FOREX FUTURES : คืออะไร ซื้อและสร้างรายได้อย่างไร?

FOREX FUTURES : คืออะไร ซื้อและสร้างรายได้อย่างไร?

คำว่า “FUTURES” นั้นอธิบายได้ชัดเจน – สัญญาเหล่านี้จะตกลงกันในอนาคต

ดังนั้นสัญญาซื้อขาย FUTURES คืออะไร? เป็นสัญญาที่ต้องส่งมอบทรัพย์สินบางอย่างในราคาที่แน่นอนในอนาคต ผู้ซื้อสัญญาซื้อขาย FUTURES จำเป็นต้องซื้อสินทรัพย์ในวันที่กำหนดไว้ ในขณะที่ผู้ขายจำเป็นต้องขายสินทรัพย์นั้น ภาระผูกพันทั้งสองมีผลบังคับใช้กับปริมาณมาตรฐานของสินทรัพย์และจะต้องปฏิบัติตามในอนาคตในราคาที่ตกลงกันในขณะที่ซื้อ

กล่าวคือ สัญญาซื้อขาย FUTURES ควรชำระในวันที่ระบุในสัญญา futuresสำหรับการส่งมอบสินค้าในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยที่สุด เหล่านี้เป็นสัญญาสำหรับ : แก๊ส น้ำมันดิบ น้ำมันเบนซิน ทอง ข้าว สกุลเงิน เหล็ก ฝ้าย ไม้

ประเภทของ FUTURES

futures มี 2 ประเภท :

• ที่เรียกร้องให้มีการส่งมอบทรัพย์สิน
• ที่ไม่ต้องการมัน

ประเภทแรกใช้ในภาคเศรษฐกิจจริง ตัวอย่างเช่น เกษตรกรทำสัญญาซื้อขาย futures เพื่อขายสินค้าในราคาที่เหมาะสมในอนาคต ผู้ซื้อจำเป็นต้องทำสัญญาเพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถซื้อสินค้าได้ ดังนั้นคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงรับประกันตนเองจากสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในตลาด

สัญญาซื้อขาย futures ประเภทที่ 2 มักใช้โดยผู้ค้าที่ต้องการทำกำไรจากความผันผวนของราคา แต่พวกเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะซื้อสินทรัพย์อ้างอิง ตัวอย่างเช่น หากนักลงทุนซื้อน้ำมันล่วงหน้าที่ 48 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และราคาเพิ่มขึ้นเป็น 56 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล พวกเขาก็จะได้รับ 8 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน พวกเขาสามารถสูญเสีย $8 เหมือนเดิมหากราคาขยับลงไปที่ $40 ผู้ค้าไม่จำเป็นต้องจัดเก็บหรือขนส่งสินทรัพย์ หากพวกเขาซื้อมัน พวกเขาสามารถชำระสัญญาได้ด้วยการคลิกเมาส์เพียงไม่กี่ครั้ง

สัญญาซื้อขาย FUTURES มีการซื้อขายที่ไหน?

สัญญาซื้อขาย FUTURES มีการซื้อขายในการแลกเปลี่ยน FUTURES นี่คือการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์และ FUTURES ที่มีชื่อเสียงที่สุด :

• นิวยอร์ค เมอร์แชนไทล์ เอ็กซ์เชนจ์ (NYMEX)
• คณะกรรมการการค้าชิคาโก (CBOT)
• ชิคาโก เมอร์แคนไทล์ เอ็กซ์เชนจ์ (CME)
• การแลกเปลี่ยนปิโตรเลียมระหว่างประเทศ (IPE)
• London International Financial Futures Exchange (LIFFE)
• London Metals Exchange (LME)

ข้อมูลจำเพาะของการซื้อขาย FUTURES

การซื้อขาย FUTURES นั้นคล้ายกับการซื้อขายแลกเปลี่ยน หลักการของการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานยังใช้กับตลาด FUTURES ด้วย : ผู้ค้าใช้ตัวบ่งชี้ แผนภูมิ และวางคำสั่งซื้อในลักษณะเดียวกับที่ทำใน Forex นอกจากนี้ ในขั้นต้นเครื่องมือเหล่านี้มีไว้สำหรับการซื้อขายในตลาดซื้อขายล่วงหน้าซึ่งปรากฏก่อนการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การซื้อขายล่วงหน้ามีความแตกต่างที่สำคัญบางประการ

• ประการแรก การค้าขายใน Forex สามารถอยู่ได้จนถึงสิ้นเวลา กล่าวอีกนัยหนึ่ง เมื่อผู้ค้าซื้อคู่ GBP/USD พวกเขาสามารถเปิดข้อตกลงไว้ได้เป็นเดือนหรือเป็นปี ผู้ค้า FUTURES ไม่มีโอกาสดังกล่าว สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีวันหมดอายุ ดังนั้นหากนักลงทุนไม่ปิดโพซิชั่น จะถูกปิดโดยอัตโนมัติที่ราคาล่าสุดที่กำหนดไว้ในวันซื้อขายล่าสุด ดังนั้น เราควรจำไว้เสมอว่าวันหมดอายุและซื้อสัญญาระยะยาวในเวลาที่เหมาะสม
• รหัส FUTURES ประกอบด้วยสัญลักษณ์หลายอย่าง สัญลักษณ์แรกระบุสินทรัพย์อ้างอิง (ทอง น้ำมัน ฝ้าย และอื่นๆ) สัญลักษณ์ถัดไปแสดงเดือนและปีที่ส่งมอบ ตัวอย่างเช่น NGQ0 เป็น FUTURES สำหรับการส่งมอบก๊าซในเดือนสิงหาคม

เหล่านี้เป็นสัญลักษณ์พิเศษที่แสดงถึงเดือนที่ส่งมอบ :

• มกราคม – F
• กุมภาพันธ์ – G
• มีนาคม – H
• เมษายน – J
• พฤษภาคม – K
• มิถุนายน – M
• กรกฎาคม – N
• สิงหาคม – Q
• กันยายน – U
• ตุลาคม – V
• พฤศจิกายน – X
• ธันวาคม – Z

ฟอเร็กซ์เป็นตลาดนอกการแลกเปลี่ยนที่เสนอราคาโดยธนาคารและตัวแทนจำหน่าย นั่นเป็นสาเหตุที่ราคาอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์ ในเวลาเดียวกัน การซื้อขาย FUTURES จะดำเนินการในตลาดแลกเปลี่ยน ดังนั้นราคาจะคงที่และไม่เปลี่ยนแปลงตามที่กำหนดโดยผู้ซื้อและผู้ขายบางราย ใบเสนอราคาแต่ละรายการมีมูลค่าและปริมาณ เว็บไซต์การแลกเปลี่ยนให้ราคาที่ถูกต้องสำหรับช่วงการซื้อขายก่อนหน้า นั่นเป็นเหตุผลที่โบรกเกอร์ฟิวเจอร์สทั้งหมดมีราคาที่คล้ายคลึงกัน

ปริมาณของสัญญาซื้อขาย FUTURES เป็นมาตรฐาน การแลกเปลี่ยนกำหนดคุณภาพและปริมาณของสินทรัพย์อ้างอิง ตัวอย่างเช่น FUTURES หมูสามชั้น (PB) กำหนดการส่งมอบเนื้อหมูสามชั้น 40,000 ปอนด์; โกลด์ฟิวเจอร์สให้ส่งมอบทองคำ 100 ทรอยออนซ์ที่มีความละเอียด 995 ขึ้นไป สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันเรียกร้องให้ส่งมอบน้ำมันดิบ 1K บาร์เรล ราคาฟิวเจอร์สนั้นเป็นสากลและเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนทั้งโลก

จะซื้อสัญญาซื้อขาย FUTURES ได้อย่างไร?

ในการซื้อสัญญาซื้อขาย FUTURES คุณต้องลงทะเบียนบัญชีซื้อขายกับโบรกเกอร์และฝากเงินด้วยจำนวนเงินที่จะเพียงพอสำหรับการซื้อ จำนวนเงินนี้เป็นประกันประเภทหนึ่งจากค่าเสื่อมราคาสัญญา

ขึ้นอยู่กับการแลกเปลี่ยนที่คุณเลือกและโดยไม่คำนึงถึงสินทรัพย์อ้างอิง ยอดรวมที่ฝากควรเป็น 2-10% ของมูลค่าสินทรัพย์ ผลรวมนี้เรียกว่ามาร์จิ้นเริ่มต้น คำนวณโดยใช้ระบบ SPAN ที่อิงตามการประเมินการเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์อ้างอิง

นอกเหนือจากมาร์จิ้นเริ่มต้นแล้ว ยังมีมาร์จิ้นเพื่อการบำรุงรักษา — ผลรวมที่จำเป็นในการรักษาการซื้อขายที่เปิดอยู่ ตัวอย่างเช่น หากนักลงทุนต้องการซื้อหรือขายฟิวเจอร์สสำหรับเกณฑ์มาตรฐานน้ำมันดิบเบรนท์ พวกเขาต้องมีมาร์จิ้นเริ่มต้นที่ 4,000 ดอลลาร์และมาร์จิ้นเพื่อการบำรุงรักษาที่ 2,000 ดอลลาร์

หลังจากปิดการซื้อขาย ณ วันที่หมดอายุ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ประมวลผลคำสั่งซื้อจะคำนวณกำไรขาดทุนโดยอัตโนมัติ

วันหมดอายุของ FUTURES คืออะไร?

วันหมดอายุคือวันที่ควรปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา ในวันนี้ สัญญาซื้อขาย FUTURES จะกลายเป็นโมฆะ

วันหมดอายุแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสินทรัพย์อ้างอิง ดังนั้นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับดัชนี S&P 500 จะหมดอายุสี่ครั้งต่อปี: ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม

วันหมดอายุนั้นง่ายต่อการปฏิบัติตามตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของ FUTURES

เมื่อวันหมดอายุใกล้เข้ามา ผู้ค้าและนักลงทุนจำนวนมากปิดการซื้อขายและรอให้วงจรการค้าใหม่เริ่มต้นขึ้น มันเกิดขึ้นในขณะที่ตลาดสามารถจัดการได้และไดนามิกของราคาไม่สามารถคาดเดาได้ในขณะที่หมดอายุ ผู้ค้าบางคนคิดว่าในขณะนั้นผู้เล่นรายใหญ่เข้าสู่ตลาดและกำหนดทิศทางของแนวโน้ม

จะใช้ FUTURES เพื่อป้องกันตำแหน่งได้อย่างไร?

นักลงทุนมักใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงตำแหน่ง เนื่องจากเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการประกันความผันผวนของราคา อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการป้องกันความเสี่ยงนี้จะลดความเสี่ยง แต่ก็อาจทำให้กำไรลดลงได้เช่นกัน การป้องกันความเสี่ยงมีสองประเภท:

• ซื้อป้องกันความเสี่ยง
• การป้องกันความเสี่ยงการขาย

การป้องกันความเสี่ยงในการซื้อหรือที่เรียกว่าการป้องกันความเสี่ยงแบบยาว ช่วยให้ผู้ค้ามั่นใจได้ว่าราคาของสินทรัพย์อ้างอิงจะเพิ่มขึ้น การป้องกันความเสี่ยงจากการขาย (หรือการป้องกันความเสี่ยงระยะสั้น) หมายความว่าผู้ค้าขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ลดลง

วิธีหาเงินจากการซื้อขาย FUTURES ?

ไม่มีอะไรใหม่เกี่ยวกับการทำกำไรจากการซื้อขาย FUTURES : คุณต้องซื้อสัญญาในราคาที่ต่ำกว่าและขายในราคาที่สูงกว่า จากนั้นคุณสามารถซื้อสัญญานี้ได้อีกครั้งเมื่อราคาลดลง และหลังจากนั้นก็ขายออกไป

นี่เป็นวิธีการที่รู้จักกันดีซึ่งใช้ในการรับผลกำไรจากการซื้อขายเครื่องมืออื่นๆ เช่น หุ้น พันธบัตร สกุลเงิน และออปชั่น

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวันหมดอายุใกล้เคียงที่สุดถือเป็นการทำกำไรสูงสุด พวกเขาดึงดูดนักลงทุนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องของพวกเขาสูงขึ้น ราคาสำหรับฟิวเจอร์สดังกล่าวใกล้เคียงกับของจริงและการแกว่งที่เฉียบขาดไม่น่าเป็นไปได้

การซื้อขาย FUTURES ดูเหมือนจะเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อนในแวบแรก แต่จริงๆ แล้วคุณจะพบว่ามันง่ายหากคุณฝึกฝนและสำรวจตลาดที่เฉพาะเจาะจง การซื้อขายต้องใช้ความรู้มากมาย ดังนั้นควรอ่านหนังสือ อบรมหลักสูตร และเข้าร่วมการสัมมนาทางเว็บ ลองแล้วคุณจะทำได้! ขอให้โชคดี!

_____________________________________