เทคนิคการวิเคราะห์ Closr System ระบบเทรดforex

Close System  เป็นเหมือนฐานทัพ เป็น Base ของกองทุน หรือ Firm ต่างๆในโลก ที่เห็นเค้าเทรดๆๆ Day Trade หรือ Scalping ต่างๆ นั้นเค้าเทรดบนกำไร หรือ CF จาก Close system ทั้งนั้น ไม่มีหรอกที่จะให้มาเทรดบนเงินทุน

การบริหาร Port ก็จะแบ่งเป็น 2 step
1. ทำ Close System ( บริหารเงินทุนเริ่มต้น)
2. เอา CF ไปต่อยอด (ทำ Day Trade)
แต่จากข้อ 2. ก็จะแยกไปอีก 2. ข้อ คือ
2.1 แบ่ง CF จาก Day Trade ที่ได้มาเล่น HFT (หรือ Scalping)
2.2 แบ่ง CF อีกส่วนนึงมาเล่นกับ Trend (กินยาวๆ)

 

เทคนิคการทำ Close System ระบบเทรดforex
แต่ก่อนจะเข้า close system ต้องมี mindset ก่อน คือ วินัยสำคัญที่สุด สำคัญกว่าการถูกผิด แม้จะยิงถูกทางได้กำไร แต่ถ้าผิดวินัยก็ต้องถูกลงโทษ
Close System = ระบบปิด เป็นระบบที่ไม่ต้องเติมเงินเข้า port แล้วก็ต้องไม่ตาย (ไม่ล้างพอร์ต)
ซึ่งก็ทำได้โดยการที่เราต้องคำนวณ Buffer ของกระสุนแต่ละนัดของ close system ว่า จะใช้ทุนรองรับเท่าไหร่
เช่น เรามีทุน $3,000 เราอยากเทรด ทอง กระสุน นัดละ 0.01 lot จะกำหนดได้กี่นัด ก็มาคำนวณ
สมมติ ให้ worse case ทอง อาจจะลบไปมากสุดที่ $800 (กรณีเทรดฝั่ง Long) ก็เตรียมไว้เผื่อโดนลาก $500 / 0.01 lot
เราก็จะมีกระสุน $3,000 / $500 = 6 นัด ( 0.01 x 6 )
ถ้าคิดจะเสี่ยงขึ้นมาหน่อยก็ลด buffer ลงจาก $500 ต่อนัด อาจจะเหลือ $400 , $300 ก็ได้ เงิน $3,000 ก็จะมีกระสุนเยอะขึ้นแลกกับความเสี่ยงที่มากขึ้น (อยู่ที่เราออกแบบ)  ถ้าเราวางระบบไว้แบบนี้ เราก็ไม่มีความจำเป็นต้อง Cut Loss

Close System ทำขึ้นมาเพื่อ
1. สร้าง Cash Flow  ได้สม่ำเสมอ
2. เป็น Passive Income ให้ port
3. อยู่รอดในตลาดในนานๆๆๆๆๆ
จากนั้นก็จะเป็นระบบเทรดของ Close System

1. Direction Bias

ฝึก Focus ทีละทิศทาง มีตัวกำหนดว่าตอนนี้เราจะเล่น Bias ทางไหน แล้วเมื่อไหร่จะเปลี่ยนทางเล่น ในตัวอย่างใช้ ถ้า Price ยืนเหนือ Moving ก็ให้เล่นฝั่ง Long ถ้าอยู่ต่ำก็เล่น Short Bias โดยจะเป็นการเล่นหน้าเดียวตาม Bias หลักที่เรา set ไว้
เอาง่ายๆคือ กำหนด Bias หลักจาก TF ใหญ่ๆ เพราะ กราฟ TF ใหญ่ๆ เช่น TF Day  ซึ่ง Trend มันเปลี่ยนช้า ว่าตอนนี้เรามองทางไหน เช่นถ้าเรามองทาง Long Bias เราก็เลือกจิ้มเลยว่าจุดไหน จังหวะไหนเราจะ Long บ้าง  ทีนี้ก็จะต่อมาที่ข้อ 2

2. ระบบ ลดต้นทุน   

สมมุติเราเลือกเล่นทาง Long
Long คู่ AUDJPY ที่ 94 แล้วไปปิดที่ 95 การลดต้นทุน คือ การรับคืนให้ถูกกว่าที่ปิดตะกี้ จะรับคืนก็ต่อเมื่อมันลงมาต่ำกว่า 95 พอมันลงมาต่ำกว่า 95 ก็จะเลือกจิ้มแบบข้อ 1 ว่าเราจะเข้าตรงไหน ยังไง ตามใจเรา
แต่ถ้ามันไม่ลงมา กระสุนนัดนั้นก็จะไม่สามารถเอามาซื้อได้
เช่นสมมุติเราตั้งใจจะเทรด คู่ AUDJPY 5 bullet นัดละ 0.01 lot
หากเราปิดที่ 95 แล้วมันไปต่อ เราใช้นัด 1 ไปแล้ว โดน lock ที่ราคา 95 หากราคาเหนือ 95 ขึ้นมาเราก็ไม่สามารถเอานัด 1 มาไล่ราคาได้
ต้องงัดนัด 2 ออกมาใช้
แล้วหากนัด 2 ปิดแล้วไปต่อ นัด 2 ก็ โดน Lock จะซื้อโซนสูงๆ ก็ต้องงัดนัด 3
ถ้าวางโซนไม่ดี กระสุนก็หมดนะจ๊ะ อิอิถ้าเราไม่เอากระสุนไล่ราคา กระสุนของเราก็จะมีต้นทุนลดลงเรื่อยๆๆ อันนี้คือระบบลดต้นทุนครับ

3. แบ่งโซน
แบ่งโซนด้วย ATR Day นับจากราคาที่เข้า position
เช่น ทอง เราเข้า Long ที่ 1305 ATR Day วันนี้อยู่ที่ 15 หากมันร่วงลงมา เราจะเข้าได้ก็ต่อเมื่อมันลงไปต่ำกว่า 1290 เท่านั้น ( 1305 – 15 ) นั่นคือ safety factor ของเรามันเป็นการป้องกันไม่ให้เราเข้าถี่เกินไป เพราะเวลาเราเทรดแล้วติดดอย เราจะเกิดการอยากเอาชนะ ยิ่งลงยิ่งอัด ยิ่งลงยิ่งถัว ระยะ ATR ตรงนี้จะเป็นตัวช่วยเราไม่ให้เรายิงถี่ ติดดอยแบบซ้ำโซน

4. เลือก Product
ทำไมต้องเลือกระบบเทรด Forex ก็เพราะว่า Forex มันแกว่งในกรอบจำกัด ยกตัวอย่างเช่น USDTHB มันแกว่งกรอบ 25-50 มากี่ปีแล้วไม่เคยหลุดเลยแต่ที่เรารู้สึกว่า Forex มันโหด เพราะเราเล่นมันอยู่บน Leverage ที่สูง 1:500 อะไรงี้ เราเลยรู้สึกว่ามันโหดอีกข้อก็คือ สภาพคล่องมันสูง และ ความผันผวนเยอะด้วย market model ดักกินตังค์ได้ง่ายดี 555 อันนี้เติมเองนะ อิอิพอเราวางระบบ close system แล้วเทรดก็จะมี CF เรื่อยๆ ก็นำไปต่อยอดในระบบ Day Trade ต่อ

มาเข้าการทดลองของระบบเทรด  Forex พอร์ตที่จะใช้ เทรด ใช้ บัญชี  Cent   ของ  EXNESS ,  FBS  และ  Micro ของ XM  ทุนเริ่มต้น อยู่ในช่วง  600 $ – 700 $  อาจจะไม่เต็มจำนวนของระบบ   Close System ใน  Forex   ราคาต่ำสุดของคู่เงินอยู่ที่  0.0000  ถึงจะล้างพอร์ตและ เทรดใน ขา  Long Only   ขอใช้คู่  AUD/CHF  และ  NZD/USD ส่วนคู่อื่น ๆ ไว้โอกาสต่อไป

คู่ AUD/CHF  กราฟเดือน ราคาขณะที่เขียนบทความอยู่ที่  0.73586 แนวรับอยู่ที่ 0.66835  เดี๋ยวเราย่อยกราฟลงไปที่ระดับ  Week  เพื่อหาแนวรับที่จะสูงขึ้นกว่า กราฟเดือน

กราฟ Weekly

กราฟ Day

กราฟใน  TF   ที่เล็กลง  Week  มีแนวรับเพิ่มขึ้นมา แนวรับที่ 1 => 0.70623  แนวรับที่ 2 ใช้แนวรับของกราฟเดือน  => 0.66835

มาดูที่กราฟ Day  มีแนวรับเพิ่มขึ้นอีก ที่ => 0.72647    แนวรับที่ 2  ใช้ของกราฟ  Week => 0.70623    ลงไปที่  TF 4 hr ดู

ใน กราฟ 4 hr ราคาได้ทะลุ แนวรับที่ 1  ลงมาแล้ว  รอดูว่าจะลงไปแนวรับที่ 2  ซึ่งเป้นแนวรับของกราฟ  Day  หรือเปล่า

 

แนวการเทรดของคู่  AUD/CHF

ก่อนอื่น คำนวณต้นทุนตามระบบ   ราคา => 0.73586   ทุนที่จะใช้จริง ๆ คือ 735 $  บัญชี  Mini ของ  Exness  จะเปิดได้ 0.01  เพียง 1  ออร์เดอร์  เมื่อราคาลงไปที่ 0.0000  จึงล้างพอร์ต  ในความจริง เป็นไปไม่ได้เลย  ….  บัญชี  Mini  ดูแล้วต้องใช้มือเทรด และต้องเฝ้าเปิด ออร์เดอร์ ตามแนวรับ ค่อนข้างยากในการเทรด

เปลี่ยนมาเป็น บัญชี  Cent ทุน 735 $ => 73 500 usc  เปิด ออร์เดอร์ สูงสุด 1.0 lotเรามาแยกเป็น  0.5 , 0.5  หรือ 0.25,0.25,0.25,0.25  หรือ  0.1 X 10  ถ้าแบ่งออร์เดอร์ออกมาได้แล้ว ก็สามารถใช้  EA  เข้าช่วยเทรดได้ทันที

ใช้  EA  ตัวไหนก็น่าจะได้  แล้วเปิด  Only Long   ถ้าเป็น EA  แนว  Martingel  ก็ตั้งค่าให้ ออร์เดอร์ที่  2,3,4  ให้เท่ากับ ออร์เดอร์ที่ 1  ส่วนการทดลองครั้งนี้ ใช้  My robot Plus  ซึ่งสามารถตั้งค่า ใน ออร์เดอร์ที่ 2,3,4,5 …..  เท่ากับ ออร์เดอร์แรก

ราคาในวันเริ่มต้นการทดลอง  อยู่ที่   0.73586

กราฟเดือน แนวรับที่ 0.62641   แนวรับที่ 2  0.4927  แนวรับที่ 2  คงไม่น่าลงไปถึง เดี๋ยวมาดูที่กราฟระดับ  Week

กราฟ Week  แนวรับที่ 1 => 0.66824   แนวรับที่ 2 ใช้ของ กราฟ เดือน  => 0.62641

 

  กราฟ Day  ราคาผ่านทะลุแนวรับแรกลงมาแล้ว  แนวรับที่ 2  ใช้ของกราฟ  Day ที่ราคา  0.66824  ส่วนกราฟ 4 hr  นั้น ราคาหลุดทุกแนวรับเรียบร้อยแล้ว

 

แนวการเทรดของคู่  NZD/USD

บัญชี  Cent ทุน 680 $ => 68 000  usc  เปิด ออร์เดอร์ สูงสุด 1.0 lot เรามาแยกเป็น  0.5 , 0.5  หรือ 0.25,0.25,0.25,0.25  หรือ  0.1 X 10  ถ้าแบ่งออร์เดอร์ออกมาได้แล้ว ก็สามารถใช้  EA  เข้าช่วยเทรดได้ทันที ใช้  My robot Plus  เหมือน  AUD/CHF

 

การตั้งค่า  EA    ตามภาพข้างบน เน้น  Long

เริ่มการทดลอง พอร์ต เดโม ทุน  73500  เทรด คู่  AUD/CHF  และทุน 50000 เทรดคู่  NZD/USD  คิดว่า ทุน  50 000  น่าจะเอาอยู่

ทั้ง 2  พอร์ต เปิด ออร์เดอร์  กราฟที่ 1 = 0.1 X 10   ,ส่วน กราฟที่ 2 = 0.11 X 10  จะใช้เมื่อกราฟผิดทางและลงมาลึก

กราฟ Day  ก็ยังใช้ แนวรับของกราฟ  Week    ใช้ทุน   50 000 USD เปิด ออร์เดอร์  กราฟที่ 1 = 0.1 X 12   ,ส่วน กราฟที่ 2 = 0.13 X 10  จะใช้เมื่อกราฟผิดทางและลงมาลึก และจะล้างพอร์ตเมื่อราคาลงไปที่ ราว ๆ 40.xxx  (คงเป็นไปได้ยากมาก) แค่เรา ลดความโลภ

_____________________________________