การวิเคราะห์ Volume Spread คืออะไร?

การวิเคราะห์ปริมาณการแพร่กระจายหรือการซื้อขาย VSA เป็นวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ในการพยากรณ์ราคาโดยใช้ปริมาณใน forex หรือการซื้อขายหุ้น

ความสำคัญของวิธี VSA คือการวิเคราะห์เชิงเทียนทุกแท่งโดยพิจารณาจากปริมาณ นั่นเป็นเหตุผลที่การวิเคราะห์ปริมาณการแพร่กระจายเผยให้เห็นข้อมูลมากมายเกี่ยวกับเงินที่ชาญฉลาด 

มีปัจจัยสำคัญ 3 ประการในการวิเคราะห์การกระจายปริมาณ

• การแพร่กระจายของแท่งเทียน (แสดงถึงช่วงทั้งหมดของแท่งเทียนจากต่ำไปสูง ไม่ได้หมายถึงราคาเสนอซื้อหรือเสนอขายใน VSA)
• ปริมาณ (ปริมาณหมายถึงธุรกรรมทั้งหมดที่ทำในช่วงเวลาที่กำหนด)
• ราคาปิดของแท่งเทียน (วิธี VSA ราคาปิดมีความสำคัญต่อโมเมนตัมของผู้ซื้อหรือผู้ขาย)

ขั้นตอนของตลาดในการวิเคราะห์ volume spread

ในการวิเคราะห์ Volume Spread ราคาจะผ่าน 4 ขั้นตอน หมายถึงการกลับตัวของแนวโน้มในราคาที่เกิดขึ้นผ่าน 4 ขั้นตอน 

การอ่านอย่างมีเหตุมีผลเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค แทนที่จะเทรดโดยใช้ตัวชี้วัดอย่าง  สุ่มสี่สุ่มห้า

มาพูดถึง 4 ขั้นตอนของการกลับตัวของแนวโน้มขาขึ้น

• Accumulation(สะสม) (Big Guys ซื้อในราคาส่ง)
• Mark-up (มาร์กอัป)
• Distribution(จำหน่าย) (Big Guys ขายในราคาปลีก)
• ทำเครื่องหมายลง(Mark down)

ส่วนประกอบของการวิเคราะห์ Volume Spread

ขั้นตอนแรกของ VSA คือการอ่านแถบระดับเสียงที่สร้างขึ้นตามแท่งเทียน แถบปริมาณแบ่งออกเป็น 4 ประเภทในการวิเคราะห์ทางเทคนิคนี้

• Low volume bar(แถบเสียงต่ำ)
• Average volume bar(แถบระดับเสียงเฉลี่ย)
• High Volume bar(แถบเสียงสูง)
• Very High Volume bar(แถบปริมาณสูงมาก)

จุดอ้างอิงคือแถบระดับเสียงเฉลี่ย ในการระบุปริมาณเฉลี่ย ให้เพิ่มตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 ช่วง หากแถบระดับเสียงอยู่ใกล้กับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ จะถือเป็นแถบปริมาณเฉลี่ย แถบระดับเสียงด้านล่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือแถบระดับเสียงต่ำ และเหนือเส้น MA คือแถบปริมาณสูง 

หากระดับเสียงสูงกว่าแถบระดับเสียงอื่นๆ โดยไม่คาดคิด (อย่างน้อย 61 แถบสุดท้าย) จะถือเป็นแถบระดับเสียงที่สูงมาก เปิดเผยข้อมูลมากมายเกี่ยวกับกิจกรรมของเทรดเดอร์มืออาชีพ

Bullish Volume คืออะไร?

 volume bar ที่สอดคล้องกับแท่งเทียนขาขึ้นเรียกว่าปริมาณ bullish ในแนวโน้มขาขึ้นแท่ง bullish Volume bar จะมากกว่าแท่ง bearish volume bars.

bearish volume คืออะไร?

 volume bar ที่สอดคล้องกับแท่งเทียนขาลงเรียกว่า bearish volume ในแนวโน้มขาลงแท่ง bearish volume bars จะมากกว่าแท่ง bullish Volume bars.

การอ่านแผนภูมิโดยใช้ Volume Spread Analysis

การอ่านแผนภูมิโดยใช้ VSA เป็นหัวข้อที่สำคัญที่สุด ตามวิธี VSA หากขนาดสเปรดเป็นค่าเฉลี่ยและขนาดของแถบระดับเสียงมากกว่าหรือน้อยกว่าค่าเฉลี่ย แสดงว่ามีเงินฉลาดในคำง่ายๆ ปริมาณต่ำบ่งชี้ว่าเงินที่ฉลาดไม่สนใจที่จะซื้ออีกต่อไป ปริมาณมากหมายถึงผู้ค้ารายใหญ่ขายให้กับผู้ค้าปลีกโดยการซื้อ 

ปริมาณมากเป็นพิเศษแสดงถึงกลอุบายที่เล่นโดยผู้ค้ารายใหญ่ 

Volume cycle คืออะไร?

ตลาดเคลื่อนไหวในรูปแบบของวงจรที่ซ้ำซากจำเจ หลังจากรอบหนึ่งเสร็จสิ้น ถัดไปจะเริ่มขึ้น คุณยังสามารถตั้งชื่อมันว่าความผันผวนของตลาดได้ ในทำนองเดียวกัน แถบระดับเสียงจะดำเนินไปในรูปของรอบ วัฏจักรตลาดหนึ่งรายการแสดงถึงจุดไคลแม็กซ์ปริมาณหนึ่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการระบุวัฏจักรของตลาด

volume spread analysis ทำงานอย่างไร

Volume spread analysis ทำงานบนพื้นฐานของ 4 ขั้นตอนของตลาด ตาม VSA แท่งเทียนขาลงแสดงถึงความแข็งแกร่งของตลาด ในขณะที่แท่งเทียนขาขึ้นแสดงความอ่อนแอ สิ่งนี้ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ผู้ค้าปลีกคิด (แท่งเทียนขาขึ้นแสดงถึงความแข็งแกร่งและแท่งเทียนขาลงแสดงความอ่อนแอ)

เฉพาะผู้เล่นรายใหญ่เท่านั้นที่สามารถย้าย/ย้อนกลับตลาดได้ หากราคาอยู่ในช่วงขาลง ผู้เล่นรายใหญ่ได้ขายไปแล้วจากราคาที่สูงขึ้น และจะดำเนินต่อไปจนกว่าช่วงลดราคาจะเสร็จสิ้น หลังจากช่วงลดราคา ระยะการสะสมเริ่มขึ้น ตอนนี้ผู้เล่นรายใหญ่กำลังซื้อในราคาขายส่ง จากนั้นระยะมาร์กอัปจะเสร็จสมบูรณ์ ในระยะการจัดจำหน่าย ผู้เล่นรายใหญ่จะขายในราคาขายปลีกที่สูงขึ้น

นี่เป็นวงจรที่เรียบง่าย และจะดำเนินต่อไปในกรอบเวลาทั้งหมด ตอนนี้ฉันจะอธิบายการใช้ปริมาณและสเปรดเพื่อระบุการสะสมและการจัดจำหน่ายในตลาดเพื่อจับระยะ mark-up หรือ markdown

กลยุทธ์การซื้อขาย Volume Spread Analysis

มีวิธีการวิเคราะห์การแพร่กระจายของปริมาตร 2 วิธี วิธีแรกคือการใช้วิธี VSA เพียงอย่างเดียว และวิธีที่ 2 คือ การใช้การดำเนินการด้านราคากับ VSA ฉันจะใช้วิธีที่ 2 ซึ่งฉันจะแนะนำให้คุณ

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อซื้อขายโดยใช้ VSA (การวิเคราะห์ปริมาณการแพร่กระจาย) และPA (การเคลื่อนไหวของ ราคา)

• ระบุแนวโน้มกรอบเวลาปัจจุบันโดยใช้เสียงสูงและเสียงต่ำที่สูงขึ้น หรือใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ช่วงเพื่อระบุแนวโน้ม
• ตรวจจับการย้อนกลับของราคา Retracement หมายถึง การเริ่มต้นของระยะ การ  สะสมหรือการกระจาย
• ในระหว่างขั้นตอนการสะสมหรือการกระจาย ปริมาณควรลดลงตามเวลา จากปริมาณที่สูงขึ้นไปสู่ระดับเสียงที่ต่ำลง 
• เมื่อสิ้นสุดระยะการแจกจ่ายหรือการสะสม / ระหว่างช่วงเริ่มต้นหรือการมาร์กอัปหรือการลดระดับ ให้ระบุแถบระดับเสียงที่มากกว่าแถบระดับเสียงเฉลี่ย ตรวจจับแถบปริมาณสูงหรือสูงมาก ในขณะที่ขนาดสเปรดของแท่งเทียนควรต่ำหรือโดยเฉลี่ย ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น เมื่อสถานการณ์นี้เกิดขึ้น ก็มีเงินที่ฉลาด ตอนนี้ เงินที่ฉลาดจะเดินหน้าต่อผู้ค้าปลีกต่อไป
• ระบุพินบาร์หรือ engulfing หรือรูปแบบแท่งเทียนกลับด้านอื่น ๆที่ระดับนี้และเข้าสู่การค้าโดยวางคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการสองสาม pip ด้านบนหรือด้านล่างของแท่งเทียนและปรับการหยุดการขาดทุนสองสาม pip ด้านบนหรือด้านล่างของแท่งเทียนและขี่เครื่องหมายหรือทำเครื่องหมาย ดาวน์เฟสจนสิ้นสุดโดยการวิเคราะห์ปริมาณการหยุด

บทสรุป

วิธีที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือการอ่านแผนภูมิ หากไม่มีตรรกะที่ถูกต้อง คุณจะไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างถูกต้องและสามารถชนะการซื้อขายได้เล็กน้อย แต่คุณจะล้มเหลวในระยะยาว ดังนั้นควรเทรดด้วยตรรกะเสมอ วิธีการวิเคราะห์การแพร่กระจายของปริมาณช่วยให้เราสามารถอ่านวิธีการของผู้ดูแลสภาพคล่องได้