EMA ในการซื้อขายคืออะไร?

Exponential Moving Average (EMA) เป็น อินดี้เคเตอร์ทางเทคนิคที่ล้าหลังและเป็นประเภทของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์เพื่อทำให้ราคาราบรื่น

ตามวิกิพีเดีย: “ในสถิติ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือการคำนวณเพื่อวิเคราะห์จุดข้อมูลโดยการสร้างชุดค่าเฉลี่ยของชุดย่อยต่างๆ ของชุดข้อมูลทั้งหมด”

ดูแผนภูมิ EMA ด้านล่าง:

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใช้บ่อยที่สุดคือ:

• SMA ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล EMAs

ในแง่ง่ายๆ SMA ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายคือเส้นกราฟิกในช่วงราคาที่คำนวณโดยการเพิ่มจำนวนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของราคาปิดล่าสุดแล้วพุ่งไปที่ตัวเลขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (ช่วงเวลา)

การซื้อขาย EMA มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงเวลาหน่วงโดยธรรมชาติของ SMA EMA มีประสิทธิภาพเหนือกว่า SMA โดยเพิ่มน้ำหนักให้กับการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด ในเวลาเดียวกัน EMA ให้น้ำหนักน้อยกว่าราคาในอดีต EMA ตระหนักดีว่าการเคลื่อนไหวล่าสุดเป็นการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องมากที่สุด และปรับน้ำหนักของข้อมูลตามนั้น

คุณยังสามารถดู EMA เป็น SMA เวอร์ชันที่มีปฏิกิริยาตอบสนองมากขึ้น

ดูในแผนภูมิหุ้นด้านล่างความแตกต่างระหว่าง SMA และ EMA:

เทรดเดอร์หลายคนสงสัยว่า: Exponential Moving Average (EMA) คำนวณอย่างไร?

สูตร EMA นั้นซับซ้อนกว่าเล็กน้อยเนื่องจากราคามีน้ำหนักอย่างไร แม้ว่า EMA จะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติโดยแพลตฟอร์มการซื้อขาย ของคุณ แต่ก็สามารถช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการทำงานของการซื้อขาย EMA ได้ดีขึ้น

ด้านล่างเราจะสรุปวิธีการคำนวณ EMA โดยใช้ 3 ช่วงเป็นการตั้งค่า:

• SMA เริ่มต้น = ผลรวม 3 งวด / 3
• ตัวคูณ = (2 / (ช่วงเวลา + 1)) = (2 / (3 + 1)) = 0.5
• EMA = {ปิด – EMA (วันก่อนหน้า)} x ตัวคูณ + EMA (วันก่อนหน้า)

โดยใช้สูตรนี้ คุณสามารถคำนวณ Exponential Moving Average และรับมุมมองเฉพาะของตลาด

EMA ทำงานอย่างไร

การใช้ EMA ในการซื้อขายสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดได้

แนวคิดพื้นฐานคือ EMA จะทำให้ราคาราบรื่นและจะให้ภาพที่ชัดเจนว่าราคาหุ้นมีการเคลื่อนไหวอย่างไรในช่วงเวลาที่กำหนด กล่าวอีกนัยหนึ่ง ระบบการซื้อขาย EMA สามารถใช้เพื่อดูว่าตลาดเป็น:

• เคลื่อนที่สูงขึ้น
• เคลื่อนตัวต่ำลง.
• เคลื่อนที่ไปด้านข้าง

เมื่อให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงของ EMA เมื่อเวลาผ่านไป คุณสามารถใช้ EMA เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้านได้ด้วย

มาดูกันว่าเครื่องมือการซื้อขายหุ้น EMA สามารถนำมาใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างไร

3 กลยุทธ์การซื้อขาย EMA 

ต่างจาก SMA ตรง Exponential Moving Average ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับการกลับตัวของเทรนด์ เมื่อความชัน EMA เริ่มเปลี่ยนทิศทางจากล่างขึ้นบน อาจส่งสัญญาณถึงแนวโน้มขาขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อความชัน EMA เริ่มเปลี่ยนทิศทางจากบนลงล่าง อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลง

EMA นั้นอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มมากกว่าเนื่องจากมันสนับสนุนราคาที่ใหม่กว่า

ด้านล่างนี้ เราจะพูดถึงสามวิธีง่ายๆ ในการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลในการซื้อหุ้น รวมถึงการซื้อขายวัน EMA

1. Exponential Moving Averages (EMA) เพื่อเทรด Pullbacks 

การเทรดด้วย EMA สามารถทำกำไรได้ตราบเท่าที่เราใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลในระยะยาว และโดยไม่ต้องสงสัย EMA 200 วันน่าจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ทรงพลังที่สุดที่ผู้ค้าสามารถใช้ได้

สำหรับการตั้งค่าการดึงกลับของ EMA ที่ถูกต้อง เราจำเป็นต้องมีสองสิ่งที่จะเกิดขึ้น:

• ขั้นแรกให้แบ่ง EMA
• ประการที่สอง ราคาต้องขยับออกห่างจาก EMA มากขึ้น ทำให้เกิดพื้นที่ว่าง

เมื่อตัวแปรทั้งสองนี้สอดคล้องกัน เราก็มีการตั้งค่าการซื้อขาย EMA ที่มีประสิทธิภาพ

นี่คือแผนภูมิหุ้นที่เน้นกลยุทธ์การซื้อขายหุ้น EMA นี้:

2. Exponential Moving Averages (EMA) เพื่อติดตาม Stop Loss 

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลช่วยให้เรามีพื้นที่แนวรับและแนวต้านแบบไดนามิกที่ยอดเยี่ยม ข้อมูลนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ค้าที่กำลังวางคำสั่งหยุดการขาดทุน (SL)

แทนที่จะใช้ระดับคงที่สำหรับการหยุดการขาดทุนคุณสามารถติดตาม SL ของคุณด้านบน/ด้านล่าง EMA ที่เกี่ยวข้องได้ นอกจากนี้ อย่าลืมใช้บัฟเฟอร์สำหรับ SL ของคุณเพื่อพิจารณาถึงการฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

นี่คือตัวอย่าง:

3. Exponential Moving Averages (EMA) เพื่อป้องกันการซื้อขายที่ไม่ดี

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการกำหนดแนวโน้มที่มั่นคง

แต่สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการอยู่ห่างจากการซื้อขายที่ไม่ดีอย่างไร

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าผู้ค้าปลีกส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะต่อต้านแนวโน้ม

เทคนิค EMA ง่ายๆ อย่างหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้คือการดูความชันของ EMA หาก EMA มีมุมสูงชัน การค้ากับสัญญาณนั้นอาจเป็นความคิดที่ไม่ดี มุมยิ่งชัน สัญญาณยิ่งแรง

ดูแผนภูมิด้านล่างเพื่อความชัดเจนมากขึ้น:

ประการที่สอง ยิ่งราคาเคลื่อนตัวจาก EMA มากเท่าใด แนวโน้มก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นนี่คือเทคนิค EMA อีกวิธีหนึ่งที่คุณสามารถใช้เพื่อป้องกันคุณจากการเทรดที่ไม่ดี

ดูแผนภูมิ EMA ด้านล่าง:

กลยุทธ์การซื้อขาย EMA 3 บาร์

กลยุทธ์การซื้อขายหุ้น EMA สามารถช่วยให้เราติดตามความแข็งแกร่งของราคาด้วยการบิดง่ายๆ เพียงครั้งเดียว

การบิดใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลสองตัวที่มีช่วงเวลาเดียวกัน แต่คำนวณโดยใช้ข้อมูลราคาสองชุดที่แตกต่างกัน กล่าวคือ:

• ระดับต่ำของบาร์
• ความสูงของบาร์

หมายเหตุ* อินพุตสำหรับ EMA ทั้งสองเป็น 3 ช่วง ดังนั้น เราจะใช้ EMA แบบ 3 ช่วงเวลาหนึ่งรายการกับระดับต่ำสุด และ EMA ระยะ 3 ช่วงที่สองกับระดับสูงสุด

เราสามารถใช้การซื้อขาย EMA แบบ 3 ช่วงเวลาสองช่วงเพื่อค้นหาโซนแผนภูมิที่มีศักยภาพในการส่งสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มในระยะสั้น หากเรารวม EMA 3 ช่วงสองช่วงเข้าด้วยกัน เราจะเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ

เหตุใดเราจึงใช้ 2 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลที่มีช่วงเวลาเดียวกัน

อันดับแรก คุณต้องจำไว้ว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลไม่ใช่เครื่องมือวิเศษ แต่ด้วยการใช้ EMA 2 อันที่มีช่วงเวลาเดียวกัน เราได้ทำสองสิ่งให้สำเร็จ:

• เราสรุปราคาระหว่างสองแบนด์
• สามารถใช้เพื่อสร้างพื้นฐานของกลยุทธ์การซื้อขาย EMA ที่ใช้งานได้

การซื้อขาย EMA สามารถใช้ในกลยุทธ์ต่างๆ ได้นับไม่ถ้วน แต่ก็ไม่ได้ผลเหมือนกัน

นี่คือวิธีการใช้กลยุทธ์การซื้อขาย EMA ที่ดีที่สุด

สำหรับสัญญาณซื้อ เรารอให้ความชัน EMA ทั้งสองพลิกขึ้นด้านบน และปล่อยให้มีความชัน EMA ที่แหลมขึ้น ไม่มีวิธีใดที่จะอธิบายได้ดีไปกว่าการแสดงบนกราฟราคาโดยตรง

ดูแผนภูมิหุ้นด้านล่าง:

หมายเหตุ* จะมีบางกรณีที่มีเพียงหนึ่งในสอง EMA เท่านั้นที่จะแสดงความลาดชันที่แหลมขึ้น อย่างไรก็ตาม การตั้งค่า EMA ที่ดีที่สุดคือเมื่อทั้งสองเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลแสดงสิ่งเดียวกัน

ทุกอย่างเรียบง่ายด้วยกลยุทธ์นี้ ดังนั้นเราจึงปิดการซื้อขายเมื่อเราทะลุต่ำกว่า EMA 3 ช่วงเวลาซึ่งอิงจากราคาที่ต่ำ

ดูตัวอย่างเต็มด้านล่าง:

ในกรณีที่คุณไม่ได้สังเกตว่า EMA 3 ช่วงเวลาทั้งสองทำงานได้ดีในการกำจัดสัญญาณรบกวนและเปิดเผยทิศทางของแนวโน้ม หากคุณมองอย่างใกล้ชิด คุณจะสังเกตเห็นว่าในช่วงขาขึ้น ราคามีแนวโน้มที่จะติดอยู่กับ EMA 3 ช่วงที่อิงจากจุดสูงสุด ในทางกลับกัน ในช่วงขาลง ราคามีแนวโน้มที่จะติดอยู่กับ EMA 3 ช่วงที่อิงจากระดับต่ำสุด

ดูแผนภูมิด้านล่าง:

ต่อไปนี้เป็นเทคนิค EMA ที่คุณสามารถใช้เพื่อใช้ประโยชน์จากพฤติกรรมราคานี้ได้

สำหรับสัญญาณขาย EMA ให้รอจนกว่าคุณจะเห็นแท่งเทียนสามแท่งติดต่อกันที่มีราคาเปิดและปิดใกล้กับ EMA แบบ 3 ช่วงที่อิงจากราคาที่ต่ำ ในทางกลับกัน สำหรับสัญญาณซื้อ EMA ให้รอจนกว่าคุณจะเห็นแท่งเทียนสามแท่งที่ต่อเนื่องกันซึ่งมีราคาเปิดและปิดใกล้กับ EMA 3 ช่วงที่อิงจากราคาสูง

ดูแผนภูมิด้านล่าง:

สรุป – การซื้อขาย EMA

โดยสรุปการซื้อขาย Exponential Moving Average (EMA) มอบความยืดหยุ่นในการซื้อขายในสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน และมีชุดกฎการซื้อขายที่สมบูรณ์ กลยุทธ์ การซื้อขายหุ้น EMAรวมพลังของการใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายเส้นในช่วงเวลาเดียวกัน แต่ใช้รูปแบบการคำนวณ ที่แตกต่าง กัน เทคนิค EMA เหล่านี้จะช่วยให้คุณค้นพบโอกาสในการซื้อขายที่ไม่เหมือนใครซึ่งไม่มีใครสามารถมองเห็นได้

นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องจำไว้:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลมีความอ่อนไหวต่อราคาล่าสุดมากกว่า
• EMA สามารถส่งสัญญาณการซื้อขายที่ดี แต่ก็สามารถป้องกันคุณจากการซื้อขายที่ไม่ดีได้เช่นกัน
• EMA เสนอแนวรับและแนวต้านแบบไดนามิก ซึ่งดีสำหรับ SL ต่อท้าย
• รูปร่างลาด EMA มีความลับซ่อนอยู่