีกฎการซื้อขายที่แน่นอน แต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป ขาที่ประกอบเป็นลวดลายสามารถต่อขยายได้ในรูปแบบฮาร์โมนิกหลายแบบ ตัวอย่างเช่น ในรูปแบบ AB=CD ทางเลือกง่ายๆ ความยาวของขา CD สามารถเป็น 1.27 หรือ 1.618 เท่าของความยาวของขา AB ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้เชี่ยวชาญที่ช่ำชองจะคำนวณความยาวที่น่าจะเป็นของขาซีดีโดยศึกษาขา BC ไม่จำเป็นต้องพูดว่าประสบการณ์เท่านั้นที่สามารถสอนเทคนิคเหล่านั้นให้กับผู้ค้าได้ ดังนั้นจึงเป็นการชำระล้างแนวคิดทั้งหมดของการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดโดยการเรียนรู้รูปแบบฮาร์มอนิก

5. กรอบเวลา

รูปแบบฮาร์มอนิกจะจัดการกับอัตราส่วนระหว่างการแกว่งของราคาเท่านั้น ไม่ได้พูดถึงกรอบเวลาที่จะเลือกหรือเวลาที่จำเป็นในการบรรลุหรือละเมิดรูปแบบเฉพาะ นอกจากนี้ รูปแบบฮาร์มอนิกส่วนใหญ่จะใช้โดยผู้ค้าสวิง การซื้อขายรูปแบบฮาร์มอนิกไม่เหมาะกับกรอบเวลาระยะสั้นและการซื้อขายรายวันโดยทั่วไป

6. ทางเทคนิคล้วนๆ

รูปแบบฮาร์มอนิกตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่ามนุษย์มักจะทำซ้ำพฤติกรรมในอดีตของพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัว หากปัจจัยพื้นฐานของสินทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ก็แน่นอนว่ารูปแบบจะล้มเหลว ผู้เทรดสกุลเงินมืออาชีพควรให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้ค่าเงินแข็งค่าหรืออ่อนค่าลงอย่างแน่นอน เมื่อผู้ค้าจำนวนมากส่งคำสั่งซื้อหรือขายเพียงเพราะรูปแบบบ่งชี้การกลับตัว ณ จุดใดจุดหนึ่ง มันจะกลายเป็นคำทำนายที่ตอบสนองด้วยตนเอง ผู้จัดการกองทุนอัจฉริยะสามารถหยุดการหยุดได้อย่างง่ายดายในเวลาไม่นาน แม้ว่าจะไม่มีการปฏิเสธว่าความผันผวนในระยะสั้นไม่สามารถอธิบายได้เสมอผ่านข้อมูลทางเศรษฐกิจ แต่ถึงกระนั้น การวางคำสั่งซื้อหรือขายโดยอาศัยรูปแบบฮาร์มอนิกล้วนๆ ก็ไม่ใช่การตัดสินใจที่ฉลาดอย่างแน่นอน

7. รูปแบบสามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้

ไม่มีการรับประกันว่ารูปแบบฮาร์มอนิกจะสมบูรณ์ตามที่คาดไว้ ขาข้างหนึ่งสามารถยืดออกได้ ส่งผลให้เกิดความล้มเหลวของรูปแบบ นอกจากนี้ รูปแบบยังสามารถแปลงเป็นรูปแบบอื่นได้อีกด้วย สมมติว่ารูปแบบ Gartley กำลังพัฒนาในกราฟราคา สำหรับรูปแบบ Gartley ที่สมบูรณ์แบบ ขา AB ควรเท่ากับ CD ขา อย่างไรก็ตาม ความชันของแผ่นซีดีอาจไม่เท่ากับความชันของ AB ให้ X แทนค่า swing high ล่าสุด จากนั้น สำหรับรูปแบบ Harmonic Gartley จุด B และจุด D ไม่ควรเกิน X ในขณะที่จุด C ไม่ควรเกิน A หากจุด D เกิน X รูปแบบจะกลายเป็น a ความล้มเหลว. นอกจากนี้ รูปแบบยังสามารถแปลงเป็นรูปแบบฮาร์มอนิกของผีเสื้อ ความเป็นไปได้ดังกล่าวจะทำให้ผู้เทรดมือใหม่อยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก

8. ปัญหาเกี่ยวกับเขตกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น (PRZ)

PRZ ของรูปแบบฮาร์มอนิกบางรูปแบบประกอบด้วยจุดสุดยอดของอัตราส่วนฟีโบนักชีหลายอัตราส่วน ปัญหาคือระดับที่ระบุโดยอัตราส่วน Fibonacci อาจกระจายมากกว่า 50 pips หรือมากกว่า ตัวอย่างเช่น อัตราส่วนที่ประกอบเป็น PRZ ในรูปแบบ Gartley คือ 0.786 XA, 1.27 BC และ 1.618 BC นอกจากนี้ ระดับที่ AB=CD อาจสิ้นสุดใน PRZ ด้วย ดังนั้นจึงไม่สามารถทำการสั่งซื้อทันทีและรอให้ราคาไปถึง PRZ ผู้ค้าปลีกต้องคอยติดตามการก่อตัวของจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นหรือจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่าเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งยาวหรือสั้น สิ่งนี้ทำให้การซื้อขายตามรูปแบบฮาร์มอนิกเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน

9. Clumsy charts

กราฟราคาจะดูงุ่มง่ามเมื่อใดก็ตามที่แนบindicators รูปแบบฮาร์มอนิกเข้ากับแผนภูมิ เทรดเดอร์ที่ช่ำชองมักจะแนะนำให้ผู้เริ่มต้นใช้แผนภูมิราคาที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถเห็นระดับแนวรับและแนวต้านได้อย่างชัดเจน การมีเส้นจำนวนมากบนกราฟราคาสามารถเบี่ยงเบนความสนใจของเทรดเดอร์จากระดับที่สำคัญได้

สัญญาณรบกวนของแผนภูมิมากเกินไปเนื่องจากมาร์กอัปรูปแบบฮาร์มอนิก

10. ไม่มีการขาดแคลนรูปแบบใหม่

ไม่มีการเรียกร้องของรูปแบบฮาร์มอนิกใหม่ในอินเทอร์เน็ต เกือบทั้งหมดมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยจากรูปแบบฮาร์มอนิกหลักหกรูปแบบ อันที่จริง การอ้างสิทธิ์ดังกล่าวเพิ่มความซับซ้อนของการซื้อขายรูปแบบฮาร์มอนิกเพิ่มเติม

_____________________________________________

*การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ
เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน